润禾材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
润禾材料(300727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,226.1894,359.6570,900.9544,597.6421,403.73
收到的税费返还1,476.763,966.093,362.821,764.24881.17
收到的其他与经营活动有关的现金667.84658.32884.10711.52816.72
经营活动现金流入小计23,370.7898,984.0675,147.8747,073.4023,101.62
购买商品、接受劳务支付的现金19,385.1958,542.2142,694.4832,033.8020,199.65
支付给职工以及为职工支付的现金5,603.4014,669.0011,292.398,198.215,155.06
支付的各项税费895.835,972.644,660.563,158.171,345.06
支付的其他与经营活动有关的现金3,817.3914,538.8611,164.947,084.892,788.41
经营活动现金流出小计29,701.8093,722.7169,812.3650,475.0729,488.18
经营活动产生的现金流量净额-6,331.025,261.355,335.51-3,401.66-6,386.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金54,421.93131,278.0782,400.0037,500.0014,500.00
取得投资收益所收到的现金97.69444.35270.62162.6275.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.20126.5990.6184.9725.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金98.02503.98429.04259.1491.05
投资活动现金流入小计54,619.84132,352.9983,190.2738,006.7314,692.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,855.776,493.404,582.212,971.821,572.89
投资所支付的现金56,200.00122,000.0082,700.0032,900.0013,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计58,055.77128,493.4087,282.2135,871.8214,572.89
投资活动产生的现金流量净额-3,435.943,859.59-4,091.932,134.91119.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1.752,736.872,558.852,557.201.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金67.8296.6979.9475.1760.81
筹资活动现金流出小计69.572,833.562,638.792,632.3662.14
筹资活动产生的现金流量净额-69.57-2,833.56-2,638.79-2,632.36-62.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响63.42442.75238.76230.84133.29
五、现金及现金等价物净增加额-9,773.116,730.13-1,156.45-3,668.28-6,195.92
加:期初现金及现金等价物余额34,043.8827,313.7527,313.7527,313.7527,313.75
六、期末现金及现金等价物余额24,270.7834,043.8826,157.3023,645.4721,117.84
附注
净利润--9,623.64--4,166.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--575.70--287.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,271.72--1,635.69--
无形资产摊销--248.55--135.43--
长期待摊费用摊销--0.98------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--32.13--32.06--
固定资产报废损失--273.24--256.07--
公允价值变动损失--27.22--13.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--487.96--206.25--
投资损失---444.35---162.62--
递延所得税资产减少---365.08---265.10--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,750.49---207.10--
经营性应收项目的减少---7,416.71---5,540.46--
经营性应付项目的增加--1,183.46---4,276.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--427.35--279.23--
经营活动产生现金流量净额--5,261.35---3,401.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,043.88--23,645.47--
现金的期初余额--27,313.75--27,313.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,730.13---3,668.28--
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