爱美客(300896)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30

爱美客(300896)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证医疗ETF	512170	4966728	1.6422	854774000	3.93
易方达创业板ETF	159915	2804318	0.9272	482623000	0.94
招商国证生物医药指数A	161726	2529594	0.8364	435343000	4.65
招商国证生物医药指数C	012417	2529594	0.8364	435343000	4.65
易方达沪深300医药ETF	512010	2264272	0.7487	389681000	2.28
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	1646180	0.5443	283308000	0.13
易方达沪深300ETF发起式	510310	1180475	0.3903	203160000	0.14
华安创业板50ETF	159949	1141865	0.3776	196515000	1.24
交银阿尔法核心混合A	519712	945130	0.3125	162657000	3.97
交银阿尔法核心混合C	013885	945130	0.3125	162657000	3.97
嘉实沪深300ETF	159919	875736	0.2896	150714000	0.15
交银优势行业混合	519697	870502	0.2878	149813000	3.71
华夏沪深300ETF	510330	835823	0.2764	143845000	0.14
天弘国证生物医药ETF	159859	746744	0.2469	128515000	4.92
交银瑞和三年持有期混合	013269	550520	0.182	94744500	3.43
国泰中证医疗ETF	159828	448648	0.1483	77212300	3.9
天弘创业板ETF	159977	405244	0.134	69742500	0.94
医疗器械ETF	159883	404350	0.1337	69588600	4.35
广发创业板ETF	159952	370468	0.1225	63757500	0.94
国泰金泰灵活配置混合C	519022	348002	0.1151	59891100	5.07
国泰金泰灵活配置混合A	519020	348002	0.1151	59891100	5.07
广发中证全指医药卫生ETF	159938	321915	0.1064	55401600	1.27
广发中证医疗ETF	560260	316820	0.1048	54524700	3.9
嘉实医药健康股票C	005304	292782	0.0968	50387800	4.73
嘉实医药健康股票A	005303	292782	0.0968	50387800	4.73
中欧医疗健康混合C	003096	289695	0.0958	49856500	0.15
中欧医疗健康混合A	003095	289695	0.0958	49856500	0.15
华安新兴消费混合C	010555	287787	0.0952	49528100	2.55
华安新兴消费混合A	010554	287787	0.0952	49528100	2.55
平安中证医疗创新ETF	516820	286340	0.0947	49279100	4.21

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