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| 中信出版(300788) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 154,759.95 | 166,357.69 | 149,004.24 | 167,153.80 | 158,681.05 |
| 交易性金融资产 | 8,067.28 | 4,804.28 | 13,018.67 | 11,020.82 | 13,228.32 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,328.37 | 6,537.40 | 12,388.55 | 15,506.28 | 16,144.60 |
| 应收票据 | -- | 723.20 | 1,368.96 | 1,622.95 | 933.58 |
| 应收账款 | 8,328.37 | 5,814.19 | 11,019.59 | 13,883.33 | 15,211.02 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 42,855.66 | 41,407.09 | 40,933.86 | 37,122.41 | 33,658.03 |
| 其他应收款(合计) | 2,703.33 | 2,783.81 | 2,793.95 | 3,514.70 | 3,750.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,783.81 | -- | 3,514.70 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 47,971.96 | 47,441.60 | 48,214.86 | 49,521.84 | 49,638.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 238.50 | 238.59 | 251.38 | 268.62 | 516.48 |
| 流动资产合计 | 264,925.05 | 269,570.46 | 266,605.52 | 284,108.48 | 275,617.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 13,624.86 | 13,597.36 | 15,276.71 | 15,285.46 | 15,287.73 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,043.39 | 1,027.06 | 1,114.58 | 1,190.53 | 1,162.04 |
| 固定资产净额 | -- | 1,027.06 | -- | 1,190.53 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 19,273.24 | 20,520.96 | 21,515.25 | 22,761.69 | 18,549.70 |
| 无形资产 | 2,969.06 | 3,186.06 | 3,062.79 | 2,841.08 | 1,278.00 |
| 开发支出 | 1,247.38 | 974.93 | 676.56 | 854.01 | 2,263.22 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,244.43 | 1,161.77 | 1,271.62 | 1,445.15 | 1,450.75 |
| 递延所得税资产 | 4,209.07 | 4,209.07 | 379.25 | 379.25 | 386.67 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 63,111.43 | 64,177.21 | 62,796.75 | 54,257.17 | 49,878.12 |
| 资产总计 | 328,036.48 | 333,747.67 | 329,402.27 | 338,365.65 | 325,495.48 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 66,903.89 | 69,202.06 | 71,023.17 | 74,692.45 | 71,210.69 |
| 应付票据 | 8,284.82 | 9,002.70 | 8,611.43 | 8,786.44 | 7,122.96 |
| 应付账款 | 58,619.06 | 60,199.36 | 62,411.74 | 65,906.00 | 64,087.73 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,041.80 | 13,152.89 | 7,442.80 | 7,449.93 | 8,210.22 |
| 应交税费 | 1,788.41 | 1,071.28 | 784.93 | 864.40 | 766.76 |
| 其他应付款(合计) | 8,016.66 | 10,083.25 | 7,253.13 | 15,482.27 | 8,501.99 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 6,931.58 | 250.79 |
| 其他应付款 | -- | 10,083.25 | -- | 8,550.69 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,268.25 | 5,530.14 | 5,543.38 | 6,256.92 | 4,462.24 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 99,040.83 | 107,448.93 | 99,296.64 | 111,237.12 | 100,283.81 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 14,307.12 | 15,432.83 | 17,491.40 | 18,083.12 | 14,765.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,410.00 | 1,410.00 | 1,468.18 | 1,490.00 | 1,490.00 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,717.12 | 16,842.83 | 18,959.58 | 19,573.12 | 16,255.00 |
| 负债合计 | 114,757.95 | 124,291.76 | 118,256.22 | 130,810.24 | 116,538.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,015.15 | 19,015.15 | 19,015.15 | 19,015.15 | 19,015.15 |
| 资本公积 | 75,122.23 | 75,122.23 | 75,122.23 | 75,122.23 | 75,122.23 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,191.23 | -1,191.23 | -673.25 | -668.76 | -664.50 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,574.71 | 11,574.71 | 11,574.71 | 11,574.71 | 11,574.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 109,852.18 | 106,064.64 | 107,057.13 | 103,513.47 | 105,325.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 214,373.04 | 210,585.50 | 212,095.97 | 208,556.80 | 210,373.16 |
| 少数股东权益 | -1,094.51 | -1,129.59 | -949.92 | -1,001.39 | -1,416.49 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 213,278.53 | 209,455.91 | 211,146.05 | 207,555.41 | 208,956.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 328,036.48 | 333,747.67 | 329,402.27 | 338,365.65 | 325,495.48 |
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