中密控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中密控股(300470) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,138.9732,446.3015,653.9357,817.8137,390.51
收到的税费返还------2.970.28
收到的其他与经营活动有关的现金1,618.001,100.07447.761,443.431,394.17
经营活动现金流入小计47,756.9733,546.3716,101.6959,264.2138,784.97
购买商品、接受劳务支付的现金5,991.624,114.411,584.6212,292.178,804.59
支付给职工以及为职工支付的现金12,453.118,467.654,933.0418,070.3712,854.18
支付的各项税费8,233.115,120.682,874.2510,540.567,910.00
支付的其他与经营活动有关的现金5,348.053,606.181,503.206,120.833,629.06
经营活动现金流出小计32,025.8921,308.9210,895.1147,023.9333,197.83
经营活动产生的现金流量净额15,731.0712,237.455,206.5912,240.285,587.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00--------
取得投资收益所收到的现金66.84--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.591.480.081,324.57900.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计591.431.480.081,324.57900.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金451.15414.93106.211,067.06808.10
投资所支付的现金6,000.006,000.00--490.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,451.156,414.93106.211,557.06808.10
投资活动产生的现金流量净额-5,859.72-6,413.45-106.13-232.4992.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------6,300.626,300.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,154.05502.60191.622,282.631,699.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,950.002,950.002,950.00----
筹资活动现金流入小计4,104.053,452.603,141.628,583.247,999.69
偿还债务支付的现金13,426.17612.25315.264,500.314,074.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,060.832,985.71161.663,641.983,546.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,151.133,151.13--31.6531.09
筹资活动现金流出小计19,638.136,749.09476.928,173.947,652.17
筹资活动产生的现金流量净额-15,534.07-3,296.492,664.69409.30347.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.900.70-0.4721.5623.14
五、现金及现金等价物净增加额-5,691.622,528.207,764.6812,438.656,050.18
加:期初现金及现金等价物余额41,407.7441,407.7441,407.7428,969.1028,969.10
六、期末现金及现金等价物余额35,716.1343,935.9549,172.4241,407.7435,019.28
附注
净利润--9,581.31--22,109.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--764.24--808.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,117.43--2,105.51--
无形资产摊销--390.69--748.23--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.67--307.28--
固定资产报废损失---1.32--3.27--
公允价值变动损失---12.14------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--323.19--701.88--
投资损失----------
递延所得税资产减少---85.07--80.39--
递延所得税负债增加---28.40---53.92--
存货的减少---158.42--1,163.05--
经营性应收项目的减少---2,668.69---15,193.06--
经营性应付项目的增加--3,013.94---539.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,237.45--12,240.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,935.95--41,407.74--
现金的期初余额--41,407.74--28,969.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,528.20--12,438.65--
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