日机密封

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
日机密封(300470) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,672.0312,740.2247,824.5325,976.5415,784.97
收到的税费返还0.280.280.540.340.34
收到的其他与经营活动有关的现金1,139.71537.041,389.901,079.70749.22
经营活动现金流入小计25,812.0213,277.5449,214.9727,056.5816,534.53
购买商品、接受劳务支付的现金7,369.644,183.7711,518.704,618.662,895.60
支付给职工以及为职工支付的现金8,850.444,459.9416,212.9510,278.676,059.29
支付的各项税费5,745.152,483.249,500.666,282.494,363.86
支付的其他与经营活动有关的现金2,139.77928.826,727.203,476.792,208.07
经营活动现金流出小计24,105.0012,055.7743,959.5124,656.6115,526.82
经营活动产生的现金流量净额1,707.021,221.785,255.462,399.971,007.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,650.002,650.001,350.00
取得投资收益所收到的现金----33.6435.1211.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额533.8711.51153.0812.8212.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计533.8711.512,836.722,697.931,374.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金647.28134.011,639.141,571.771,344.41
投资所支付的现金----1,510.004,810.001,510.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----25,392.4221,652.833,300.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计647.28134.0128,541.5728,034.606,154.41
投资活动产生的现金流量净额-113.41-122.50-25,704.85-25,336.67-4,779.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,300.626,300.62------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,047.99512.4416,044.2315,977.53250.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,348.616,813.0616,044.2315,977.53250.00
偿还债务支付的现金1,602.29217.191,539.501,684.45550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,312.50197.253,194.302,941.302,700.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----52.99----
支付其他与筹资活动有关的现金22.042.26599.00717.51399.00
筹资活动现金流出小计4,936.83416.705,332.805,343.273,649.25
筹资活动产生的现金流量净额2,411.776,396.3610,711.4310,634.27-3,399.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.6727.89-9.46-22.62-5.84
五、现金及现金等价物净增加额4,010.067,523.54-9,747.42-12,325.05-7,177.33
加:期初现金及现金等价物余额28,969.1028,969.1038,716.5238,706.5038,716.52
六、期末现金及现金等价物余额32,979.1536,492.6428,969.1026,381.4531,539.19
附注
净利润10,358.84--17,092.02--7,373.90
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备578.31--221.01--619.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,047.37--1,307.99--401.96
无形资产摊销377.81--568.98--229.84
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失97.85--53.90---6.76
固定资产报废损失-----7.15----
公允价值变动损失-----47.73----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用393.63--382.39--39.09
投资损失----465.13---11.91
递延所得税资产减少43.88--253.60---79.61
递延所得税负债增加-38.54--2.07--43.23
存货的减少620.80---6,886.65---4,441.56
经营性应收项目的减少-12,292.89---11,974.96---6,849.11
经营性应付项目的增加519.97--3,824.86--3,688.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,707.02--5,255.46--1,007.72
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额32,979.15--28,969.10--31,539.19
现金的期初余额28,969.10--38,716.52--38,716.52
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,010.06---9,747.42---7,177.33
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