博士眼镜

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
博士眼镜(300622) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,322.6960,087.3627,762.57119,609.5191,752.73
收到的税费返还------7.057.05
收到的其他与经营活动有关的现金2,075.651,157.05750.701,785.271,466.09
经营活动现金流入小计95,398.3461,244.4028,513.28121,401.8293,225.87
购买商品、接受劳务支付的现金36,547.8723,313.3111,760.0248,553.4634,777.95
支付给职工以及为职工支付的现金20,448.7013,857.757,170.8824,512.9718,213.10
支付的各项税费4,626.613,476.881,120.687,369.575,705.11
支付的其他与经营活动有关的现金11,229.347,148.412,539.7512,872.169,505.69
经营活动现金流出小计72,852.5347,796.3422,591.3493,308.1668,201.84
经营活动产生的现金流量净额22,545.8113,448.065,921.9428,093.6625,024.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金58,674.9739,840.332,466.0118,797.298,580.00
取得投资收益所收到的现金333.49125.1418.98451.93271.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.793.573.57----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------1,451.26
投资活动现金流入小计59,012.2539,969.042,488.5619,249.2210,302.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,868.791,037.18589.162,159.391,365.72
投资所支付的现金79,766.1841,755.706,600.0032,194.4124,640.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------611.80--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计81,634.9742,792.887,189.1634,965.6026,006.05
投资活动产生的现金流量净额-22,622.72-2,823.84-4,700.60-15,716.38-15,703.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金188.51186.92181.341,743.421,661.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------15.0015.00
取得借款收到的现金8,961.565,231.33------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,150.075,418.25181.341,743.421,661.76
偿还债务支付的现金365.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,566.2011,345.87201.006,028.865,836.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润492.40--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,162.505,104.363,218.7011,636.538,837.03
筹资活动现金流出小计20,093.7016,450.223,419.7017,665.3914,673.35
筹资活动产生的现金流量净额-10,943.63-11,031.97-3,238.36-15,921.97-13,011.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.73113.1049.49140.37272.14
五、现金及现金等价物净增加额-11,047.26-294.66-1,967.53-3,404.33-3,419.14
加:期初现金及现金等价物余额19,184.9719,184.9719,184.9722,589.3022,589.30
六、期末现金及现金等价物余额8,137.7118,890.3217,217.4419,184.9719,170.16
附注
净利润--5,205.89--13,175.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--336.36--1,063.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--352.98--718.67--
无形资产摊销--366.74--673.79--
长期待摊费用摊销--1,006.59--2,353.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---36.50---87.54--
固定资产报废损失--33.44--14.50--
公允价值变动损失---183.63---457.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--420.48--599.55--
投资损失---495.52---892.39--
递延所得税资产减少--16.37---16.21--
递延所得税负债增加--40.87--210.51--
存货的减少---3,774.52---1,068.26--
经营性应收项目的减少--302.55---615.55--
经营性应付项目的增加--3,707.11---973.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---29.59--523.23--
经营活动产生现金流量净额--13,448.06--28,093.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,890.32--19,184.97--
现金的期初余额--19,184.97--22,589.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---294.66---3,404.33--
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