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| 三角防务(300775) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,676.97 | 77,674.71 | 40,468.14 | 140,196.28 | 75,963.65 |
| 收到的税费返还 | 3,975.29 | 2,780.67 | 1,954.77 | 4,014.88 | 3,956.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,479.01 | 5,303.17 | 2,164.74 | 6,297.35 | 4,529.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,131.27 | 85,758.55 | 44,587.65 | 150,508.52 | 84,448.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,265.53 | 59,118.63 | 22,819.05 | 76,010.21 | 54,067.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,793.01 | 4,709.47 | 2,970.63 | 7,174.57 | 5,332.92 |
| 支付的各项税费 | 21,312.38 | 13,537.58 | 3,348.22 | 21,445.05 | 16,471.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,337.87 | 1,616.61 | 791.87 | 3,366.87 | 2,656.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,708.80 | 78,982.28 | 29,929.77 | 107,996.70 | 78,528.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,577.53 | 6,776.27 | 14,657.87 | 42,511.81 | 5,920.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 2,000.00 | 20,300.00 | 20,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.85 | 50.85 | -28.05 | 284.53 | 263.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.54 | 9.54 | 6.10 | 42.40 | 33.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,060.39 | 12,060.39 | 1,978.05 | 20,626.93 | 20,596.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,835.36 | 13,458.23 | 4,394.93 | 38,310.11 | 28,918.52 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 14,300.00 | 14,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,835.36 | 23,458.23 | 14,394.93 | 52,610.11 | 43,218.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,774.97 | -11,397.84 | -12,416.89 | -31,983.18 | -22,621.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,034.72 | -- | -- | 173,232.13 | 8,066.56 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 49,970.22 | 30,181.75 | 7,900.00 | 22,645.32 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 350.00 | -- | -- | 914.15 | 350.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,354.93 | 30,181.75 | 7,900.00 | 196,791.59 | 18,416.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 2.16 | 2.16 | -- | 22,169.41 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,502.97 | 737.92 | 10.68 | 5,009.85 | 4,886.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 948.65 | 592.03 | 592.00 | 547.22 | 370.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,453.79 | 1,332.11 | 602.68 | 27,726.48 | 5,256.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,901.15 | 28,849.64 | 7,297.32 | 169,065.12 | 13,160.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,548.64 | 24,228.07 | 9,538.31 | 179,593.74 | -3,540.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 316,753.40 | 316,753.40 | 316,753.40 | 137,159.66 | 137,159.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 327,302.05 | 340,981.47 | 326,291.71 | 316,753.40 | 133,618.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,088.61 | -- | 62,467.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,064.28 | -- | 1,741.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,344.79 | -- | 4,198.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 105.83 | -- | 192.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23.68 | -- | 46.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 62.66 | -- | 54.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -31.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -204.91 | -- | 105.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -78.90 | -- | -49.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -974.94 | -- | -902.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.61 | -- | 630.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | 14,408.86 | -- | -16,789.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -67,269.08 | -- | -58,364.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,183.07 | -- | 42,837.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,079.36 | -- | 3,158.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,776.27 | -- | 42,511.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 340,981.47 | -- | 316,753.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 316,753.40 | -- | 137,159.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,228.07 | -- | 179,593.74 | -- |
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