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| 润禾材料(300727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,226.18 | 94,359.65 | 70,900.95 | 44,597.64 | 21,403.73 |
| 收到的税费返还 | 1,476.76 | 3,966.09 | 3,362.82 | 1,764.24 | 881.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 667.84 | 658.32 | 884.10 | 711.52 | 816.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,370.78 | 98,984.06 | 75,147.87 | 47,073.40 | 23,101.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,385.19 | 58,542.21 | 42,694.48 | 32,033.80 | 20,199.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,603.40 | 14,669.00 | 11,292.39 | 8,198.21 | 5,155.06 |
| 支付的各项税费 | 895.83 | 5,972.64 | 4,660.56 | 3,158.17 | 1,345.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,817.39 | 14,538.86 | 11,164.94 | 7,084.89 | 2,788.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,701.80 | 93,722.71 | 69,812.36 | 50,475.07 | 29,488.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,331.02 | 5,261.35 | 5,335.51 | -3,401.66 | -6,386.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,421.93 | 131,278.07 | 82,400.00 | 37,500.00 | 14,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 97.69 | 444.35 | 270.62 | 162.62 | 75.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.20 | 126.59 | 90.61 | 84.97 | 25.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 98.02 | 503.98 | 429.04 | 259.14 | 91.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 54,619.84 | 132,352.99 | 83,190.27 | 38,006.73 | 14,692.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,855.77 | 6,493.40 | 4,582.21 | 2,971.82 | 1,572.89 |
| 投资所支付的现金 | 56,200.00 | 122,000.00 | 82,700.00 | 32,900.00 | 13,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 58,055.77 | 128,493.40 | 87,282.21 | 35,871.82 | 14,572.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,435.94 | 3,859.59 | -4,091.93 | 2,134.91 | 119.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.75 | 2,736.87 | 2,558.85 | 2,557.20 | 1.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.82 | 96.69 | 79.94 | 75.17 | 60.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69.57 | 2,833.56 | 2,638.79 | 2,632.36 | 62.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69.57 | -2,833.56 | -2,638.79 | -2,632.36 | -62.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.42 | 442.75 | 238.76 | 230.84 | 133.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,773.11 | 6,730.13 | -1,156.45 | -3,668.28 | -6,195.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,043.88 | 27,313.75 | 27,313.75 | 27,313.75 | 27,313.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,270.78 | 34,043.88 | 26,157.30 | 23,645.47 | 21,117.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,623.64 | -- | 4,166.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 575.70 | -- | 287.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,271.72 | -- | 1,635.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 248.55 | -- | 135.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.98 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 32.13 | -- | 32.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 273.24 | -- | 256.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 27.22 | -- | 13.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 487.96 | -- | 206.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -444.35 | -- | -162.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -365.08 | -- | -265.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,750.49 | -- | -207.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,416.71 | -- | -5,540.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,183.46 | -- | -4,276.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 427.35 | -- | 279.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,261.35 | -- | -3,401.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,043.88 | -- | 23,645.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,313.75 | -- | 27,313.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,730.13 | -- | -3,668.28 | -- |
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