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| 润禾材料(300727) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,861.07 | 36,564.74 | 29,339.65 | 26,333.36 | 22,893.58 |
| 交易性金融资产 | 6,514.55 | 4,738.05 | 14,328.90 | 9,429.94 | 12,535.50 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 51,778.28 | 52,062.62 | 50,823.47 | 49,462.67 | 45,700.61 |
| 应收票据 | 24,865.08 | 22,562.53 | 16,530.97 | 16,310.17 | 20,966.96 |
| 应收账款 | 26,913.20 | 29,500.09 | 34,292.50 | 33,152.50 | 24,733.65 |
| 应收款项融资 | 6,673.63 | 5,209.25 | 3,026.69 | 2,613.86 | 2,909.38 |
| 预付款项 | 1,439.88 | 1,224.87 | 1,155.09 | 1,329.89 | 1,444.10 |
| 其他应收款(合计) | 743.57 | 1,229.41 | 751.04 | 915.46 | 626.03 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,229.41 | -- | 915.46 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,245.40 | 13,254.99 | 12,674.06 | 10,947.30 | 12,100.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,582.12 | 1,365.38 | 1,169.77 | 1,547.38 | 1,464.48 |
| 流动资产合计 | 110,838.51 | 115,649.31 | 113,268.67 | 102,579.87 | 99,674.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 4.88 | 31.56 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 10,438.75 | 9,183.96 | 5,559.12 | 4,981.04 | 3,321.82 |
| 在建工程 | -- | 9,183.96 | -- | 4,981.04 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 42,269.52 | 42,250.01 | 42,315.35 | 42,881.09 | 43,929.67 |
| 固定资产净额 | -- | 42,250.01 | -- | 42,881.09 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 293.73 | 193.07 | 167.86 | 174.34 | 173.34 |
| 无形资产 | 4,750.28 | 4,763.18 | 4,830.17 | 4,879.55 | 4,858.78 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 17.68 | 18.66 | 25.11 | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,405.44 | 1,457.75 | 1,438.78 | 1,357.77 | 1,114.41 |
| 其他非流动资产 | 465.51 | 281.71 | 1,627.31 | 810.32 | 1,060.54 |
| 非流动资产合计 | 59,645.79 | 58,179.90 | 55,963.69 | 55,084.13 | 54,458.56 |
| 资产总计 | 170,484.29 | 173,829.21 | 169,232.36 | 157,664.00 | 154,132.82 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,035.58 | 26,893.99 | 27,776.52 | 22,134.60 | 17,928.85 |
| 应付票据 | 11,797.26 | 19,427.94 | 21,546.04 | 15,464.96 | 11,573.97 |
| 应付账款 | 7,238.32 | 7,466.05 | 6,230.48 | 6,669.64 | 6,354.87 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,105.81 | 3,928.98 | 2,938.72 | 2,318.37 | 1,709.45 |
| 应交税费 | 1,594.39 | 1,632.01 | 1,538.03 | 1,337.39 | 1,534.85 |
| 其他应付款(合计) | 621.49 | 632.64 | 547.40 | 563.06 | 599.17 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 632.64 | -- | 563.06 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 26.39 | 74.09 | 3.43 | 2.11 | 0.79 |
| 其他流动负债 | 18,561.30 | 15,143.53 | 13,456.11 | 11,900.77 | 13,045.27 |
| 流动负债合计 | 42,548.84 | 48,943.87 | 46,884.80 | 38,647.44 | 35,335.09 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 7,969.84 | 25,355.82 | 25,777.75 | 25,587.99 | 25,241.30 |
| 租赁负债 | 209.14 | 106.62 | 140.00 | 130.66 | 116.95 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,560.76 | 1,594.29 | 1,582.87 | 1,619.11 | 1,679.47 |
| 其他非流动负债 | 2.46 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 2.15 |
| 非流动负债合计 | 9,742.19 | 27,057.85 | 27,501.74 | 27,338.88 | 27,039.87 |
| 负债合计 | 52,291.03 | 76,001.72 | 74,386.54 | 65,986.31 | 62,374.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,485.28 | 12,802.65 | 12,772.09 | 12,772.09 | 12,772.09 |
| 资本公积 | 47,373.34 | 26,419.35 | 25,822.22 | 25,680.46 | 25,540.84 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 2,944.34 | 2,873.33 | 2,985.65 | 2,782.42 | 2,628.22 |
| 盈余公积 | 5,791.62 | 5,791.62 | 4,923.41 | 4,923.41 | 4,923.41 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 46,944.05 | 44,533.06 | 42,766.91 | 39,943.77 | 40,317.76 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 118,193.26 | 97,827.49 | 94,845.82 | 91,677.68 | 91,757.86 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,193.26 | 97,827.49 | 94,845.82 | 91,677.68 | 91,757.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 170,484.29 | 173,829.21 | 169,232.36 | 157,664.00 | 154,132.82 |
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