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| 光威复材(300699) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,525.74 | 37,456.52 | 202,867.26 | 146,409.44 | 115,676.30 |
| 收到的税费返还 | 467.28 | 119.41 | 4,791.35 | 2,168.57 | 1,926.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,706.14 | 9,106.44 | 20,627.42 | 13,033.89 | 8,454.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,699.16 | 46,682.37 | 228,286.03 | 161,611.91 | 126,058.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,204.55 | 53,316.41 | 104,066.45 | 86,894.81 | 58,585.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,768.24 | 7,438.66 | 28,229.54 | 21,368.20 | 14,270.64 |
| 支付的各项税费 | 14,815.22 | 10,640.42 | 33,243.08 | 24,760.62 | 14,143.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,467.33 | 2,080.03 | 9,302.89 | 5,362.33 | 3,545.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,255.34 | 73,475.52 | 174,841.96 | 138,385.95 | 90,545.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,443.82 | -26,793.14 | 53,444.07 | 23,225.96 | 35,513.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,488.00 | 25,000.00 | 400,860.00 | 324,170.00 | 227,080.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 155.81 | 136.08 | 1,018.74 | 822.84 | 640.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 141.42 | -- | -- | 0.37 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 44,785.22 | 25,136.08 | 401,878.74 | 324,993.21 | 227,720.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,126.65 | 14,572.18 | 74,489.32 | 47,283.33 | 27,695.95 |
| 投资所支付的现金 | 47,288.00 | 27,800.00 | 400,860.00 | 354,170.00 | 227,080.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 90,414.65 | 42,372.18 | 475,349.32 | 401,453.33 | 254,775.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,629.43 | -17,236.10 | -73,470.58 | -76,460.12 | -27,055.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 3,171.26 | 3,171.26 | 3,171.26 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 43,397.51 | 28,958.06 | 30,042.36 | 18,249.35 | 9,235.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,397.51 | 28,958.06 | 33,213.62 | 21,420.61 | 12,407.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,302.25 | 2,969.25 | 3,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 901.50 | 365.27 | 37,129.04 | 36,828.80 | 36,610.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,279.73 | 16,206.35 | 225.22 | 123.94 | 82.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,483.47 | 19,540.88 | 40,354.26 | 36,952.74 | 36,692.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,914.03 | 9,417.18 | -7,140.64 | -15,532.13 | -24,285.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 155.27 | 22.78 | 1,936.58 | 2,190.30 | 1,795.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,883.69 | -34,589.28 | -25,230.57 | -66,575.99 | -14,031.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,961.75 | 101,961.75 | 127,192.32 | 127,192.32 | 127,192.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,845.44 | 67,372.47 | 101,961.75 | 60,616.33 | 113,160.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,886.83 | -- | 84,091.48 | -- | 39,626.20 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,070.22 | -- | 9,705.33 | -- | 1,290.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,286.82 | -- | 18,832.47 | -- | 9,002.29 |
| 无形资产摊销 | 428.67 | -- | 653.98 | -- | 318.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 278.63 | -- | 594.66 | -- | 262.27 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -131.36 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.26 | -- | 4.63 | -- | 16.65 |
| 公允价值变动损失 | -155.81 | -- | -1,018.74 | -- | -640.82 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 916.71 | -- | 872.05 | -- | 343.01 |
| 投资损失 | -12.46 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 27.37 | -- | 1,472.20 | -- | 47.04 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -94.46 | -- | -4.49 |
| 存货的减少 | -12,357.66 | -- | 15,021.52 | -- | 6,982.00 |
| 经营性应收项目的减少 | 6,202.18 | -- | -69,836.10 | -- | -12,095.28 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,128.23 | -- | -7,118.58 | -- | -9,763.20 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,443.82 | -- | 53,444.07 | -- | 35,513.04 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 109,845.44 | -- | 101,961.75 | -- | 113,160.72 |
| 现金的期初余额 | 101,961.75 | -- | 127,192.32 | -- | 127,192.32 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,883.69 | -- | -25,230.57 | -- | -14,031.60 |
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