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| 润禾材料(300727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,282.65 | 41,082.54 | 18,657.38 | 91,969.97 | 64,790.90 |
| 收到的税费返还 | 2,210.17 | 1,399.14 | 681.23 | 3,711.47 | 2,543.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 598.49 | 1,327.48 | 1,529.30 | 2,462.60 | 1,194.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,091.30 | 43,809.17 | 20,867.91 | 98,144.04 | 68,529.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,332.75 | 24,906.43 | 15,525.12 | 72,932.63 | 45,445.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,618.59 | 6,937.81 | 4,526.21 | 11,355.31 | 8,938.88 |
| 支付的各项税费 | 4,382.16 | 2,940.67 | 1,397.17 | 5,366.20 | 4,424.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,051.56 | 4,948.28 | 2,477.61 | 8,996.94 | 8,425.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,385.06 | 39,733.19 | 23,926.11 | 98,651.08 | 67,234.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,706.24 | 4,075.98 | -3,058.20 | -507.04 | 1,295.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,500.00 | 20,000.00 | 6,000.00 | 40,900.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.75 | 32.60 | 15.04 | 108.18 | -261.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.16 | 11.62 | 11.53 | 237.76 | 0.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 318.62 | 145.31 | 67.79 | 160.84 | 112.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,894.52 | 20,189.53 | 6,094.36 | 41,406.77 | -148.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,037.94 | 1,156.21 | 1,503.96 | 3,880.94 | 2,749.30 |
| 投资所支付的现金 | 48,500.00 | 34,500.00 | 19,043.39 | 42,286.33 | 11,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 51,537.94 | 35,656.21 | 20,547.35 | 46,167.27 | 13,749.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,643.42 | -15,466.68 | -14,452.99 | -4,760.50 | -13,897.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 855.42 | 855.42 | -- | 28,789.80 | 23,269.09 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 855.42 | 855.42 | -- | 33,289.80 | 27,769.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6,499.00 | 6,499.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,048.59 | 4.23 | 2.11 | 1,969.34 | 2,161.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 208.89 | 169.18 | 70.80 | 380.51 | 57.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,258.49 | 174.41 | 73.91 | 8,848.85 | 8,717.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,403.07 | 681.01 | -73.91 | 24,440.95 | 19,051.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 117.00 | 112.48 | -96.85 | 483.03 | 6,326.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,223.25 | -10,597.21 | -17,681.96 | 19,656.44 | 12,774.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,877.58 | 28,877.58 | 28,877.58 | 9,221.14 | 9,221.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,654.33 | 18,280.37 | 11,195.62 | 28,877.58 | 21,996.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,781.04 | -- | 9,013.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 492.79 | -- | 338.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,633.23 | -- | 2,396.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 99.42 | -- | 181.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 23.09 | -- | -11.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 69.31 | -- | 74.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2.94 | -- | 80.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 403.84 | -- | 15.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -32.60 | -- | 278.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -228.20 | -- | -462.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.96 | -- | 277.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,863.36 | -- | -3,485.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -578.73 | -- | 423.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,245.66 | -- | -11,566.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,075.98 | -- | -507.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,280.37 | -- | 28,877.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,877.58 | -- | 9,221.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,597.21 | -- | 19,656.44 | -- |
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