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| 阿石创(300706) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,965.30 | 18,298.07 | 24,311.98 | 17,931.13 | 15,342.84 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,606.31 | 13,724.67 | 11,907.52 | 14,934.73 | 16,100.05 |
| 应收票据 | 386.85 | 756.25 | 455.66 | 518.09 | 564.53 |
| 应收账款 | 13,219.45 | 12,968.42 | 11,451.86 | 14,416.65 | 15,535.52 |
| 应收款项融资 | 198.77 | 24.30 | 324.63 | 74.32 | 115.39 |
| 预付款项 | 5,797.62 | 1,422.63 | 2,708.22 | 2,348.21 | 2,536.24 |
| 其他应收款(合计) | 236.38 | 116.38 | 64.85 | 46.69 | 47.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 116.38 | -- | 46.69 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 36,060.50 | 34,446.33 | 36,168.67 | 30,665.52 | 26,359.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,279.01 | 4,285.40 | 5,037.18 | 2,872.54 | 4,817.50 |
| 流动资产合计 | 77,143.88 | 72,317.77 | 80,523.05 | 68,873.15 | 65,318.29 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4,141.25 | 4,125.70 | 11,935.23 | 7,913.36 | 5,434.13 |
| 在建工程 | -- | 4,125.70 | -- | 7,913.36 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 58,297.29 | 58,461.12 | 46,531.46 | 47,081.54 | 46,299.50 |
| 固定资产净额 | -- | 58,461.12 | -- | 47,081.54 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 57.27 | 218.61 | 79.32 | 52.93 | 76.44 |
| 无形资产 | 4,462.61 | 4,438.03 | 3,460.56 | 3,483.16 | 3,518.47 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 595.38 | 595.38 | 595.38 | 595.38 | 595.38 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,513.97 | 1,295.30 | 1,412.38 | 1,242.90 | 1,232.81 |
| 其他非流动资产 | 762.24 | 753.54 | 549.80 | 1,693.71 | 2,979.87 |
| 非流动资产合计 | 69,829.99 | 69,887.67 | 64,564.12 | 62,062.98 | 60,136.60 |
| 资产总计 | 146,973.88 | 142,205.44 | 145,087.17 | 130,936.13 | 125,454.89 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,466.82 | 44,066.77 | 49,832.66 | 37,453.89 | 29,714.88 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,118.54 | 7,558.85 | 8,515.89 | 7,212.96 | 9,014.19 |
| 应付票据 | 1,966.83 | 1,877.72 | 2,471.87 | 1,424.78 | 2,682.94 |
| 应付账款 | 9,151.71 | 5,681.14 | 6,044.02 | 5,788.18 | 6,331.25 |
| 预收款项 | 8.50 | 0.63 | 36.10 | 1.10 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 447.78 | 959.01 | 624.42 | 535.45 | 765.04 |
| 应交税费 | 429.10 | 745.37 | 974.19 | 798.23 | 586.06 |
| 其他应付款(合计) | 408.77 | 218.78 | 252.67 | 174.61 | 237.73 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 218.78 | -- | 174.61 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,555.48 | 2,646.15 | 2,575.08 | 2,562.59 | 2,586.71 |
| 其他流动负债 | 316.47 | 752.33 | 583.10 | 523.25 | 595.16 |
| 流动负债合计 | 62,751.46 | 56,983.34 | 63,468.88 | 49,302.50 | 43,789.66 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,702.36 | 3,328.41 | 3,954.45 | 4,580.50 | 5,206.55 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4.81 | 85.49 | 18.53 | 5.70 | 4.22 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 341.53 | 332.55 | 302.86 | 259.75 | 239.48 |
| 长期递延收益 | 5,192.78 | 5,291.39 | 953.20 | 909.59 | 979.11 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,241.48 | 9,037.83 | 5,229.04 | 5,755.54 | 6,429.36 |
| 负债合计 | 70,992.94 | 66,021.17 | 68,697.92 | 55,058.04 | 50,219.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,285.25 | 15,285.25 | 15,285.25 | 15,285.25 | 15,285.25 |
| 资本公积 | 42,808.23 | 42,808.23 | 42,773.31 | 42,773.31 | 42,773.31 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -50.61 | -80.16 | -73.27 | -122.19 | -192.53 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,647.82 | 1,647.82 | 1,637.60 | 1,637.60 | 1,637.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 14,170.83 | 14,474.89 | 14,694.98 | 14,286.52 | 13,822.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,861.53 | 74,136.03 | 74,317.86 | 73,860.49 | 73,325.74 |
| 少数股东权益 | 2,119.41 | 2,048.24 | 2,071.39 | 2,017.60 | 1,910.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,980.94 | 76,184.27 | 76,389.25 | 75,878.09 | 75,235.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146,973.88 | 142,205.44 | 145,087.17 | 130,936.13 | 125,454.89 |
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