| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,391.75 | 37,649.20 | 14,647.08 | 7,683.16 | 2,530.71 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,694.09 | 12,758.76 | 5,899.40 | 4,091.55 | 924.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,085.84 | 50,407.96 | 20,546.48 | 11,774.71 | 3,455.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,788.79 | 35,218.59 | 24,079.52 | 12,588.49 | 4,226.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,724.11 | 18,447.08 | 12,107.19 | 8,340.01 | 5,507.69 |
| 支付的各项税费 | 161.19 | 267.42 | 187.90 | 117.77 | 44.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,492.87 | 7,220.81 | 6,752.69 | 3,799.85 | 1,652.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,166.96 | 61,153.90 | 43,127.30 | 24,846.12 | 11,432.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,081.12 | -10,745.94 | -22,580.82 | -13,071.41 | -7,976.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.90 | 26.98 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 22.33 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,001.90 | 15,049.31 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,789.78 | 15,731.93 | 12,579.59 | 4,762.06 | 2,501.29 |
| 投资所支付的现金 | 20,500.00 | 24,800.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 394.91 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,289.78 | 40,926.83 | 18,829.59 | 11,012.06 | 2,501.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,287.88 | -25,877.52 | -18,829.59 | -11,012.06 | -2,501.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,085.00 | 85.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,550.00 | 118,412.49 | 77,812.49 | 31,191.49 | 19,718.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,550.00 | 122,497.49 | 77,897.49 | 31,191.49 | 19,718.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,628.49 | 87,125.79 | 50,058.49 | 16,358.49 | 11,358.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 658.70 | 1,934.20 | 1,361.70 | 854.65 | 402.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 508.91 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,287.19 | 89,568.90 | 51,420.19 | 17,213.14 | 11,761.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 262.81 | 32,928.59 | 26,477.30 | 13,978.35 | 7,957.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,106.19 | -3,694.88 | -14,933.11 | -10,105.11 | -2,520.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,226.13 | 134,921.01 | 137,876.10 | 134,921.01 | 134,921.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,119.94 | 131,226.13 | 122,943.00 | 124,815.90 | 132,400.39 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -12,042.62 | -- | -5,204.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,801.10 | -- | 2,605.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,958.54 | -- | 1,428.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,199.12 | -- | 1,903.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5.90 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15.73 | -- | -14.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8.29 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,153.36 | -- | 741.01 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,550.07 | -- | 163.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,883.36 | -- | -2,078.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -25.55 | -- | -13.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,401.29 | -- | -9,104.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,103.63 | -- | -25,091.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,751.99 | -- | 21,383.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -203.51 | -- | -9.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,745.94 | -- | -13,071.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 131,226.13 | -- | 124,815.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 134,921.01 | -- | 134,921.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,694.88 | -- | -10,105.11 | -- |
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