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| 中密控股(300470) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,899.21 | 22,334.74 | 21,557.51 | 22,834.94 | 20,904.27 |
| 交易性金融资产 | 81,646.38 | 78,159.40 | 81,761.41 | 73,414.37 | 79,600.59 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 64,991.85 | 62,167.48 | 67,549.32 | 63,704.82 | 65,112.93 |
| 应收票据 | 1,227.47 | 2,109.78 | 2,394.01 | 2,202.59 | 2,069.68 |
| 应收账款 | 63,764.38 | 60,057.70 | 65,155.32 | 61,502.23 | 63,043.26 |
| 应收款项融资 | 13,774.49 | 15,250.48 | 14,452.90 | 15,742.22 | 11,527.97 |
| 预付款项 | 1,447.62 | 922.96 | 1,941.75 | 1,943.92 | 2,438.69 |
| 其他应收款(合计) | 1,436.17 | 777.88 | 1,443.93 | 1,411.60 | 1,260.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 777.88 | -- | 1,411.60 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 43,601.50 | 41,334.55 | 41,573.95 | 39,579.06 | 36,486.88 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 195.57 | 320.57 | 77.52 | 458.31 | 124.78 |
| 流动资产合计 | 230,766.92 | 226,490.25 | 235,069.93 | 223,495.24 | 221,440.79 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,200.92 | 1,242.19 | 1,339.42 | 1,420.21 | 1,028.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 13,685.10 | 12,778.85 | 7,938.13 | 7,482.15 | 6,196.22 |
| 在建工程 | -- | 12,778.85 | -- | 7,482.15 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 23,305.41 | 23,615.56 | 22,290.04 | 21,974.75 | 22,051.98 |
| 固定资产净额 | -- | 23,615.56 | -- | 21,974.75 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 110.84 | 110.84 | 125.78 | 68.86 | 74.52 |
| 无形资产 | 13,536.26 | 13,808.05 | 13,707.80 | 14,026.10 | 14,398.14 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 15,903.45 | 15,903.45 | 15,903.45 | 15,903.45 | 15,903.45 |
| 长期待摊费用 | 36.10 | 43.60 | 51.10 | 58.60 | 66.10 |
| 递延所得税资产 | 832.61 | 683.68 | 1,068.31 | 1,052.92 | 1,594.34 |
| 其他非流动资产 | 7,648.32 | 7,320.85 | 4,627.06 | 3,689.40 | 3,392.85 |
| 非流动资产合计 | 77,259.02 | 76,507.07 | 68,051.08 | 66,676.44 | 65,705.60 |
| 资产总计 | 308,025.94 | 302,997.32 | 303,121.01 | 290,171.69 | 287,146.39 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,501.13 | 1,500.00 | 1,148.70 | 1,876.18 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 29,614.09 | 27,803.90 | 28,405.39 | 26,925.23 | 22,307.31 |
| 应付票据 | 6,384.40 | 5,287.45 | 4,712.10 | 4,326.74 | 3,652.84 |
| 应付账款 | 23,229.69 | 22,516.45 | 23,693.29 | 22,598.49 | 18,654.47 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,241.08 | 5,955.52 | 5,736.41 | 3,755.21 | 2,592.05 |
| 应交税费 | 1,984.11 | 1,855.18 | 2,136.36 | 546.98 | 752.11 |
| 其他应付款(合计) | 1,296.75 | 1,495.38 | 11,581.73 | 1,651.72 | 1,032.19 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 10,267.63 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,495.38 | -- | 1,651.72 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 30.65 | 31.33 | 22.14 | 12.24 | 14.20 |
| 其他流动负债 | 650.62 | 783.97 | 622.77 | 640.48 | 595.37 |
| 流动负债合计 | 41,715.29 | 45,240.96 | 55,110.73 | 40,560.94 | 34,814.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 89.47 | 88.79 | 107.46 | 59.66 | 63.25 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,331.33 | 1,370.13 | 1,409.51 | 1,448.89 | 1,903.85 |
| 长期递延收益 | 962.43 | 670.70 | 721.36 | 783.41 | 839.19 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,383.22 | 2,129.62 | 2,238.33 | 2,291.97 | 2,806.29 |
| 负债合计 | 44,098.52 | 47,370.57 | 57,349.07 | 42,852.90 | 37,620.93 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,817.13 | 20,817.13 | 20,817.13 | 20,817.13 | 20,817.13 |
| 资本公积 | 86,433.79 | 86,433.79 | 86,433.79 | 86,433.79 | 86,435.12 |
| 减：库存股 | 10,420.02 | 10,420.02 | 10,420.02 | 10,420.02 | 10,420.02 |
| 其他综合收益 | 0.52 | 0.88 | 0.33 | -- | -- |
| 专项储备 | 7.20 | 7.20 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 18,517.14 | 18,517.14 | 17,151.28 | 17,151.28 | 15,861.74 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 148,158.48 | 139,869.93 | 131,389.72 | 132,947.85 | 136,449.43 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 263,514.24 | 255,226.05 | 245,372.22 | 246,930.03 | 249,143.41 |
| 少数股东权益 | 413.19 | 400.69 | 399.72 | 388.75 | 382.05 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 263,927.42 | 255,626.74 | 245,771.95 | 247,318.78 | 249,525.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 308,025.94 | 302,997.32 | 303,121.01 | 290,171.69 | 287,146.39 |
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