华致酒行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2011  2010  2009 
华致酒行(300755) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金206,600.07121,917.29296,038.71153,830.3274,521.82
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金19,365.669,496.482,840.941,537.27374.65
经营活动现金流入小计225,965.73131,413.77298,879.64155,367.5974,896.47
购买商品、接受劳务支付的现金221,803.51120,869.35280,458.54130,833.3876,688.79
支付给职工以及为职工支付的现金8,447.454,676.0812,614.087,251.934,067.16
支付的各项税费5,168.901,797.9913,103.855,680.873,527.82
支付的其他与经营活动有关的现金8,683.494,348.5816,829.6319,426.063,699.12
经营活动现金流出小计244,103.34131,692.01323,006.09163,192.2587,982.89
经营活动产生的现金流量净额-18,137.61-278.23-24,126.45-7,824.66-13,086.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----11.63----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----11.63----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金464.8574.23144.5891.4233.47
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计464.8574.23144.5891.4233.47
投资活动产生的现金流量净额-464.85-74.23-132.95-91.42-33.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金90,738.5190,493.51641.07----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245.00--641.07----
取得借款收到的现金34,650.007,500.0064,600.0013,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计125,388.5197,993.5165,241.0713,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金19,600.005,000.0037,458.8012,892.805,892.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,026.47721.021,577.53740.35367.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2.07----
支付其他与筹资活动有关的现金1,784.401,296.94474.92----
筹资活动现金流出小计27,410.877,017.9639,511.2513,633.156,260.38
筹资活动产生的现金流量净额97,977.6490,975.5525,729.82-633.153,739.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.60-67.35-5.232.920.12
五、现金及现金等价物净增加额79,353.5990,555.741,465.19-8,546.30-9,380.15
加:期初现金及现金等价物余额27,431.8727,431.8725,966.6825,966.6825,966.68
六、期末现金及现金等价物余额106,785.46117,987.6127,431.8717,420.3816,586.53
附注
净利润20,455.58--22,749.4513,968.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备345.65--1,420.55699.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧61.82--126.1463.85--
无形资产摊销10.89--30.9416.65--
长期待摊费用摊销560.21--463.67236.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.03--3.97-2.21--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,363.12--1,577.53718.42--
投资损失----2.63----
递延所得税资产减少380.75---273.80-81.69--
递延所得税负债增加----------
存货的减少15,600.15---52,737.55-16,011.92--
经营性应收项目的减少-20,665.21---16,468.54-30,611.71--
经营性应付项目的增加-36,250.59--18,978.5423,179.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-18,137.61---24,126.45-7,824.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额106,785.46--27,431.8717,420.38--
现金的期初余额27,431.87--25,966.6825,966.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额79,353.59--1,465.19-8,546.30--
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