报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,338.01 | 32,417.48 | 26,317.06 | 20,293.23 | 8,748.33 |
收到的税费返还 | 5.98 | 92.62 | 86.91 | 81.95 | 13.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 131.96 | 858.24 | 977.62 | 214.93 | 140.14 |
经营活动现金流入小计 | 4,475.95 | 33,368.34 | 27,381.59 | 20,590.11 | 8,902.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,900.11 | 12,247.34 | 8,251.65 | 5,706.41 | 2,798.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,836.13 | 7,797.07 | 5,640.97 | 3,798.15 | 2,190.02 |
支付的各项税费 | 108.78 | 1,109.13 | 1,011.21 | 743.32 | 437.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 472.60 | 1,888.49 | 1,404.03 | 1,077.13 | 85.67 |
经营活动现金流出小计 | 6,317.62 | 23,042.03 | 16,307.86 | 11,325.01 | 5,510.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,841.67 | 10,326.31 | 11,073.73 | 9,265.11 | 3,391.40 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 12,547.45 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 364.94 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.58 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,500.00 | 53,580.12 | 40,780.12 | 25,780.12 | -- |
投资活动现金流入小计 | 14,500.00 | 53,945.65 | 40,780.12 | 25,780.12 | 12,547.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 868.33 | 2,209.35 | 1,961.94 | 877.06 | 449.48 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,500.00 | 58,300.00 | 46,800.00 | 25,500.00 | 13,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 11,368.33 | 60,509.35 | 48,761.94 | 26,377.06 | 13,949.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,131.67 | -6,563.70 | -7,981.82 | -596.93 | -1,402.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 180.00 | -- | 23.03 | 21.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 480.00 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 660.00 | -- | 23.03 | 21.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 8,000.00 | 7,723.05 | 6,021.02 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.40 | 598.19 | 498.58 | 493.82 | 112.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 53.98 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3.40 | 8,652.16 | 8,255.63 | 6,548.84 | 146.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 656.60 | -8,652.16 | -8,232.60 | -6,527.84 | -146.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -1.86 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,946.60 | -4,891.42 | -5,140.69 | 2,140.34 | 1,842.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,603.84 | 6,495.26 | 6,495.26 | 6,495.26 | 6,295.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,550.44 | 1,603.84 | 1,354.57 | 8,635.60 | 8,138.60 |
附注 |
净利润 | -- | -7,501.10 | -- | 1,068.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 9,098.92 | -- | -784.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,062.55 | -- | 1,509.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 77.25 | -- | 38.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 37.46 | -- | 25.40 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.62 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 84.66 | -- | 16.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -87.77 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 937.02 | -- | 189.09 | -- |
投资损失 | -- | -211.83 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,668.66 | -- | 62.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -64.74 | -- | -84.34 | -- |
存货的减少 | -- | -3,424.55 | -- | 519.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 10,373.63 | -- | 8,328.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -387.13 | -- | -1,622.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,326.31 | -- | 9,265.11 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | 59.13 | -- | 90.55 | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,603.84 | -- | 8,635.60 | -- |
现金的期初余额 | -- | 6,495.26 | -- | 6,495.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,891.42 | -- | 2,140.34 | -- |