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| 爱美客(300896) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 339,656.30 | 243,384.94 | 298,917.47 | 298,380.87 | 289,740.09 |
| 交易性金融资产 | 80,412.86 | 120,409.92 | 100,461.15 | 75,847.31 | 90,531.64 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,135.69 | 20,606.81 | 22,337.89 | 18,709.22 | 13,909.79 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 15,135.69 | 20,606.81 | 22,337.89 | 18,709.22 | 13,909.79 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,430.97 | 3,339.64 | 5,805.80 | 3,584.35 | 2,748.20 |
| 其他应收款(合计) | 1,626.85 | 1,203.07 | 551.68 | 550.32 | 547.60 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 413.77 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,203.07 | -- | 550.32 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,519.37 | 4,977.12 | 3,445.54 | 4,080.69 | 3,784.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 21,290.35 | 28,862.18 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,459.57 | 2,346.13 | 13,991.66 | 14,501.69 | 9,312.83 |
| 流动资产合计 | 468,531.96 | 425,129.82 | 445,511.18 | 415,654.44 | 410,574.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 73,909.81 | 71,340.42 | 69,910.27 | 66,291.73 | 67,532.38 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 94,015.96 | 95,069.97 | 93,901.30 | 94,250.05 | 92,957.22 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,532.18 | 1,471.56 | 2,390.84 | 2,136.72 | 1,718.38 |
| 在建工程 | -- | 1,471.56 | -- | 2,136.72 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 21,647.39 | 21,948.20 | 19,213.08 | 19,514.70 | 19,250.94 |
| 固定资产净额 | -- | 21,948.20 | -- | 19,514.70 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,705.71 | 4,785.90 | 5,658.38 | 6,056.24 | 6,454.10 |
| 无形资产 | 11,450.24 | 11,492.07 | 11,342.60 | 11,539.76 | 11,483.61 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 24,489.11 | 24,489.11 | 24,489.11 | 24,489.11 | 24,489.11 |
| 长期待摊费用 | 3,319.14 | 3,527.96 | 3,736.77 | 3,945.59 | 3,714.36 |
| 递延所得税资产 | 1,599.65 | 1,771.67 | 1,569.62 | 1,263.65 | 978.72 |
| 其他非流动资产 | 5,326.77 | 4,653.79 | 4,993.33 | 4,552.48 | 4,861.05 |
| 非流动资产合计 | 261,892.63 | 260,106.25 | 252,100.47 | 251,703.00 | 257,743.99 |
| 资产总计 | 730,424.60 | 685,236.06 | 697,611.66 | 667,357.45 | 668,318.83 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,148.26 | 4,469.55 | 1,633.31 | 2,114.92 | 2,358.28 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,148.26 | 4,469.55 | 1,633.31 | 2,114.92 | 2,358.28 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,150.20 | 9,663.39 | 10,437.82 | 9,620.12 | 5,930.22 |
| 应交税费 | 5,916.37 | 5,948.37 | 6,932.70 | 3,676.73 | 3,865.23 |
| 其他应付款(合计) | 2,587.14 | 2,988.22 | 3,159.81 | 2,550.72 | 3,323.05 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,988.22 | -- | 2,550.72 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,751.76 | 1,500.33 | 1,535.20 | 1,219.53 | 1,423.40 |
| 其他流动负债 | 127.94 | 134.33 | 76.42 | 75.64 | 50.74 |
| 流动负债合计 | 22,441.92 | 29,766.77 | 27,208.59 | 22,884.00 | 19,783.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,377.28 | 3,745.99 | 4,490.50 | 5,042.08 | 5,335.75 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,335.95 | 2,882.19 | 2,981.79 | 3,249.73 | 3,642.32 |
| 长期递延收益 | 311.45 | 337.24 | 363.02 | 363.23 | 389.02 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,024.68 | 6,965.42 | 7,835.31 | 8,655.04 | 9,367.09 |
| 负债合计 | 28,466.60 | 36,732.18 | 35,043.90 | 31,539.03 | 29,150.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,636.00 | 21,636.00 | 21,636.00 | 21,636.00 | 21,636.00 |
| 资本公积 | 347,463.38 | 345,940.73 | 344,414.12 | 342,857.94 | 341,186.36 |
| 减：库存股 | 39,978.35 | 39,978.35 | 19,761.84 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -590.89 | 286.69 | -315.27 | 188.30 | -553.37 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,818.00 | 10,818.00 | 10,818.00 | 10,818.00 | 10,818.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 348,834.90 | 296,091.16 | 291,970.04 | 246,477.96 | 252,125.66 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 688,183.04 | 634,794.23 | 648,761.05 | 621,978.19 | 625,212.65 |
| 少数股东权益 | 13,774.96 | 13,709.65 | 13,806.71 | 13,840.22 | 13,955.49 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 701,958.00 | 648,503.88 | 662,567.76 | 635,818.41 | 639,168.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 730,424.60 | 685,236.06 | 697,611.66 | 667,357.45 | 668,318.83 |
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