艾德生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
艾德生物(300685) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,710.0925,673.7112,008.9254,764.9239,374.10
收到的税费返还--------383.91
收到的其他与经营活动有关的现金4,468.083,368.282,204.413,268.532,274.34
经营活动现金流入小计50,178.1729,041.9814,213.3458,033.4542,032.35
购买商品、接受劳务支付的现金7,151.244,203.991,684.456,392.924,837.69
支付给职工以及为职工支付的现金11,678.737,792.544,831.0813,514.049,763.93
支付的各项税费3,374.232,248.10971.283,965.132,990.88
支付的其他与经营活动有关的现金13,043.935,866.221,941.4819,008.8711,009.05
经营活动现金流出小计35,248.1320,110.869,428.2942,880.9728,601.55
经营活动产生的现金流量净额14,930.048,931.134,785.0515,152.4813,430.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,000.0030,000.003,000.0016,000.0050,500.00
取得投资收益所收到的现金446.96176.4029.32121.38568.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------9.960.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计65,446.9630,176.403,029.3216,131.3451,068.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,811.951,946.08765.752,331.331,899.86
投资所支付的现金82,000.0054,000.0019,000.003,000.0060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计86,811.9555,946.0819,765.755,331.3361,899.86
投资活动产生的现金流量净额-21,364.99-25,769.67-16,736.4310,800.01-10,831.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,799.602,806.28--7,197.477,197.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,480.004,480.004,480.00500.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,279.607,286.284,480.007,697.477,197.52
偿还债务支付的现金3,000.00500.00--1,170.001,170.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,735.563,715.5715.932,654.102,657.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金235.8158.5722.5234.0433.58
筹资活动现金流出小计6,971.374,274.1438.453,858.143,860.79
筹资活动产生的现金流量净额308.233,012.144,441.553,839.333,336.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响562.71230.39238.28223.80436.25
五、现金及现金等价物净增加额-5,564.01-13,596.02-7,271.5530,015.636,372.70
加:期初现金及现金等价物余额49,839.3749,839.3749,839.3719,823.7419,823.74
六、期末现金及现金等价物余额44,275.3636,243.3542,567.8249,839.3726,196.44
附注
净利润--8,080.46--13,547.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--164.08--365.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,270.80--2,360.10--
无形资产摊销--40.49--64.54--
长期待摊费用摊销--55.56--124.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.04--
固定资产报废损失--0.31--6.78--
公允价值变动损失---124.42---6.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---228.63---188.61--
投资损失---198.17--578.17--
递延所得税资产减少---3.93---561.80--
递延所得税负债增加--17.71---0.40--
存货的减少---2,591.37---309.39--
经营性应收项目的减少---2,288.93---6,232.85--
经营性应付项目的增加--4,737.18--5,405.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,931.13--15,152.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,243.35--49,839.37--
现金的期初余额--49,839.37--19,823.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,596.02--30,015.63--
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