上海瀚讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
上海瀚讯(300762) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,893.447,933.275,632.3530,508.2812,829.19
收到的税费返还----857.64----
收到的其他与经营活动有关的现金5,577.042,477.61475.092,770.851,573.53
经营活动现金流入小计16,470.4810,410.886,965.0833,279.1314,402.72
购买商品、接受劳务支付的现金18,472.9711,539.184,479.4418,402.8211,038.24
支付给职工以及为职工支付的现金9,592.916,885.244,070.7110,315.407,852.96
支付的各项税费1,997.251,729.411,240.653,685.182,042.35
支付的其他与经营活动有关的现金3,295.862,466.03463.324,888.453,044.58
经营活动现金流出小计33,358.9822,619.8610,254.1237,291.8523,978.12
经营活动产生的现金流量净额-16,888.50-12,208.98-3,289.03-4,012.72-9,575.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,000.006,000.002,000.00----
取得投资收益所收到的现金222.4418.606.3350.6232.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.05----32.5432.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26,222.496,018.602,006.3383.1665.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金897.19188.9817.82369.2192.56
投资所支付的现金44,000.0024,000.00--2,000.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计44,897.1924,188.9817.822,369.213,092.56
投资活动产生的现金流量净额-18,674.70-18,170.381,988.51-2,286.05-3,027.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金48,992.1748,992.1748,992.17----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.002,000.002,000.0015,200.008,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计50,992.1750,992.1750,992.1715,200.008,700.00
偿还债务支付的现金11,700.0011,700.005,000.004,768.802,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金400.52333.95200.93458.73302.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计12,100.5212,033.955,200.935,227.532,902.63
筹资活动产生的现金流量净额38,891.6538,958.2345,791.259,972.475,797.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,328.458,578.8744,490.733,673.70-6,805.21
加:期初现金及现金等价物余额12,965.3012,965.3012,965.309,291.609,291.60
六、期末现金及现金等价物余额16,293.7621,544.1757,456.0312,965.302,486.39
附注
净利润---1,495.22--10,116.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---25.47--2,537.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--152.33--302.56--
无形资产摊销--95.64--172.39--
长期待摊费用摊销--9.38--18.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.08--
固定资产报废损失--0.70--0.84--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--333.98--474.47--
投资损失-------50.62--
递延所得税资产减少---258.06--18.46--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,762.35---4,294.25--
经营性应收项目的减少---1,939.19---19,012.84--
经营性应付项目的增加---3,320.72--5,704.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---12,208.98---4,012.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,544.17--12,965.30--
现金的期初余额--12,965.30--9,291.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,578.87--3,673.70--
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