拉卡拉

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
拉卡拉(300773) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金287,928.42128,336.15538,696.22418,552.08269,880.13
收到的税费返还------130.00130.00
收到的其他与经营活动有关的现金11,553.766,527.0921,811.307,884.946,884.90
经营活动现金流入小计299,482.17134,863.23560,507.52426,567.02276,895.03
购买商品、接受劳务支付的现金182,461.0383,880.38324,223.20274,131.90180,105.05
支付给职工以及为职工支付的现金42,360.9622,417.2367,886.5155,415.7040,621.17
支付的各项税费12,984.412,100.0719,242.1814,902.7210,727.80
支付的其他与经营活动有关的现金11,075.057,183.1537,860.1022,557.3620,943.23
经营活动现金流出小计248,881.45115,580.83449,211.98367,007.68252,397.26
经营活动产生的现金流量净额50,600.7219,282.41111,295.5459,559.3424,497.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,900.00--49.5149.5149.51
取得投资收益所收到的现金92.95----238.16238.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,500.00--3.52----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----238.16----
投资活动现金流入小计44,492.95--291.18287.67287.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,146.1323,440.4745,944.4326,097.7521,585.77
投资所支付的现金52,650.00--12,648.0020,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额538.44--6,181.29----
支付的其他与投资活动有关的现金85,661.3513,250.00------
投资活动现金流出小计180,995.9136,690.4764,773.7246,097.7521,585.77
投资活动产生的现金流量净额-136,502.97-36,690.47-64,482.54-45,810.08-21,298.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,040.008,940.00128,906.11125,606.11125,606.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,040.008,940.003,300.00----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,400.003,400.003,400.00
筹资活动现金流入小计11,040.008,940.00132,306.11129,006.11129,006.11
偿还债务支付的现金----2,000.002,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金80,002.00--143.12175.71167.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金136.79--8,769.898,661.168,599.84
筹资活动现金流出小计80,138.79--10,913.0110,836.878,767.77
筹资活动产生的现金流量净额-69,098.798,940.00121,393.10118,169.24120,238.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.28---11.38----
五、现金及现金等价物净增加额-154,991.76-8,468.06168,194.73131,918.50123,438.01
加:期初现金及现金等价物余额280,912.43280,912.43112,717.70117,967.33117,967.33
六、期末现金及现金等价物余额125,920.67272,444.36280,912.43249,885.83241,405.34
附注
净利润43,898.57--81,693.34--37,323.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-24.76--56.24--15.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,024.57--17,344.44--8,603.66
无形资产摊销283.31--198.02--80.54
长期待摊费用摊销96.43--205.86--684.37
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失70.54--865.35--249.43
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----143.12--167.92
投资损失1,345.25--1,884.71--568.98
递延所得税资产减少-1.46--4.84---22.98
递延所得税负债增加-277.37--109.01---236.98
存货的减少-28.37--799.27---31.90
经营性应收项目的减少-11,256.93---16,866.36---18,597.34
经营性应付项目的增加3,470.94--24,857.70---4,307.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额50,600.72--111,295.54--24,497.77
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额125,920.67--280,912.43--241,405.34
现金的期初余额280,912.43--112,717.70--117,967.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-154,991.76--168,194.73--123,438.01
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