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| 华致酒行(300755) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 143,171.63 | 138,628.16 | 87,502.68 | 100,867.94 | 177,332.63 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,884.52 | 21,174.45 | 19,047.11 | 35,315.14 | 25,065.78 |
| 应收票据 | 3,194.93 | 6,475.93 | -- | 30.00 | 30.00 |
| 应收账款 | 18,689.59 | 14,698.52 | 19,047.11 | 35,285.14 | 25,035.78 |
| 应收款项融资 | 150.00 | 158.60 | 173.72 | 12.00 | -- |
| 预付款项 | 119,525.44 | 141,652.91 | 146,782.34 | 185,293.72 | 174,779.09 |
| 其他应收款(合计) | 5,636.42 | 5,586.19 | 6,936.36 | 5,670.99 | 7,057.37 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,586.19 | -- | 5,670.99 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 285,980.28 | 325,872.97 | 346,338.61 | 295,331.82 | 288,223.98 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,820.36 | 23,641.70 | 22,565.51 | 16,206.42 | 11,766.44 |
| 流动资产合计 | 586,168.65 | 656,715.00 | 629,346.32 | 638,698.03 | 684,225.29 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 23,426.99 | 23,935.33 | 23,464.00 | 23,780.10 | 23,061.45 |
| 固定资产净额 | -- | 23,935.33 | -- | 23,780.10 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,741.88 | 6,237.37 | 7,077.24 | 7,289.48 | 7,833.49 |
| 无形资产 | 360.68 | 416.49 | 475.54 | 552.35 | 631.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 523.85 | 942.02 | 1,237.92 | 1,531.03 | 1,476.97 |
| 递延所得税资产 | 17,490.75 | 17,045.92 | 20,434.73 | 19,627.27 | 15,723.54 |
| 其他非流动资产 | 31.43 | -- | 713.05 | 647.51 | 1,940.80 |
| 非流动资产合计 | 53,616.56 | 54,618.11 | 59,443.45 | 59,468.72 | 56,708.59 |
| 资产总计 | 639,785.21 | 711,333.11 | 688,789.78 | 698,166.75 | 740,933.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 154,547.35 | 186,201.39 | 188,650.84 | 141,315.56 | 121,516.70 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 84,536.35 | 105,094.92 | 59,535.03 | 107,719.83 | 162,219.88 |
| 应付票据 | 74,286.64 | 97,086.51 | 53,609.29 | 100,894.24 | 155,335.37 |
| 应付账款 | 10,249.71 | 8,008.41 | 5,925.73 | 6,825.59 | 6,884.51 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,304.49 | 11,295.57 | 11,960.07 | 11,499.85 | 11,954.37 |
| 应交税费 | 4,591.00 | 2,857.55 | 7,252.91 | 7,380.07 | 5,975.37 |
| 其他应付款(合计) | 24,872.60 | 22,424.15 | 26,042.85 | 26,934.99 | 29,808.88 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,225.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 22,424.15 | -- | 25,709.99 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 891.65 | 1,095.04 | 1,704.31 | 1,444.54 | 1,606.28 |
| 其他流动负债 | 2,328.23 | 7,369.84 | 2,343.10 | 1,685.11 | 2,027.73 |
| 流动负债合计 | 297,850.23 | 378,270.85 | 311,376.48 | 306,805.44 | 346,568.65 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,098.75 | 5,174.31 | 5,375.50 | 5,819.74 | 6,159.93 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,627.85 | 1,631.37 | 76.48 | 90.58 | 4.78 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,726.59 | 6,805.68 | 5,451.99 | 5,910.32 | 6,164.71 |
| 负债合计 | 304,576.82 | 385,076.54 | 316,828.47 | 312,715.76 | 352,733.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,679.84 | 41,679.84 | 41,679.84 | 41,679.84 | 41,679.84 |
| 资本公积 | 85,720.91 | 85,720.91 | 85,721.49 | 85,721.49 | 85,721.49 |
| 减：库存股 | 15,003.95 | 15,003.95 | 15,003.95 | 15,003.95 | 14,554.53 |
| 其他综合收益 | -404.79 | -423.71 | -282.21 | -344.87 | -311.13 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 19,746.52 | 19,746.52 | 18,476.83 | 18,476.83 | 18,476.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 192,465.91 | 183,926.45 | 230,528.05 | 245,243.20 | 247,443.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 324,204.43 | 315,646.06 | 361,120.05 | 375,772.54 | 378,455.63 |
| 少数股东权益 | 11,003.96 | 10,610.52 | 10,841.26 | 9,678.45 | 9,744.90 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 335,208.39 | 326,256.57 | 371,961.31 | 385,450.98 | 388,200.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 639,785.21 | 711,333.11 | 688,789.78 | 698,166.75 | 740,933.88 |
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