中信出版(300788)基金持股_新浪财经

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2020-09-30 2020-06-30

中信出版(300788)项目：基金持股
截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成睿享混合C	008270	3049338	6.0515	134171000	9.71
大成睿享混合A	008269	3049338	6.0515	134171000	9.71
大成竞争优势混合	090013	73100	0.1451	3216400	1.48
招商安本增利债券	217008	55800	0.1107	2455200	0.53
大成可转债增强债券	090017	10400	0.0206	457600	1.85

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成睿享混合C	008270	5571765	11.7207	268503000	6.75
大成睿享混合A	008269	5571765	11.7207	268503000	6.75
交银新生活力灵活配置混合	519772	3160969	6.6494	152327000	1.37
国泰金鹰增长混合	020001	1405942	2.9575	67752300	2.12
交银阿尔法核心混合	519712	1099852	2.3136	53001900	0.53
交银定期支付双息平衡混合	519732	911790	1.918	43939200	0.91
交银优势行业灵活配置混合	519697	710442	1.4945	34236200	0.62
泰康弘实3月定开混合	006111	693833	1.4595	33435800	0.74
宝盈新价值混合C	007574	680072	1.4306	32772700	4.94
宝盈新价值混合A	000574	680072	1.4306	32772700	4.94
交银持续成长主题混合	005001	672546	1.4148	32410000	0.98
国泰价值经典混合(LOF)	160215	538387	1.1325	25944900	1.41
宝盈消费主题混合	003715	420000	0.8835	20239800	7.77
大成蓝筹稳健混合	090003	414360	0.8716	19968000	0.61
新华行业灵活配置混合C	519157	269498	0.5669	12987100	1.48
新华行业灵活配置混合A	519156	269498	0.5669	12987100	1.48
广发新兴产业精选混合A	002124	245900	0.5173	11849900	1.42
泰康新回报灵活配置混合C	001799	195300	0.4108	9411510	3.29
泰康新回报灵活配置混合A	001798	195300	0.4108	9411510	3.29
泰康丰盈债券	002986	182100	0.3831	8775400	0.47
广发中证传媒ETF	512980	181600	0.382	8751300	0.44
银河康乐股票	519673	130000	0.2735	6264700	1.06
大成高新技术产业股票	000628	104700	0.2202	5045490	0.52
添富悦享定开混合	501063	100000	0.2104	4819000	0.42
新华稳健回报混合发起式	001004	100000	0.2104	4819000	2.3

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