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| 华致酒行(300755) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,867.94 | 177,332.63 | 109,318.66 | 202,680.10 | 206,323.92 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 35,315.14 | 25,065.78 | 20,817.68 | 40,393.15 | 31,814.09 |
| 应收票据 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 974.74 | 966.50 |
| 应收账款 | 35,285.14 | 25,035.78 | 20,797.68 | 39,418.41 | 30,847.59 |
| 应收款项融资 | 12.00 | -- | 1,058.29 | -- | -- |
| 预付款项 | 185,293.72 | 174,779.09 | 179,153.47 | 159,164.76 | 192,543.24 |
| 其他应收款(合计) | 5,670.99 | 7,057.37 | 7,866.83 | 8,238.42 | 7,733.75 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 5,670.99 | -- | 7,866.83 | -- | 7,733.75 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 295,331.82 | 288,223.98 | 335,453.45 | 289,091.87 | 289,399.57 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,206.42 | 11,766.44 | 13,593.25 | 9,692.19 | 11,025.64 |
| 流动资产合计 | 638,698.03 | 684,225.29 | 667,261.62 | 709,260.48 | 738,840.21 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 23,780.10 | 23,061.45 | 23,333.68 | 23,737.77 | 24,075.77 |
| 固定资产净额 | 23,780.10 | -- | 23,333.68 | -- | 24,075.77 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,289.48 | 7,833.49 | 7,763.14 | 8,303.17 | 8,141.57 |
| 无形资产 | 552.35 | 631.36 | 711.20 | 791.47 | 872.22 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,531.03 | 1,476.97 | 1,459.89 | 1,683.18 | 1,816.19 |
| 递延所得税资产 | 19,627.27 | 15,723.54 | 16,789.99 | 14,257.92 | 12,651.06 |
| 其他非流动资产 | 647.51 | 1,940.80 | 1,788.28 | 1,263.80 | 1,038.28 |
| 非流动资产合计 | 59,468.72 | 56,708.59 | 57,887.16 | 56,078.29 | 54,636.08 |
| 资产总计 | 698,166.75 | 740,933.88 | 725,148.78 | 765,338.77 | 793,476.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 141,315.56 | 121,516.70 | 132,381.63 | 122,452.42 | 143,264.64 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 107,719.83 | 162,219.88 | 106,751.30 | 188,283.65 | 209,427.31 |
| 应付票据 | 100,894.24 | 155,335.37 | 98,454.19 | 184,502.80 | 202,971.82 |
| 应付账款 | 6,825.59 | 6,884.51 | 8,297.12 | 3,780.85 | 6,455.49 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,499.85 | 11,954.37 | 10,868.58 | 11,525.05 | 11,043.82 |
| 应交税费 | 7,380.07 | 5,975.37 | 5,636.14 | 6,501.28 | 5,700.06 |
| 其他应付款(合计) | 26,934.99 | 29,808.88 | 24,564.93 | 27,947.42 | 28,525.20 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,225.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 25,709.99 | -- | 24,564.93 | -- | 28,525.20 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,444.54 | 1,606.28 | 1,588.70 | 1,723.79 | 1,369.77 |
| 其他流动负债 | 1,685.11 | 2,027.73 | 5,911.10 | 1,761.27 | 1,289.08 |
| 流动负债合计 | 306,805.44 | 346,568.65 | 329,029.63 | 369,599.02 | 406,379.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,819.74 | 6,159.93 | 5,871.88 | 6,290.24 | 6,535.55 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 90.58 | 4.78 | 16.74 | 21.58 | 29.13 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,910.32 | 6,164.71 | 5,888.62 | 6,311.82 | 6,564.68 |
| 负债合计 | 312,715.76 | 352,733.36 | 334,918.26 | 375,910.84 | 412,944.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,679.84 | 41,679.84 | 41,679.84 | 41,679.84 | 41,679.84 |
| 资本公积 | 85,721.49 | 85,721.49 | 85,721.49 | 85,721.49 | 85,721.49 |
| 减：库存股 | 15,003.95 | 14,554.53 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -344.87 | -311.13 | -309.31 | -364.39 | -384.87 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 18,476.83 | 18,476.83 | 18,476.83 | 17,683.63 | 17,683.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 245,243.20 | 247,443.12 | 234,466.34 | 234,824.65 | 226,821.66 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 375,772.54 | 378,455.63 | 380,035.19 | 379,545.21 | 371,521.75 |
| 少数股东权益 | 9,678.45 | 9,744.90 | 10,195.33 | 9,882.72 | 9,010.39 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 385,450.98 | 388,200.52 | 390,230.52 | 389,427.93 | 380,532.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 698,166.75 | 740,933.88 | 725,148.78 | 765,338.77 | 793,476.28 |
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