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| 上海瀚讯(300762) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 140,647.40 | 140,710.91 | 136,293.23 | 141,849.33 | 148,088.88 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 103,785.17 | 100,147.39 | 104,839.25 | 104,151.59 | 105,336.16 |
| 应收票据 | 1,210.51 | 1,475.14 | 1,159.28 | 1,344.62 | 4,412.80 |
| 应收账款 | 102,574.67 | 98,672.25 | 103,679.98 | 102,806.97 | 100,923.36 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,426.05 | 1,636.16 | 4,327.17 | 3,196.65 | 2,366.01 |
| 其他应收款(合计) | 4,319.02 | 4,115.49 | 5,049.95 | 4,821.78 | 8,311.62 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,115.49 | -- | 4,821.78 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 30,080.18 | 28,509.70 | 33,922.55 | 30,702.31 | 31,602.39 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 486.62 | 1,151.17 | 1,250.55 | 891.74 | 335.96 |
| 流动资产合计 | 280,744.44 | 276,270.83 | 285,682.71 | 285,613.40 | 296,041.01 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,838.88 | 1,838.88 | 1,727.88 | 1,774.99 | 1,888.03 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 20,000.82 | 17,923.33 | 15,232.05 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 17,923.33 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 35,994.11 | 36,684.06 | 8,110.66 | 8,524.11 | 8,959.57 |
| 固定资产净额 | -- | 36,684.06 | -- | 8,524.11 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 710.53 | 820.46 | 930.39 | 1,040.33 | 297.01 |
| 无形资产 | 16,471.25 | 17,422.15 | 18,372.80 | 19,306.08 | 20,413.59 |
| 开发支出 | -- | -- | 2,764.15 | 1,687.59 | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 10,537.21 | 10,391.90 | 6,033.62 | 5,228.27 | 4,011.88 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 70,169.98 | 71,775.45 | 62,687.31 | 60,231.70 | 55,549.13 |
| 资产总计 | 350,914.42 | 348,046.28 | 348,370.03 | 345,845.10 | 351,590.14 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 67,547.88 | 59,138.09 | 42,553.99 | 34,021.68 | 35,822.73 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 28,232.66 | 30,862.25 | 34,697.87 | 36,081.88 | 36,282.42 |
| 应付票据 | 414.94 | 459.31 | 628.11 | 3,026.38 | 4,546.54 |
| 应付账款 | 27,817.72 | 30,402.94 | 34,069.76 | 33,055.50 | 31,735.88 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 331.99 | 766.35 | 1,858.43 | 1,303.86 | 704.81 |
| 应交税费 | 375.39 | 380.57 | 331.11 | 309.51 | 2,431.12 |
| 其他应付款(合计) | 506.83 | 644.58 | 756.24 | 701.33 | 1,363.16 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 152.63 | 152.63 | -- |
| 其他应付款 | -- | 644.58 | -- | 548.70 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 393.47 | 387.32 | 438.95 | 432.27 | 164.50 |
| 其他流动负债 | 37.20 | 142.21 | 16.11 | 17.33 | 16.70 |
| 流动负债合计 | 98,140.85 | 93,844.41 | 81,383.44 | 73,618.92 | 77,525.55 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 275.95 | 317.06 | 433.64 | 632.96 | 146.98 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,410.05 | 1,426.58 | 1,450.34 | 1,424.51 | 1,473.48 |
| 递延所得税负债 | 320.53 | 327.23 | 279.78 | 286.48 | 293.18 |
| 长期递延收益 | 2,140.70 | 2,501.00 | 2,370.33 | 2,629.03 | 3,390.79 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,147.23 | 4,571.87 | 4,534.09 | 4,972.98 | 5,304.42 |
| 负债合计 | 102,288.08 | 98,416.28 | 85,917.53 | 78,591.90 | 82,829.97 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,796.58 | 62,796.58 | 62,863.53 | 62,863.53 | 62,863.53 |
| 资本公积 | 128,213.26 | 128,213.26 | 128,771.55 | 128,771.55 | 128,771.55 |
| 减：库存股 | -- | -- | 608.14 | 608.14 | 633.43 |
| 其他综合收益 | -409.61 | -409.61 | -299.96 | -299.96 | -299.96 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,578.05 | 9,578.05 | 9,578.05 | 9,578.05 | 9,578.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 48,448.06 | 49,451.72 | 62,147.46 | 66,948.16 | 68,480.41 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 248,626.34 | 249,630.00 | 262,452.50 | 267,253.21 | 268,760.16 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 248,626.34 | 249,630.00 | 262,452.50 | 267,253.21 | 268,760.16 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 350,914.42 | 348,046.28 | 348,370.03 | 345,845.10 | 351,590.14 |
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