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| 光威复材(300699) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 151,307.79 | 176,398.44 | 110,837.16 | 99,369.20 | 113,142.78 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 130,372.34 | 145,226.09 | 138,800.34 | 117,136.20 | 108,230.07 |
| 应收票据 | 10,565.89 | 14,138.02 | 8,821.89 | 10,740.56 | 15,989.54 |
| 应收账款 | 119,806.46 | 131,088.08 | 129,978.45 | 106,395.64 | 92,240.53 |
| 应收款项融资 | 66,500.64 | 44,438.67 | 96,252.13 | 76,249.02 | 80,133.12 |
| 预付款项 | 3,493.06 | 3,505.04 | 2,541.48 | 2,848.24 | 2,250.31 |
| 其他应收款(合计) | 62.64 | 119.88 | 237.02 | 152.25 | 222.29 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 152.25 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 90,200.50 | 79,870.22 | 78,114.67 | 76,792.63 | 71,977.40 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 25,342.55 | 24,426.43 | 23,791.03 | 22,809.95 | 22,420.80 |
| 流动资产合计 | 467,279.53 | 473,984.78 | 450,573.83 | 395,357.49 | 398,376.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,804.90 | 2,811.85 | 2,808.51 | 2,810.35 | 2,811.55 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 29,031.78 | 18,992.24 | 24,302.90 | 35,914.69 | 68,123.92 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 35,914.69 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 349,838.28 | 357,759.76 | 330,643.25 | 322,503.35 | 283,971.41 |
| 固定资产净额 | -- | 357,759.76 | -- | 322,503.35 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 621.97 | 58.54 | 140.76 | 190.19 | 272.42 |
| 无形资产 | 38,958.12 | 32,641.53 | 32,881.70 | 33,128.08 | 33,361.88 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,673.29 | 3,746.64 | 1,308.06 | 1,474.06 | 1,639.56 |
| 递延所得税资产 | 4,939.11 | 4,789.09 | 5,566.93 | 5,113.62 | 5,054.96 |
| 其他非流动资产 | 6,443.92 | 6,808.70 | 10,527.74 | 7,762.05 | 11,346.50 |
| 非流动资产合计 | 439,311.37 | 427,608.36 | 408,179.86 | 408,896.40 | 406,582.21 |
| 资产总计 | 906,590.89 | 901,593.14 | 858,753.68 | 804,253.89 | 804,958.98 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 97,973.65 | 83,332.85 | 68,081.01 | 44,150.41 | 6,392.93 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 111,631.60 | 111,555.27 | 86,677.80 | 71,299.99 | 57,898.17 |
| 应付票据 | 49,567.26 | 41,809.64 | 43,325.35 | 30,995.95 | 21,123.27 |
| 应付账款 | 62,064.33 | 69,745.63 | 43,352.45 | 40,304.04 | 36,774.89 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,762.88 | 5,161.08 | 1,783.63 | 2,600.20 | 3,871.73 |
| 应交税费 | 3,659.15 | 6,982.12 | 6,593.45 | 2,730.61 | 5,106.71 |
| 其他应付款(合计) | 15,484.69 | 15,602.97 | 25,105.15 | 25,152.26 | 24,823.61 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 25,152.26 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,657.45 | 33,409.55 | 23,025.98 | 21,359.95 | 29,302.62 |
| 其他流动负债 | 262.22 | 345.06 | 251.51 | 223.89 | 323.10 |
| 流动负债合计 | 267,448.66 | 259,043.24 | 213,453.22 | 169,239.57 | 130,204.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,825.47 | 37,575.81 | 53,977.15 | 59,279.56 | 68,917.74 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 540.93 | 185.68 | 183.37 | 354.98 | 351.30 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 38,143.90 | 38,835.79 | 41,808.65 | 40,357.02 | 40,525.63 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 61,510.30 | 76,597.27 | 95,969.18 | 99,991.56 | 109,794.67 |
| 负债合计 | 328,958.96 | 335,640.51 | 309,422.39 | 269,231.13 | 239,998.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,135.20 | 83,135.20 | 83,135.20 | 83,135.20 | 83,135.20 |
| 资本公积 | 120,159.70 | 120,159.70 | 122,344.23 | 122,101.65 | 121,859.07 |
| 减：库存股 | 16,166.44 | 16,166.44 | 16,166.44 | 16,166.44 | 16,166.43 |
| 其他综合收益 | -1,072.52 | -767.53 | -397.81 | -338.05 | -301.02 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 29,245.48 | 29,245.48 | 28,785.44 | 28,785.44 | 28,785.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 365,147.30 | 353,006.06 | 334,612.90 | 320,070.50 | 349,858.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 580,448.73 | 568,612.48 | 552,313.53 | 537,588.30 | 567,170.87 |
| 少数股东权益 | -2,816.80 | -2,659.85 | -2,982.23 | -2,565.54 | -2,210.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 577,631.93 | 565,952.63 | 549,331.29 | 535,022.76 | 564,960.04 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 906,590.89 | 901,593.14 | 858,753.68 | 804,253.89 | 804,958.98 |
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