沃施股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
沃施股份(300483) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,541.9951,857.9033,222.2824,383.4219,705.81
收到的税费返还3,016.572,009.943,305.772,816.402,425.33
收到的其他与经营活动有关的现金1,333.38297.15459.37215.50279.74
经营活动现金流入小计65,891.9454,164.9936,987.4227,415.3122,410.88
购买商品、接受劳务支付的现金26,249.4315,739.7825,613.9721,030.8116,351.74
支付给职工以及为职工支付的现金4,198.571,763.753,737.712,850.452,000.45
支付的各项税费5,905.661,346.281,026.301,106.28892.72
支付的其他与经营活动有关的现金4,533.547,723.595,964.556,334.173,105.14
经营活动现金流出小计40,887.1926,573.3936,342.5431,321.7222,350.06
经营活动产生的现金流量净额25,004.7527,591.60644.88-3,906.4160.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金15.4160.371,346.901,346.90--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.00--231.7253.2153.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----2,465.00----
投资活动现金流入小计85.4160.374,043.611,400.1053.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,079.3227,335.244,014.561,542.371,063.25
投资所支付的现金----50,455.0050,075.0050,075.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,079.3227,335.2454,469.5651,617.3751,138.25
投资活动产生的现金流量净额-21,993.91-27,274.87-50,425.95-50,217.27-51,085.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,450.002,450.002,450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2,450.002,450.002,450.00
取得借款收到的现金20,800.0015,000.0019,084.3117,704.3111,704.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----24,150.5025,535.0025,535.00
筹资活动现金流入小计20,800.0015,000.0045,684.8145,689.3139,689.31
偿还债务支付的现金19,504.3112,604.319,100.009,000.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,607.781,686.11783.51639.45333.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,685.4415.171,883.952,685.002,685.00
筹资活动现金流出小计22,797.5314,305.5911,767.4612,324.4510,018.99
筹资活动产生的现金流量净额-1,997.53694.4133,917.3533,364.8629,670.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-257.65-240.53-618.89-338.60-244.10
五、现金及现金等价物净增加额755.65770.62-16,482.61-21,097.41-21,598.01
加:期初现金及现金等价物余额6,166.583,656.9822,649.1922,649.1922,649.19
六、期末现金及现金等价物余额6,922.234,427.596,166.581,551.771,051.18
附注
净利润18,680.50--3,954.66--2,023.05
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-32.00--579.33---234.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,294.15--758.41--397.05
无形资产摊销6,675.97--41.81--20.30
长期待摊费用摊销55.61--76.79--38.40
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,586.48---844.32---771.85
固定资产报废损失----21.17--10.07
公允价值变动损失----256.18----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,137.65--1,594.82--478.81
投资损失-91.81---7,149.00---2,797.97
递延所得税资产减少164.83---150.46--71.46
递延所得税负债增加----------
存货的减少471.76--1,553.06---1,141.23
经营性应收项目的减少-5,967.88---3,618.35--6,096.29
经营性应付项目的增加-9,467.46--3,570.78---4,129.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-3,503.04--------
经营活动产生现金流量净额25,004.75--644.88--60.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,922.23--6,166.58--1,051.18
现金的期初余额6,166.58--22,649.19--22,649.19
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额755.65---16,482.61---21,598.01
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