光威复材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
光威复材(300699) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金142,271.39101,223.3542,710.77122,551.5192,144.20
收到的税费返还5,286.035,056.961,222.546,868.714,921.11
收到的其他与经营活动有关的现金15,083.4315,387.339,460.9210,950.5210,022.63
经营活动现金流入小计162,640.85121,667.6353,394.22140,370.74107,087.93
购买商品、接受劳务支付的现金77,599.0852,358.1730,281.0873,382.7357,341.67
支付给职工以及为职工支付的现金13,734.339,457.345,464.0513,063.949,761.25
支付的各项税费12,567.048,596.195,554.4813,706.9310,209.59
支付的其他与经营活动有关的现金4,889.753,142.571,573.5916,526.3115,869.37
经营活动现金流出小计108,790.2073,554.2842,873.20116,679.9193,181.89
经营活动产生的现金流量净额53,850.6548,113.3510,521.0323,690.8313,906.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金261,162.00144,186.0070,972.40309,805.00206,810.00
取得投资收益所收到的现金1,778.75699.54219.903,296.041,762.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额94.6984.07--47.9334.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计263,035.44144,969.6171,192.30313,148.97208,606.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,578.1014,710.555,151.1018,573.009,398.40
投资所支付的现金227,560.00143,246.0076,191.00289,805.00202,410.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计250,138.10157,956.5581,342.10308,378.00211,808.40
投资活动产生的现金流量净额12,897.35-12,986.94-10,149.804,770.97-3,201.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,488.75--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------4,488.75--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,512.5018,512.50--11,040.0011,040.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计18,512.5018,512.50--11,040.0011,040.00
筹资活动产生的现金流量净额-18,512.50-18,512.50---6,551.25-11,040.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响537.73162.89-29.77287.95305.42
五、现金及现金等价物净增加额48,773.2216,776.80341.4522,198.51-30.47
加:期初现金及现金等价物余额34,143.2034,143.2034,143.2011,944.7011,944.70
六、期末现金及现金等价物余额82,916.4350,920.0134,484.6534,143.2011,914.22
附注
净利润--31,012.70--37,658.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---189.48--5,070.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,748.55--9,021.15--
无形资产摊销--200.91--358.74--
长期待摊费用摊销--67.98--206.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.09---11.20--
固定资产报废损失--350.73--904.43--
公允价值变动损失---685.53------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---650.70---2,818.31--
递延所得税资产减少--46.92---721.24--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,883.34--1,163.34--
经营性应收项目的减少--7,877.54---26,943.41--
经营性应付项目的增加--9,221.16---197.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--48,113.35--23,690.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,920.01--34,143.20--
现金的期初余额--34,143.20--11,944.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,776.80--22,198.51--
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