中密控股(300470)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

中密控股(300470)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
安信永鑫增强债券C	003638	478070	0.2297	15695000	0.24
安信永鑫增强债券A	003637	478070	0.2297	15695000	0.24
安信平稳增长混合A	750005	92300	0.0443	3030210	1.09
安信平稳增长混合C	002035	92300	0.0443	3030210	1.09
国寿安保裕安混合C	010206	84000	0.0404	2757720	0.94
国寿安保裕安混合A	010205	84000	0.0404	2757720	0.94
汇丰晋信龙头优势混合C	016286	68700	0.033	2255420	2.77
汇丰晋信龙头优势混合A	016285	68700	0.033	2255420	2.77
国寿安保裕丰混合C	011735	36300	0.0174	1191730	0.86
国寿安保裕丰混合A	011734	36300	0.0174	1191730	0.86
国寿安保稳瑞混合C	004761	35000	0.0168	1149050	0.93
国寿安保稳瑞混合A	004760	35000	0.0168	1149050	0.93
中泰ESG主题6个月持有混合发起	016945	26300	0.0126	863429	5.88
摩根双债增利债券C	000378	13800	0.0066	453054	0.28
摩根双债增利债券A	000377	13800	0.0066	453054	0.28
长盛中小盘精选混合	080015	9700	0.0047	318451	2.39

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	10000000	4.8037	378000000	1.33
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	10000000	4.8037	378000000	1.33
兴全商业模式混合(LOF)	163415	2836942	1.3628	107236000	1
兴全新视野定期开放混合型发起式	001511	2749967	1.321	103949000	1.07
中泰开阳价值优选混合C	011437	1628248	0.7822	61547800	3.62
中泰开阳价值优选混合A	007549	1628248	0.7822	61547800	3.62
景顺长城能源基建混合A	260112	1439995	0.6917	54431800	1.02
景顺长城能源基建混合C	017090	1439995	0.6917	54431800	1.02
景顺长城价值边际灵活配置混合C类	015779	1200923	0.5769	45394900	1.01
景顺长城价值边际灵活配置混合A类	008060	1200923	0.5769	45394900	1.01
南方宝元债券A	202101	1100065	0.5284	41582500	0.48
南方宝元债券C	006585	1100065	0.5284	41582500	0.48
景顺长城沪港深精选股票A	000979	1085100	0.5213	41016800	1.01
中泰星宇价值成长混合C	012002	1078800	0.5182	40778600	2.89

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