三角防务

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
三角防务(300775) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,589.2583,306.1748,712.9628,041.149,672.19
收到的税费返还--1,781.581,781.581,740.761,740.76
收到的其他与经营活动有关的现金2,590.8320,754.9715,676.7012,864.676,729.16
经营活动现金流入小计24,180.08105,842.7366,171.2442,646.5718,142.10
购买商品、接受劳务支付的现金18,788.30123,083.8190,480.4846,797.6727,591.22
支付给职工以及为职工支付的现金4,061.0510,882.148,335.905,900.813,642.51
支付的各项税费525.2623,370.7322,971.8315,525.894,513.57
支付的其他与经营活动有关的现金701.545,542.713,937.882,725.942,125.64
经营活动现金流出小计24,076.14162,879.39125,726.0870,950.3137,872.95
经营活动产生的现金流量净额103.94-57,036.66-59,554.84-28,303.74-19,730.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,327.6253,900.0015,000.00----
取得投资收益所收到的现金198.24700.3789.48----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.2033.8633.7833.780.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计46,534.0654,634.2315,123.2633.780.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,352.6541,290.4928,535.8117,150.915,740.40
投资所支付的现金60,000.00147,300.0089,700.0069,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--131.63131.63----
投资活动现金流出小计70,352.65188,722.12118,367.4486,150.915,740.40
投资活动产生的现金流量净额-23,818.59-134,087.89-103,244.18-86,117.13-5,740.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,343.52187,369.95149,798.21106,886.8847,220.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----620.00----
筹资活动现金流入小计13,343.52187,369.95150,418.21106,886.8847,220.80
偿还债务支付的现金13,443.6832,933.3816,402.1616,402.167,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金288.2812,917.1812,378.2310,228.82481.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----732.37628.45--
筹资活动现金流出小计13,731.9745,850.5629,512.7727,259.438,381.32
筹资活动产生的现金流量净额-388.45141,519.40120,905.4579,627.4438,839.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-24,103.10-49,605.15-41,893.57-34,793.4313,368.42
加:期初现金及现金等价物余额267,105.73316,710.88316,710.88316,710.88316,710.88
六、期末现金及现金等价物余额243,002.63267,105.73274,817.31281,917.45330,079.30
附注
净利润--38,005.34--32,753.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,814.00--1,793.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,522.32--2,719.73--
无形资产摊销--231.73--116.09--
长期待摊费用摊销--110.94--34.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.95--2.95--
固定资产报废损失--2.58---0.03--
公允价值变动损失---265.04---124.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,063.71--718.30--
投资损失---2,086.10---492.64--
递延所得税资产减少---780.90---668.14--
递延所得税负债增加--497.68---16.09--
存货的减少--11,359.90--13,216.43--
经营性应收项目的减少---104,165.56---89,530.35--
经营性应付项目的增加---16,846.26--4,145.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--435.71--1,576.39--
经营活动产生现金流量净额---57,036.66---28,303.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--267,105.73--281,917.45--
现金的期初余额--316,710.88--316,710.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---49,605.15---34,793.43--
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