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拉卡拉(300773) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 609,361.22 | 619,275.61 | 631,270.08 | 620,760.14 | 636,329.19 |
交易性金融资产 | 1,005.61 | 2,505.61 | 500.00 | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 59,121.10 | 56,711.50 | 59,137.77 | 62,175.92 | 74,163.77 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 59,121.10 | 56,711.50 | 59,137.77 | 62,175.92 | 74,163.77 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 5,104.76 | 1,618.67 | 1,567.95 | 1,342.23 | 1,185.43 |
其他应收款(合计) | 2,416.64 | 2,540.67 | 2,545.16 | 2,338.48 | 3,482.92 |
应收利息 | 369.26 | 418.74 | 468.41 | 475.59 | 483.70 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,121.93 | -- | 1,862.89 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 455.05 | 537.12 | 597.64 | 673.81 | 719.11 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 16,605.02 | 15,437.17 | 15,754.15 | 16,749.14 | 21,503.83 |
流动资产合计 | 694,069.40 | 698,626.34 | 711,372.75 | 704,039.71 | 737,384.25 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 6,525.29 | 6,525.29 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 139,369.81 | 142,520.16 | 151,839.90 | 149,373.25 | 146,173.03 |
投资性房地产 | 20,499.44 | 20,569.99 | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 141,348.33 | 143,496.74 | 165,250.64 | 164,009.62 | 166,120.85 |
固定资产净额 | -- | 143,496.74 | -- | 164,009.62 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 2,115.91 | 2,106.03 | 1,979.63 | 2,015.73 | 1,944.52 |
无形资产 | 3,001.68 | 3,203.04 | 3,403.77 | 3,903.11 | 4,952.27 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 198.03 | 193.25 | 1,965.32 | 105.68 | 104.37 |
递延所得税资产 | 72.34 | 57.22 | 88.52 | 78.63 | 79.36 |
其他非流动资产 | 2,144.07 | 2,144.07 | 2,144.07 | 6,712.69 | 6,662.54 |
非流动资产合计 | 342,640.20 | 348,278.98 | 376,076.69 | 375,143.35 | 371,370.06 |
资产总计 | 1,036,709.60 | 1,046,905.32 | 1,087,449.44 | 1,079,183.06 | 1,108,754.31 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 45,248.46 | 40,664.79 | 36,215.85 | 29,813.64 | 23,012.80 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 61,421.50 | 64,370.29 | 68,224.92 | 76,976.08 | 82,379.43 |
应付票据 | 1,310.13 | 1,180.28 | 1,127.11 | 4,117.03 | 4,158.75 |
应付账款 | 60,111.37 | 63,190.01 | 67,097.81 | 72,859.05 | 78,220.67 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 9,754.77 | 10,337.59 | 8,431.05 | 6,178.94 | 6,349.68 |
应交税费 | 5,839.20 | 3,268.28 | 4,642.72 | 5,886.24 | 6,959.86 |
其他应付款(合计) | 32,946.46 | 31,100.83 | 35,877.71 | 33,641.99 | 42,658.08 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 50.00 | 50.00 | 527.50 | 50.00 | -- |
其他应付款 | -- | 31,050.83 | -- | 33,591.99 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 522,073.89 | 545,889.48 | 565,317.17 | 534,666.28 | 536,864.25 |
流动负债合计 | 684,322.65 | 704,217.25 | 726,984.60 | 695,626.17 | 706,480.65 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,808.08 | 1,808.08 | 1,661.80 | 1,661.80 | 1,646.38 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1,224.89 | 1,578.32 | 4,415.68 | 4,826.96 | 4,662.55 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 3,221.07 | 3,565.95 | 6,254.74 | 6,666.57 | 6,493.48 |
负债合计 | 687,543.72 | 707,783.20 | 733,239.34 | 702,292.74 | 712,974.14 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 78,808.25 | 78,808.25 | 80,002.00 | 80,002.00 | 80,002.00 |
资本公积 | 146,750.61 | 146,750.61 | 154,951.67 | 154,951.67 | 154,951.67 |
减:库存股 | 10,013.30 | 10,013.30 | 20,482.49 | 20,482.49 | 20,482.49 |
其他综合收益 | -26.90 | -36.89 | -41.33 | -44.48 | -46.32 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 41,474.69 | 41,474.69 | 41,474.69 | 41,474.69 | 41,474.69 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 92,095.07 | 82,030.80 | 98,195.22 | 120,861.69 | 139,754.28 |
归属于母公司股东权益合计 | 349,088.42 | 339,014.15 | 354,099.77 | 376,763.08 | 395,653.83 |
少数股东权益 | 77.46 | 107.96 | 110.33 | 127.24 | 126.34 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 349,165.88 | 339,122.12 | 354,210.10 | 376,890.32 | 395,780.17 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,036,709.60 | 1,046,905.32 | 1,087,449.44 | 1,079,183.06 | 1,108,754.31 |
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