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| 三角防务(300775) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,712.96 | 28,041.14 | 9,672.19 | 144,470.90 | 97,676.97 |
| 收到的税费返还 | 1,781.58 | 1,740.76 | 1,740.76 | 3,975.29 | 3,975.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,676.70 | 12,864.67 | 6,729.16 | 12,907.75 | 9,479.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,171.24 | 42,646.57 | 18,142.10 | 161,353.93 | 111,131.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,480.48 | 46,797.67 | 27,591.22 | 119,946.79 | 87,265.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,335.90 | 5,900.81 | 3,642.51 | 8,751.75 | 6,793.01 |
| 支付的各项税费 | 22,971.83 | 15,525.89 | 4,513.57 | 33,604.83 | 21,312.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,937.88 | 2,725.94 | 2,125.64 | 3,090.64 | 2,337.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,726.08 | 70,950.31 | 37,872.95 | 165,394.02 | 117,708.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,554.84 | -28,303.74 | -19,730.84 | -4,040.09 | -6,577.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 89.48 | -- | -- | 50.85 | 50.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.78 | 33.78 | 0.18 | 9.54 | 9.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,123.26 | 33.78 | 0.18 | 18,060.39 | 12,060.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,535.81 | 17,150.91 | 5,740.40 | 29,419.80 | 23,835.36 |
| 投资所支付的现金 | 89,700.00 | 69,000.00 | -- | 40,000.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 131.63 | -- | -- | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 118,367.44 | 86,150.91 | 5,740.40 | 75,419.80 | 39,835.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,244.18 | -86,117.13 | -5,740.22 | -57,359.41 | -27,774.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,034.72 | 2,034.72 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 149,798.21 | 106,886.88 | 47,220.80 | 67,150.88 | 49,970.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 620.00 | -- | -- | 350.00 | 350.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,418.21 | 106,886.88 | 47,220.80 | 69,535.60 | 52,354.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,402.16 | 16,402.16 | 7,900.00 | 461.63 | 2.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,378.23 | 10,228.82 | 481.32 | 6,767.74 | 6,502.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 732.37 | 628.45 | -- | 949.25 | 948.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,512.77 | 27,259.43 | 8,381.32 | 8,178.62 | 7,453.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,905.45 | 79,627.44 | 38,839.48 | 61,356.97 | 44,901.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,893.57 | -34,793.43 | 13,368.42 | -42.52 | 10,548.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 316,710.88 | 316,710.88 | 316,710.88 | 316,753.40 | 316,753.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 274,817.31 | 281,917.45 | 330,079.30 | 316,710.88 | 327,302.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,149.60 | -- | 81,452.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,802.18 | -- | 3,272.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,719.73 | -- | 4,932.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 116.09 | -- | 214.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 34.97 | -- | 48.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.95 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.03 | -- | 63.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -124.79 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 718.30 | -- | 520.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -492.64 | -- | -892.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -729.10 | -- | -882.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -16.09 | -- | -15.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,489.33 | -- | 20,153.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -82,601.07 | -- | -132,798.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,539.68 | -- | 9,816.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,015.19 | -- | 4,236.59 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -28,303.74 | -- | -4,040.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 281,917.45 | -- | 316,710.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 316,710.88 | -- | 316,753.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -34,793.43 | -- | -42.52 | -- |
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