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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
中信出版(300788) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 149,004.24 | 167,153.80 | 158,681.05 | 173,774.20 | 149,687.12 |
交易性金融资产 | 13,018.67 | 11,020.82 | 13,228.32 | -- | 13,701.15 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 12,388.55 | 15,506.28 | 16,144.60 | 12,323.53 | 15,689.20 |
应收票据 | 1,368.96 | 1,622.95 | 933.58 | 519.11 | -- |
应收账款 | 11,019.59 | 13,883.33 | 15,211.02 | 11,804.42 | 15,689.20 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 40,933.86 | 37,122.41 | 33,658.03 | 33,751.37 | 34,609.32 |
其他应收款(合计) | 2,793.95 | 3,514.70 | 3,750.46 | 3,887.74 | 5,314.21 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3,514.70 | -- | 3,887.74 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 48,214.86 | 49,521.84 | 49,638.42 | 52,137.41 | 52,095.52 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 251.38 | 268.62 | 516.48 | 204.20 | 177.22 |
流动资产合计 | 266,605.52 | 284,108.48 | 275,617.36 | 276,078.46 | 271,273.74 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 15,276.71 | 15,285.46 | 15,287.73 | 15,274.22 | 17,047.33 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 1,114.58 | 1,190.53 | 1,162.04 | 1,123.45 | 1,302.08 |
固定资产净额 | -- | 1,190.53 | -- | 1,123.45 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 21,515.25 | 22,761.69 | 18,549.70 | 11,844.15 | 11,108.97 |
无形资产 | 3,062.79 | 2,841.08 | 1,278.00 | 1,388.48 | 1,255.32 |
开发支出 | 676.56 | 854.01 | 2,263.22 | 2,015.85 | 1,457.16 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1,271.62 | 1,445.15 | 1,450.75 | 1,707.76 | 2,275.12 |
递延所得税资产 | 379.25 | 379.25 | 386.67 | 386.67 | 373.09 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 62,796.75 | 54,257.17 | 49,878.12 | 43,240.58 | 44,319.07 |
资产总计 | 329,402.27 | 338,365.65 | 325,495.48 | 319,319.03 | 315,592.81 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 71,023.17 | 74,692.45 | 71,210.69 | 71,674.91 | 74,035.50 |
应付票据 | 8,611.43 | 8,786.44 | 7,122.96 | 8,110.20 | 11,269.21 |
应付账款 | 62,411.74 | 65,906.00 | 64,087.73 | 63,564.71 | 62,766.29 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7,442.80 | 7,449.93 | 8,210.22 | 10,704.44 | 5,395.95 |
应交税费 | 784.93 | 864.40 | 766.76 | 1,402.25 | 830.27 |
其他应付款(合计) | 7,253.13 | 15,482.27 | 8,501.99 | 8,669.63 | 7,149.15 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 6,931.58 | 250.79 | 250.79 | 250.79 |
其他应付款 | -- | 8,550.69 | -- | 8,418.84 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5,543.38 | 6,256.92 | 4,462.24 | 5,681.15 | 5,800.41 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 99,296.64 | 111,237.12 | 100,283.81 | 105,877.61 | 100,456.07 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 17,491.40 | 18,083.12 | 14,765.00 | 7,136.94 | 6,527.69 |
长期应付职工薪酬 | 1,468.18 | 1,490.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | 1,447.03 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 18,959.58 | 19,573.12 | 16,255.00 | 8,626.94 | 7,974.72 |
负债合计 | 118,256.22 | 130,810.24 | 116,538.82 | 114,504.55 | 108,430.79 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 19,015.15 | 19,015.15 | 19,015.15 | 19,015.15 | 19,015.15 |
资本公积 | 75,122.23 | 75,122.23 | 75,122.23 | 75,122.23 | 75,122.23 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -673.25 | -668.76 | -664.50 | -662.72 | -648.62 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11,574.71 | 11,574.71 | 11,574.71 | 11,574.71 | 11,574.71 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 107,057.13 | 103,513.47 | 105,325.57 | 101,122.26 | 102,387.16 |
归属于母公司股东权益合计 | 212,095.97 | 208,556.80 | 210,373.16 | 206,171.63 | 207,450.62 |
少数股东权益 | -949.92 | -1,001.39 | -1,416.49 | -1,357.15 | -288.60 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 211,146.05 | 207,555.41 | 208,956.66 | 204,814.48 | 207,162.02 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 329,402.27 | 338,365.65 | 325,495.48 | 319,319.03 | 315,592.81 |
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