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| 上海瀚讯(300762) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,178.83 | 25,262.06 | 64,370.70 | 63,432.37 | 88,727.75 |
| 交易性金融资产 | 94,904.99 | 106,798.35 | 72,191.86 | 66,020.26 | 44,228.69 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 97,623.48 | 98,839.50 | 101,354.07 | 103,386.87 | 100,211.09 |
| 应收票据 | 527.89 | 1,465.34 | 2,494.19 | 2,086.73 | 1,887.19 |
| 应收账款 | 97,095.59 | 97,374.17 | 98,859.88 | 101,300.13 | 98,323.90 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,077.01 | 5,873.81 | 2,154.27 | 7,142.85 | 5,050.42 |
| 其他应收款(合计) | 1,707.71 | 3,166.39 | 800.27 | 5,369.19 | 4,611.49 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 4,611.49 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 59,192.21 | 56,649.17 | 48,796.34 | 52,544.46 | 51,101.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,155.68 | 8,795.89 | 7,584.60 | 2,640.51 | 3,199.33 |
| 流动资产合计 | 295,839.91 | 305,385.18 | 297,252.10 | 300,536.51 | 297,130.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,232.97 | 2,519.29 | 2,854.71 | 2,647.16 | 2,318.17 |
| 投资性房地产 | 1,348.52 | 1,359.64 | 1,370.76 | 1,381.88 | 1,396.71 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 37,841.15 | 36,950.13 | 37,619.33 | 37,276.05 | 37,611.09 |
| 固定资产净额 | 37,841.15 | -- | 37,619.33 | -- | 37,611.09 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,662.75 | 618.69 | 766.22 | 913.74 | 770.88 |
| 无形资产 | 16,108.57 | 17,410.51 | 18,866.95 | 16,479.72 | 17,713.34 |
| 开发支出 | 3,068.03 | 2,127.60 | 738.96 | 3,145.86 | 2,221.94 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 11.80 | 14.75 | 17.69 | 20.64 | 23.59 |
| 递延所得税资产 | 20,539.36 | 18,855.18 | 17,644.88 | 19,504.69 | 18,096.10 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 94,986.38 | 91,029.01 | 93,428.88 | 85,762.75 | 85,199.12 |
| 资产总计 | 390,826.28 | 396,414.19 | 390,680.98 | 386,299.25 | 382,329.48 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 115,532.65 | 116,989.15 | 104,281.05 | 100,736.76 | 87,494.07 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 41,413.34 | 40,121.95 | 40,873.14 | 35,461.80 | 35,006.75 |
| 应付票据 | 855.12 | 946.05 | 1,112.74 | 297.25 | 177.38 |
| 应付账款 | 40,558.22 | 39,175.90 | 39,760.40 | 35,164.55 | 34,829.37 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 941.13 | 495.59 | 1,335.58 | 1,533.22 | 845.76 |
| 应交税费 | 242.35 | 210.56 | 243.13 | 215.95 | 197.43 |
| 其他应付款(合计) | 949.95 | 841.67 | 3,907.37 | 811.42 | 1,402.73 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 1,402.73 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 488.41 | 670.41 | 666.29 | 4,276.37 | 13,037.52 |
| 其他流动负债 | 48.19 | 71.59 | 70.71 | 228.37 | 42.34 |
| 流动负债合计 | 161,455.74 | 161,420.63 | 153,390.23 | 145,210.18 | 138,538.10 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,197.07 | 221.31 | 248.94 | 600.04 | 438.23 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 822.36 | 834.50 | 878.61 | 978.38 | 1,036.15 |
| 递延所得税负债 | 436.04 | 471.84 | 506.68 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,134.49 | 1,011.38 | 1,272.34 | 1,593.76 | 1,704.71 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,589.96 | 2,539.03 | 2,906.57 | 3,172.18 | 3,179.10 |
| 负债合计 | 165,045.70 | 163,959.66 | 156,296.80 | 148,382.36 | 141,717.20 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,796.58 | 62,796.58 | 62,796.58 | 62,796.58 | 62,796.58 |
| 资本公积 | 129,944.52 | 129,944.52 | 129,209.32 | 129,209.32 | 129,209.32 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 4,987.58 | 4,987.58 | 4,987.58 | 274.65 | -299.70 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,578.05 | 9,578.05 | 9,578.05 | 9,578.05 | 9,578.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 13,934.42 | 19,977.69 | 24,294.00 | 31,671.23 | 34,198.95 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 221,241.15 | 227,284.42 | 230,865.53 | 233,529.83 | 235,483.20 |
| 少数股东权益 | 4,539.44 | 5,170.10 | 3,518.65 | 4,387.06 | 5,129.08 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 225,780.59 | 232,454.52 | 234,384.18 | 237,916.89 | 240,612.28 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 390,826.28 | 396,414.19 | 390,680.98 | 386,299.25 | 382,329.48 |
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