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| 中密控股(300470) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,923.42 | 116,558.45 | 73,893.44 | 47,052.28 | 20,909.72 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.92 | 0.92 | 235.06 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,040.75 | 1,624.42 | 1,294.51 | 905.74 | 463.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,964.17 | 118,183.79 | 75,188.87 | 48,193.08 | 21,372.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,464.55 | 28,777.55 | 16,004.30 | 9,703.96 | 3,427.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,744.78 | 33,323.10 | 25,034.96 | 17,209.66 | 10,892.31 |
| 支付的各项税费 | 4,914.29 | 14,958.94 | 10,503.13 | 7,692.27 | 3,532.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,314.29 | 8,889.90 | 7,867.93 | 6,008.55 | 3,064.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,437.92 | 85,949.49 | 59,410.32 | 40,614.44 | 20,915.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -473.75 | 32,234.30 | 15,778.55 | 7,578.64 | 457.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,300.00 | 204,000.00 | 155,541.32 | 131,901.50 | 67,127.31 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 451.04 | 2,101.05 | 1,552.36 | 1,206.44 | 505.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | 77.40 | 55.75 | 43.14 | 0.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 41,751.20 | 206,178.45 | 157,149.44 | 133,151.08 | 67,633.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,245.87 | 5,971.54 | 7,958.71 | 2,837.06 | 1,431.26 |
| 投资所支付的现金 | 54,052.99 | 190,971.60 | 145,196.57 | 116,401.50 | 70,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,000.79 | 2,131.97 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,298.86 | 202,943.93 | 155,287.25 | 119,238.56 | 71,931.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,547.66 | 3,234.52 | 1,862.19 | 13,912.52 | -4,297.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 7,203.70 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 608.57 | 437.30 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 608.57 | 7,640.99 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,500.00 | 1,567.78 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 18,090.29 | 10,187.95 | 10,186.68 | 9.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,461.45 | 7,834.07 | 7,165.95 | 7,151.28 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,461.45 | 27,424.36 | 18,921.67 | 18,837.96 | 1,509.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -852.87 | -19,783.37 | -18,921.67 | -18,837.96 | -1,509.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 96.78 | -105.59 | -18.35 | -119.28 | -28.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,777.51 | 15,579.86 | -1,299.29 | 2,533.91 | -5,378.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,305.57 | 19,725.70 | 19,725.70 | 19,725.70 | 19,726.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,528.06 | 35,305.57 | 18,426.42 | 22,259.62 | 14,347.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 39,315.72 | -- | 17,362.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,900.92 | -- | 1,003.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,500.00 | -- | 1,630.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,186.11 | -- | 556.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 44.08 | -- | 15.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.92 | -- | -7.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.32 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -76.83 | -- | 64.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -78.32 | -- | 128.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,858.77 | -- | -1,185.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -99.99 | -- | -98.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -177.46 | -- | -78.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,436.99 | -- | -2,965.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,805.43 | -- | -15,547.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,705.76 | -- | 6,693.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,234.30 | -- | 7,578.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,305.57 | -- | 22,259.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,725.70 | -- | 19,725.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,579.86 | -- | 2,533.91 | -- |
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