上海瀚讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
上海瀚讯(300762) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,542.1618,426.4942,682.4922,069.9417,269.32
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,463.606,063.926,229.502,685.331,204.48
经营活动现金流入小计39,005.7624,490.4048,911.9924,755.2718,473.80
购买商品、接受劳务支付的现金17,011.0710,470.6215,491.4917,401.0310,208.74
支付给职工以及为职工支付的现金7,242.644,622.968,911.269,062.766,648.41
支付的各项税费1,720.341,565.073,664.862,919.152,848.12
支付的其他与经营活动有关的现金2,466.524,404.4413,265.413,777.571,826.59
经营活动现金流出小计28,440.5721,063.0941,333.0233,160.5121,531.86
经营活动产生的现金流量净额10,565.193,427.317,578.97-8,405.24-3,058.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金120.00120.0023,109.0323,000.0076,065.80
取得投资收益所收到的现金----197.04464.58388.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----2.60----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计120.00120.0023,308.6723,464.5876,454.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,170.333,968.499,448.934,565.93511.76
投资所支付的现金----9,630.009,630.0062,630.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,170.333,968.4919,078.9314,195.9363,141.76
投资活动产生的现金流量净额-5,050.33-3,848.494,229.749,268.6613,312.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金99,500.00--1,908.05----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计99,500.00--1,908.05----
偿还债务支付的现金----6,000.004,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,690.28--1,350.801,339.841,293.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,690.28--7,350.805,339.843,293.31
筹资活动产生的现金流量净额97,809.71---5,442.75-5,339.84-3,293.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额103,324.56-421.186,365.96-4,476.436,961.36
加:期初现金及现金等价物余额45,930.1545,930.1539,564.1939,564.1939,564.19
六、期末现金及现金等价物余额149,254.7145,508.9745,930.1535,087.7646,525.55
附注
净利润2,179.28--16,709.27---1,302.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,277.18---231.35--385.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧588.24--409.37--188.90
无形资产摊销204.17--220.66--96.15
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.26----
固定资产报废损失----2.37----
公允价值变动损失----26.71---26.71
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-----91.22---369.64
投资损失-----1,045.49---186.95
递延所得税资产减少-114.00--20.27---3.45
递延所得税负债增加-----2.67---2.67
存货的减少-5,696.68--828.77---2,527.15
经营性应收项目的减少16,999.67---25,973.46--2,431.61
经营性应付项目的增加-5,872.68--12,593.62---1,741.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额10,565.19--7,578.97---3,058.06
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额149,254.71--45,930.15--46,525.55
现金的期初余额45,930.15--39,564.19--39,564.19
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额103,324.56--6,365.96--6,961.36
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