爱美客(300896)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30

爱美客(300896)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证医疗ETF	512170	4966728	1.6422	854774000	3.93
招商国证生物医药指数A	161726	2529594	0.8364	435343000	4.65
招商国证生物医药指数C	012417	2529594	0.8364	435343000	4.65
交银阿尔法核心混合A	519712	945130	0.3125	162657000	3.97
交银阿尔法核心混合C	013885	945130	0.3125	162657000	3.97
交银优势行业混合	519697	870502	0.2878	149813000	3.71
天弘国证生物医药ETF	159859	746744	0.2469	128515000	4.92
交银瑞和三年持有期混合	013269	550520	0.182	94744500	3.43
国泰中证医疗ETF	159828	448648	0.1483	77212300	3.9
医疗器械ETF	159883	404350	0.1337	69588600	4.35
广发中证医疗ETF	560260	316820	0.1048	54524700	3.9
嘉实医药健康股票C	005304	292782	0.0968	50387800	4.73
嘉实医药健康股票A	005303	292782	0.0968	50387800	4.73
华安新兴消费混合C	010555	287787	0.0952	49528100	2.55
华安新兴消费混合A	010554	287787	0.0952	49528100	2.55
平安中证医疗创新ETF	516820	286340	0.0947	49279100	4.21
嘉实医疗保健股票	000711	284808	0.0942	49015500	6.36
交银主题优选混合A	519700	193891	0.0641	33368600	3.47
交银主题优选混合C	013884	193891	0.0641	33368600	3.47
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	139520	0.0461	24011400	3.6
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	139520	0.0461	24011400	3.6
易方达中证医疗ETF	159847	133092	0.044	22905100	3.87
汇添富国证生物医药ETF	159839	130304	0.0431	22425300	4.9
中海医疗保健主题股票A	399011	116535	0.0385	20055700	3.46
中海医疗保健主题股票C	017921	116535	0.0385	20055700	3.46
华夏中证红利质量ETF	159758	95420	0.0316	16421800	3.22
富国中证医药50ETF	515950	92160	0.0305	15860700	2.35
中海医药混合C	000879	85009	0.0281	14630000	4.23
中海医药混合A	000878	85009	0.0281	14630000	4.23
鑫元欣享C	005263	79900	0.0264	13750800	3.43

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