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| 博士眼镜(300622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,905.34 | 70,828.80 | 33,950.72 | 122,626.22 | 93,322.69 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 5.08 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,553.42 | 1,041.20 | 435.38 | 3,257.96 | 2,075.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,458.76 | 71,870.00 | 34,386.10 | 125,889.26 | 95,398.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,538.57 | 31,346.64 | 11,320.35 | 50,420.64 | 36,547.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,741.59 | 14,649.70 | 7,658.79 | 26,779.46 | 20,448.70 |
| 支付的各项税费 | 6,303.48 | 4,539.11 | 1,903.38 | 6,012.22 | 4,626.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,094.68 | 8,519.11 | 3,900.05 | 15,125.45 | 11,229.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,678.33 | 59,054.56 | 24,782.58 | 98,337.77 | 72,852.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,780.44 | 12,815.44 | 9,603.53 | 27,551.49 | 22,545.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,266.66 | 53,157.21 | 30,698.06 | 76,266.83 | 58,674.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 905.90 | 483.46 | 720.63 | 513.50 | 333.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.72 | 2.52 | 2.24 | 19.47 | 3.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 75,175.28 | 53,643.19 | 31,420.94 | 76,799.79 | 59,012.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,381.38 | 877.78 | 520.66 | 2,598.17 | 1,868.79 |
| 投资所支付的现金 | 88,114.69 | 55,426.69 | 25,740.00 | 85,321.08 | 79,766.18 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 89,496.07 | 56,304.48 | 26,260.66 | 87,919.25 | 81,634.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,320.79 | -2,661.29 | 5,160.27 | -11,119.46 | -22,622.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 1,860.20 | 188.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,092.46 | 5,073.47 | 1,396.62 | 10,765.66 | 8,961.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,109.31 | 5,090.32 | 1,413.47 | 12,625.86 | 9,150.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,657.20 | 8,313.50 | 6,043.10 | 2,529.61 | 365.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,613.39 | 2,465.29 | 2,145.35 | 14,708.48 | 11,566.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 140.00 | 140.00 | -- | -- | 492.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,278.30 | 5,398.38 | 2,656.49 | 11,395.52 | 8,162.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,548.90 | 16,177.17 | 10,844.93 | 28,633.61 | 20,093.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,439.59 | -11,086.85 | -9,431.46 | -16,007.75 | -10,943.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109.18 | -53.58 | 39.82 | 126.33 | -26.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,089.13 | -986.27 | 5,372.16 | 550.60 | -11,047.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,735.58 | 19,735.58 | 19,735.58 | 19,184.97 | 19,184.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,646.44 | 18,749.30 | 25,107.74 | 19,735.58 | 8,137.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,842.51 | -- | 10,131.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 232.73 | -- | 2,195.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 352.80 | -- | 769.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 255.15 | -- | 707.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,046.90 | -- | 2,239.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.38 | -- | -234.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.44 | -- | 50.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -362.84 | -- | -220.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 421.89 | -- | 740.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -413.52 | -- | -1,061.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 74.18 | -- | 70.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -135.45 | -- | 446.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,123.94 | -- | -1,335.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,987.47 | -- | -3,054.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,747.39 | -- | 3,737.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -90.15 | -- | 25.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,815.44 | -- | 27,551.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,749.30 | -- | 19,735.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,735.58 | -- | 19,184.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -986.27 | -- | 550.60 | -- |
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