润禾材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
润禾材料(300727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,727.5824,125.2983,576.3661,636.3138,035.30
收到的税费返还1,686.211,030.032,120.631,461.21961.49
收到的其他与经营活动有关的现金1,144.271,975.98734.86298.22923.10
经营活动现金流入小计47,558.0627,131.2986,431.8563,395.7439,919.89
购买商品、接受劳务支付的现金33,837.1522,336.2952,821.5140,218.6128,166.05
支付给职工以及为职工支付的现金6,643.384,541.388,119.396,094.304,407.55
支付的各项税费2,646.221,416.343,725.832,887.481,553.20
支付的其他与经营活动有关的现金5,751.311,467.068,584.426,460.393,990.53
经营活动现金流出小计48,878.0629,761.0673,251.1455,660.7838,117.33
经营活动产生的现金流量净额-1,320.00-2,629.7613,180.707,734.961,802.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金-85.7453.92199.32163.01126.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.030.0134.74----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金32.3319.86110.1692.1165.69
投资活动现金流入小计-53.3973.79344.22255.11191.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,191.111,692.6013,253.6211,459.194,933.76
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,191.111,692.6013,253.6211,459.194,933.76
投资活动产生的现金流量净额-2,244.49-1,618.82-12,909.39-11,204.07-4,741.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,500.002,000.002,500.002,500.002,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,500.002,000.002,500.002,500.002,500.00
偿还债务支付的现金3,000.001,000.00500.00500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,951.3219.351,659.071,617.001,598.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金137.1470.42120.85----
筹资活动现金流出小计5,088.461,089.772,279.922,117.002,098.85
筹资活动产生的现金流量净额-588.46910.23220.08383.00401.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响354.97-19.74-65.88-27.14-26.59
五、现金及现金等价物净增加额-3,797.98-3,358.09425.51-3,113.25-2,564.80
加:期初现金及现金等价物余额9,221.149,221.148,795.638,795.638,795.63
六、期末现金及现金等价物余额5,423.155,863.059,221.145,682.386,230.83
附注
净利润4,796.16--9,302.90--3,930.10
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备491.36---256.04--102.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,046.26--2,017.01--977.25
无形资产摊销75.68--145.00--86.20
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.25--10.54--9.02
固定资产报废损失1.69--10.43----
公允价值变动损失152.75--6.92--15.20
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-338.08--58.60--3.37
投资损失85.74---199.32---126.16
递延所得税资产减少-220.73--35.74--32.05
递延所得税负债增加-9.26---1.73---3.80
存货的减少-3,840.06---980.35---589.05
经营性应收项目的减少-4,001.17---7,739.89---1,640.34
经营性应付项目的增加384.98--10,703.57---993.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,320.00--13,180.70--1,802.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,423.15--9,221.14--6,230.83
现金的期初余额9,221.14--8,795.63--8,795.63
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,797.98--425.51---2,564.80
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