爱美客(300896)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-12-31

爱美客(300896)项目：基金持股
截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证医疗ETF	512170	4656820	1.539	659965000	2.61
招商国证生物医药指数A	161726	2021714	0.6681	286517000	3.51
招商国证生物医药指数C	012417	2021714	0.6681	286517000	3.51
天弘国证生物医药ETF	159859	872684	0.2884	123677000	3.7
医疗器械ETF	159883	771367	0.2549	109318000	2.97
国泰中证医疗ETF	159828	374527	0.1238	53078000	2.63
广发中证医疗ETF	560260	279920	0.0925	39670300	2.63
易方达中证医疗ETF	159847	218792	0.0723	31007200	2.62
汇添富国证生物医药ETF	159839	186904	0.0618	26488000	3.69
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	130020	0.043	18426400	2.56
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	130020	0.043	18426400	2.56
招商中证全指医疗器械ETF	159898	94061	0.0311	13330300	2.95
华夏中证全指医疗器械ETF	562600	67840	0.0224	9614280	2.96
汇添富中证全指医疗器械ETF	159797	66236	0.0219	9386970	2.95
嘉实中证医疗指数发起式C	014603	34500	0.0114	4889340	2.46
嘉实中证医疗指数发起式A	014602	34500	0.0114	4889340	2.46
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	159891	22768	0.0075	3226680	2.66
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	159873	20240	0.0067	2868410	2.63
保健ETF	516790	18880	0.0062	2675670	2.73
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	159877	18026	0.006	2554640	2.66
国泰创业板医药卫生ETF	159377	16480	0.0054	2335550	3.26
医服ETF	516610	15740	0.0052	2230670	2.63
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	11923	0.0039	1689730	0.11
广发中证医疗ETF联接C	009881	11923	0.0039	1689730	0.11
华安中证全指医疗器械指数发起式C	021470	6200	0.002	878664	2.75
华安中证全指医疗器械指数发起式A	021469	6200	0.002	878664	2.75
博时中证医疗指数发起式C	018398	5500	0.0018	779460	2.5
博时中证医疗指数发起式A	018397	5500	0.0018	779460	2.5
贝莱德富元添益债券C	023267	4500	0.0015	637740	0.42
贝莱德富元添益债券A	023266	4500	0.0015	637740	0.42

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