伊之密

- 300415

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
伊之密(300415) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,963.93222,499.27165,473.14107,802.0950,859.45
收到的税费返还224.25174.95320.13131.34106.40
收到的其他与经营活动有关的现金2,958.144,974.834,035.121,789.55912.69
经营活动现金流入小计55,146.32227,649.05169,828.39109,722.9851,878.55
购买商品、接受劳务支付的现金34,110.63139,918.04103,463.5271,220.8837,629.48
支付给职工以及为职工支付的现金10,851.0939,110.0429,951.6422,606.0413,193.93
支付的各项税费1,509.1910,010.747,174.884,890.532,401.26
支付的其他与经营活动有关的现金5,722.6023,234.9417,699.0212,945.1513,016.99
经营活动现金流出小计52,193.51212,273.75158,289.06111,662.6066,241.66
经营活动产生的现金流量净额2,952.8115,375.3011,539.33-1,939.62-14,363.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金37.1743.29205.53200.8263.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额170.17293.40271.50157.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,371.5429,508.4485,408.9270,152.4910,079.10
投资活动现金流入小计5,578.8829,845.1385,885.9570,510.3810,142.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,087.0819,684.6518,808.0214,558.124,421.52
投资所支付的现金--418.02382.58382.58--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,200.0027,465.8391,560.1472,534.7610,895.83
投资活动现金流出小计13,287.0847,568.49110,750.7387,475.4515,317.35
投资活动产生的现金流量净额-7,708.19-17,723.36-24,864.78-16,965.07-5,175.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--63.52------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--63.52------
取得借款收到的现金17,567.0068,641.3950,944.0234,517.0422,343.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,607.041,421.041,421.041,421.04
筹资活动现金流入小计17,567.0074,311.9552,365.0635,938.0823,764.59
偿还债务支付的现金6,305.1651,130.8322,452.4411,661.764,982.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金847.2611,260.5910,449.146,931.87922.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润200.00434.50434.50434.50400.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,325.036,493.264,741.901,782.12693.17
筹资活动现金流出小计8,477.4468,884.6837,643.4920,375.756,598.55
筹资活动产生的现金流量净额9,089.565,427.2714,721.5715,562.3317,166.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.22-225.27-1,259.98-861.07-331.75
五、现金及现金等价物净增加额4,311.952,853.93136.14-4,203.44-2,703.98
加:期初现金及现金等价物余额18,125.6215,271.6915,271.6915,271.6915,271.69
六、期末现金及现金等价物余额22,437.5718,125.6215,407.8311,068.2512,567.71
附注
净利润--18,004.59--12,902.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,172.50--647.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,075.65--2,536.24--
无形资产摊销--746.38--349.95--
长期待摊费用摊销--1,503.13--723.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------3.42--
固定资产报废损失--24.80------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,505.38--1,323.46--
投资损失---1,020.84---364.50--
递延所得税资产减少---87.03---21.57--
递延所得税负债增加---0.86------
存货的减少---19,065.65---8,112.89--
经营性应收项目的减少--4,401.74---18,273.14--
经营性应付项目的增加--2,115.51--6,346.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,375.30---1,939.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,125.62--11,068.25--
现金的期初余额--15,271.69--15,271.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,853.93---4,203.44--
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