| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,542.16 | 18,426.49 | 42,682.49 | 22,069.94 | 17,269.32 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,463.60 | 6,063.92 | 6,229.50 | 2,685.33 | 1,204.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,005.76 | 24,490.40 | 48,911.99 | 24,755.27 | 18,473.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,011.07 | 10,470.62 | 15,491.49 | 17,401.03 | 10,208.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,242.64 | 4,622.96 | 8,911.26 | 9,062.76 | 6,648.41 |
| 支付的各项税费 | 1,720.34 | 1,565.07 | 3,664.86 | 2,919.15 | 2,848.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,466.52 | 4,404.44 | 13,265.41 | 3,777.57 | 1,826.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,440.57 | 21,063.09 | 41,333.02 | 33,160.51 | 21,531.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,565.19 | 3,427.31 | 7,578.97 | -8,405.24 | -3,058.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 23,109.03 | 23,000.00 | 76,065.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 197.04 | 464.58 | 388.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 2.60 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 120.00 | 120.00 | 23,308.67 | 23,464.58 | 76,454.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,170.33 | 3,968.49 | 9,448.93 | 4,565.93 | 511.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 9,630.00 | 9,630.00 | 62,630.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,170.33 | 3,968.49 | 19,078.93 | 14,195.93 | 63,141.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,050.33 | -3,848.49 | 4,229.74 | 9,268.66 | 13,312.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 99,500.00 | -- | 1,908.05 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,500.00 | -- | 1,908.05 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 6,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,690.28 | -- | 1,350.80 | 1,339.84 | 1,293.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,690.28 | -- | 7,350.80 | 5,339.84 | 3,293.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,809.71 | -- | -5,442.75 | -5,339.84 | -3,293.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 103,324.56 | -421.18 | 6,365.96 | -4,476.43 | 6,961.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,930.15 | 45,930.15 | 39,564.19 | 39,564.19 | 39,564.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,254.71 | 45,508.97 | 45,930.15 | 35,087.76 | 46,525.55 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,179.28 | -- | 16,709.27 | -- | -1,302.20 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,277.18 | -- | -231.35 | -- | 385.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 588.24 | -- | 409.37 | -- | 188.90 |
| 无形资产摊销 | 204.17 | -- | 220.66 | -- | 96.15 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.26 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.37 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 26.71 | -- | -26.71 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -91.22 | -- | -369.64 |
| 投资损失 | -- | -- | -1,045.49 | -- | -186.95 |
| 递延所得税资产减少 | -114.00 | -- | 20.27 | -- | -3.45 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -2.67 | -- | -2.67 |
| 存货的减少 | -5,696.68 | -- | 828.77 | -- | -2,527.15 |
| 经营性应收项目的减少 | 16,999.67 | -- | -25,973.46 | -- | 2,431.61 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,872.68 | -- | 12,593.62 | -- | -1,741.30 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,565.19 | -- | 7,578.97 | -- | -3,058.06 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 149,254.71 | -- | 45,930.15 | -- | 46,525.55 |
| 现金的期初余额 | 45,930.15 | -- | 39,564.19 | -- | 39,564.19 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 103,324.56 | -- | 6,365.96 | -- | 6,961.36 |
每日必读
发行与分配