中信出版

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中信出版(300788) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,696.01195,563.65135,789.3586,786.1936,280.51
收到的税费返还0.342,155.751,753.641,742.79--
收到的其他与经营活动有关的现金1,428.554,750.952,041.381,141.051,457.98
经营活动现金流入小计30,124.90202,470.35139,584.3789,670.0337,738.50
购买商品、接受劳务支付的现金19,902.83103,900.2076,579.9148,944.8322,600.07
支付给职工以及为职工支付的现金11,339.1533,515.2225,107.3718,180.7811,657.37
支付的各项税费1,639.486,929.925,538.913,711.321,702.78
支付的其他与经营活动有关的现金3,908.7826,803.9419,103.8510,471.245,212.22
经营活动现金流出小计36,790.24171,149.28126,330.0581,308.1641,172.43
经营活动产生的现金流量净额-6,665.3431,321.0713,254.328,361.87-3,433.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,130.00175,975.5062,140.0051,835.0010,055.00
取得投资收益所收到的现金195.351,924.28571.91484.2022.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--15.515.113.74--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,325.35177,915.3062,717.0352,322.9410,077.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,002.435,374.024,686.413,547.042,034.53
投资所支付的现金24,620.00205,200.00163,530.0089,020.0043,650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--50,400.00------
投资活动现金流出小计25,622.43260,974.02168,216.4192,567.0445,684.53
投资活动产生的现金流量净额-17,297.08-83,058.72-105,499.39-40,244.10-35,606.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--65,529.6165,179.151.001.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--351.461.001.001.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--65,529.6165,179.151.001.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--7,255.276,554.336,517.44--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--737.8236.89----
支付其他与筹资活动有关的现金--1,231.051,231.05----
筹资活动现金流出小计--8,486.317,785.386,517.44--
筹资活动产生的现金流量净额--57,043.3057,393.77-6,516.441.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.79-54.00-9.6715.69-32.86
五、现金及现金等价物净增加额-23,961.645,251.65-34,860.97-38,382.98-39,072.50
加:期初现金及现金等价物余额72,623.0667,371.4167,371.4167,371.4167,371.41
六、期末现金及现金等价物余额48,661.4272,623.0632,510.4428,988.4228,298.90
附注
净利润--23,838.34--12,450.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,503.43--518.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--560.85--270.88--
无形资产摊销--530.56--277.89--
长期待摊费用摊销--2,358.18--1,009.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.34------
固定资产报废损失--53.47--4.88--
公允价值变动损失---161.85------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---47.95---15.69--
投资损失---3,715.41--61.02--
递延所得税资产减少--83.48--0.30--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,530.49---7,130.56--
经营性应收项目的减少---6,254.76---5,171.92--
经营性应付项目的增加--19,109.58--6,086.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--31,321.07--8,361.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--72,623.06--28,988.42--
现金的期初余额--67,371.41--67,371.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,251.65---38,382.98--
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