三超新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
三超新材(300554) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,338.0132,417.4826,317.0620,293.238,748.33
收到的税费返还5.9892.6286.9181.9513.85
收到的其他与经营活动有关的现金131.96858.24977.62214.93140.14
经营活动现金流入小计4,475.9533,368.3427,381.5920,590.118,902.32
购买商品、接受劳务支付的现金2,900.1112,247.348,251.655,706.412,798.14
支付给职工以及为职工支付的现金2,836.137,797.075,640.973,798.152,190.02
支付的各项税费108.781,109.131,011.21743.32437.09
支付的其他与经营活动有关的现金472.601,888.491,404.031,077.1385.67
经营活动现金流出小计6,317.6223,042.0316,307.8611,325.015,510.92
经营活动产生的现金流量净额-1,841.6710,326.3111,073.739,265.113,391.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------12,547.45
取得投资收益所收到的现金--364.94------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.58------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金14,500.0053,580.1240,780.1225,780.12--
投资活动现金流入小计14,500.0053,945.6540,780.1225,780.1212,547.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金868.332,209.351,961.94877.06449.48
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,500.0058,300.0046,800.0025,500.0013,500.00
投资活动现金流出小计11,368.3360,509.3548,761.9426,377.0613,949.48
投资活动产生的现金流量净额3,131.67-6,563.70-7,981.82-596.93-1,402.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金180.00--23.0321.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金480.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计660.00--23.0321.00--
偿还债务支付的现金--8,000.007,723.056,021.02--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3.40598.19498.58493.82112.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--53.9834.0034.0034.00
筹资活动现金流出小计3.408,652.168,255.636,548.84146.52
筹资活动产生的现金流量净额656.60-8,652.16-8,232.60-6,527.84-146.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---1.86------
五、现金及现金等价物净增加额1,946.60-4,891.42-5,140.692,140.341,842.85
加:期初现金及现金等价物余额1,603.846,495.266,495.266,495.266,295.75
六、期末现金及现金等价物余额3,550.441,603.841,354.578,635.608,138.60
附注
净利润---7,501.10--1,068.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,098.92---784.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,062.55--1,509.42--
无形资产摊销--77.25--38.22--
长期待摊费用摊销--37.46--25.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.62------
固定资产报废损失--84.66--16.49--
公允价值变动损失---87.77------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--937.02--189.09--
投资损失---211.83------
递延所得税资产减少---1,668.66--62.15--
递延所得税负债增加---64.74---84.34--
存货的减少---3,424.55--519.38--
经营性应收项目的减少--10,373.63--8,328.30--
经营性应付项目的增加---387.13---1,622.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,326.31--9,265.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券--59.13--90.55--
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,603.84--8,635.60--
现金的期初余额--6,495.26--6,495.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,891.42--2,140.34--
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