博士眼镜

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
博士眼镜(300622) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,316.6025,065.7310,135.5766,097.1348,845.12
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,117.151,469.19419.813,133.432,483.29
经营活动现金流入小计47,433.7526,534.9210,555.3869,230.5651,328.41
购买商品、接受劳务支付的现金15,169.008,916.073,284.4721,649.2315,395.84
支付给职工以及为职工支付的现金10,246.256,363.623,067.8214,396.9610,908.85
支付的各项税费2,129.541,782.99696.304,474.283,543.54
支付的其他与经营活动有关的现金12,606.837,629.322,881.6718,902.8214,070.79
经营活动现金流出小计40,151.6324,691.999,930.2659,423.2843,919.02
经营活动产生的现金流量净额7,282.121,842.93625.119,807.287,409.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,213.1920,713.194,513.1934,500.0021,500.00
取得投资收益所收到的现金431.03187.87--491.63349.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.830.83----0.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计36,645.0520,901.904,513.1934,991.6321,850.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,794.081,079.48560.475,555.383,690.83
投资所支付的现金47,700.0033,700.0022,200.0034,500.0032,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计49,494.0834,779.4822,760.4740,055.3836,190.83
投资活动产生的现金流量净额-12,849.03-13,877.58-18,247.27-5,063.75-14,340.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金245.00----349.12349.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245.00--------
取得借款收到的现金6,000.006,000.004,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,245.006,000.004,000.00349.12349.12
偿还债务支付的现金2,000.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,750.093,699.72--4,350.504,350.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计5,750.093,699.72--4,350.504,350.50
筹资活动产生的现金流量净额494.912,300.284,000.00-4,001.38-4,001.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-141.8287.8522.8323.6943.33
五、现金及现金等价物净增加额-5,213.82-9,646.52-13,599.34765.84-10,888.96
加:期初现金及现金等价物余额32,019.5432,019.5432,019.5431,253.7031,253.70
六、期末现金及现金等价物余额26,805.7222,373.0218,420.2032,019.5420,364.74
附注
净利润--541.67--6,257.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--177.78--89.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--308.56--475.69--
无形资产摊销--123.93--214.36--
长期待摊费用摊销--1,265.83--1,999.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--11.86--45.05--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---300.14---491.63--
递延所得税资产减少---264.67---106.08--
递延所得税负债增加--142.67--127.39--
存货的减少---1,712.33---783.70--
经营性应收项目的减少--50.86---835.02--
经营性应付项目的增加--1,307.59--1,966.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--189.33--848.39--
经营活动产生现金流量净额--1,842.93--9,807.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,373.02--32,019.54--
现金的期初余额--32,019.54--31,253.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,646.52--765.84--
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