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| 阿石创(300706) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,631.48 | 35,598.36 | 40,879.06 | 29,279.40 | 33,488.67 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 4.08 | 611.57 | 243.07 | 57.37 | 35.18 |
| 应收票据及应收账款 | 29,139.12 | 29,696.57 | 27,989.82 | 25,552.29 | 26,871.20 |
| 应收票据 | 2,856.82 | 2,889.04 | 1,992.02 | 1,506.71 | 1,413.86 |
| 应收账款 | 26,282.30 | 26,807.53 | 25,997.80 | 24,045.58 | 25,457.35 |
| 应收款项融资 | 666.61 | 377.97 | 197.06 | 123.74 | 493.07 |
| 预付款项 | 1,959.87 | 393.90 | 1,395.72 | 1,694.98 | 2,253.14 |
| 其他应收款(合计) | 127.41 | 217.01 | 466.94 | 721.44 | 696.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 721.44 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 49,281.93 | 45,553.59 | 49,921.05 | 46,434.86 | 44,045.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,620.49 | 7,658.85 | 10,787.39 | 9,178.33 | 7,713.68 |
| 流动资产合计 | 125,430.98 | 120,107.81 | 131,880.10 | 113,042.40 | 115,596.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 190.71 | 188.01 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,381.87 | 1,418.66 | 2,593.90 | 2,559.49 | 3,185.65 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 2,559.49 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 63,048.70 | 64,338.17 | 64,833.86 | 66,043.49 | 66,365.81 |
| 固定资产净额 | -- | 64,338.17 | -- | 66,043.49 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 200.18 | 210.84 | 271.09 | 216.99 | 204.85 |
| 无形资产 | 3,985.70 | 4,019.95 | 3,964.90 | 3,970.04 | 4,002.81 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 595.38 | 595.38 | 595.38 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 41.20 | 51.97 | -- |
| 递延所得税资产 | 4,892.78 | 4,933.90 | 3,609.52 | 3,336.88 | 3,025.23 |
| 其他非流动资产 | 3,469.30 | 1,538.51 | 1,340.15 | 1,462.17 | 232.00 |
| 非流动资产合计 | 78,169.24 | 76,648.04 | 77,250.00 | 78,236.40 | 77,611.73 |
| 资产总计 | 203,600.23 | 196,755.86 | 209,130.10 | 191,278.80 | 193,208.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 70,489.67 | 77,567.16 | 91,110.19 | 81,352.93 | 71,246.89 |
| 交易性金融负债 | 4,076.78 | 3,950.92 | 2,413.99 | 1,932.89 | 2,846.27 |
| 应付票据及应付账款 | 21,936.71 | 16,901.80 | 16,650.78 | 14,689.19 | 23,294.68 |
| 应付票据 | 8,598.35 | 7,218.52 | 5,111.70 | 3,427.50 | 12,959.48 |
| 应付账款 | 13,338.36 | 9,683.28 | 11,539.08 | 11,261.69 | 10,335.20 |
| 预收款项 | 0.18 | 0.46 | 0.73 | -- | 0.18 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 532.34 | 856.94 | 753.47 | 727.68 | 898.45 |
| 应交税费 | 1,423.93 | 856.55 | 1,337.77 | 761.15 | 1,117.46 |
| 其他应付款(合计) | 177.23 | 221.37 | 174.09 | 284.52 | 249.56 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 284.52 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,046.73 | 4,438.22 | 2,319.71 | 2,551.85 | 2,536.63 |
| 其他流动负债 | 3,747.36 | 2,568.58 | 3,722.18 | 2,383.25 | 1,879.18 |
| 流动负债合计 | 110,634.09 | 109,158.16 | 119,227.01 | 105,349.63 | 104,825.85 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,037.00 | 6,510.00 | 5,000.00 | 2,100.00 | 2,882.74 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 65.07 | 71.25 | 113.85 | 206.11 | 209.45 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,245.77 | 1,408.01 | 2,000.00 | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 75.33 | 130.02 | 125.89 | 142.91 | 296.48 |
| 长期递延收益 | 8,557.97 | 8,770.55 | 9,155.22 | 9,371.84 | 9,548.98 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,981.15 | 16,889.83 | 16,394.97 | 11,820.86 | 12,937.65 |
| 负债合计 | 131,615.24 | 126,048.00 | 135,621.98 | 117,170.49 | 117,763.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,330.15 | 15,330.15 | 15,322.05 | 15,322.05 | 15,293.65 |
| 资本公积 | 43,796.53 | 43,796.53 | 43,681.30 | 43,655.59 | 43,290.19 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -594.23 | -317.89 | 66.88 | 531.83 | -217.61 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,850.12 | 1,850.12 | 1,850.12 | 1,850.12 | 1,850.12 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 8,598.72 | 6,845.95 | 9,274.25 | 9,405.28 | 11,984.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,981.28 | 67,504.85 | 70,194.60 | 70,764.87 | 72,200.63 |
| 少数股东权益 | 3,003.71 | 3,203.00 | 3,313.53 | 3,343.44 | 3,244.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,984.98 | 70,707.86 | 73,508.13 | 74,108.31 | 75,444.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 203,600.23 | 196,755.86 | 209,130.10 | 191,278.80 | 193,208.13 |
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