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| 上海瀚讯(300762) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,913.20 | 12,881.23 | 4,349.31 | 45,657.16 | 21,938.06 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,236.78 | 2,825.27 | 196.47 | 15,751.00 | 9,148.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,149.98 | 15,706.49 | 4,545.78 | 61,408.17 | 31,086.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,464.00 | 13,717.71 | 7,445.22 | 36,994.19 | 22,739.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,315.87 | 9,639.15 | 6,082.50 | 15,200.49 | 11,643.40 |
| 支付的各项税费 | 527.10 | 529.39 | 477.35 | 5,860.10 | 4,675.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,473.41 | 3,574.09 | 1,947.77 | 4,321.31 | 3,009.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,780.38 | 27,460.34 | 15,952.84 | 62,376.09 | 42,067.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,630.40 | -11,753.85 | -11,407.06 | -967.93 | -10,980.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.69 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29.74 | 0.05 | 0.05 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,199.09 | 7,660.91 | 4,273.87 | 19,405.58 | 14,703.95 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,269.89 | 1,969.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,199.09 | 7,660.91 | 4,273.87 | 21,675.47 | 16,673.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,169.35 | -7,660.86 | -4,273.82 | -21,675.47 | -16,673.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -45.91 | -45.91 | 558.21 | 811.64 | 811.64 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,297.49 | 25,798.49 | 20,798.49 | 31,892.35 | 20,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,251.58 | 25,752.58 | 21,356.70 | 32,703.99 | 21,111.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,600.00 | 9,600.00 | 2,800.00 | 14,092.35 | 7,150.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,696.13 | 1,384.24 | 264.14 | 2,663.36 | 2,530.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,296.13 | 10,984.24 | 3,064.14 | 16,755.72 | 9,680.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,955.45 | 14,768.34 | 18,292.57 | 15,948.27 | 11,431.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,844.30 | -4,646.37 | 2,611.68 | -6,695.12 | -16,223.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,873.79 | 140,873.79 | 140,873.79 | 147,568.92 | 147,568.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,029.49 | 136,227.43 | 143,485.47 | 140,873.79 | 131,345.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,475.21 | -- | 8,557.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,254.27 | -- | 3,018.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 970.67 | -- | 1,722.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,907.50 | -- | 905.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 511.58 | -- |
| 投资损失 | -- | 113.04 | -- | -103.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,341.28 | -- | -2,021.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13.40 | -- | 275.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,077.78 | -- | -5,961.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,256.02 | -- | -28,976.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,835.63 | -- | 20,752.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,753.85 | -- | -967.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 136,227.43 | -- | 140,873.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 140,873.79 | -- | 147,568.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,646.37 | -- | -6,695.12 | -- |
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