华致酒行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华致酒行(300755) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金331,410.45874,374.81653,435.12443,995.32235,265.73
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,670.4610,688.826,291.504,617.791,873.61
经营活动现金流入小计339,080.91885,063.63659,726.62448,613.11237,139.34
购买商品、接受劳务支付的现金284,599.64797,235.31556,701.21376,839.29261,282.66
支付给职工以及为职工支付的现金14,617.6636,668.3327,501.6818,612.888,999.15
支付的各项税费9,814.3227,478.4819,758.3113,839.956,932.85
支付的其他与经营活动有关的现金30,034.1961,030.8950,453.0927,889.8811,082.42
经营活动现金流出小计339,065.81922,413.02654,414.29437,182.00288,297.09
经营活动产生的现金流量净额15.09-37,349.395,312.3211,431.11-51,157.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--196.72196.72196.72--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.3718.070.010.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--222.36------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.37437.15196.74196.74--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金704.147,228.27791.06610.76367.44
投资所支付的现金--2,040.98500.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计704.149,269.251,291.061,110.76367.44
投资活动产生的现金流量净额-703.77-8,832.10-1,094.32-914.02-367.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,331.001,331.00890.00890.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,331.001,331.00890.00890.00
取得借款收到的现金7,000.0058,406.1826,000.0013,000.0013,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,000.0059,737.1827,331.0013,890.0013,890.00
偿还债务支付的现金7,000.0041,910.0035,910.0035,910.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金548.358,871.488,581.938,376.18491.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金530.462,768.072,537.491,524.93267.45
筹资活动现金流出小计8,078.8053,549.5547,029.4245,811.114,758.45
筹资活动产生的现金流量净额-1,078.806,187.63-19,698.42-31,921.119,131.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.54-53.28-42.98-37.07-36.68
五、现金及现金等价物净增加额-1,759.94-40,047.13-15,523.39-21,441.09-42,430.33
加:期初现金及现金等价物余额71,466.64111,513.77111,513.77111,513.77111,513.77
六、期末现金及现金等价物余额69,706.7071,466.6495,990.3890,072.6869,083.44
附注
净利润--68,813.74--37,079.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,631.10--1,314.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--398.19--195.79--
无形资产摊销--217.56--104.42--
长期待摊费用摊销--1,315.34--657.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.89--0.50--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,123.31--1,052.06--
投资损失---196.72---196.72--
递延所得税资产减少---3,144.29---156.83--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---116,829.79--2,938.24--
经营性应收项目的减少---158,824.43---72,794.38--
经营性应付项目的增加--164,862.42--40,172.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---37,349.39--11,431.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,466.64--90,072.68--
现金的期初余额--111,513.77--111,513.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---40,047.13---21,441.09--
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