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博士眼镜(300622) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,322.69 | 60,087.36 | 27,762.57 | 119,609.51 | 91,752.73 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 7.05 | 7.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,075.65 | 1,157.05 | 750.70 | 1,785.27 | 1,466.09 |
经营活动现金流入小计 | 95,398.34 | 61,244.40 | 28,513.28 | 121,401.82 | 93,225.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,547.87 | 23,313.31 | 11,760.02 | 48,553.46 | 34,777.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,448.70 | 13,857.75 | 7,170.88 | 24,512.97 | 18,213.10 |
支付的各项税费 | 4,626.61 | 3,476.88 | 1,120.68 | 7,369.57 | 5,705.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,229.34 | 7,148.41 | 2,539.75 | 12,872.16 | 9,505.69 |
经营活动现金流出小计 | 72,852.53 | 47,796.34 | 22,591.34 | 93,308.16 | 68,201.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,545.81 | 13,448.06 | 5,921.94 | 28,093.66 | 25,024.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 58,674.97 | 39,840.33 | 2,466.01 | 18,797.29 | 8,580.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 333.49 | 125.14 | 18.98 | 451.93 | 271.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.79 | 3.57 | 3.57 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,451.26 |
投资活动现金流入小计 | 59,012.25 | 39,969.04 | 2,488.56 | 19,249.22 | 10,302.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,868.79 | 1,037.18 | 589.16 | 2,159.39 | 1,365.72 |
投资所支付的现金 | 79,766.18 | 41,755.70 | 6,600.00 | 32,194.41 | 24,640.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 611.80 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 81,634.97 | 42,792.88 | 7,189.16 | 34,965.60 | 26,006.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,622.72 | -2,823.84 | -4,700.60 | -15,716.38 | -15,703.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 188.51 | 186.92 | 181.34 | 1,743.42 | 1,661.76 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 15.00 | 15.00 |
取得借款收到的现金 | 8,961.56 | 5,231.33 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,150.07 | 5,418.25 | 181.34 | 1,743.42 | 1,661.76 |
偿还债务支付的现金 | 365.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,566.20 | 11,345.87 | 201.00 | 6,028.86 | 5,836.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 492.40 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,162.50 | 5,104.36 | 3,218.70 | 11,636.53 | 8,837.03 |
筹资活动现金流出小计 | 20,093.70 | 16,450.22 | 3,419.70 | 17,665.39 | 14,673.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,943.63 | -11,031.97 | -3,238.36 | -15,921.97 | -13,011.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.73 | 113.10 | 49.49 | 140.37 | 272.14 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,047.26 | -294.66 | -1,967.53 | -3,404.33 | -3,419.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,184.97 | 19,184.97 | 19,184.97 | 22,589.30 | 22,589.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,137.71 | 18,890.32 | 17,217.44 | 19,184.97 | 19,170.16 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,205.89 | -- | 13,175.50 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 336.36 | -- | 1,063.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 352.98 | -- | 718.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 366.74 | -- | 673.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,006.59 | -- | 2,353.99 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36.50 | -- | -87.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 33.44 | -- | 14.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -183.63 | -- | -457.92 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 420.48 | -- | 599.55 | -- |
投资损失 | -- | -495.52 | -- | -892.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 16.37 | -- | -16.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 40.87 | -- | 210.51 | -- |
存货的减少 | -- | -3,774.52 | -- | -1,068.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 302.55 | -- | -615.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,707.11 | -- | -973.12 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -29.59 | -- | 523.23 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,448.06 | -- | 28,093.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18,890.32 | -- | 19,184.97 | -- |
现金的期初余额 | -- | 19,184.97 | -- | 22,589.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -294.66 | -- | -3,404.33 | -- |
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