润禾材料(300727)基金持股_新浪财经

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2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31

润禾材料(300727)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信兴乐优选混合C	016106	524529	0.4113	13427900	3.64
申万菱信兴乐优选混合A	016105	524529	0.4113	13427900	3.64

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时新兴成长混合	050009	740500	0.5807	19549200	0.87
申万菱信乐同混合C	013086	679000	0.5325	17925600	1.7
申万菱信乐同混合A	013085	679000	0.5325	17925600	1.7
申万菱信兴乐优选混合C	016106	524529	0.4113	13847600	3.76
申万菱信兴乐优选混合A	016105	524529	0.4113	13847600	3.76
申万菱信乐融一年持有期混合C	015631	409700	0.3213	10816100	2.97
申万菱信乐融一年持有期混合A	015630	409700	0.3213	10816100	2.97
博时特许价值混合R	960026	380600	0.2985	10047800	1.95
博时特许价值混合A	050010	380600	0.2985	10047800	1.95
申万菱信乐道三年持有期混合	012051	368500	0.289	9728400	2.73
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	100000	0.0784	2640000	0.76
融通转型三动力灵活配置混合A	000717	100000	0.0784	2640000	0.76
交银先进制造混合A	519704	88025	0.069	2323860	0.03
交银先进制造混合C	014963	88025	0.069	2323860	0.03
博时研究慧选混合C	012154	55400	0.0434	1462560	1.15
博时研究慧选混合A	012153	55400	0.0434	1462560	1.15
交银启明混合C	013883	45900	0.036	1211760	0.03
交银启明混合A	009402	45900	0.036	1211760	0.03
金元顺安丰利债券	620003	34900	0.0274	921360	0.07
博时沪港深优质企业混合C	002555	20800	0.0163	549120	0.26
博时沪港深优质企业混合A	001215	20800	0.0163	549120	0.26
交银均衡成长一年混合C	010937	2000	0.0016	52800	0
交银均衡成长一年混合A	010936	2000	0.0016	52800	0
创金合信量化核心混合C	004360	500	0.0004	13200	0.02
创金合信量化核心混合A	004359	500	0.0004	13200	0.02
光大保德信锦弘混合C	011232	100	0.0001	2640	0
光大保德信锦弘混合A	011231	100	0.0001	2640	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信价值精选混合C	015158	49800	0.0392	1605550	3.3

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