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| 光威复材(300699) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,815.25 | 147,437.30 | 119,980.15 | 56,999.21 | 298,530.29 |
| 收到的税费返还 | 1,167.63 | 912.51 | 899.96 | 112.52 | 1,275.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,262.58 | 6,658.79 | 2,744.01 | 874.86 | 9,994.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 294,245.46 | 155,008.60 | 123,624.12 | 57,986.58 | 309,800.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,072.28 | 70,849.49 | 55,413.96 | 26,968.29 | 150,231.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,925.25 | 26,026.27 | 17,515.68 | 9,541.01 | 30,743.49 |
| 支付的各项税费 | 24,954.35 | 17,229.22 | 13,202.82 | 5,837.61 | 33,321.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,812.56 | 12,083.56 | 6,790.98 | 2,479.58 | 9,210.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 164,764.44 | 126,188.53 | 92,923.45 | 44,826.49 | 223,507.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,481.02 | 28,820.07 | 30,700.67 | 13,160.09 | 86,293.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,400.00 | 46,600.00 | 46,600.00 | 41,600.00 | 92,948.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.56 | 60.43 | 60.43 | 56.36 | 194.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.18 | 27.06 | 18.22 | 17.47 | 409.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47,487.74 | 46,687.50 | 46,678.65 | 41,673.82 | 93,551.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,725.44 | 42,070.10 | 33,317.97 | 22,150.90 | 83,914.35 |
| 投资所支付的现金 | 47,400.00 | 46,600.00 | 46,600.00 | 41,600.00 | 95,748.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 14,109.60 | 14,109.60 | 14,109.60 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 122,125.44 | 102,779.70 | 94,027.57 | 77,860.50 | 179,662.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,637.70 | -56,092.20 | -47,348.92 | -36,186.68 | -86,110.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 94,287.34 | 68,919.57 | 43,497.87 | 3,844.55 | 110,029.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,287.34 | 68,919.57 | 43,497.87 | 3,844.55 | 110,029.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,838.86 | 30,287.32 | 25,023.80 | 5,619.25 | 21,077.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,888.96 | 43,948.58 | 43,011.21 | 849.02 | 43,375.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,351.91 | 120.81 | 80.02 | -- | 16,395.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,079.73 | 74,356.70 | 68,115.04 | 6,468.27 | 80,848.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,792.40 | -5,437.13 | -24,617.16 | -2,623.72 | 29,180.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,741.34 | -680.36 | -274.52 | 68.09 | 609.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,309.58 | -33,389.62 | -41,539.93 | -25,582.22 | 29,972.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,933.98 | 131,933.98 | 131,933.98 | 131,933.98 | 101,961.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,243.55 | 98,544.36 | 90,394.04 | 106,351.76 | 131,933.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,932.35 | -- | 26,567.93 | -- | 68,613.91 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,261.78 | -- | 2,593.44 | -- | 3,989.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,974.61 | -- | 16,766.41 | -- | 26,182.18 |
| 无形资产摊销 | 984.68 | -- | 498.13 | -- | 885.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 815.67 | -- | 336.37 | -- | 579.47 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.61 | -- | -13.46 | -- | -122.35 |
| 固定资产报废损失 | 16.90 | -- | 0.05 | -- | 1.47 |
| 公允价值变动损失 | -60.56 | -- | -60.43 | -- | -194.26 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,835.69 | -- | 1,773.37 | -- | 2,233.34 |
| 投资损失 | -3.56 | -- | -2.06 | -- | -8.29 |
| 递延所得税资产减少 | 368.08 | -- | 43.55 | -- | 345.06 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -12,268.45 | -- | -7,032.16 | -- | -29,975.50 |
| 经营性应收项目的减少 | -11,273.57 | -- | -13,859.96 | -- | 21,406.16 |
| 经营性应付项目的增加 | 43,643.69 | -- | 2,957.85 | -- | -7,906.29 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 129,481.02 | -- | 30,700.67 | -- | 86,293.06 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 165,243.55 | -- | 90,394.04 | -- | 131,933.98 |
| 现金的期初余额 | 131,933.98 | -- | 131,933.98 | -- | 101,961.75 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,309.58 | -- | -41,539.93 | -- | 29,972.22 |
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