拉卡拉

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
拉卡拉(300773) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金601,694.91474,396.43287,928.42128,336.15538,696.22
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金12,123.958,205.2711,553.766,527.0921,811.30
经营活动现金流入小计613,818.86482,601.71299,482.17134,863.23560,507.52
购买商品、接受劳务支付的现金333,356.87284,690.33182,461.0383,880.38324,223.20
支付给职工以及为职工支付的现金69,687.3856,614.0142,360.9622,417.2367,886.51
支付的各项税费21,160.1016,615.1412,984.412,100.0719,242.18
支付的其他与经营活动有关的现金45,970.3526,376.0211,075.057,183.1537,860.10
经营活动现金流出小计470,174.71384,295.50248,881.45115,580.83449,211.98
经营活动产生的现金流量净额143,644.1598,306.2150,600.7219,282.41111,295.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,453.9533,850.0030,900.00--49.51
取得投资收益所收到的现金968.90155.4292.95----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,500.0021,500.0013,500.00--3.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------238.16
投资活动现金流入小计18,922.8555,505.4244,492.95--291.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金79,863.6664,860.0942,146.1323,440.4745,944.43
投资所支付的现金17,416.9955,950.9752,650.00--12,648.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额538.44538.44538.44--6,181.29
支付的其他与投资活动有关的现金78,238.0485,661.3585,661.3513,250.00--
投资活动现金流出小计176,057.13207,010.85180,995.9136,690.4764,773.72
投资活动产生的现金流量净额-157,134.28-151,505.43-136,502.97-36,690.47-64,482.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.0011,040.0011,040.008,940.00128,906.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50.0011,040.0011,040.008,940.003,300.00
取得借款收到的现金2,820.43963.76------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------3,400.00
筹资活动现金流入小计2,870.4312,003.7611,040.008,940.00132,306.11
偿还债务支付的现金1,644.43963.76----2,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金80,026.1580,008.5080,002.00--143.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金485.80136.79136.79--8,769.89
筹资活动现金流出小计82,156.3881,109.0580,138.79--10,913.01
筹资活动产生的现金流量净额-79,285.96-69,105.29-69,098.798,940.00121,393.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-69.89-10.839.28---11.38
五、现金及现金等价物净增加额-92,845.98-122,315.34-154,991.76-8,468.06168,194.73
加:期初现金及现金等价物余额280,912.43280,912.43280,912.43280,912.43112,717.70
六、期末现金及现金等价物余额188,066.45158,597.09125,920.67272,444.36280,912.43
附注
净利润93,954.01--43,898.57--81,693.34
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,590.52---24.76--56.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,315.98--13,024.57--17,344.44
无形资产摊销706.27--283.31--198.02
长期待摊费用摊销216.14--96.43--205.86
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失887.61--70.54--865.35
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用24.15------143.12
投资损失1,404.32--1,345.25--1,884.71
递延所得税资产减少-26.57---1.46--4.84
递延所得税负债增加8,671.08---277.37--109.01
存货的减少747.88---28.37--799.27
经营性应收项目的减少-13,144.68---11,256.93---16,866.36
经营性应付项目的增加12,297.43--3,470.94--24,857.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额143,644.15--50,600.72--111,295.54
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额188,066.45--125,920.67--280,912.43
现金的期初余额280,912.43--280,912.43--112,717.70
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-92,845.98---154,991.76--168,194.73
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