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| 首华燃气(300483) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,946.52 | 63,141.34 | 41,383.46 | 61,128.12 | 49,395.68 |
| 交易性金融资产 | 23,152.49 | 46,325.51 | 52,236.32 | 43,021.61 | 35,000.79 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,994.75 | 3,036.61 | 5,475.42 | 8,390.93 | 10,982.34 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 7,994.75 | 3,036.61 | 5,475.42 | 8,390.93 | 10,982.34 |
| 应收款项融资 | -- | 100.00 | 441.84 | 664.97 | 942.40 |
| 预付款项 | 2,167.00 | 3,099.99 | 2,728.47 | 1,309.19 | 7,810.75 |
| 其他应收款(合计) | 3,497.08 | 2,796.34 | 2,540.94 | 3,527.86 | 3,085.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,796.34 | -- | 3,527.86 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,107.65 | 1,026.73 | 1,017.97 | 4,250.77 | 4,314.86 |
| 划分为持有待售的资产 | 23,773.83 | 26,448.85 | 25,958.77 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 17,571.65 | 32,878.21 | 33,873.70 | 20,815.92 | 40,343.36 |
| 流动资产合计 | 164,210.95 | 178,853.58 | 165,656.90 | 143,109.36 | 153,550.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 976.04 | 932.74 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 277.26 | 279.73 |
| 在建工程(合计) | 97,817.29 | 91,060.96 | 86,947.46 | 83,171.23 | 96,973.17 |
| 在建工程 | -- | 82,879.24 | -- | 75,453.20 | -- |
| 工程物资 | -- | 8,181.72 | -- | 7,718.03 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 67,602.93 | 68,792.95 | 69,256.79 | 80,733.47 | 73,906.65 |
| 固定资产净额 | -- | 68,792.95 | -- | 80,733.47 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | 173,007.11 | 170,140.89 | 169,933.38 | 172,385.05 | 177,304.59 |
| 使用权资产 | 2,997.21 | 3,134.74 | 3,272.28 | 3,409.81 | 3,661.40 |
| 无形资产 | 233,040.36 | 234,384.66 | 235,609.80 | 237,393.25 | 239,837.70 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 39,617.83 | 39,617.83 | 39,617.83 | 39,617.83 | 39,617.83 |
| 长期待摊费用 | 1,703.11 | 1,768.68 | 1,841.73 | 1,941.35 | 1,334.44 |
| 递延所得税资产 | 661.30 | 621.90 | 621.90 | 222.18 | 205.78 |
| 其他非流动资产 | 4,142.83 | 5,998.49 | 6,505.24 | 6,297.74 | 4,313.59 |
| 非流动资产合计 | 621,566.01 | 616,453.84 | 613,606.41 | 625,449.17 | 637,434.88 |
| 资产总计 | 785,776.96 | 795,307.42 | 779,263.31 | 768,558.53 | 790,985.58 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 14.98 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,980.01 | 13,451.35 | 15,029.22 | 21,123.42 | 22,865.67 |
| 应付票据 | 11,441.00 | 11,392.70 | 12,878.86 | 13,287.86 | 17,723.45 |
| 应付账款 | 5,539.01 | 2,058.66 | 2,150.36 | 7,835.56 | 5,142.22 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 33.06 | 6.90 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 305.00 | 314.96 | 333.56 | 568.10 | 542.57 |
| 应交税费 | 331.00 | 1,221.51 | 1,297.31 | 1,865.79 | 3,288.43 |
| 其他应付款(合计) | 57,414.73 | 48,491.54 | 40,892.08 | 42,523.30 | 37,300.59 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 8,351.11 | 8,351.11 | 8,351.11 | 8,351.11 | 8,351.11 |
| 其他应付款 | -- | 40,140.44 | -- | 34,172.19 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,424.54 | 57,826.73 | 44,680.49 | 43,303.45 | 42,382.10 |
| 其他流动负债 | 393.23 | -- | 164.53 | 292.91 | 684.34 |
| 流动负债合计 | 101,398.25 | 130,209.20 | 112,682.59 | 113,080.66 | 114,256.35 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 60,000.00 | 40,790.00 | 44,828.10 | 36,301.44 | 44,276.60 |
| 应付债券 | 130,550.08 | 129,046.56 | 127,553.05 | 126,086.67 | 125,379.26 |
| 租赁负债 | 3,372.86 | 3,372.86 | 3,380.55 | 3,372.86 | 3,944.84 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,595.74 | 1,530.40 | 1,456.58 | 1,420.58 | 1,347.03 |
| 递延所得税负债 | 38,386.81 | 38,718.25 | 38,277.58 | 37,360.09 | 38,196.09 |
| 长期递延收益 | -- | -- | 207.64 | 207.64 | 549.94 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 233,905.48 | 213,458.07 | 215,703.51 | 204,749.27 | 213,693.75 |
| 负债合计 | 335,303.73 | 343,667.27 | 328,386.10 | 317,829.93 | 327,950.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,855.18 | 26,853.75 | 26,853.54 | 26,853.53 | 26,853.51 |
| 资本公积 | 213,078.29 | 213,049.60 | 213,044.51 | 213,044.23 | 213,037.88 |
| 减：库存股 | 5,514.03 | 5,514.03 | 5,514.03 | 3,900.59 | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,043.60 | 1,006.59 | 993.68 | 949.24 | 983.52 |
| 盈余公积 | 1,554.48 | 1,554.48 | 1,554.48 | 1,554.48 | 1,554.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 42,074.32 | 43,138.14 | 42,254.89 | 41,224.07 | 46,942.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 294,240.60 | 295,240.40 | 294,339.51 | 294,877.44 | 304,524.05 |
| 少数股东权益 | 156,232.63 | 156,399.75 | 156,537.70 | 155,851.15 | 158,511.43 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 450,473.23 | 451,640.15 | 450,877.21 | 450,728.59 | 463,035.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 785,776.96 | 795,307.42 | 779,263.31 | 768,558.53 | 790,985.58 |
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