中信出版(300788)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2021-09-30 2021-06-30

中信出版(300788)项目：基金持股
截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
上银新兴价值成长混合	000520	359875	0.7142	12037800	2.58
农银信息传媒股票	001319	299000	0.5934	10001600	2.52
上银鑫达灵活配置混合	004138	187200	0.3715	6261840	2.33
鹏华文化传媒娱乐股票	001223	129400	0.2568	4328430	3.84
上银内需增长股票	009899	68100	0.1351	2277940	2.95
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)	161036	35600	0.0706	1190820	1.31
招商信用增强债券A	217023	21300	0.0423	712485	0.58
招商信用增强债券C	007951	21300	0.0423	712485	0.58

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银阿尔法核心混合A	519712	2178775	4.3238	80113600	1.34
中欧创业板两年混合A	166027	1755607	3.484	64553700	2.42
中欧创业板两年混合C	009791	1755607	3.484	64553700	2.42
交银新生活力灵活配置混合	519772	1729169	3.4316	63581500	0.5
交银优势行业灵活配置混合	519697	1220300	2.4217	44870400	0.69
广发高股息优享混合C	008705	1059868	2.1033	38971300	4.96
广发高股息优享混合A	008704	1059868	2.1033	38971300	4.96
交银持续成长主题混合	005001	744746	1.478	27384300	1.19
交银定期支付双息平衡混合	519732	645590	1.2812	23738300	0.29
宝盈新价值混合C	007574	560000	1.1113	20591200	3.45
宝盈新价值混合A	000574	560000	1.1113	20591200	3.45
广发创新驱动混合	004119	537738	1.0671	19772600	4.97
交银内核驱动混合	008507	461100	0.9151	16954600	0.15
太平改革红利精选混合	005270	377000	0.7482	13862300	5.9
大成睿享混合C	008270	376138	0.7465	13830600	1.86
大成睿享混合A	008269	376138	0.7465	13830600	1.86
上银新兴价值成长混合	000520	330575	0.656	12155200	2.41
广发均衡增长混合C	010535	256823	0.5097	9443380	0.13
广发均衡增长混合A	010534	256823	0.5097	9443380	0.13
宝盈消费主题混合	003715	230000	0.4564	8457100	2.84
太平价值增长股票C	010897	200098	0.3971	7357600	4.8
太平价值增长股票A	010896	200098	0.3971	7357600	4.8

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