上海瀚讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
上海瀚讯(300762) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,391.7537,649.2014,647.087,683.162,530.71
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,694.0912,758.765,899.404,091.55924.75
经营活动现金流入小计9,085.8450,407.9620,546.4811,774.713,455.46
购买商品、接受劳务支付的现金6,788.7935,218.5924,079.5212,588.494,226.96
支付给职工以及为职工支付的现金5,724.1118,447.0812,107.198,340.015,507.69
支付的各项税费161.19267.42187.90117.7744.84
支付的其他与经营活动有关的现金1,492.877,220.816,752.693,799.851,652.70
经营活动现金流出小计14,166.9661,153.9043,127.3024,846.1211,432.20
经营活动产生的现金流量净额-5,081.12-10,745.94-22,580.82-13,071.41-7,976.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.0015,000.00------
取得投资收益所收到的现金1.9026.98------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--22.33------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,001.9015,049.31------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,789.7815,731.9312,579.594,762.062,501.29
投资所支付的现金20,500.0024,800.006,250.006,250.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--394.91------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,289.7840,926.8318,829.5911,012.062,501.29
投资活动产生的现金流量净额-20,287.88-25,877.52-18,829.59-11,012.06-2,501.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,085.0085.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,550.00118,412.4977,812.4931,191.4919,718.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,550.00122,497.4977,897.4931,191.4919,718.49
偿还债务支付的现金15,628.4987,125.7950,058.4916,358.4911,358.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金658.701,934.201,361.70854.65402.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--508.91------
筹资活动现金流出小计16,287.1989,568.9051,420.1917,213.1411,761.08
筹资活动产生的现金流量净额262.8132,928.5926,477.3013,978.357,957.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-25,106.19-3,694.88-14,933.11-10,105.11-2,520.62
加:期初现金及现金等价物余额131,226.13134,921.01137,876.10134,921.01134,921.01
六、期末现金及现金等价物余额106,119.94131,226.13122,943.00124,815.90132,400.39
附注
净利润---12,042.62---5,204.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,801.10--2,605.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,958.54--1,428.08--
无形资产摊销--4,199.12--1,903.45--
长期待摊费用摊销--5.90------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.73---14.16--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---8.29------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,153.36--741.01--
投资损失--1,550.07--163.79--
递延所得税资产减少---4,883.36---2,078.14--
递延所得税负债增加---25.55---13.40--
存货的减少---8,401.29---9,104.70--
经营性应收项目的减少---24,103.63---25,091.85--
经营性应付项目的增加--20,751.99--21,383.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---203.51---9.66--
经营活动产生现金流量净额---10,745.94---13,071.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--131,226.13--124,815.90--
现金的期初余额--134,921.01--134,921.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,694.88---10,105.11--
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