光威复材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
光威复材(300699) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,216.6094,583.0433,881.69197,370.64142,271.39
收到的税费返还3,273.71587.12297.885,367.055,286.03
收到的其他与经营活动有关的现金12,803.006,295.101,568.7411,870.8115,083.43
经营活动现金流入小计140,293.31101,465.2635,748.31214,608.49162,640.85
购买商品、接受劳务支付的现金89,425.6362,599.2436,604.9897,244.5777,599.08
支付给职工以及为职工支付的现金14,873.009,890.155,527.2517,957.5813,734.33
支付的各项税费14,232.228,651.852,602.1416,680.9512,567.04
支付的其他与经营活动有关的现金5,844.634,045.192,681.997,409.904,889.75
经营活动现金流出小计124,375.4885,186.4247,416.37139,292.99108,790.20
经营活动产生的现金流量净额15,917.8216,278.84-11,668.0675,315.5153,850.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金337,551.00209,381.0085,431.00337,550.00261,162.00
取得投资收益所收到的现金1,647.981,254.34610.102,212.741,778.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.289.286.18122.9094.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计339,208.25210,644.6186,047.28339,885.64263,035.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,998.8817,863.804,801.4036,572.0522,578.10
投资所支付的现金325,934.00195,264.0094,314.00318,667.00227,560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计367,932.88213,127.8099,115.40355,239.05250,138.10
投资活动产生的现金流量净额-28,724.63-2,483.19-13,068.12-15,353.4112,897.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,650.00400.00400.00400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,650.00400.00400.00400.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,650.00400.00400.00400.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,917.5025,917.50--18,512.5018,512.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计25,917.5025,917.50--18,512.5018,512.50
筹资活动产生的现金流量净额-22,267.50-25,517.50400.00-18,112.50-18,512.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-254.8988.08183.48360.92537.73
五、现金及现金等价物净增加额-35,329.20-11,633.77-24,152.6942,210.5248,773.22
加:期初现金及现金等价物余额76,353.7276,353.7276,353.7234,143.2034,143.20
六、期末现金及现金等价物余额41,024.5264,719.9552,201.0376,353.7282,916.43
附注
净利润--35,148.86--52,178.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,188.78---796.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,008.81--7,471.60--
无形资产摊销--199.77--401.82--
长期待摊费用摊销--50.40--135.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---36.83--3.77--
固定资产报废损失--18.70--2,033.74--
公允价值变动损失---1,055.39---2,302.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---489.09--653.87--
递延所得税资产减少---303.53--642.88--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,298.21---10,229.90--
经营性应收项目的减少---17,723.20--8,953.18--
经营性应付项目的增加---430.22--16,168.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,278.84--75,315.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,719.95--76,353.72--
现金的期初余额--76,353.72--34,143.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,633.77--42,210.52--
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