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| 润禾材料(300727) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,893.58 | 29,507.99 | 28,425.04 | 20,143.27 | 12,755.62 |
| 交易性金融资产 | 12,535.50 | 14,043.34 | 14,054.97 | 15,558.07 | 14,046.34 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 45,700.61 | 46,573.32 | 44,766.96 | 40,616.34 | 41,183.88 |
| 应收票据 | 20,966.96 | 19,669.42 | 14,122.95 | 13,928.02 | 18,768.49 |
| 应收账款 | 24,733.65 | 26,903.90 | 30,644.02 | 26,688.32 | 22,415.39 |
| 应收款项融资 | 2,909.38 | 2,589.47 | 1,688.68 | 1,203.36 | 2,099.86 |
| 预付款项 | 1,444.10 | 899.53 | 1,237.69 | 525.57 | 1,137.87 |
| 其他应收款(合计) | 626.03 | 666.86 | 823.18 | 622.21 | 559.97 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 666.86 | -- | 622.21 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,100.59 | 10,751.75 | 9,771.89 | 10,657.26 | 12,519.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,464.48 | 1,446.18 | 1,350.06 | 1,444.22 | 2,889.69 |
| 流动资产合计 | 99,674.26 | 106,478.44 | 102,118.45 | 90,770.29 | 87,192.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,321.82 | 2,827.13 | 2,633.35 | 2,100.31 | 1,598.52 |
| 在建工程 | -- | 2,827.13 | -- | 2,100.31 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 43,929.67 | 44,639.30 | 44,278.71 | 44,880.99 | 45,205.48 |
| 固定资产净额 | -- | 44,639.30 | -- | 44,880.99 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 173.34 | 174.00 | 193.25 | 213.86 | 233.94 |
| 无形资产 | 4,858.78 | 4,941.39 | 4,992.68 | 5,004.93 | 5,027.88 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,114.41 | 1,092.67 | 1,366.92 | 1,223.88 | 967.67 |
| 其他非流动资产 | 1,060.54 | 364.13 | 68.12 | 92.28 | 342.31 |
| 非流动资产合计 | 54,458.56 | 54,038.64 | 53,533.04 | 53,516.24 | 53,375.80 |
| 资产总计 | 154,132.82 | 160,517.08 | 155,651.50 | 144,286.53 | 140,568.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 98.15 | 6.30 |
| 应付票据及应付账款 | 17,928.85 | 25,200.43 | 25,492.01 | 16,375.95 | 15,015.32 |
| 应付票据 | 11,573.97 | 19,187.35 | 20,591.36 | 11,562.18 | 9,862.58 |
| 应付账款 | 6,354.87 | 6,013.08 | 4,900.65 | 4,813.77 | 5,152.74 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,709.45 | 3,553.81 | 2,692.99 | 2,025.45 | 1,458.31 |
| 应交税费 | 1,534.85 | 1,324.39 | 1,575.80 | 1,042.92 | 1,059.79 |
| 其他应付款(合计) | 599.17 | 577.36 | 509.57 | 502.28 | 479.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 577.36 | -- | 502.28 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.79 | 60.81 | 3.10 | 8.47 | 13.83 |
| 其他流动负债 | 13,045.27 | 13,003.51 | 9,951.71 | 9,713.25 | 11,242.60 |
| 流动负债合计 | 35,335.09 | 44,260.64 | 40,853.74 | 30,323.48 | 30,149.24 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 25,241.30 | 24,899.63 | 24,549.65 | 24,319.67 | 23,992.16 |
| 租赁负债 | 116.95 | 104.46 | 165.16 | 165.04 | 164.93 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 275.94 | 285.50 | 290.34 |
| 长期递延收益 | 1,679.47 | 1,716.41 | 1,730.51 | 1,632.35 | 1,664.18 |
| 其他非流动负债 | 2.15 | 1.07 | 2.43 | 1.42 | 0.83 |
| 非流动负债合计 | 27,039.87 | 26,721.57 | 26,723.68 | 26,403.98 | 26,112.44 |
| 负债合计 | 62,374.96 | 70,982.21 | 67,577.42 | 56,727.47 | 56,261.67 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,772.09 | 12,771.88 | 12,751.91 | 12,751.91 | 12,688.18 |
| 资本公积 | 25,540.84 | 25,395.21 | 25,835.54 | 25,449.94 | 24,273.13 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 2,628.22 | 2,535.65 | 2,773.35 | 2,922.58 | 3,145.74 |
| 盈余公积 | 4,923.41 | 4,923.41 | 4,093.66 | 4,093.66 | 4,093.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 40,317.76 | 38,332.05 | 37,042.82 | 36,764.18 | 34,528.88 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,757.86 | 89,534.87 | 88,074.08 | 87,559.06 | 84,307.10 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,757.86 | 89,534.87 | 88,074.08 | 87,559.06 | 84,307.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 154,132.82 | 160,517.08 | 155,651.50 | 144,286.53 | 140,568.77 |
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