光威复材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
光威复材(300699) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,881.69197,370.64142,271.39101,223.3542,710.77
收到的税费返还297.885,367.055,286.035,056.961,222.54
收到的其他与经营活动有关的现金1,568.7411,870.8115,083.4315,387.339,460.92
经营活动现金流入小计35,748.31214,608.49162,640.85121,667.6353,394.22
购买商品、接受劳务支付的现金36,604.9897,244.5777,599.0852,358.1730,281.08
支付给职工以及为职工支付的现金5,527.2517,957.5813,734.339,457.345,464.05
支付的各项税费2,602.1416,680.9512,567.048,596.195,554.48
支付的其他与经营活动有关的现金2,681.997,409.904,889.753,142.571,573.59
经营活动现金流出小计47,416.37139,292.99108,790.2073,554.2842,873.20
经营活动产生的现金流量净额-11,668.0675,315.5153,850.6548,113.3510,521.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金85,431.00337,550.00261,162.00144,186.0070,972.40
取得投资收益所收到的现金610.102,212.741,778.75699.54219.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.18122.9094.6984.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计86,047.28339,885.64263,035.44144,969.6171,192.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,801.4036,572.0522,578.1014,710.555,151.10
投资所支付的现金94,314.00318,667.00227,560.00143,246.0076,191.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计99,115.40355,239.05250,138.10157,956.5581,342.10
投资活动产生的现金流量净额-13,068.12-15,353.4112,897.35-12,986.94-10,149.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.00400.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00400.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计400.00400.00------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--18,512.5018,512.5018,512.50--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--18,512.5018,512.5018,512.50--
筹资活动产生的现金流量净额400.00-18,112.50-18,512.50-18,512.50--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响183.48360.92537.73162.89-29.77
五、现金及现金等价物净增加额-24,152.6942,210.5248,773.2216,776.80341.45
加:期初现金及现金等价物余额76,353.7234,143.2034,143.2034,143.2034,143.20
六、期末现金及现金等价物余额52,201.0376,353.7282,916.4350,920.0134,484.65
附注
净利润--52,178.84--31,012.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---796.16---189.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,471.60--3,748.55--
无形资产摊销--401.82--200.91--
长期待摊费用摊销--135.96--67.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.77---4.09--
固定资产报废损失--2,033.74--350.73--
公允价值变动损失---2,302.16---685.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失--653.87---650.70--
递延所得税资产减少--642.88--46.92--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,229.90---2,883.34--
经营性应收项目的减少--8,953.18--7,877.54--
经营性应付项目的增加--16,168.08--9,221.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--75,315.51--48,113.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--76,353.72--50,920.01--
现金的期初余额--34,143.20--34,143.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--42,210.52--16,776.80--
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