润禾材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
润禾材料(300727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,282.6541,082.5418,657.3891,969.9764,790.90
收到的税费返还2,210.171,399.14681.233,711.472,543.78
收到的其他与经营活动有关的现金598.491,327.481,529.302,462.601,194.78
经营活动现金流入小计64,091.3043,809.1720,867.9198,144.0468,529.47
购买商品、接受劳务支付的现金28,332.7524,906.4315,525.1272,932.6345,445.93
支付给职工以及为职工支付的现金9,618.596,937.814,526.2111,355.318,938.88
支付的各项税费4,382.162,940.671,397.175,366.204,424.33
支付的其他与经营活动有关的现金8,051.564,948.282,477.618,996.948,425.19
经营活动现金流出小计50,385.0639,733.1923,926.1198,651.0867,234.33
经营活动产生的现金流量净额13,706.244,075.98-3,058.20-507.041,295.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,500.0020,000.006,000.0040,900.00--
取得投资收益所收到的现金38.7532.6015.04108.18-261.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.1611.6211.53237.760.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金318.62145.3167.79160.84112.11
投资活动现金流入小计35,894.5220,189.536,094.3641,406.77-148.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,037.941,156.211,503.963,880.942,749.30
投资所支付的现金48,500.0034,500.0019,043.3942,286.3311,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计51,537.9435,656.2120,547.3546,167.2713,749.30
投资活动产生的现金流量净额-15,643.42-15,466.68-14,452.99-4,760.50-13,897.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金855.42855.42--28,789.8023,269.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------4,500.004,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计855.42855.42--33,289.8027,769.09
偿还债务支付的现金1.001.001.006,499.006,499.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,048.594.232.111,969.342,161.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金208.89169.1870.80380.5157.37
筹资活动现金流出小计2,258.49174.4173.918,848.858,717.74
筹资活动产生的现金流量净额-1,403.07681.01-73.9124,440.9519,051.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响117.00112.48-96.85483.036,326.28
五、现金及现金等价物净增加额-3,223.25-10,597.21-17,681.9619,656.4412,774.86
加:期初现金及现金等价物余额28,877.5828,877.5828,877.589,221.149,221.14
六、期末现金及现金等价物余额25,654.3318,280.3711,195.6228,877.5821,996.00
附注
净利润--3,781.04--9,013.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--492.79--338.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,633.23--2,396.01--
无形资产摊销--99.42--181.99--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23.09---11.76--
固定资产报废损失--69.31--74.47--
公允价值变动损失---2.94--80.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--403.84--15.75--
投资损失---32.60--278.16--
递延所得税资产减少---228.20---462.85--
递延所得税负债增加---0.96--277.21--
存货的减少--1,863.36---3,485.20--
经营性应收项目的减少---578.73--423.54--
经营性应付项目的增加---4,245.66---11,566.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,075.98---507.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,280.37--28,877.58--
现金的期初余额--28,877.58--9,221.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,597.21--19,656.44--
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