上海瀚讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
上海瀚讯(300762) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,938.0615,160.008,758.5862,019.7438,403.42
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金9,148.793,329.152,483.2211,540.508,761.89
经营活动现金流入小计31,086.8418,489.1511,241.8173,560.2447,165.31
购买商品、接受劳务支付的现金22,739.1516,970.619,023.5326,708.3024,644.93
支付给职工以及为职工支付的现金11,643.407,964.555,025.078,697.037,662.63
支付的各项税费4,675.353,057.273,375.732,041.691,979.46
支付的其他与经营活动有关的现金3,009.582,005.991,133.6913,870.753,194.32
经营活动现金流出小计42,067.4829,998.4218,558.0251,317.7737,481.34
经营活动产生的现金流量净额-10,980.64-11,509.26-7,316.2222,242.469,683.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------434.95434.95
取得投资收益所收到的现金------0.260.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------435.65435.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,703.9510,221.128,383.0116,752.439,890.26
投资所支付的现金1,969.891,000.001,000.001,789.95304.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,673.8411,221.129,383.0118,542.3810,195.21
投资活动产生的现金流量净额-16,673.84-11,221.12-9,383.01-18,106.73-9,760.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金811.64811.64811.6499,500.0099,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,300.009,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,111.649,811.64811.6499,500.0099,500.00
偿还债务支付的现金7,150.00----286.28--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,530.362,446.7648.761,710.681,690.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计9,680.362,446.7648.761,996.961,690.28
筹资活动产生的现金流量净额11,431.287,364.88762.8897,503.0397,809.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-16,223.20-15,365.51-15,936.34101,638.7797,733.68
加:期初现金及现金等价物余额147,568.92147,568.92147,568.9245,930.1545,930.15
六、期末现金及现金等价物余额131,345.72132,203.41131,632.57147,568.92143,663.83
附注
净利润--2,336.81--23,503.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--149.44--926.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,366.61--1,363.03--
无形资产摊销--432.17--1,094.45--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2.88--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------313.61--
投资损失-------0.26--
递延所得税资产减少--13.52---297.57--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,488.62---6,523.95--
经营性应收项目的减少---5,941.07---14,080.79--
经营性应付项目的增加---6,378.13--15,663.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---11,509.26--22,242.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--132,203.41--147,568.92--
现金的期初余额--147,568.92--45,930.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,365.51--101,638.77--
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