中信出版

- 300788

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中信出版(300788) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,993.7777,552.8628,696.01195,563.65135,789.35
收到的税费返还2,033.621,977.150.342,155.751,753.64
收到的其他与经营活动有关的现金2,738.332,911.721,428.554,750.952,041.38
经营活动现金流入小计135,765.7282,441.7330,124.90202,470.35139,584.37
购买商品、接受劳务支付的现金80,922.5749,582.5019,902.83103,900.2076,579.91
支付给职工以及为职工支付的现金23,350.1617,009.4411,339.1533,515.2225,107.37
支付的各项税费4,760.393,004.931,639.486,929.925,538.91
支付的其他与经营活动有关的现金16,854.1710,481.823,908.7826,803.9419,103.85
经营活动现金流出小计125,887.2880,078.6936,790.24171,149.28126,330.05
经营活动产生的现金流量净额9,878.442,363.04-6,665.3431,321.0713,254.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金115,060.0058,240.008,130.00175,975.5062,140.00
取得投资收益所收到的现金1,223.01718.40195.351,924.28571.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.13----15.515.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计116,283.1358,958.408,325.35177,915.3062,717.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,409.231,135.641,002.435,374.024,686.41
投资所支付的现金95,220.0077,220.0024,620.00205,200.00163,530.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金50,500.005,500.00--50,400.00--
投资活动现金流出小计147,129.2383,855.6425,622.43260,974.02168,216.41
投资活动产生的现金流量净额-30,846.10-24,897.23-17,297.08-83,058.72-105,499.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,941.961,680.00--65,529.6165,179.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,941.961,680.00--351.461.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,941.961,680.00--65,529.6165,179.15
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,480.817,929.32--7,255.276,554.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润551.49----737.8236.89
支付其他与筹资活动有关的现金------1,231.051,231.05
筹资活动现金流出小计8,480.817,929.32--8,486.317,785.38
筹资活动产生的现金流量净额-6,538.85-6,249.32--57,043.3057,393.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.00-19.530.79-54.00-9.67
五、现金及现金等价物净增加额-27,519.51-28,803.03-23,961.645,251.65-34,860.97
加:期初现金及现金等价物余额72,623.0672,623.0672,623.0667,371.4167,371.41
六、期末现金及现金等价物余额45,103.5443,820.0248,661.4272,623.0632,510.44
附注
净利润--10,738.98--23,838.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,426.85--1,503.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--273.82--560.85--
无形资产摊销--208.76--530.56--
长期待摊费用摊销--1,346.03--2,358.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------6.34--
固定资产报废损失--4.79--53.47--
公允价值变动损失---405.13---161.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---886.74---47.95--
投资损失---296.69---3,715.41--
递延所得税资产减少---0.02--83.48--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,775.10---6,530.49--
经营性应收项目的减少---5,402.50---6,254.76--
经营性应付项目的增加--5,130.00--19,109.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,363.04--31,321.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,820.02--72,623.06--
现金的期初余额--72,623.06--67,371.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,803.03--5,251.65--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶