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| 佩蒂股份(300673) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,960.21 | 81,609.29 | 66,569.46 | 68,728.97 | 78,840.09 |
| 交易性金融资产 | 5,000.00 | 5,063.23 | 5,047.22 | 5,025.50 | 5,004.01 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 27,769.50 | 24,025.34 | 32,398.07 | 22,257.87 | 14,657.87 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 27,769.50 | 24,025.34 | 32,398.07 | 22,257.87 | 14,657.87 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,309.51 | 5,570.57 | 14,638.50 | 10,355.09 | 12,435.89 |
| 其他应收款(合计) | 777.09 | 779.95 | 1,140.29 | 943.61 | 1,394.84 |
| 应收利息 | 64.77 | -- | 46.75 | 38.38 | 16.48 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 779.95 | -- | 905.23 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 39,060.46 | 37,685.05 | 36,583.39 | 42,207.60 | 43,162.58 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,394.16 | 5,325.50 | 5,540.43 | 5,188.81 | 4,724.01 |
| 流动资产合计 | 156,270.91 | 160,058.93 | 161,917.37 | 154,707.46 | 160,219.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,564.20 | 5,289.61 | 5,353.19 | 5,394.12 | 1,561.70 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 30,668.62 | 29,758.39 | 37,139.42 | 37,633.75 | 35,116.44 |
| 在建工程 | -- | 29,758.39 | -- | 37,633.75 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 69,693.80 | 71,385.22 | 58,994.50 | 58,925.66 | 57,891.17 |
| 固定资产净额 | -- | 71,385.22 | -- | 58,925.66 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,855.14 | 3,760.29 | 5,050.81 | 5,323.27 | 4,831.92 |
| 无形资产 | 5,460.54 | 5,467.86 | 5,532.50 | 5,583.70 | 5,609.89 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 8,469.90 | 8,937.39 | 8,657.26 | 8,865.46 | 8,684.40 |
| 长期待摊费用 | 2,550.59 | 2,168.38 | 2,329.30 | 2,259.83 | 2,276.21 |
| 递延所得税资产 | 251.01 | 242.55 | 178.15 | 185.33 | 204.02 |
| 其他非流动资产 | 2,942.65 | 1,016.51 | 781.84 | 1,053.98 | 1,159.01 |
| 非流动资产合计 | 135,016.71 | 133,586.46 | 129,572.97 | 130,783.04 | 122,895.03 |
| 资产总计 | 291,287.63 | 293,645.39 | 291,490.34 | 285,490.49 | 283,114.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,571.35 | 7,396.12 | 9,215.52 | 9,670.73 | 11,790.69 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 195.00 |
| 应付票据及应付账款 | 12,916.39 | 15,881.07 | 17,556.78 | 9,933.87 | 9,788.42 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 12,916.39 | 15,881.07 | 17,556.78 | 9,933.87 | 9,788.42 |
| 预收款项 | 774.58 | 668.28 | 418.42 | 429.44 | 429.44 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,341.03 | 2,271.04 | 1,819.77 | 1,491.93 | 1,106.04 |
| 应交税费 | 1,234.85 | 937.53 | 819.19 | 492.16 | 649.62 |
| 其他应付款(合计) | 965.94 | 647.12 | 589.82 | 835.48 | 1,056.97 |
| 应付利息 | 69.14 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 54.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 647.12 | -- | 781.48 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 319.55 | 1,074.11 | 270.37 | 515.89 | 60.20 |
| 其他流动负债 | -- | 4.53 | -- | -- | 450.90 |
| 流动负债合计 | 26,200.98 | 29,195.68 | 31,622.42 | 24,001.69 | 26,495.68 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,273.05 | 6,054.45 | 1,471.21 | 1,540.11 | 534.41 |
| 应付债券 | 67,006.30 | 66,083.52 | 65,167.92 | 64,451.08 | 63,302.23 |
| 租赁负债 | 3,694.37 | 3,412.33 | 4,892.90 | 5,144.21 | 5,225.13 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,150.33 | 639.24 | 443.66 | 404.50 | 368.27 |
| 长期递延收益 | 50.17 | 51.87 | 53.57 | 55.27 | 56.97 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 78,174.23 | 76,241.42 | 72,029.26 | 71,595.16 | 69,487.02 |
| 负债合计 | 104,375.21 | 105,437.09 | 103,651.68 | 95,596.85 | 95,982.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,342.11 | 25,342.10 | 25,342.03 | 25,342.03 | 25,342.03 |
| 资本公积 | 96,557.54 | 96,624.88 | 96,899.34 | 97,017.65 | 96,020.48 |
| 减：库存股 | 12,791.79 | 9,828.29 | 7,827.95 | 7,055.76 | 5,056.31 |
| 其他综合收益 | 4,840.97 | 7,255.40 | 6,054.08 | 8,501.92 | 4,179.05 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,269.96 | 7,269.96 | 5,965.86 | 5,965.86 | 5,965.86 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 51,693.05 | 47,511.80 | 47,009.04 | 45,655.27 | 46,117.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 185,452.94 | 186,716.97 | 185,983.75 | 187,968.33 | 185,110.13 |
| 少数股东权益 | 1,459.47 | 1,491.33 | 1,854.90 | 1,925.32 | 2,021.51 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 186,912.41 | 188,208.30 | 187,838.66 | 189,893.65 | 187,131.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 291,287.63 | 293,645.39 | 291,490.34 | 285,490.49 | 283,114.34 |
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