三角防务

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
三角防务(300775) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,413.898,534.8138,161.8119,299.048,799.92
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金133.1920.93517.06187.0046.95
经营活动现金流入小计15,547.098,555.7338,678.8719,486.048,846.86
购买商品、接受劳务支付的现金10,653.876,048.2623,092.0214,537.798,477.69
支付给职工以及为职工支付的现金2,109.681,200.623,224.741,708.41995.54
支付的各项税费3,028.76800.783,522.802,062.501,013.15
支付的其他与经营活动有关的现金647.69315.38847.96394.56223.51
经营活动现金流出小计16,440.008,365.0430,687.5218,703.2610,709.89
经营活动产生的现金流量净额-892.92190.697,991.35782.78-1,863.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,000.00--30,000.00----
取得投资收益所收到的现金301.31--352.14----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.201.201.501.500.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计29,302.511.2030,353.641.500.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金781.52580.813,077.361,493.86887.67
投资所支付的现金52,000.0030,000.0030,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计52,781.5230,580.8133,077.361,493.86887.67
投资活动产生的现金流量净额-23,479.01-30,579.61-2,723.72-1,492.36-887.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27,318.96--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金185.09--289.00----
筹资活动现金流入小计27,504.05--289.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,079.80--364.00314.0025.00
筹资活动现金流出小计1,079.80--364.00314.0025.00
筹资活动产生的现金流量净额26,424.25---75.00-314.00-25.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,052.33-30,388.925,192.63-1,023.58-2,775.40
加:期初现金及现金等价物余额32,768.1632,768.1627,575.5327,575.5327,575.53
六、期末现金及现金等价物余额34,820.482,379.2432,768.1626,551.9524,800.13
附注
净利润9,352.70--14,960.628,285.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,423.29--1,507.26395.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,511.67--2,824.911,388.45--
无形资产摊销21.49--43.4821.50--
长期待摊费用摊销4.62--4.331.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.03--79.2079.20--
固定资产报废损失----41.941.54--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-301.31---352.14----
递延所得税资产减少-133.33---128.22-13.42--
递延所得税负债增加----------
存货的减少-395.08---788.66230.52--
经营性应收项目的减少-18,556.96---11,252.18-7,910.87--
经营性应付项目的增加6,181.03--1,050.81-1,696.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-892.92--7,991.35782.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额34,820.48--32,768.1626,551.95--
现金的期初余额32,768.16--27,575.5327,575.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,052.33--5,192.63-1,023.58--
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