艾德生物(300685)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-09-30 2023-06-30

艾德生物(300685)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成优选混合(LOF)A	160916	2675900	0.6721	66496100	5.13
大成优选混合(LOF)C	018008	2675900	0.6721	66496100	5.13
嘉实成长收益混合H	960024	2236704	0.5618	55582100	3.21
嘉实成长收益混合A	070001	2236704	0.5618	55582100	3.21
大成优选升级一年持有混合C	010739	496700	0.1247	12343000	4.1
大成优选升级一年持有混合A	010738	496700	0.1247	12343000	4.1
天弘中证1000指数增强C	014202	494800	0.1243	12295800	1.28
天弘中证1000指数增强A	014201	494800	0.1243	12295800	1.28
嘉实新收益混合	000870	460229	0.1156	11436700	4.05
国投瑞银专精特新量化选股混合C	015843	86220	0.0217	2142570	1.83
国投瑞银专精特新量化选股混合A	015842	86220	0.0217	2142570	1.83
财通智选消费股票C	010704	84600	0.0212	2102310	2.85
财通智选消费股票A	010703	84600	0.0212	2102310	2.85
华夏中证智选1000成长创新策略ETF	562520	25300	0.0064	628705	1.2
诺安鼎利混合C	006006	1400	0.0004	34790	0.12
诺安鼎利混合A	006005	1400	0.0004	34790	0.12

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成优选混合(LOF)A	160916	2675900	0.6721	64917300	4.72
大成优选混合(LOF)C	018008	2675900	0.6721	64917300	4.72
嘉实成长收益混合H	960024	2236704	0.5618	54262400	2.93
嘉实成长收益混合A	070001	2236704	0.5618	54262400	2.93
嘉实优质企业混合	070099	1793994	0.4506	43522300	3.36
嘉实优质精选混合C	010276	1515472	0.3806	36765400	3.61
嘉实优质精选混合A	010275	1515472	0.3806	36765400	3.61
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	1497050	0.376	36318400	2.57
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	1497050	0.376	36318400	2.57
永赢中证全指医疗器械ETF	159883	921661	0.2315	22359500	0.98
嘉实远见企业精选两年持有期混合	008150	836846	0.2102	20301900	2.21
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	798735	0.2006	19377300	0.64
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	798735	0.2006	19377300	0.64
嘉实优质核心两年持有期混合C	011806	687420	0.1727	16676800	2.37

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