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| 三角防务(300775) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,952.39 | 38,752.31 | 21,589.25 | 83,306.17 | 48,712.96 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,781.58 | 1,781.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,529.95 | 4,244.40 | 2,590.83 | 20,754.97 | 15,676.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,482.34 | 42,996.70 | 24,180.08 | 105,842.73 | 66,171.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,630.66 | 60,487.78 | 18,788.30 | 123,083.81 | 90,480.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,695.89 | 6,640.25 | 4,061.05 | 10,882.14 | 8,335.90 |
| 支付的各项税费 | 2,907.98 | 773.26 | 525.26 | 23,370.73 | 22,971.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,163.64 | 1,301.96 | 701.54 | 5,542.71 | 3,937.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,398.18 | 69,203.24 | 24,076.14 | 162,879.39 | 125,726.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,915.84 | -26,206.53 | 103.94 | -57,036.66 | -59,554.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,600.00 | 59,800.00 | 46,327.62 | 53,900.00 | 15,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 625.59 | 439.73 | 198.24 | 700.37 | 89.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.90 | 8.20 | 8.20 | 33.86 | 33.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 81,236.49 | 60,247.93 | 46,534.06 | 54,634.23 | 15,123.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,994.64 | 12,097.73 | 10,352.65 | 41,290.49 | 28,535.81 |
| 投资所支付的现金 | 113,000.00 | 92,000.00 | 60,000.00 | 147,300.00 | 89,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,354.78 | 1,354.78 | -- | 131.63 | 131.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 129,349.42 | 105,452.51 | 70,352.65 | 188,722.12 | 118,367.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,112.94 | -45,204.58 | -23,818.59 | -134,087.89 | -103,244.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,686.22 | 34,686.22 | 13,343.52 | 187,369.95 | 149,798.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.96 | 500.96 | -- | -- | 620.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,187.18 | 35,187.18 | 13,343.52 | 187,369.95 | 150,418.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,976.20 | 37,976.20 | 13,443.68 | 32,933.38 | 16,402.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,228.77 | 2,277.98 | 288.28 | 12,917.18 | 12,378.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,847.24 | 5,843.77 | -- | -- | 732.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,052.20 | 46,097.95 | 13,731.97 | 45,850.56 | 29,512.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,865.02 | -10,910.77 | -388.45 | 141,519.40 | 120,905.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,893.80 | -82,321.89 | -24,103.10 | -49,605.15 | -41,893.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 267,105.73 | 267,105.73 | 267,105.73 | 316,710.88 | 316,710.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,211.93 | 184,783.84 | 243,002.63 | 267,105.73 | 274,817.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,032.36 | -- | 38,005.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,494.33 | -- | 3,814.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,984.91 | -- | 5,522.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 115.45 | -- | 231.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 73.87 | -- | 110.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 2.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 55.15 | -- | 2.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -607.51 | -- | -265.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 942.21 | -- | 2,063.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,231.44 | -- | -2,086.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -19.24 | -- | -780.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 33.83 | -- | 497.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,741.63 | -- | 11,359.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -41,193.60 | -- | -104,165.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -662.09 | -- | -16,846.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 360.81 | -- | 435.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -26,206.53 | -- | -57,036.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 184,783.84 | -- | 267,105.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 267,105.73 | -- | 316,710.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -82,321.89 | -- | -49,605.15 | -- |
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