三角防务

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
三角防务(300775) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,680.79102,044.4960,816.8030,856.9415,246.20
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,502.506,132.561,946.031,089.66688.17
经营活动现金流入小计16,183.30108,177.0562,762.8331,946.6015,934.37
购买商品、接受劳务支付的现金11,439.7255,077.2535,783.0424,375.6314,924.41
支付给职工以及为职工支付的现金2,219.675,590.334,207.822,934.071,698.73
支付的各项税费2,862.545,463.073,818.152,590.511,011.25
支付的其他与经营活动有关的现金512.954,669.331,271.09500.91234.54
经营活动现金流出小计17,034.8870,799.9845,080.0930,401.1217,868.93
经营活动产生的现金流量净额-851.5837,377.0717,682.741,545.48-1,934.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,000.005,000.00------
取得投资收益所收到的现金175.1349.46------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-0.0416.7716.775.740.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,175.095,066.2316.775.740.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,305.4413,653.435,692.333,402.41724.03
投资所支付的现金4,000.0013,000.0013,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,305.4426,653.4318,692.333,402.41724.03
投资活动产生的现金流量净额-130.35-21,587.20-18,675.56-3,396.67-724.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,470.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,470.00------
取得借款收到的现金--89,299.0189,299.0189,299.01--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--100.00100.00100.00--
筹资活动现金流入小计--90,869.0189,399.0189,399.01--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--4,112.654,112.654,112.65--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,720.79230.79109.49--
筹资活动现金流出小计--5,833.444,343.444,222.14--
筹资活动产生的现金流量净额--85,035.5785,055.5785,176.86--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-981.93100,825.4484,062.7483,325.66-2,658.57
加:期初现金及现金等价物余额137,159.6636,334.2236,334.2236,334.2236,334.22
六、期末现金及现金等价物余额136,177.73137,159.66120,396.97119,659.8933,675.66
附注
净利润--41,228.88--16,513.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--979.29--340.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,461.19--1,685.57--
无形资产摊销--169.93--80.34--
长期待摊费用摊销--35.76--14.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.41---9.47--
固定资产报废损失--181.01--3.49--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---40.49------
投资损失----------
递延所得税资产减少---389.40---359.10--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---25,962.59---9,543.85--
经营性应收项目的减少---6,025.73---4,465.62--
经营性应付项目的增加--23,120.24---3,172.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,260.10------
经营活动产生现金流量净额--37,377.07--1,545.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--137,159.66--119,659.89--
现金的期初余额--36,334.22--36,334.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--100,825.44--83,325.66--
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