佩蒂股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
佩蒂股份(300673) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,194.6218,156.0488,581.0154,460.4834,135.74
收到的税费返还2,357.401,546.725,289.354,436.232,934.49
收到的其他与经营活动有关的现金3,956.15215.831,796.521,740.691,216.22
经营活动现金流入小计42,508.1719,918.6095,666.8960,637.4038,286.44
购买商品、接受劳务支付的现金36,397.4812,123.9752,908.0437,357.8724,168.01
支付给职工以及为职工支付的现金8,176.723,837.7218,424.0610,960.546,101.66
支付的各项税费1,418.72708.353,403.252,436.281,549.07
支付的其他与经营活动有关的现金6,078.162,625.757,946.686,296.334,189.92
经营活动现金流出小计52,071.0819,295.7982,682.0357,051.0236,008.66
经营活动产生的现金流量净额-9,562.92622.8112,984.873,586.382,277.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,939.825,571.10--37,580.2729,535.03
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----3.66----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----52,635.07----
投资活动现金流入小计16,939.825,571.1052,638.7337,580.2729,535.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,376.645,858.885,257.843,515.432,343.44
投资所支付的现金7,817.134,464.023,285.7240,387.1527,393.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----10,282.43----
支付的其他与投资活动有关的现金----39,482.26----
投资活动现金流出小计12,193.7710,322.8958,308.2543,902.5829,737.06
投资活动产生的现金流量净额4,746.05-4,751.79-5,669.52-6,322.30-202.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----4,243.404,243.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,477.68728.371,623.50745.74--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----45.67----
筹资活动现金流入小计6,477.68728.375,912.574,989.14--
偿还债务支付的现金1,656.71781.021,757.10776.01--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,781.4037.314,023.904,010.053,976.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----45.67----
筹资活动现金流出小计7,438.11818.335,826.674,786.063,976.64
筹资活动产生的现金流量净额-960.43-89.9685.90203.08-3,976.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响164.73-262.7434.79-129.34107.07
五、现金及现金等价物净增加额-5,612.57-4,481.697,436.03-2,662.18-1,793.82
加:期初现金及现金等价物余额28,317.6528,332.7520,881.6220,881.6220,881.62
六、期末现金及现金等价物余额22,705.0823,851.0628,317.6518,219.4419,087.80
附注
净利润2,521.54--14,143.70--6,825.86
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备149.30--586.29--293.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,501.60--1,743.01--783.75
无形资产摊销175.44--106.16--50.42
长期待摊费用摊销112.65--309.66--124.50
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.39--0.49----
固定资产报废损失----63.90----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-14.49--108.63---167.58
投资损失-167.12---473.42---354.61
递延所得税资产减少-36.86--1.64----
递延所得税负债增加----16.99----
存货的减少-5,478.76---5,347.72---3,428.99
经营性应收项目的减少-8,760.56--2,688.78---3,347.47
经营性应付项目的增加-566.05---2,227.88--1,498.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,264.65----
经营活动产生现金流量净额-9,562.92--12,984.87--2,277.79
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额22,705.08--28,317.65--19,087.80
现金的期初余额28,317.65--20,881.62--20,881.62
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,612.57--7,436.03---1,793.82
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