三超新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
三超新材(300554) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,044.0929,262.2625,116.4813,354.637,911.21
收到的税费返还122.96720.44661.96----
收到的其他与经营活动有关的现金313.09645.89466.54196.98136.47
经营活动现金流入小计8,480.1430,628.5826,244.9913,551.618,047.69
购买商品、接受劳务支付的现金7,323.7315,178.5210,805.148,524.077,324.77
支付给职工以及为职工支付的现金1,900.055,846.834,326.672,942.271,682.00
支付的各项税费127.211,291.871,112.38779.25502.20
支付的其他与经营活动有关的现金395.581,729.901,107.80727.07367.24
经营活动现金流出小计9,746.5724,047.1217,351.9812,972.669,876.21
经营活动产生的现金流量净额-1,266.436,581.468,893.00578.95-1,828.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金0.15--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.34-----1.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--20,280.009,380.007,880.006,199.57
投资活动现金流入小计0.1520,280.349,380.007,880.006,198.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,932.0718,187.647,143.663,733.262,225.98
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--17,796.503,200.003,200.001,713.90
投资活动现金流出小计1,932.0735,984.1410,343.666,933.263,939.88
投资活动产生的现金流量净额-1,931.92-15,703.81-963.66946.742,258.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--21,900.0015,900.00100.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--21,900.0015,900.00100.00--
偿还债务支付的现金4,900.003,700.001,600.001,600.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金182.051,139.16976.60962.2121.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计5,082.054,839.162,576.602,562.21521.15
筹资活动产生的现金流量净额-5,082.0517,060.8413,323.40-2,462.21-521.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----31.82-6.36--
五、现金及现金等价物净增加额-8,280.407,938.5021,220.92-942.89-91.23
加:期初现金及现金等价物余额15,114.764,176.264,176.264,176.264,176.26
六、期末现金及现金等价物余额6,834.3612,114.7625,397.183,233.374,085.03
附注
净利润--985.46--631.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--148.91---364.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,524.30--1,096.48--
无形资产摊销--76.72--38.24--
长期待摊费用摊销--63.52--56.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.01------
固定资产报废损失--1.38--1.25--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--224.80--23.69--
投资损失----------
递延所得税资产减少---93.38--5.22--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,591.62--275.01--
经营性应收项目的减少--1,884.91---137.98--
经营性应付项目的增加--2,356.47---1,047.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,581.46--578.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,114.76--3,233.37--
现金的期初余额--4,176.26--4,176.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,938.50---942.89--
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