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| 中信出版(300788) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 174,628.11 | 179,265.83 | 173,286.27 | 177,740.89 | 177,065.09 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,255.67 | 5,547.05 | 8,228.95 | 8,157.34 | 4,525.23 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 8,255.67 | 5,547.05 | 8,228.95 | 8,157.34 | 4,525.23 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 41,556.47 | 42,714.09 | 43,392.70 | 42,916.85 | 43,010.05 |
| 其他应收款(合计) | 3,014.57 | 3,005.41 | 2,861.50 | 4,747.98 | 2,484.58 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 109.65 | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 4,638.33 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 48,350.30 | 48,574.18 | 50,464.45 | 51,753.31 | 52,302.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 236.06 | 175.81 | 336.61 | 3,721.45 | 3,716.33 |
| 流动资产合计 | 276,041.18 | 279,282.37 | 278,570.48 | 289,037.82 | 283,103.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,450.12 | 8,459.90 | 9,652.40 | 9,661.89 | 10,135.28 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 977.25 | 1,069.37 | 1,024.20 | 1,129.45 | 1,158.59 |
| 固定资产净额 | -- | 1,069.37 | -- | 1,129.45 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 14,973.84 | 16,126.80 | 17,391.14 | 15,598.62 | 14,344.08 |
| 无形资产 | 3,127.53 | 3,380.96 | 3,758.79 | 4,041.22 | 2,445.69 |
| 开发支出 | 1,105.73 | 901.44 | 544.19 | 244.85 | 2,003.71 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,350.18 | 2,584.39 | 2,644.55 | 947.23 | 1,070.91 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 50,477.01 | 52,015.21 | 54,515.27 | 51,123.26 | 50,658.25 |
| 资产总计 | 326,518.19 | 331,297.57 | 333,085.75 | 340,161.09 | 333,761.63 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 54,791.28 | 56,313.36 | 57,369.20 | 62,551.74 | 65,422.60 |
| 应付票据 | 5,676.82 | 5,500.57 | 6,918.19 | 7,605.96 | 7,527.76 |
| 应付账款 | 49,114.46 | 50,812.79 | 50,451.01 | 54,945.78 | 57,894.85 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,896.74 | 17,046.48 | 11,843.02 | 11,799.87 | 11,919.31 |
| 应交税费 | 788.34 | 1,058.54 | 619.85 | 600.96 | 1,304.59 |
| 其他应付款(合计) | 6,482.55 | 8,137.49 | 7,221.11 | 15,216.84 | 9,378.11 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 6,046.82 | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 9,170.02 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,960.50 | 5,142.09 | 5,081.66 | 5,542.89 | 5,443.84 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 90,502.97 | 98,375.68 | 90,999.07 | 103,978.97 | 99,635.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 10,042.71 | 11,109.64 | 12,539.07 | 10,600.15 | 9,197.01 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,489.00 | 1,489.00 | 1,534.00 | 1,534.00 | 1,534.00 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 11,531.71 | 12,598.64 | 14,073.07 | 12,134.15 | 10,731.01 |
| 负债合计 | 102,034.68 | 110,974.32 | 105,072.14 | 116,113.12 | 110,366.84 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,015.15 | 19,015.15 | 19,015.15 | 19,015.15 | 19,015.15 |
| 资本公积 | 75,123.29 | 75,123.29 | 75,123.29 | 75,123.29 | 75,123.29 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,347.23 | -1,347.23 | -1,347.23 | -1,347.23 | -1,347.23 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,574.71 | 11,574.71 | 11,574.71 | 11,574.71 | 11,574.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 120,117.60 | 115,957.33 | 122,075.86 | 118,109.71 | 117,463.41 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 224,483.51 | 220,323.25 | 226,441.77 | 222,475.63 | 221,829.33 |
| 少数股东权益 | -- | -- | 1,571.83 | 1,572.34 | 1,565.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 224,483.51 | 220,323.25 | 228,013.61 | 224,047.97 | 223,394.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 326,518.19 | 331,297.57 | 333,085.75 | 340,161.09 | 333,761.63 |
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