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| 三超新材(300554) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,495.46 | 11,061.78 | 6,003.19 | 19,697.35 | 10,402.97 |
| 交易性金融资产 | 3,000.00 | 3,504.72 | 6,200.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,393.03 | 17,761.31 | 18,176.97 | 16,414.40 | 15,062.49 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 15,393.03 | 17,761.31 | 18,176.97 | 16,414.40 | 15,062.49 |
| 应收款项融资 | 10,552.30 | 7,608.96 | 11,340.82 | 10,561.06 | 9,902.44 |
| 预付款项 | 496.12 | 180.94 | 706.28 | 597.92 | 478.91 |
| 其他应收款(合计) | 210.01 | 164.56 | 271.19 | 222.36 | 231.51 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 164.56 | -- | 222.36 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,585.63 | 21,758.53 | 21,051.48 | 18,886.92 | 20,293.31 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,805.48 | 1,852.75 | 401.00 | 364.46 | 269.15 |
| 流动资产合计 | 60,538.03 | 63,893.55 | 64,150.91 | 66,744.48 | 56,640.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 518.46 | 2,273.69 | 4,357.08 | 6,883.88 | 7,130.33 |
| 在建工程 | -- | 2,273.69 | -- | 6,883.88 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 42,906.94 | 41,560.15 | 36,478.18 | 29,496.26 | 28,370.57 |
| 固定资产净额 | -- | 41,560.15 | -- | 29,496.26 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 287.92 | 316.61 | 345.30 | 373.99 | 279.16 |
| 无形资产 | 2,794.83 | 2,816.15 | 2,833.58 | 2,857.21 | 2,880.83 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 79.26 | 73.00 | 46.80 | 54.11 | 61.56 |
| 递延所得税资产 | 3,655.91 | 3,536.99 | 3,740.16 | 3,926.54 | 3,735.99 |
| 其他非流动资产 | 3,960.49 | 3,991.25 | 3,923.44 | 3,907.92 | 4,678.01 |
| 非流动资产合计 | 54,203.81 | 54,567.84 | 51,724.55 | 47,499.91 | 47,136.44 |
| 资产总计 | 114,741.84 | 118,461.39 | 115,875.46 | 114,244.39 | 103,777.23 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,664.39 | 7,407.03 | 9,512.53 | 9,317.88 | 9,309.89 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,304.70 | 21,514.15 | 17,913.33 | 19,371.37 | 21,081.66 |
| 应付票据 | 460.02 | 1,435.00 | 3,360.25 | 5,865.97 | 7,971.68 |
| 应付账款 | 14,844.67 | 20,079.16 | 14,553.08 | 13,505.41 | 13,109.99 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 841.98 | 1,488.28 | 810.41 | 949.06 | 798.72 |
| 应交税费 | 363.38 | 501.42 | 358.49 | 376.88 | 258.98 |
| 其他应付款(合计) | 48.52 | 90.83 | 144.17 | 203.21 | 126.87 |
| 应付利息 | -- | 3.56 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 87.27 | -- | 203.21 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 114.31 | 81.31 | 39.81 | 39.81 | 39.81 |
| 其他流动负债 | 592.84 | 748.02 | 659.27 | 602.75 | 513.08 |
| 流动负债合计 | 26,299.59 | 32,363.91 | 29,551.54 | 30,908.17 | 32,223.79 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,262.69 | 2,976.34 | 2,979.57 | 419.76 | 1,064.97 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 163.43 | 226.42 | 297.71 | 285.77 | 244.24 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 1,202.90 | 1,382.08 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 1,202.90 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,638.34 | 1,693.60 | 1,523.05 | 1,562.94 | 1,634.31 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,064.46 | 4,896.36 | 4,800.33 | 3,471.38 | 4,325.60 |
| 负债合计 | 32,364.04 | 37,260.27 | 34,351.87 | 34,379.55 | 36,549.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,421.16 | 11,421.16 | 11,421.16 | 11,421.16 | 10,482.92 |
| 资本公积 | 53,261.72 | 53,132.35 | 53,397.82 | 53,685.65 | 42,554.97 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -244.54 | -222.11 | -216.76 | -202.31 | -193.90 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,038.37 | 2,038.37 | 1,958.55 | 1,958.55 | 1,958.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 15,055.32 | 14,681.77 | 14,550.03 | 12,524.68 | 12,168.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,532.03 | 81,051.55 | 81,110.80 | 79,387.72 | 66,970.92 |
| 少数股东权益 | 845.76 | 149.57 | 412.79 | 477.13 | 256.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,377.79 | 81,201.12 | 81,523.59 | 79,864.84 | 67,227.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 114,741.84 | 118,461.39 | 115,875.46 | 114,244.39 | 103,777.23 |
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