| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,938.06 | 15,160.00 | 8,758.58 | 62,019.74 | 38,403.42 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,148.79 | 3,329.15 | 2,483.22 | 11,540.50 | 8,761.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,086.84 | 18,489.15 | 11,241.81 | 73,560.24 | 47,165.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,739.15 | 16,970.61 | 9,023.53 | 26,708.30 | 24,644.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,643.40 | 7,964.55 | 5,025.07 | 8,697.03 | 7,662.63 |
| 支付的各项税费 | 4,675.35 | 3,057.27 | 3,375.73 | 2,041.69 | 1,979.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,009.58 | 2,005.99 | 1,133.69 | 13,870.75 | 3,194.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,067.48 | 29,998.42 | 18,558.02 | 51,317.77 | 37,481.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,980.64 | -11,509.26 | -7,316.22 | 22,242.46 | 9,683.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 434.95 | 434.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.26 | 0.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.44 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 435.65 | 435.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,703.95 | 10,221.12 | 8,383.01 | 16,752.43 | 9,890.26 |
| 投资所支付的现金 | 1,969.89 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,789.95 | 304.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,673.84 | 11,221.12 | 9,383.01 | 18,542.38 | 10,195.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,673.84 | -11,221.12 | -9,383.01 | -18,106.73 | -9,760.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 811.64 | 811.64 | 811.64 | 99,500.00 | 99,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,300.00 | 9,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,111.64 | 9,811.64 | 811.64 | 99,500.00 | 99,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,150.00 | -- | -- | 286.28 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,530.36 | 2,446.76 | 48.76 | 1,710.68 | 1,690.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,680.36 | 2,446.76 | 48.76 | 1,996.96 | 1,690.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,431.28 | 7,364.88 | 762.88 | 97,503.03 | 97,809.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,223.20 | -15,365.51 | -15,936.34 | 101,638.77 | 97,733.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,568.92 | 147,568.92 | 147,568.92 | 45,930.15 | 45,930.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,345.72 | 132,203.41 | 131,632.57 | 147,568.92 | 143,663.83 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 2,336.81 | -- | 23,503.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 149.44 | -- | 926.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,366.61 | -- | 1,363.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 432.17 | -- | 1,094.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 2.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 313.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -0.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 13.52 | -- | -297.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,488.62 | -- | -6,523.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,941.07 | -- | -14,080.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,378.13 | -- | 15,663.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,509.26 | -- | 22,242.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 132,203.41 | -- | 147,568.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 147,568.92 | -- | 45,930.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,365.51 | -- | 101,638.77 | -- |
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