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| 首华燃气(300483) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,092.89 | 104,162.42 | 75,474.08 | 36,830.60 | 224,306.32 |
| 收到的税费返还 | 2,629.01 | 2,325.07 | 1,752.54 | 554.26 | 5,879.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,909.14 | 3,440.68 | 2,750.80 | 1,405.31 | 1,262.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,631.04 | 109,928.17 | 79,977.42 | 38,790.16 | 231,448.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,295.31 | 59,655.90 | 46,927.46 | 25,502.35 | 136,999.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,325.12 | 6,196.46 | 4,263.14 | 2,092.58 | 8,647.00 |
| 支付的各项税费 | 8,830.44 | 5,262.44 | 3,455.25 | 2,470.07 | 10,934.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,434.24 | 4,213.17 | 2,850.74 | 1,331.57 | 9,451.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,885.10 | 75,327.96 | 57,496.59 | 31,396.56 | 166,032.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,745.94 | 34,600.21 | 22,480.83 | 7,393.60 | 65,416.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 535.26 | -- | -- | -- | 475.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,751.72 | 1,677.98 | 1,048.75 | 801.73 | 1,663.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.69 | 72.86 | 10.86 | -- | 26.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 409,500.00 | 270,500.00 | 135,500.00 | 80,500.00 | 88,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 412,919.67 | 272,250.83 | 136,559.61 | 81,301.73 | 90,164.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,791.99 | 22,660.48 | 13,174.86 | 7,151.32 | 43,068.79 |
| 投资所支付的现金 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 434,937.09 | 248,000.00 | 151,000.00 | 102,000.00 | 148,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 462,974.09 | 270,905.48 | 164,419.86 | 109,151.32 | 191,068.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,054.42 | 1,345.36 | -27,860.25 | -27,849.58 | -100,904.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 105,368.33 | 61,576.96 | 21,259.06 | 8,801.76 | 18,659.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,106.32 | -- | -- | -- | 500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,474.65 | 61,576.96 | 21,259.06 | 8,801.76 | 19,159.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,305.20 | 62,302.60 | 1,002.60 | -- | 50,686.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,236.30 | 4,262.26 | 3,068.03 | 232.89 | 8,281.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,023.77 | 2,152.47 | 1,893.05 | 1,867.90 | 5,163.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,565.26 | 68,717.33 | 5,963.68 | 2,100.80 | 64,131.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,909.38 | -7,140.37 | 15,295.39 | 6,700.97 | -44,972.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.34 | -0.64 | 92.22 | 8.06 | 772.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,637.24 | 28,804.56 | 10,008.19 | -13,746.96 | -79,688.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,206.49 | 55,206.49 | 55,206.49 | 55,206.49 | 134,895.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,843.73 | 84,011.05 | 65,214.68 | 41,459.53 | 55,206.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -25,321.38 | -- | 2,449.54 | -- | 7,817.51 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 21,690.25 | -- | -- | -- | 242.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,108.35 | -- | 14,953.40 | -- | 38,733.45 |
| 无形资产摊销 | 4,551.77 | -- | 2,413.75 | -- | 6,738.14 |
| 长期待摊费用摊销 | 209.38 | -- | 122.42 | -- | 126.61 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -82.17 | -- | -- | -- | 17.52 |
| 固定资产报废损失 | 1.35 | -- | 1.63 | -- | 354.72 |
| 公允价值变动损失 | -68.05 | -- | -35.95 | -- | 44.43 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,969.16 | -- | 3,146.59 | -- | 10,518.18 |
| 投资损失 | -3,277.87 | -- | -861.27 | -- | -228.40 |
| 递延所得税资产减少 | 60.05 | -- | 109.68 | -- | 6.32 |
| 递延所得税负债增加 | -1,522.11 | -- | 861.90 | -- | 170.67 |
| 存货的减少 | 1,235.92 | -- | 3,224.03 | -- | 4.53 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,813.37 | -- | 8,084.03 | -- | -3,541.69 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,413.45 | -- | -12,387.25 | -- | 3,964.82 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,745.94 | -- | 22,480.83 | -- | 65,416.01 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 77,843.73 | -- | 65,214.68 | -- | 55,206.49 |
| 现金的期初余额 | 55,206.49 | -- | 55,206.49 | -- | 134,895.36 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,637.24 | -- | 10,008.19 | -- | -79,688.87 |
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