艾德生物(300685)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

艾德生物(300685)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实成长收益混合H	960024	2236704	0.5674	48916700	3.11
嘉实成长收益混合A	070001	2236704	0.5674	48916700	3.11
嘉实优质精选混合C	010276	1515472	0.3844	33143400	4.14
嘉实优质精选混合A	010275	1515472	0.3844	33143400	4.14
嘉实新收益混合	000870	460229	0.1167	10065200	4.12
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	381560	0.0968	8344720	2.76
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	381560	0.0968	8344720	2.76
汇丰晋信珠三角混合	004351	217800	0.0552	4763290	2.53

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成优选混合(LOF)A	160916	2675900	0.6788	58816300	4.74
大成优选混合(LOF)C	018008	2675900	0.6788	58816300	4.74
嘉实成长收益混合H	960024	2236704	0.5674	49162800	2.92
嘉实成长收益混合A	070001	2236704	0.5674	49162800	2.92
工银精选平衡混合	483003	1587700	0.4028	34897600	1.17
嘉实优质精选混合C	010276	1515472	0.3844	33310100	3.77
嘉实优质精选混合A	010275	1515472	0.3844	33310100	3.77
东方红产业升级混合	000619	1277000	0.3239	28068500	0.71
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	1152450	0.2923	25330900	1.88
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	1152450	0.2923	25330900	1.88
工银养老产业股票C	012238	1080190	0.274	23742600	1.06
工银养老产业股票A	001171	1080190	0.274	23742600	1.06
医疗器械ETF	159883	1059261	0.2687	23282600	0.95
工银成长精选混合C	011070	948940	0.2407	20857700	1.8
工银成长精选混合A	011069	948940	0.2407	20857700	1.8
嘉实远见企业精选两年持有期混合	008150	836846	0.2123	18393900	2.45
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	786600	0.1995	17289500	0.83
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	786600	0.1995	17289500	0.83
工银医疗保健股票	000831	767600	0.1947	16871800	0.4
易方达品质动能三年持有混合C	014563	760202	0.1928	16709200	0.2
易方达品质动能三年持有混合A	014562	760202	0.1928	16709200	0.2
嘉实优质核心两年持有期混合C	011806	687420	0.1744	15109500	2.78

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