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| 中信出版(300788) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 177,065.09 | 174,697.72 | 158,686.79 | 162,566.92 | 154,759.95 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 3,000.00 | 3,100.00 | 8,067.28 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,525.23 | 6,143.43 | 8,818.71 | 8,817.41 | 8,328.37 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 4,525.23 | 6,143.43 | 8,818.71 | 8,817.41 | 8,328.37 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 43,010.05 | 42,258.98 | 44,039.57 | 44,202.32 | 42,855.66 |
| 其他应收款(合计) | 2,484.58 | 2,488.80 | 2,760.68 | 2,595.47 | 2,703.33 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 156.69 | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,488.80 | -- | 2,595.47 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 52,302.10 | 49,556.44 | 48,319.06 | 47,762.29 | 47,971.96 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,716.33 | 3,711.22 | 230.43 | 268.94 | 238.50 |
| 流动资产合计 | 283,103.38 | 278,856.60 | 265,855.23 | 269,313.34 | 264,925.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,135.28 | 10,100.91 | 13,641.83 | 13,645.94 | 13,624.86 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,158.59 | 1,113.38 | 1,141.99 | 1,096.05 | 1,043.39 |
| 固定资产净额 | -- | 1,113.38 | -- | 1,096.05 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 14,344.08 | 15,605.40 | 16,822.41 | 18,025.52 | 19,273.24 |
| 无形资产 | 2,445.69 | 2,658.85 | 2,536.82 | 2,744.93 | 2,969.06 |
| 开发支出 | 2,003.71 | 1,815.26 | 1,707.13 | 1,484.39 | 1,247.38 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,070.91 | 1,243.62 | 1,333.53 | 1,122.02 | 1,244.43 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | 4,179.47 | 4,204.44 | 4,209.07 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 50,658.25 | 52,037.41 | 60,863.18 | 61,823.28 | 63,111.43 |
| 资产总计 | 333,761.63 | 330,894.01 | 326,718.41 | 331,136.62 | 328,036.48 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 65,422.60 | 61,320.07 | 62,389.64 | 64,696.45 | 66,903.89 |
| 应付票据 | 7,527.76 | 8,475.79 | 8,165.30 | 8,669.19 | 8,284.82 |
| 应付账款 | 57,894.85 | 52,844.27 | 54,224.34 | 56,027.25 | 58,619.06 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,919.31 | 15,570.18 | 9,174.89 | 9,143.93 | 9,041.80 |
| 应交税费 | 1,304.59 | 1,049.51 | 1,580.25 | 1,944.15 | 1,788.41 |
| 其他应付款(合计) | 9,378.11 | 8,835.94 | 7,852.65 | 14,830.00 | 8,016.66 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 5,894.70 | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,835.94 | -- | 8,935.31 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,443.84 | 5,319.29 | 5,198.94 | 5,216.41 | 5,268.25 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 99,635.83 | 100,825.32 | 94,050.08 | 103,522.65 | 99,040.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 9,197.01 | 10,549.33 | 11,971.63 | 13,391.95 | 14,307.12 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,534.00 | 1,534.00 | 1,391.61 | 1,410.00 | 1,410.00 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,731.01 | 12,083.33 | 13,363.25 | 14,801.95 | 15,717.12 |
| 负债合计 | 110,366.84 | 112,908.65 | 107,413.32 | 118,324.60 | 114,757.95 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,015.15 | 19,015.15 | 19,015.15 | 19,015.15 | 19,015.15 |
| 资本公积 | 75,123.29 | 75,123.29 | 75,122.23 | 75,122.23 | 75,122.23 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,347.23 | -1,347.23 | -1,191.23 | -1,191.23 | -1,191.23 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,574.71 | 11,574.71 | 11,574.71 | 11,574.71 | 11,574.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 117,463.41 | 112,037.13 | 113,183.27 | 109,458.58 | 109,852.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 221,829.33 | 216,403.04 | 217,704.13 | 213,979.43 | 214,373.04 |
| 少数股东权益 | 1,565.46 | 1,582.32 | 1,600.96 | -1,167.41 | -1,094.51 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 223,394.79 | 217,985.36 | 219,305.09 | 212,812.02 | 213,278.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 333,761.63 | 330,894.01 | 326,718.41 | 331,136.62 | 328,036.48 |
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