阿石创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
阿石创(300706) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,900.3310,729.845,318.9430,950.8021,839.61
收到的税费返还804.98376.9538.5759.4838.73
收到的其他与经营活动有关的现金340.57392.01260.57600.02387.04
经营活动现金流入小计23,045.8811,498.815,618.0831,610.3022,265.38
购买商品、接受劳务支付的现金18,113.638,977.355,714.3725,386.2319,421.93
支付给职工以及为职工支付的现金2,689.801,604.57865.332,676.201,986.70
支付的各项税费227.12191.0224.02500.19388.94
支付的其他与经营活动有关的现金1,891.161,357.71491.051,868.891,185.58
经营活动现金流出小计22,921.7212,130.667,094.7730,431.5022,983.14
经营活动产生的现金流量净额124.16-631.86-1,476.691,178.79-717.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------105.05105.05
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额94.632.631.171.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计94.632.631.17106.31105.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,385.932,964.741,050.496,013.094,234.58
投资所支付的现金----917.60136.59136.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,875.152,875.15------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,261.085,839.891,968.096,149.674,371.17
投资活动产生的现金流量净额-10,166.45-5,837.26-1,966.92-6,043.36-4,266.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金33,777.9421,000.209,545.5321,450.4413,682.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计33,777.9421,000.209,545.5321,450.4413,682.06
偿还债务支付的现金22,893.4417,481.138,076.9313,855.9710,067.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,413.601,001.10268.211,268.951,022.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计24,307.0518,482.248,345.1415,124.9211,089.68
筹资活动产生的现金流量净额9,470.892,517.961,200.396,325.532,592.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.1430.6120.6149.3254.08
五、现金及现金等价物净增加额-617.55-3,920.55-2,222.611,510.28-2,337.42
加:期初现金及现金等价物余额10,325.2910,325.2910,325.298,815.018,815.01
六、期末现金及现金等价物余额9,707.746,404.748,102.6810,325.296,477.59
附注
净利润---274.59--1,464.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--73.76--214.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,132.57--1,921.55--
无形资产摊销--31.13--33.16--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.14---1.12--
固定资产报废损失--1.97--4.23--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--652.97--814.24--
投资损失--11.31--31.46--
递延所得税资产减少---142.97---57.26--
递延所得税负债增加--277.85------
存货的减少---2,044.42---3,241.73--
经营性应收项目的减少---1,336.23---839.96--
经营性应付项目的增加--853.61--835.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---631.86--1,178.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,404.74--10,325.29--
现金的期初余额--10,325.29--8,815.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,920.55--1,510.28--
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