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| 阿石创(300706) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,528.08 | 144,813.95 | 118,634.55 | 74,049.29 | 39,136.36 |
| 收到的税费返还 | 165.43 | 1,385.77 | 1,273.69 | 452.52 | 265.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 210.99 | 1,207.71 | 2,157.03 | 1,665.61 | 226.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,904.50 | 147,407.42 | 122,065.27 | 76,167.43 | 39,627.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,279.21 | 133,004.86 | 112,414.10 | 68,709.17 | 36,942.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,099.94 | 8,133.09 | 6,277.94 | 4,475.22 | 2,412.64 |
| 支付的各项税费 | 380.09 | 2,398.27 | 1,888.53 | 913.51 | 470.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,207.15 | 2,580.83 | 4,272.78 | 2,130.84 | 3,132.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,966.39 | 146,117.05 | 124,853.36 | 76,228.74 | 42,957.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,938.11 | 1,290.37 | -2,788.08 | -61.31 | -3,330.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 21.46 | 169.72 | 0.10 | 0.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 272.44 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 272.64 | 21.46 | 169.72 | 0.10 | 0.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,429.67 | 7,108.54 | 8,804.42 | 7,621.59 | 5,813.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 988.38 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,429.67 | 8,096.92 | 8,804.42 | 7,621.59 | 5,813.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,157.03 | -8,075.46 | -8,634.70 | -7,621.49 | -5,813.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,359.34 | 1,304.90 | 1,304.90 | 980.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 980.00 | 980.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,629.39 | 115,260.10 | 99,958.82 | 61,905.87 | 50,930.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,754.13 | 2,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,629.39 | 121,373.57 | 103,263.71 | 63,210.77 | 51,910.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,072.74 | 106,823.43 | 70,467.54 | 47,883.20 | 39,061.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 455.98 | 1,778.65 | 1,356.20 | 860.78 | 380.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,741.39 | 2,296.40 | 11,993.26 | 6,862.41 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,270.11 | 110,898.47 | 83,817.01 | 55,606.39 | 39,441.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,640.72 | 10,475.09 | 19,446.71 | 7,604.37 | 12,469.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -103.90 | -82.30 | 62.77 | 87.65 | 16.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -963.53 | 3,607.71 | 8,086.69 | 9.21 | 3,341.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,411.27 | 18,803.56 | 18,803.56 | 18,803.56 | 18,803.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,447.74 | 22,411.27 | 26,890.25 | 18,812.77 | 22,145.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,565.68 | -- | -3,059.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,752.09 | -- | 750.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,325.18 | -- | 3,626.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 160.34 | -- | 79.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 6.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -80.39 | -- | -55.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 380.68 | -- | 0.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,405.15 | -- | -58.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,503.82 | -- | 1,253.74 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,496.90 | -- | 322.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,093.45 | -- | -496.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -15.74 | -- | -2.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,685.29 | -- | -2,159.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,596.48 | -- | -4,482.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 949.63 | -- | 4,122.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 61.31 | -- | 68.90 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,290.37 | -- | -61.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,411.27 | -- | 18,812.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,803.56 | -- | 18,803.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,607.71 | -- | 9.21 | -- |
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