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| 上海瀚讯(300762) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,214.99 | 46,243.69 | 23,260.87 | 12,443.87 | 6,391.75 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,124.00 | 13,776.17 | 7,408.85 | 5,560.74 | 2,694.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,339.00 | 60,019.85 | 30,669.72 | 18,004.61 | 9,085.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,648.42 | 26,948.41 | 24,900.95 | 16,526.74 | 6,788.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,343.69 | 19,033.20 | 14,977.50 | 10,243.04 | 5,724.11 |
| 支付的各项税费 | 134.74 | 674.62 | 588.19 | 506.57 | 161.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,467.43 | 8,992.07 | 4,355.68 | 2,332.93 | 1,492.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,594.29 | 55,648.30 | 44,822.32 | 29,609.29 | 14,166.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,255.30 | 4,371.55 | -14,152.60 | -11,604.68 | -5,081.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,040.00 | 140,852.44 | 81,652.35 | 29,600.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 203.40 | 717.42 | 363.54 | 142.72 | 1.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.04 | 0.13 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.84 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47,248.28 | 141,569.98 | 82,015.88 | 29,742.72 | 2,001.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,483.86 | 8,871.23 | 5,629.50 | 4,345.64 | 1,789.78 |
| 投资所支付的现金 | 81,300.00 | 215,400.75 | 140,950.00 | 67,100.00 | 20,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 85,783.86 | 224,271.98 | 146,579.50 | 71,445.64 | 22,289.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,535.58 | -82,702.00 | -64,563.61 | -41,702.92 | -20,287.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,930.00 | 99,610.00 | 72,760.00 | 42,560.00 | 16,550.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,930.00 | 102,610.00 | 72,760.00 | 42,560.00 | 16,550.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,680.00 | 89,345.19 | 61,734.79 | 32,914.79 | 15,628.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 579.68 | 2,515.81 | 1,922.71 | 1,287.58 | 658.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 489.86 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,259.68 | 92,350.86 | 63,657.50 | 34,202.37 | 16,287.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,670.32 | 10,259.14 | 9,102.50 | 8,357.63 | 262.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,120.55 | -68,071.30 | -69,613.71 | -44,949.97 | -25,106.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,154.83 | 131,226.13 | 131,226.13 | 131,226.13 | 131,226.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,034.28 | 63,154.83 | 61,612.42 | 86,276.16 | 106,119.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -15,158.07 | -- | -4,218.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,999.55 | -- | 1,185.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,162.94 | -- | 1,571.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,268.52 | -- | 2,304.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11.80 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.72 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -293.56 | -- | -120.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,485.38 | -- | 1,164.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -355.95 | -- | 709.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,331.75 | -- | -2,574.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -130.85 | -- | -13.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,114.18 | -- | -14,212.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,292.94 | -- | -5,996.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 47,533.09 | -- | 8,301.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,371.55 | -- | -11,604.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,154.83 | -- | 86,276.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 131,226.13 | -- | 131,226.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -68,071.30 | -- | -44,949.97 | -- |
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