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| 首华燃气(300483) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,611.21 | 216,061.28 | 150,951.47 | 70,961.00 | 150,999.76 |
| 收到的税费返还 | -- | 93.35 | 93.35 | -- | 667.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,450.68 | 1,254.39 | 1,084.83 | 123.49 | 2,285.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 348,061.89 | 217,409.01 | 152,129.64 | 71,084.50 | 153,953.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,966.96 | 97,417.49 | 62,701.20 | 25,663.92 | 87,479.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,428.32 | 5,986.48 | 3,764.06 | 1,879.94 | 6,652.31 |
| 支付的各项税费 | 5,557.21 | 4,977.18 | 3,069.26 | 1,337.69 | 3,975.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,229.97 | 3,147.86 | 2,641.60 | 930.80 | 5,872.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 171,182.46 | 111,529.01 | 72,176.11 | 29,812.35 | 103,979.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,879.43 | 105,880.00 | 79,953.53 | 41,272.15 | 49,973.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 8,985.86 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,020.70 | 1,692.67 | 1,377.99 | 598.32 | 2,806.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.50 | 0.50 | 0.50 | -- | 5.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 990,200.00 | 736,400.00 | 456,700.00 | 165,500.00 | 464,300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 992,286.20 | 738,093.17 | 458,078.49 | 166,098.32 | 476,097.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120,241.25 | 84,491.04 | 50,117.62 | 26,232.80 | 65,632.50 |
| 投资所支付的现金 | 461.97 | 461.97 | 461.97 | 461.97 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 17,822.88 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 896,700.00 | 693,700.00 | 384,200.00 | 173,800.00 | 486,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,017,403.22 | 778,653.01 | 434,779.59 | 200,494.77 | 569,755.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,117.02 | -40,559.84 | 23,298.90 | -34,396.44 | -93,657.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,172.01 | 1,827.48 | 1,707.48 | 49.00 | 690.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 646.00 | 369.00 | 249.00 | 49.00 | 690.00 |
| 取得借款收到的现金 | 71,879.20 | 11,879.20 | 11,879.20 | 6,314.34 | 68,135.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,651.21 | 14,306.68 | 13,586.68 | 6,363.34 | 68,825.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 154,372.31 | 83,388.68 | 23,388.68 | -- | 38,039.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,393.85 | 8,639.36 | 6,732.06 | 1,016.22 | 11,653.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,450.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,360.77 | 2,524.71 | 878.30 | 664.93 | 2,291.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,126.92 | 94,552.75 | 30,999.04 | 1,681.16 | 51,984.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,475.71 | -80,246.07 | -17,412.36 | 4,682.18 | 16,841.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,286.70 | -14,925.91 | 85,840.07 | 11,557.89 | -26,843.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,000.73 | 51,000.73 | 51,000.73 | 51,000.73 | 77,843.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,287.43 | 36,074.82 | 136,840.80 | 62,558.61 | 51,000.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,283.17 | -- | 3,461.01 | -- | -93,307.46 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | 86,590.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 79,895.47 | -- | 44,588.66 | -- | 49,720.65 |
| 无形资产摊销 | 7,478.72 | -- | 3,323.95 | -- | 5,435.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 231.19 | -- | 114.14 | -- | 208.86 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.60 | -- | -- | -- | -15.16 |
| 固定资产报废损失 | 214.23 | -- | 4.19 | -- | 161.03 |
| 公允价值变动损失 | 186.44 | -- | 159.50 | -- | -1,238.84 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 12,326.51 | -- | 6,073.40 | -- | 12,270.97 |
| 投资损失 | -1,145.09 | -- | -591.95 | -- | -1,031.75 |
| 递延所得税资产减少 | 1,840.86 | -- | -- | -- | -3,240.48 |
| 递延所得税负债增加 | -3,430.04 | -- | -2,931.73 | -- | -10,406.20 |
| 存货的减少 | -308.15 | -- | 47.53 | -- | 17.91 |
| 经营性应收项目的减少 | 11,400.84 | -- | 9,703.10 | -- | -21,884.37 |
| 经营性应付项目的增加 | 35,033.13 | -- | 15,311.77 | -- | 22,920.58 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,180.54 | -- | -- | -- | 1,371.77 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 176,879.43 | -- | 79,953.53 | -- | 49,973.26 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 106,287.43 | -- | 136,840.80 | -- | 51,000.73 |
| 现金的期初余额 | 51,000.73 | -- | 51,000.73 | -- | 77,843.73 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,286.70 | -- | 85,840.07 | -- | -26,843.00 |
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