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| 中信出版(300788) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,578.32 | 180,656.12 | 127,482.05 | 84,652.21 | 43,505.73 |
| 收到的税费返还 | -- | 5,429.62 | 5,429.62 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 737.80 | 3,689.13 | 3,159.09 | 1,484.91 | 852.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,316.12 | 189,774.88 | 136,070.76 | 86,137.13 | 44,357.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,951.17 | 108,354.71 | 81,740.78 | 49,910.86 | 23,100.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,363.32 | 36,461.76 | 27,825.92 | 19,898.11 | 11,864.86 |
| 支付的各项税费 | 1,699.27 | 6,243.98 | 4,699.06 | 3,570.54 | 1,735.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,845.05 | 16,165.40 | 11,642.65 | 7,105.86 | 3,123.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,858.82 | 167,225.86 | 125,908.41 | 80,485.37 | 39,825.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,542.70 | 22,549.02 | 10,162.36 | 5,651.76 | 4,532.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,005.63 | 740.94 | 630.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.26 | 12.44 | 3.58 | 0.55 | 0.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 312.00 | 14,666.10 | 4,814.70 | 1,907.20 | 297.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 312.26 | 16,184.18 | 6,059.22 | 2,537.75 | 297.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 715.61 | 2,854.44 | 1,688.14 | 978.79 | 723.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,300.00 | 25,434.00 | 25,434.00 | 22,434.00 | 7,434.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,015.61 | 28,788.44 | 27,622.14 | 23,412.79 | 8,157.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,703.36 | -12,604.27 | -21,562.92 | -20,875.04 | -7,860.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 9,089.24 | 6,046.82 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,504.87 | 7,821.67 | 4,578.34 | 2,874.64 | 1,468.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,504.87 | 16,910.92 | 10,625.15 | 2,874.64 | 1,468.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,504.87 | -16,910.92 | -10,625.15 | -2,874.64 | -1,468.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.90 | -159.43 | -161.03 | -137.96 | -126.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,730.03 | -7,125.59 | -22,186.75 | -18,235.88 | -4,921.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,967.97 | 44,093.56 | 44,093.56 | 44,093.56 | 44,093.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,237.95 | 36,967.97 | 21,906.82 | 25,857.68 | 39,171.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,999.41 | -- | 12,109.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,780.50 | -- | 3,301.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 434.06 | -- | 222.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,194.72 | -- | 476.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 774.66 | -- | 280.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.05 | -- | 0.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 7.66 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,383.20 | -- | -612.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -308.46 | -- | -300.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,404.59 | -- | -3,458.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,985.33 | -- | -4,908.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,429.31 | -- | -4,045.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,549.02 | -- | 5,651.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,967.97 | -- | 25,857.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,093.56 | -- | 44,093.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,125.59 | -- | -18,235.88 | -- |
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