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| 三角防务(300775) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 171,468.46 | 206,849.12 | 214,515.17 | 193,212.55 | 184,784.46 |
| 交易性金融资产 | 81,361.90 | 69,969.64 | 47,447.80 | 53,165.66 | 60,592.93 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 148,463.10 | 148,855.24 | 135,295.38 | 171,716.41 | 176,483.70 |
| 应收票据 | 3,024.52 | 2,732.27 | 7,507.63 | 17,670.29 | 27,394.45 |
| 应收账款 | 145,438.57 | 146,122.97 | 127,787.75 | 154,046.12 | 149,089.25 |
| 应收款项融资 | 1,082.84 | 891.19 | 4,779.07 | 5,368.99 | 1,234.38 |
| 预付款项 | 1,592.72 | 1,600.58 | 1,486.45 | 1,884.15 | 1,885.97 |
| 其他应收款(合计) | 325.18 | 301.69 | 287.96 | 313.42 | 337.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 13.10 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 337.80 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 103,119.76 | 99,797.30 | 104,300.28 | 108,077.49 | 109,095.19 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 26,132.69 | 28,721.40 | 61,304.45 | 60,849.99 | 56,173.94 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,799.84 | 7,076.49 | 19,269.42 | 1,963.30 | 6,445.51 |
| 流动资产合计 | 540,346.48 | 564,062.65 | 588,685.98 | 596,551.98 | 597,033.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 48,910.67 | 27,281.34 | 27,308.41 | 27,312.46 | 19,535.02 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,782.02 | 5,236.08 | 2,912.22 | 2,209.58 | 3,378.24 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 3,378.24 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 182,537.81 | 182,947.64 | 185,751.24 | 189,625.04 | 190,341.72 |
| 固定资产净额 | 182,537.81 | -- | 185,751.24 | -- | 190,341.72 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,049.65 | 1,148.05 | 1,246.46 | 1,344.86 | 1,443.27 |
| 无形资产 | 5,803.72 | 5,880.35 | 5,752.53 | 5,745.90 | 5,790.70 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,481.42 | 1,622.19 | 1,758.21 | 395.57 | 431.93 |
| 递延所得税资产 | 4,541.58 | 3,918.87 | 3,519.00 | 4,004.21 | 3,712.54 |
| 其他非流动资产 | 13,221.18 | 13,429.91 | 14,153.98 | 10,489.35 | 10,317.10 |
| 非流动资产合计 | 290,328.05 | 292,625.41 | 263,400.52 | 261,959.33 | 259,840.70 |
| 资产总计 | 830,674.53 | 856,688.06 | 852,086.50 | 858,511.31 | 856,874.58 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 4,362.02 | 24,579.56 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 108,470.02 | 132,158.81 | 128,980.74 | 137,518.35 | 120,271.69 |
| 应付票据 | 13,271.14 | 41,162.57 | 45,489.76 | 34,084.15 | 30,524.13 |
| 应付账款 | 95,198.89 | 90,996.24 | 83,490.98 | 103,434.20 | 89,747.56 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 734.74 | 720.27 | 2,560.33 | 738.13 | 691.05 |
| 应交税费 | 750.56 | 1,742.32 | 1,332.58 | 1,303.80 | 1,109.54 |
| 其他应付款(合计) | 98.15 | 67.30 | 136.74 | 25.78 | 11,073.55 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 10,950.79 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 122.77 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 97,608.99 | 422.73 | 640.82 | 407.57 | 614.82 |
| 其他流动负债 | 87.83 | 80.83 | 80.01 | 682.25 | 676.63 |
| 流动负债合计 | 209,457.14 | 136,713.65 | 135,248.62 | 146,057.76 | 160,140.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | 97,559.39 | 95,992.95 | 94,397.19 | 92,764.21 |
| 租赁负债 | 564.52 | 789.71 | 781.96 | 1,001.26 | 991.44 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 25.87 | 25.87 | 21.47 | 21.47 | 21.47 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | 21.47 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,808.68 | 970.39 | 1,042.75 | 1,206.38 | 1,146.48 |
| 长期递延收益 | 16,269.94 | 15,913.94 | 15,932.94 | 15,036.25 | 11,880.25 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 18,669.01 | 115,259.30 | 113,772.08 | 111,662.55 | 106,803.85 |
| 负债合计 | 228,126.15 | 251,972.96 | 249,020.70 | 257,720.31 | 266,944.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,755.15 | 54,755.10 | 54,754.59 | 54,753.94 | 54,753.93 |
| 资本公积 | 245,538.25 | 245,357.18 | 244,971.21 | 244,261.29 | 244,077.67 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,774.16 | 1,662.48 | 1,470.60 | 1,218.42 | 1,053.64 |
| 盈余公积 | 27,518.84 | 27,518.84 | 27,518.84 | 27,518.84 | 27,518.84 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 257,183.02 | 259,642.26 | 258,568.50 | 257,252.87 | 246,740.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 602,548.39 | 604,715.10 | 603,065.80 | 600,791.00 | 589,929.76 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 602,548.39 | 604,715.10 | 603,065.80 | 600,791.00 | 589,929.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 830,674.53 | 856,688.06 | 852,086.50 | 858,511.31 | 856,874.58 |
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