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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
阿石创(300706) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,795.26 | 21,422.16 | 16,965.30 | 18,298.07 | 24,311.98 |
交易性金融资产 | 30.74 | 29.59 | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 19,567.94 | 19,346.01 | 13,606.31 | 13,724.67 | 11,907.52 |
应收票据 | 664.83 | 374.10 | 386.85 | 756.25 | 455.66 |
应收账款 | 18,903.11 | 18,971.91 | 13,219.45 | 12,968.42 | 11,451.86 |
应收款项融资 | 209.65 | 219.09 | 198.77 | 24.30 | 324.63 |
预付款项 | 4,827.82 | 3,678.30 | 5,797.62 | 1,422.63 | 2,708.22 |
其他应收款(合计) | 157.90 | 42.61 | 236.38 | 116.38 | 64.85 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 42.61 | -- | 116.38 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 38,495.28 | 38,529.68 | 36,060.50 | 34,446.33 | 36,168.67 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4,485.88 | 5,684.62 | 4,279.01 | 4,285.40 | 5,037.18 |
流动资产合计 | 87,570.46 | 88,952.07 | 77,143.88 | 72,317.77 | 80,523.05 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 8,796.09 | 7,157.01 | 4,141.25 | 4,125.70 | 11,935.23 |
在建工程 | -- | 7,157.01 | -- | 4,125.70 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 58,547.98 | 59,710.54 | 58,297.29 | 58,461.12 | 46,531.46 |
固定资产净额 | -- | 59,710.54 | -- | 58,461.12 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 120.67 | 157.92 | 57.27 | 218.61 | 79.32 |
无形资产 | 4,440.61 | 4,469.26 | 4,462.61 | 4,438.03 | 3,460.56 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 595.38 | 595.38 | 595.38 | 595.38 | 595.38 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 1,875.37 | 1,301.10 | 1,513.97 | 1,295.30 | 1,412.38 |
其他非流动资产 | 146.13 | 851.25 | 762.24 | 753.54 | 549.80 |
非流动资产合计 | 74,522.22 | 74,242.46 | 69,829.99 | 69,887.67 | 64,564.12 |
资产总计 | 162,092.67 | 163,194.52 | 146,973.88 | 142,205.44 | 145,087.17 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 56,794.51 | 56,062.48 | 47,466.82 | 44,066.77 | 49,832.66 |
交易性金融负债 | 2,033.72 | 481.11 | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 13,088.89 | 14,573.12 | 11,118.54 | 7,558.85 | 8,515.89 |
应付票据 | 5,299.86 | 3,861.87 | 1,966.83 | 1,877.72 | 2,471.87 |
应付账款 | 7,789.03 | 10,711.24 | 9,151.71 | 5,681.14 | 6,044.02 |
预收款项 | 1.85 | 1.01 | 8.50 | 0.63 | 36.10 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 619.90 | 577.22 | 447.78 | 959.01 | 624.42 |
应交税费 | 174.80 | 866.54 | 429.10 | 745.37 | 974.19 |
其他应付款(合计) | 176.48 | 253.91 | 408.77 | 218.78 | 252.67 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 253.91 | -- | 218.78 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,421.54 | 2,032.00 | 2,555.48 | 2,646.15 | 2,575.08 |
其他流动负债 | 478.89 | 391.33 | 316.47 | 752.33 | 583.10 |
流动负债合计 | 75,830.54 | 76,872.32 | 62,751.46 | 56,983.34 | 63,468.88 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,205.58 | 3,594.11 | 2,702.36 | 3,328.41 | 3,954.45 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 49.12 | 74.18 | 4.81 | 85.49 | 18.53 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 341.53 | 323.56 | 341.53 | 332.55 | 302.86 |
长期递延收益 | 5,147.35 | 5,067.36 | 5,192.78 | 5,291.39 | 953.20 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 8,743.58 | 9,059.22 | 8,241.48 | 9,037.83 | 5,229.04 |
负债合计 | 84,574.12 | 85,931.54 | 70,992.94 | 66,021.17 | 68,697.92 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,285.25 | 15,285.25 | 15,285.25 | 15,285.25 | 15,285.25 |
资本公积 | 42,808.23 | 42,907.88 | 42,808.23 | 42,808.23 | 42,773.31 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -156.87 | 63.63 | -50.61 | -80.16 | -73.27 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1,647.82 | 1,647.82 | 1,647.82 | 1,647.82 | 1,637.60 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 15,703.06 | 15,114.12 | 14,170.83 | 14,474.89 | 14,694.98 |
归属于母公司股东权益合计 | 75,287.49 | 75,018.71 | 73,861.53 | 74,136.03 | 74,317.86 |
少数股东权益 | 2,231.06 | 2,244.27 | 2,119.41 | 2,048.24 | 2,071.39 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 77,518.56 | 77,262.98 | 75,980.94 | 76,184.27 | 76,389.25 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 162,092.67 | 163,194.52 | 146,973.88 | 142,205.44 | 145,087.17 |
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