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| 中密控股(300470) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,138.97 | 32,446.30 | 15,653.93 | 57,817.81 | 37,390.51 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 2.97 | 0.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,618.00 | 1,100.07 | 447.76 | 1,443.43 | 1,394.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,756.97 | 33,546.37 | 16,101.69 | 59,264.21 | 38,784.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,991.62 | 4,114.41 | 1,584.62 | 12,292.17 | 8,804.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,453.11 | 8,467.65 | 4,933.04 | 18,070.37 | 12,854.18 |
| 支付的各项税费 | 8,233.11 | 5,120.68 | 2,874.25 | 10,540.56 | 7,910.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,348.05 | 3,606.18 | 1,503.20 | 6,120.83 | 3,629.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,025.89 | 21,308.92 | 10,895.11 | 47,023.93 | 33,197.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,731.07 | 12,237.45 | 5,206.59 | 12,240.28 | 5,587.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66.84 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.59 | 1.48 | 0.08 | 1,324.57 | 900.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 591.43 | 1.48 | 0.08 | 1,324.57 | 900.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 451.15 | 414.93 | 106.21 | 1,067.06 | 808.10 |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | 490.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,451.15 | 6,414.93 | 106.21 | 1,557.06 | 808.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,859.72 | -6,413.45 | -106.13 | -232.49 | 92.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6,300.62 | 6,300.62 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,154.05 | 502.60 | 191.62 | 2,282.63 | 1,699.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,104.05 | 3,452.60 | 3,141.62 | 8,583.24 | 7,999.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,426.17 | 612.25 | 315.26 | 4,500.31 | 4,074.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,060.83 | 2,985.71 | 161.66 | 3,641.98 | 3,546.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,151.13 | 3,151.13 | -- | 31.65 | 31.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,638.13 | 6,749.09 | 476.92 | 8,173.94 | 7,652.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,534.07 | -3,296.49 | 2,664.69 | 409.30 | 347.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.90 | 0.70 | -0.47 | 21.56 | 23.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,691.62 | 2,528.20 | 7,764.68 | 12,438.65 | 6,050.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,407.74 | 41,407.74 | 41,407.74 | 28,969.10 | 28,969.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,716.13 | 43,935.95 | 49,172.42 | 41,407.74 | 35,019.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,581.31 | -- | 22,109.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 764.24 | -- | 808.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,117.43 | -- | 2,105.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 390.69 | -- | 748.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.67 | -- | 307.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.32 | -- | 3.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -12.14 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 323.19 | -- | 701.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -85.07 | -- | 80.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -28.40 | -- | -53.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -158.42 | -- | 1,163.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,668.69 | -- | -15,193.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,013.94 | -- | -539.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,237.45 | -- | 12,240.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,935.95 | -- | 41,407.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,407.74 | -- | 28,969.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,528.20 | -- | 12,438.65 | -- |
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