拉卡拉

- 300773

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
拉卡拉(300773) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金269,880.13154,348.32605,848.00293,897.85149,817.47
收到的税费返还130.00--881.8010.00--
收到的其他与经营活动有关的现金6,884.907,300.238,334.714,032.4711,614.25
经营活动现金流入小计276,895.03161,648.55615,064.51297,940.32161,431.72
购买商品、接受劳务支付的现金180,105.05100,055.97416,089.26217,390.97111,957.37
支付给职工以及为职工支付的现金40,621.1719,143.9467,923.9035,162.7119,103.02
支付的各项税费10,727.803,372.7019,697.015,168.984,231.93
支付的其他与经营活动有关的现金20,943.2338,614.8449,179.5423,538.3025,753.50
经营活动现金流出小计252,397.26161,187.44552,889.71281,260.95161,045.82
经营活动产生的现金流量净额24,497.77461.1062,174.8016,679.37385.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49.5149.51758.00758.00--
取得投资收益所收到的现金238.16238.1672.9672.96--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----112.13112.13112.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计287.67287.67943.09943.09112.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,585.7717,341.5428,442.3812,385.968,476.95
投资所支付的现金----3,200.002,840.00540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,585.7717,341.5431,642.3815,225.969,016.95
投资活动产生的现金流量净额-21,298.10-17,053.87-30,699.29-14,282.87-8,904.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金125,606.11--300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----300.00----
取得借款收到的现金----2,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,400.002,000.006,500.00----
筹资活动现金流入小计129,006.112,000.008,800.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金167.92118.7992.91----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,599.845,500.003,000.00----
筹资活动现金流出小计8,767.775,618.793,092.91----
筹资活动产生的现金流量净额120,238.34-3,618.795,707.09----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额123,438.01-20,211.5637,182.602,396.50-8,518.91
加:期初现金及现金等价物余额117,967.33112,717.7075,535.1075,535.1069,948.89
六、期末现金及现金等价物余额241,405.3492,506.14112,717.7077,931.6061,429.98
附注
净利润37,323.77--60,638.2629,378.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备15.76---67.87-1.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,603.66--15,324.896,753.80--
无形资产摊销80.54--97.8342.46--
长期待摊费用摊销684.37--156.8055.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失249.43--443.79325.11--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用167.92--161.56----
投资损失568.98--2,734.66643.30--
递延所得税资产减少-22.98--45.869.56--
递延所得税负债增加-236.98--1,981.79----
存货的减少-31.90--1,136.34349.39--
经营性应收项目的减少-18,597.34--2,397.58-6,914.67--
经营性应付项目的增加-4,307.48---22,876.69-13,961.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额24,497.77--62,174.8016,679.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额241,405.34--112,717.7077,931.60--
现金的期初余额117,967.33--75,535.1075,535.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额123,438.01--37,182.602,396.50--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶