中信出版

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中信出版(300788) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,786.19169,315.4278,498.20135,167.7364,595.25
收到的税费返还1,742.793,033.821,412.45268.46176.50
收到的其他与经营活动有关的现金1,141.054,853.732,425.594,336.863,078.82
经营活动现金流入小计89,670.03177,202.9682,336.24139,773.0567,850.56
购买商品、接受劳务支付的现金48,944.8397,442.5648,577.9581,142.4138,678.03
支付给职工以及为职工支付的现金18,180.7829,024.3015,553.3321,596.2411,824.14
支付的各项税费3,711.325,731.772,769.285,377.283,113.25
支付的其他与经营活动有关的现金10,471.2421,674.9111,376.5718,083.038,194.01
经营活动现金流出小计81,308.16153,873.5478,277.12126,198.9761,809.43
经营活动产生的现金流量净额8,361.8723,329.424,059.1213,574.086,041.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,835.00132,465.0080,200.00176,075.0086,575.00
取得投资收益所收到的现金484.201,278.53726.981,407.27671.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.74----3.783.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计52,322.94133,743.5380,926.98177,486.0587,250.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,547.045,181.872,408.342,497.67999.17
投资所支付的现金89,020.00139,465.0080,200.00174,505.9880,751.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计92,567.04144,646.8782,608.34177,003.6581,750.26
投资活动产生的现金流量净额-40,244.10-10,903.34-1,681.36482.395,499.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1.001,801.641,547.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1.001,801.641,547.50----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1.001,801.641,547.50----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,517.446,981.136,460.404,110.654,004.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--520.73--117.47--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计6,517.446,981.136,460.404,110.654,004.93
筹资活动产生的现金流量净额-6,516.44-5,179.49-4,912.90-4,110.65-4,004.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.6936.909.82-17.62-10.37
五、现金及现金等价物净增加额-38,382.987,283.49-2,525.329,928.217,525.61
加:期初现金及现金等价物余额67,371.4160,087.9260,087.9250,159.7150,159.71
六、期末现金及现金等价物余额28,988.4267,371.4157,562.6060,087.9257,685.32
附注
净利润12,450.0719,620.7911,580.1121,064.2611,574.45
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备518.793,939.371,245.782,590.60964.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧270.88481.07231.67526.01228.65
无形资产摊销277.89581.25271.62565.98261.15
长期待摊费用摊销1,009.711,094.74360.56512.36238.80
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.5419.91
固定资产报废损失4.88----77.72--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-15.69-36.90-9.8217.62-3.25
投资损失61.02145.26-95.97-985.29-591.56
递延所得税资产减少0.30-56.91-12.47-11.95-0.83
递延所得税负债增加----------
存货的减少-7,130.56-10,310.59-7,156.63-19,672.06-7,591.95
经营性应收项目的减少-5,171.92-6,235.25-3,920.16-2,395.27-1,218.22
经营性应付项目的增加6,086.4913,870.291,564.4211,284.622,159.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额8,361.8723,329.424,059.1213,574.086,041.13
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额28,988.4267,371.4157,562.6060,087.9257,685.32
现金的期初余额67,371.4160,087.9260,087.9250,159.7150,159.71
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-38,382.987,283.49-2,525.329,928.217,525.61
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