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| 伊之密(300415) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,441.54 | 592,954.43 | 388,007.74 | 254,812.44 | 98,375.46 |
| 收到的税费返还 | 2,638.23 | 20,537.26 | 12,594.94 | 9,678.98 | 5,388.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,153.95 | 22,630.53 | 9,331.60 | 8,961.22 | 4,856.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,233.72 | 636,122.21 | 409,934.28 | 273,452.64 | 108,620.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,688.57 | 400,130.26 | 266,199.42 | 159,743.20 | 61,125.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,142.58 | 102,621.74 | 80,722.17 | 61,355.19 | 36,592.63 |
| 支付的各项税费 | 9,278.97 | 31,366.65 | 20,551.77 | 12,119.88 | 4,387.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,030.67 | 57,299.52 | 29,276.86 | 23,865.95 | 13,245.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 119,140.79 | 591,418.17 | 396,750.21 | 257,084.21 | 115,351.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,907.06 | 44,704.04 | 13,184.07 | 16,368.43 | -6,730.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,539.36 | 1,141.28 | 1,141.28 | 600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 532.25 | 553.21 | 251.11 | 172.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.00 | 983.62 | 284.12 | 270.11 | 13.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,282.17 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25.00 | 14,337.40 | 1,978.61 | 1,662.50 | 785.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,712.49 | 41,454.88 | 26,945.33 | 14,532.23 | 4,212.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 301.38 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 10,173.14 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,712.49 | 51,929.40 | 26,945.33 | 14,532.23 | 4,212.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,687.49 | -37,592.00 | -24,966.72 | -12,869.73 | -3,426.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 80,323.37 | 126,272.30 | 110,715.85 | 88,011.10 | 39,759.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,323.37 | 126,272.30 | 110,715.85 | 88,011.10 | 39,759.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,727.59 | 71,035.69 | 42,208.48 | 33,419.84 | 19,866.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,840.29 | 27,452.78 | 26,387.99 | 25,003.77 | 1,000.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 212.52 | 24,241.68 | 23,805.71 | 10,883.82 | 249.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,780.40 | 122,730.15 | 92,402.18 | 69,307.44 | 21,116.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,542.97 | 3,542.15 | 18,313.67 | 18,703.67 | 18,642.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -131.58 | -335.48 | -992.76 | -541.91 | 18.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,816.83 | 10,318.71 | 5,538.26 | 21,660.46 | 8,504.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,104.75 | 40,786.03 | 40,786.03 | 40,786.03 | 40,786.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,921.58 | 51,104.75 | 46,324.30 | 62,446.49 | 49,290.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 71,083.11 | -- | 35,427.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,631.58 | -- | 1,891.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,287.65 | -- | 6,188.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,822.66 | -- | 916.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,922.24 | -- | 1,079.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 30.34 | -- | -53.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 59.57 | -- | 11.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,354.24 | -- | -220.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,676.79 | -- | -2,883.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -654.85 | -- | -13.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,781.81 | -- | -25,201.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -57,845.08 | -- | -38,015.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,231.45 | -- | 36,460.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 354.98 | -- | 366.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 44,704.04 | -- | 16,368.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,104.75 | -- | 62,446.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,786.03 | -- | 40,786.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,318.71 | -- | 21,660.46 | -- |
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