- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
阿石创(300706) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,439.81 | 45,350.98 | 19,590.34 | 75,105.54 | 62,674.90 |
收到的税费返还 | 858.84 | 182.18 | 62.61 | 2,896.07 | 2,764.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,396.63 | 183.01 | 1,811.69 | 1,279.79 | 2,576.72 |
经营活动现金流入小计 | 86,695.28 | 45,716.16 | 21,464.65 | 79,281.40 | 68,016.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,616.02 | 44,347.64 | 22,491.44 | 70,757.41 | 55,063.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,083.71 | 3,579.02 | 1,961.78 | 6,080.33 | 4,663.82 |
支付的各项税费 | 1,030.32 | 664.66 | 278.18 | 990.15 | 1,080.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,558.10 | 979.33 | 3,440.44 | 2,206.94 | 4,003.02 |
经营活动现金流出小计 | 91,288.14 | 49,570.65 | 28,171.84 | 80,034.83 | 64,810.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,592.86 | -3,854.49 | -6,707.19 | -753.44 | 3,205.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 77.10 | 48.51 | -- | 110.11 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.40 | 1.40 | 0.71 | 98.04 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 78.50 | 49.91 | 0.71 | 208.15 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,923.64 | 4,795.51 | 1,097.16 | 9,016.63 | 7,241.24 |
投资所支付的现金 | 101.58 | 52.47 | -- | 186.26 | 5,214.94 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5,424.99 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,025.23 | 4,847.98 | 1,097.16 | 14,627.88 | 12,456.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,946.72 | -4,798.07 | -1,096.45 | -14,419.73 | -12,456.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 41,115.91 | 22,922.10 | 11,682.07 | 51,000.07 | 42,236.03 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 41,115.91 | 22,922.10 | 11,682.07 | 51,000.07 | 42,236.03 |
偿还债务支付的现金 | 21,500.73 | 11,061.42 | 4,231.16 | 35,155.87 | 26,958.57 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,008.02 | 661.80 | 278.75 | 1,597.50 | 1,145.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,914.81 | 1,095.78 | -- | 5,960.22 | 5,893.94 |
筹资活动现金流出小计 | 29,423.56 | 12,819.01 | 4,509.91 | 42,713.59 | 33,997.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,692.36 | 10,103.10 | 7,172.16 | 8,286.48 | 8,238.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 194.96 | 242.25 | -59.48 | -6.25 | 35.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 347.74 | 1,692.80 | -690.96 | -6,892.94 | -976.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,624.97 | 11,624.97 | 11,624.97 | 18,517.92 | 18,381.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,972.71 | 13,317.77 | 10,934.01 | 11,624.97 | 17,405.12 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 957.78 | -- | 1,629.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 148.62 | -- | -85.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,890.23 | -- | 4,574.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 66.69 | -- | 144.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -84.46 | -- | -11.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -22.48 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 61.24 | -- | 1,151.37 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | 73.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5.80 | -- | -246.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8.98 | -- | 122.32 | -- |
存货的减少 | -- | -7,514.98 | -- | -8,268.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,481.60 | -- | 201.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,440.08 | -- | -296.72 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -373.63 | -- | 34.93 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,854.49 | -- | -753.44 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 237.52 | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,317.77 | -- | 11,624.97 | -- |
现金的期初余额 | -- | 11,624.97 | -- | 18,517.92 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,692.80 | -- | -6,892.94 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |