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| 博士眼镜(300622) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,153.60 | 19,549.04 | 17,374.07 | 19,354.09 | 19,170.16 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,418.26 | 8,212.94 | 9,110.71 | 6,434.89 | 5,943.79 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 7,418.26 | 8,212.94 | 9,110.71 | 6,434.89 | 5,943.79 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 648.91 | 658.02 | 715.13 | 2,592.40 | 930.34 |
| 其他应收款(合计) | 6,907.35 | 5,157.77 | 5,117.79 | 5,161.20 | 5,226.45 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,157.77 | -- | 5,161.20 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,427.49 | 20,972.82 | 22,184.95 | 17,441.75 | 20,255.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 25,745.41 | 13,164.05 | 11,239.27 | 6,707.69 | 11,375.97 |
| 流动资产合计 | 83,301.02 | 67,714.63 | 65,741.92 | 57,692.02 | 62,901.95 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,253.62 | 2,271.56 | 2,289.49 | 2,307.43 | 2,325.37 |
| 在建工程(合计) | 95.01 | 71.55 | 52.03 | 98.81 | 91.55 |
| 在建工程 | -- | 71.55 | -- | 98.81 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,409.71 | 2,716.17 | 2,855.65 | 2,872.38 | 2,714.98 |
| 固定资产净额 | -- | 2,716.17 | -- | 2,872.38 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 16,990.01 | 17,452.10 | 16,397.09 | 16,015.13 | 15,478.88 |
| 无形资产 | 1,751.57 | 1,922.13 | 2,105.49 | 2,288.87 | 2,613.97 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,214.16 | 1,214.16 | 1,214.16 | 1,214.16 | 1,479.39 |
| 长期待摊费用 | 3,175.49 | 3,103.74 | 2,981.23 | 3,199.93 | 3,082.53 |
| 递延所得税资产 | 700.44 | 1,056.84 | 1,347.65 | 1,073.21 | 1,108.33 |
| 其他非流动资产 | 1.45 | 136.26 | 422.23 | 682.79 | 26.34 |
| 非流动资产合计 | 45,143.37 | 49,720.04 | 54,533.13 | 54,485.49 | 48,587.21 |
| 资产总计 | 128,444.39 | 117,434.67 | 120,275.06 | 112,177.51 | 111,489.17 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,325.00 | 3,500.00 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,784.17 | 12,121.59 | 9,582.66 | 4,662.17 | 8,886.58 |
| 应付票据 | 9,333.06 | 3,221.83 | 192.56 | -- | -- |
| 应付账款 | 10,451.11 | 8,899.76 | 9,390.09 | 4,662.17 | 8,886.58 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,205.42 | 2,016.78 | 2,151.94 | 2,835.50 | 2,141.37 |
| 应交税费 | 1,148.20 | 1,286.51 | 2,248.31 | 1,661.52 | 1,562.28 |
| 其他应付款(合计) | 1,792.41 | 2,367.94 | 2,225.45 | 2,302.58 | 2,129.05 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,367.94 | -- | 2,302.58 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,057.48 | 9,559.69 | 9,040.72 | 8,106.19 | 8,783.55 |
| 其他流动负债 | 111.55 | 170.41 | 91.82 | 157.53 | 104.67 |
| 流动负债合计 | 39,018.74 | 32,580.25 | 26,957.20 | 21,395.42 | 25,250.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 8,033.92 | 8,404.00 | 7,791.64 | 8,326.63 | 7,095.90 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,336.34 | 1,267.48 | 1,432.29 | 1,226.60 | 931.31 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,370.26 | 9,671.48 | 9,223.92 | 9,553.23 | 8,027.21 |
| 负债合计 | 48,389.00 | 42,251.73 | 36,181.12 | 30,948.64 | 33,278.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,526.07 | 17,428.36 | 17,427.94 | 17,424.72 | 17,420.55 |
| 资本公积 | 28,330.55 | 26,835.82 | 27,092.28 | 26,920.69 | 26,781.49 |
| 减：库存股 | 53.88 | 324.08 | 400.47 | 435.68 | 435.68 |
| 其他综合收益 | 317.84 | 388.63 | 468.94 | 340.66 | 566.11 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,725.31 | 6,725.31 | 6,725.31 | 6,725.31 | 5,794.16 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 25,837.98 | 22,732.41 | 30,450.10 | 27,897.55 | 25,784.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,683.86 | 73,786.44 | 81,764.09 | 78,873.25 | 75,910.76 |
| 少数股东权益 | 1,371.53 | 1,396.50 | 2,329.84 | 2,355.62 | 2,300.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,055.39 | 75,182.94 | 84,093.94 | 81,228.86 | 78,211.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 128,444.39 | 117,434.67 | 120,275.06 | 112,177.51 | 111,489.17 |
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