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| 伊之密(300415) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,748.49 | 226,868.71 | 84,131.04 | 407,206.62 | 272,194.11 |
| 收到的税费返还 | 12,496.82 | 8,577.35 | 4,835.55 | 10,449.65 | 10,395.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,340.31 | 7,761.05 | 3,508.64 | 28,340.24 | 9,344.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 354,585.62 | 243,207.11 | 92,475.23 | 445,996.52 | 291,933.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,205.50 | 145,225.71 | 56,041.39 | 278,362.25 | 187,849.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,055.06 | 47,173.86 | 29,551.51 | 69,700.66 | 52,882.51 |
| 支付的各项税费 | 18,189.01 | 10,146.96 | 4,914.51 | 23,127.19 | 18,068.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,582.76 | 23,283.07 | 13,290.76 | 57,330.53 | 31,373.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 344,032.35 | 225,829.60 | 103,798.17 | 428,520.63 | 290,174.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,553.27 | 17,377.51 | -11,322.94 | 17,475.88 | 1,759.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | 652.87 | 629.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 479.76 | 461.37 | 19.81 | 209.95 | 61.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 779.76 | 761.37 | 19.81 | 862.82 | 690.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,266.54 | 10,517.03 | 3,013.87 | 22,460.63 | 15,720.29 |
| 投资所支付的现金 | 269.23 | 269.23 | -- | 269.23 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,535.78 | 10,786.26 | 3,013.87 | 22,729.86 | 15,720.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,756.02 | -10,024.90 | -2,994.06 | -21,867.04 | -15,029.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 127.64 | 127.64 | 127.64 | 193.55 | 193.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 127.64 | 127.64 | 127.64 | 193.55 | 193.32 |
| 取得借款收到的现金 | 37,592.23 | 27,094.32 | 21,400.00 | 53,518.03 | 44,209.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | 1,001.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,719.87 | 27,221.96 | 21,527.64 | 53,711.58 | 45,404.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,091.61 | 15,902.88 | 8,832.00 | 22,608.38 | 16,290.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,327.34 | 21,544.95 | 1,848.48 | 22,181.45 | 20,272.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,439.91 | 1,437.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,965.72 | 2,771.91 | 2,684.90 | 15,452.74 | 10,552.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,384.68 | 40,219.74 | 13,365.38 | 60,242.56 | 47,115.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,664.81 | -12,997.78 | 8,162.26 | -6,530.98 | -1,710.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 322.52 | -422.87 | 82.55 | 390.62 | 155.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,545.04 | -6,068.03 | -6,072.18 | -10,531.51 | -14,826.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,472.27 | 40,472.27 | 40,472.27 | 51,003.78 | 51,003.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,927.23 | 34,404.24 | 34,400.09 | 40,472.27 | 36,177.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,600.78 | -- | 49,134.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,507.04 | -- | 5,523.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,936.04 | -- | 11,125.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 804.47 | -- | 1,630.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,287.21 | -- | 1,882.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -90.30 | -- | -33.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 225.38 | -- | 63.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,510.13 | -- | 1,979.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,945.07 | -- | -5,290.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -604.96 | -- | -35.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -93.04 | -- | -611.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,813.01 | -- | -20,453.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,049.84 | -- | -53,666.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,453.32 | -- | 24,476.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 351.94 | -- | 1,195.55 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,377.51 | -- | 17,475.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,404.24 | -- | 40,472.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,472.27 | -- | 51,003.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,068.03 | -- | -10,531.51 | -- |
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