伊之密

- 300415

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
伊之密(300415) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金272,194.11175,392.7087,771.92364,605.77267,735.66
收到的税费返还10,395.268,899.511,794.867,496.675,764.50
收到的其他与经营活动有关的现金9,344.127,067.332,498.1621,979.239,774.88
经营活动现金流入小计291,933.49191,359.5492,064.93394,081.66283,275.04
购买商品、接受劳务支付的现金187,849.89126,490.0467,803.00232,126.17180,039.49
支付给职工以及为职工支付的现金52,882.5139,801.0824,302.0661,211.4146,910.00
支付的各项税费18,068.2910,291.494,149.0820,536.9315,395.02
支付的其他与经营活动有关的现金31,373.6022,815.8311,391.8045,423.5826,540.59
经营活动现金流出小计290,174.29199,398.44107,645.94359,298.09268,885.10
经营活动产生的现金流量净额1,759.20-8,038.90-15,581.0134,783.5814,389.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金629.23629.23629.23738.6026.58
取得投资收益所收到的现金------956.07900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.3458.5358.47631.46113.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,000.002,000.00
投资活动现金流入小计690.58687.76687.704,326.133,040.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,720.2910,622.645,995.2745,210.4239,738.50
投资所支付的现金------600.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,720.2910,622.645,995.2745,810.4240,338.50
投资活动产生的现金流量净额-15,029.71-9,934.87-5,307.57-41,484.29-37,298.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金193.32--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金193.32--------
取得借款收到的现金44,209.5834,975.8533,751.7088,035.8369,110.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,001.501,001.50800.0011,981.4010,589.76
筹资活动现金流入小计45,404.4035,977.3534,551.70100,017.2379,700.29
偿还债务支付的现金16,290.197,604.016,386.2040,756.2722,949.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,272.6214,685.621,170.3827,023.0226,118.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,437.321,437.32290.32400.00400.00
支付其他与筹资活动有关的现金10,552.4310,383.958,291.405,420.807,215.80
筹资活动现金流出小计47,115.2332,673.5715,847.9873,200.0956,283.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,710.833,303.7818,703.7226,817.1423,417.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响155.25129.39147.91-93.11447.88
五、现金及现金等价物净增加额-14,826.10-14,540.61-2,036.9620,023.31956.89
加:期初现金及现金等价物余额51,003.7851,003.7851,003.7830,980.4730,980.47
六、期末现金及现金等价物余额36,177.6836,463.1748,966.8251,003.7831,937.35
附注
净利润--25,986.71--42,185.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,125.65--2,033.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,050.21--7,977.11--
无形资产摊销--782.21--1,422.93--
长期待摊费用摊销--1,003.17--1,517.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--35.31------
固定资产报废损失------12.39--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---657.58--1,352.45--
投资损失---2,243.66---4,082.78--
递延所得税资产减少---309.85--214.41--
递延所得税负债增加---74.27--1,454.39--
存货的减少---2,696.16---10,050.33--
经营性应收项目的减少---31,997.85---29,772.16--
经营性应付项目的增加---5,576.42--19,334.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--191.40--782.76--
经营活动产生现金流量净额---8,038.90--34,783.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,463.17--51,003.78--
现金的期初余额--51,003.78--30,980.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,540.61--20,023.31--
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