艾德生物

- 300685

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
艾德生物(300685) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,865.9311,311.9340,316.1728,613.1818,360.88
收到的税费返还383.48--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,781.80655.101,740.221,357.92983.93
经营活动现金流入小计27,031.2111,967.0342,056.3929,971.0919,344.81
购买商品、接受劳务支付的现金3,053.221,368.045,249.123,922.342,246.50
支付给职工以及为职工支付的现金6,529.663,868.659,357.256,665.904,223.90
支付的各项税费1,653.13692.083,207.642,638.571,359.27
支付的其他与经营活动有关的现金7,631.883,069.5214,897.569,265.796,020.47
经营活动现金流出小计18,867.898,998.2832,711.5722,492.6013,850.14
经营活动产生的现金流量净额8,163.322,968.749,344.827,478.505,494.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,000.0016,000.0070,900.0051,800.0032,300.00
取得投资收益所收到的现金297.37165.06780.35590.65376.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.160.0620.743.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计29,297.5316,165.1271,701.0952,393.6532,676.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金913.13459.393,897.503,084.991,526.69
投资所支付的现金34,500.0013,000.0073,430.4857,563.1233,037.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35,413.1313,459.3977,327.9860,648.1134,563.89
投资活动产生的现金流量净额-6,115.602,705.72-5,626.89-8,254.47-1,887.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,197.52--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----4,060.004,060.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,197.52--4,060.004,060.001,000.00
偿还债务支付的现金1,170.001,170.003,090.00200.00200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,654.560.291,980.581,952.231,928.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,824.561,170.295,070.582,152.232,128.80
筹资活动产生的现金流量净额3,372.96-1,170.29-1,010.581,907.77-1,128.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41.97-225.65331.89371.21127.61
五、现金及现金等价物净增加额5,462.644,278.523,039.241,503.012,605.66
加:期初现金及现金等价物余额19,823.7419,823.7416,784.5016,784.5016,784.50
六、期末现金及现金等价物余额25,286.3924,102.2619,823.7418,287.5219,390.16
附注
净利润7,816.26--12,673.79--6,957.56
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备106.06--345.01--137.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,148.79--1,917.17--912.89
无形资产摊销29.88--54.21--27.00
长期待摊费用摊销63.82--101.57--47.60
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----34.72--4.80
固定资产报废损失4.30------10.91
公允价值变动损失-0.39---9.04----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-22.71---271.31---127.61
投资损失-144.56---563.10---343.74
递延所得税资产减少0.87---27.23---2.44
递延所得税负债增加-1.36--1.36----
存货的减少-326.90---436.66---6.46
经营性应收项目的减少-2,870.55---5,175.98---2,925.84
经营性应付项目的增加2,359.80--700.31--802.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额8,163.32--9,344.82--5,494.67
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,286.39--19,823.74--19,390.16
现金的期初余额19,823.74--16,784.50--16,784.50
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额5,462.64--3,039.24--2,605.66
下载全部历史数据到excel中 返回页顶