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| 阿石创(300706) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,590.34 | 75,105.54 | 62,674.90 | 35,689.48 | 18,188.74 |
| 收到的税费返还 | 62.61 | 2,896.07 | 2,764.68 | 2,793.21 | 180.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,811.69 | 1,279.79 | 2,576.72 | 525.39 | 427.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,464.65 | 79,281.40 | 68,016.31 | 39,008.08 | 18,796.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,491.44 | 70,757.41 | 55,063.26 | 36,448.23 | 17,536.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,961.78 | 6,080.33 | 4,663.82 | 3,353.30 | 1,716.72 |
| 支付的各项税费 | 278.18 | 990.15 | 1,080.28 | 570.40 | 188.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,440.44 | 2,206.94 | 4,003.02 | 1,229.45 | 699.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,171.84 | 80,034.83 | 64,810.37 | 41,601.39 | 20,141.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,707.19 | -753.44 | 3,205.94 | -2,593.31 | -1,344.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 110.11 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.71 | 98.04 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.71 | 208.15 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,097.16 | 9,016.63 | 7,241.24 | 3,645.12 | 840.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | 186.26 | 5,214.94 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,424.99 | -- | 5,424.99 | 5,424.99 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,097.16 | 14,627.88 | 12,456.19 | 9,070.11 | 6,265.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,096.45 | -14,419.73 | -12,456.19 | -9,070.11 | -6,265.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,682.07 | 51,000.07 | 42,236.03 | 27,439.73 | 12,107.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,682.07 | 51,000.07 | 42,236.03 | 27,439.73 | 12,107.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,231.16 | 35,155.87 | 26,958.57 | 16,770.05 | 8,980.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 278.75 | 1,597.50 | 1,145.34 | 822.76 | 351.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,960.22 | 5,893.94 | 3,445.54 | 1,580.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,509.91 | 42,713.59 | 33,997.85 | 21,038.36 | 10,912.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,172.16 | 8,286.48 | 8,238.18 | 6,401.38 | 1,195.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.48 | -6.25 | 35.38 | 8.83 | -76.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -690.96 | -6,892.94 | -976.70 | -5,253.21 | -6,490.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,624.97 | 18,517.92 | 18,381.82 | 18,517.92 | 18,517.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,934.01 | 11,624.97 | 17,405.12 | 13,264.70 | 12,027.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,629.15 | -- | 1,419.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -85.80 | -- | -47.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,574.20 | -- | 2,175.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 144.52 | -- | 70.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.31 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.69 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,151.37 | -- | 760.29 | -- |
| 投资损失 | -- | 73.86 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -246.90 | -- | -194.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 122.32 | -- | 49.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,268.07 | -- | -4,577.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 201.95 | -- | 274.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -296.72 | -- | -2,628.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 34.93 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -753.44 | -- | -2,593.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 237.52 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,624.97 | -- | 13,264.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,517.92 | -- | 18,517.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,892.94 | -- | -5,253.21 | -- |
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