拉卡拉

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
拉卡拉(300773) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金540,797.90361,620.80188,420.84601,694.91474,396.43
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金23,126.2714,264.932,801.3912,123.958,205.27
经营活动现金流入小计563,924.18375,885.73191,222.24613,818.86482,601.71
购买商品、接受劳务支付的现金347,651.71240,449.67139,103.93333,356.87284,690.33
支付给职工以及为职工支付的现金53,160.4538,885.7825,069.0469,687.3856,614.01
支付的各项税费25,415.8015,982.625,113.2321,160.1016,615.14
支付的其他与经营活动有关的现金22,873.1515,143.7613,310.0345,970.3526,376.02
经营活动现金流出小计449,101.11310,461.83182,596.24470,174.71384,295.50
经营活动产生的现金流量净额114,823.0765,423.908,626.00143,644.1598,306.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,352.372,226.523,280.524,453.9533,850.00
取得投资收益所收到的现金318.70191.2519.41968.90155.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.5019.50--13,500.0021,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,639.711,639.71------
收到的其他与投资活动有关的现金64,581.6964,581.6964,581.69----
投资活动现金流入小计69,911.9668,658.6767,881.6218,922.8555,505.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,347.1523,651.8210,949.5679,863.6664,860.09
投资所支付的现金100,663.6045,843.601,000.0017,416.9955,950.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,854.49----538.44538.44
支付的其他与投资活动有关的现金3,969.032,799.871,379.1178,238.0485,661.35
投资活动现金流出小计148,834.2872,295.2913,328.67176,057.13207,010.85
投资活动产生的现金流量净额-78,922.32-3,636.6254,552.95-157,134.28-151,505.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------50.0011,040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------50.0011,040.00
取得借款收到的现金9,567.00----2,820.43963.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,567.00----2,870.4312,003.76
偿还债务支付的现金1,176.001,176.00430.001,644.43963.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金78,042.2574,750.3910.3480,026.1580,008.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金59,998.4259,998.4259,983.45485.80136.79
筹资活动现金流出小计139,216.67135,924.8160,423.7982,156.3881,109.05
筹资活动产生的现金流量净额-129,649.67-135,924.81-60,423.79-79,285.96-69,105.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.11-10.0412.34-69.89-10.83
五、现金及现金等价物净增加额-93,755.03-74,147.572,767.50-92,845.98-122,315.34
加:期初现金及现金等价物余额188,066.45188,066.45188,066.45280,912.43280,912.43
六、期末现金及现金等价物余额94,311.42113,918.88190,833.95188,066.45158,597.09
附注
净利润--55,249.18--93,954.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,285.18--4,590.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,027.32--33,315.98--
无形资产摊销--387.21--706.27--
长期待摊费用摊销--126.64--216.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--279.26--887.61--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11.37--24.15--
投资损失---1,825.26--1,404.32--
递延所得税资产减少---0.14---26.57--
递延所得税负债增加---3,351.46--8,671.08--
存货的减少--144.98--747.88--
经营性应收项目的减少---59,284.98---13,144.68--
经营性应付项目的增加--43,374.59--12,297.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--65,423.90--143,644.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--113,918.88--188,066.45--
现金的期初余额--188,066.45--280,912.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---74,147.57---92,845.98--
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