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| 阿石创(300706) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,488.67 | 34,112.99 | 29,125.69 | 19,428.26 | 28,716.54 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 318.63 | 277.45 | 85.89 |
| 衍生金融资产 | 35.18 | 88.20 | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 26,871.20 | 23,331.29 | 21,768.70 | 24,579.94 | 23,625.26 |
| 应收票据 | 1,413.86 | 910.24 | 990.65 | 1,439.90 | 835.86 |
| 应收账款 | 25,457.35 | 22,421.06 | 20,778.05 | 23,140.04 | 22,789.40 |
| 应收款项融资 | 493.07 | -- | 187.34 | 184.13 | 555.09 |
| 预付款项 | 2,253.14 | 2,170.34 | 3,391.90 | 2,737.76 | 5,127.32 |
| 其他应收款(合计) | 696.08 | 307.60 | 441.93 | 133.65 | 341.77 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 307.60 | -- | 133.65 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 44,045.38 | 45,025.01 | 44,796.55 | 42,524.53 | 39,731.82 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,713.68 | 6,993.49 | 8,291.25 | 4,729.88 | 5,322.41 |
| 流动资产合计 | 115,596.40 | 112,028.93 | 108,322.00 | 94,595.59 | 103,506.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,185.65 | 4,216.82 | 9,270.38 | 8,890.97 | 9,030.70 |
| 在建工程 | -- | 4,216.82 | -- | 8,890.97 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 66,365.81 | 65,242.10 | 58,235.07 | 58,818.63 | 58,476.06 |
| 固定资产净额 | -- | 65,242.10 | -- | 58,818.63 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 204.85 | 203.55 | 133.10 | 160.73 | 139.94 |
| 无形资产 | 4,002.81 | 4,042.04 | 4,131.71 | 4,183.72 | 4,018.22 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 595.38 | 595.38 | 595.38 | 595.38 | 595.38 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 3,025.23 | 2,840.45 | 2,645.85 | 2,413.44 | 2,304.13 |
| 其他非流动资产 | 232.00 | 1,294.29 | 263.92 | 173.20 | 58.22 |
| 非流动资产合计 | 77,611.73 | 78,434.64 | 75,275.40 | 75,236.06 | 74,622.64 |
| 资产总计 | 193,208.13 | 190,463.57 | 183,597.40 | 169,831.65 | 178,128.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 71,246.89 | 72,916.62 | 71,341.92 | 59,001.50 | 65,338.90 |
| 交易性金融负债 | 2,846.27 | 2,516.64 | 2,624.77 | 2,587.77 | 1,125.88 |
| 应付票据及应付账款 | 23,294.68 | 19,432.10 | 12,836.13 | 14,220.54 | 15,874.64 |
| 应付票据 | 12,959.48 | 9,033.56 | 2,520.07 | 1,911.85 | 3,975.65 |
| 应付账款 | 10,335.20 | 10,398.55 | 10,316.05 | 12,308.69 | 11,898.99 |
| 预收款项 | 0.18 | 0.46 | 0.73 | 1.01 | 0.18 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 898.45 | 1,437.79 | 730.23 | 660.98 | 879.09 |
| 应交税费 | 1,117.46 | 873.81 | 2,290.80 | 797.00 | 729.85 |
| 其他应付款(合计) | 249.56 | 240.58 | 381.74 | 262.48 | 280.34 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 240.58 | -- | 262.48 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,536.63 | 2,613.71 | 2,283.70 | 2,937.06 | 2,425.61 |
| 其他流动负债 | 1,879.18 | 1,526.31 | 3,162.65 | 1,472.24 | 1,995.48 |
| 流动负债合计 | 104,825.85 | 102,254.66 | 96,220.90 | 82,365.87 | 90,265.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,882.74 | 3,365.48 | 3,998.22 | 4,480.96 | 5,113.70 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 209.45 | 130.57 | 87.87 | 88.37 | 99.26 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 296.48 | 145.76 | 397.81 | 398.89 | 396.01 |
| 长期递延收益 | 9,548.98 | 9,733.62 | 4,518.96 | 4,619.31 | 4,731.32 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,937.65 | 13,375.43 | 9,002.85 | 9,587.52 | 10,340.29 |
| 负债合计 | 117,763.50 | 115,630.09 | 105,223.75 | 91,953.39 | 100,605.29 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,293.65 | 15,293.65 | 15,285.25 | 15,285.25 | 15,285.25 |
| 资本公积 | 43,290.19 | 43,290.19 | 42,981.54 | 42,981.54 | 42,981.54 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -217.61 | -301.78 | -177.57 | -143.64 | -69.99 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,850.12 | 1,850.12 | 1,710.15 | 1,710.15 | 1,710.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 11,984.27 | 12,355.32 | 16,018.68 | 15,525.54 | 15,166.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,200.63 | 72,487.49 | 75,818.05 | 75,358.84 | 75,073.91 |
| 少数股东权益 | 3,244.01 | 2,345.99 | 2,555.60 | 2,519.42 | 2,449.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,444.63 | 74,833.48 | 78,373.65 | 77,878.26 | 77,523.45 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 193,208.13 | 190,463.57 | 183,597.40 | 169,831.65 | 178,128.74 |
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