首华燃气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
首华燃气(300483) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,030.5984,415.5834,588.36138,275.2193,583.74
收到的税费返还2,652.061,782.84801.253,561.062,694.34
收到的其他与经营活动有关的现金1,682.321,804.99291.198,583.539,199.48
经营活动现金流入小计129,364.9788,003.4135,680.81150,419.79105,477.56
购买商品、接受劳务支付的现金55,997.7843,259.6620,985.8758,170.3532,440.73
支付给职工以及为职工支付的现金6,941.034,620.712,475.648,356.805,652.12
支付的各项税费9,608.007,353.403,359.6311,011.899,180.06
支付的其他与经营活动有关的现金6,093.003,623.092,122.8410,075.368,213.56
经营活动现金流出小计78,639.8158,856.8628,943.9887,614.4055,486.46
经营活动产生的现金流量净额50,725.1629,146.556,736.8362,805.4049,991.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金175.00--25.0013.55--
取得投资收益所收到的现金30.083.73--87.47--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.5012.5012.5052.960.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额33.8333.8333.83----
收到的其他与投资活动有关的现金13,000.004,000.00--149,474.77111,389.03
投资活动现金流入小计13,251.414,050.0671.33149,628.75111,389.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,644.2014,582.776,530.2879,600.8753,163.18
投资所支付的现金------61,000.0032,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金28,000.004,000.00--146,570.08110,300.00
投资活动现金流出小计53,644.2018,582.776,530.28287,170.96195,463.18
投资活动产生的现金流量净额-40,392.79-14,532.71-6,458.96-137,542.20-84,073.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------81,826.1881,826.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.001,000.001,000.0054,200.0031,850.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------16,300.00--
筹资活动现金流入小计1,000.001,000.001,000.00152,326.18113,676.18
偿还债务支付的现金16,200.007,200.004,000.0040,700.0073,878.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,103.444,035.5877.748,644.758,618.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金499.57484.070.3046,579.35811.30
筹资活动现金流出小计20,803.0111,719.664,078.0495,924.0983,308.22
筹资活动产生的现金流量净额-19,803.01-10,719.66-3,078.0456,402.0830,367.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-49.18-61.57-9.61-660.77-128.52
五、现金及现金等价物净增加额-9,519.833,832.61-2,809.78-18,995.49-3,843.10
加:期初现金及现金等价物余额25,506.2525,506.2525,506.2544,501.7444,501.74
六、期末现金及现金等价物余额15,986.4229,338.8622,696.4725,506.2540,658.64
附注
净利润--10,488.28--28,811.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---118.24--1,128.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,448.41--35,483.67--
无形资产摊销--4,681.46--9,554.10--
长期待摊费用摊销--1.29--111.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.69--22.71--
固定资产报废损失------712.30--
公允价值变动损失-------58.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,979.20--6,262.58--
投资损失---24.43---175.64--
递延所得税资产减少---104.03---131.44--
递延所得税负债增加--7.16---974.51--
存货的减少--6.06---125.69--
经营性应收项目的减少--19.06---25,389.44--
经营性应付项目的增加---10,451.66--7,574.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--29,146.55--62,805.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,338.86--25,506.25--
现金的期初余额--25,506.25--44,501.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,832.61---18,995.49--
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