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| 阿石创(300706) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,980.12 | 95,436.58 | 83,439.81 | 45,350.98 | 19,590.34 |
| 收到的税费返还 | 429.49 | 1,236.54 | 858.84 | 182.18 | 62.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 262.99 | 1,134.85 | 2,396.63 | 183.01 | 1,811.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,672.60 | 97,807.98 | 86,695.28 | 45,716.16 | 21,464.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,863.69 | 89,197.91 | 78,616.02 | 44,347.64 | 22,491.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,986.41 | 6,534.37 | 5,083.71 | 3,579.02 | 1,961.78 |
| 支付的各项税费 | 187.47 | 1,133.91 | 1,030.32 | 664.66 | 278.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,551.58 | 2,311.05 | 6,558.10 | 979.33 | 3,440.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,589.16 | 99,177.24 | 91,288.14 | 49,570.65 | 28,171.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,083.45 | -1,369.27 | -4,592.86 | -3,854.49 | -6,707.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39.40 | -- | 77.10 | 48.51 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 12.55 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 61.09 | 1.40 | 1.40 | 0.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39.40 | 73.65 | 78.50 | 49.91 | 0.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 773.55 | 12,577.72 | 6,923.64 | 4,795.51 | 1,097.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 101.58 | 52.47 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 773.55 | 12,577.72 | 7,025.23 | 4,847.98 | 1,097.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -734.15 | -12,504.07 | -6,946.72 | -4,798.07 | -1,096.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,660.59 | 49,798.84 | 41,115.91 | 22,922.10 | 11,682.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,660.59 | 49,798.84 | 41,115.91 | 22,922.10 | 11,682.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,028.35 | 32,434.98 | 21,500.73 | 11,061.42 | 4,231.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 544.38 | 1,957.03 | 1,008.02 | 661.80 | 278.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,552.29 | 6,914.81 | 1,095.78 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,572.72 | 36,944.31 | 29,423.56 | 12,819.01 | 4,509.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,087.87 | 12,854.53 | 11,692.36 | 10,103.10 | 7,172.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.97 | 86.84 | 194.96 | 242.25 | -59.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,499.13 | -931.97 | 347.74 | 1,692.80 | -690.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,934.01 | 11,624.97 | 11,624.97 | 11,624.97 | 11,624.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,433.15 | 10,693.01 | 11,972.71 | 13,317.77 | 10,934.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,571.63 | -- | 957.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 659.61 | -- | 148.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,883.40 | -- | 2,890.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 151.69 | -- | 66.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 23.34 | -- | -84.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.61 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 54.02 | -- | -22.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,784.18 | -- | 61.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -9.68 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -799.43 | -- | -5.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 82.72 | -- | -8.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,333.52 | -- | -7,514.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,708.16 | -- | -9,481.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,958.54 | -- | 9,440.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 173.31 | -- | -373.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,369.27 | -- | -3,854.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 74.85 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,693.01 | -- | 13,317.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,624.97 | -- | 11,624.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -931.97 | -- | 1,692.80 | -- |
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