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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
伊之密(300415) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,194.11 | 175,392.70 | 87,771.92 | 364,605.77 | 267,735.66 |
收到的税费返还 | 10,395.26 | 8,899.51 | 1,794.86 | 7,496.67 | 5,764.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,344.12 | 7,067.33 | 2,498.16 | 21,979.23 | 9,774.88 |
经营活动现金流入小计 | 291,933.49 | 191,359.54 | 92,064.93 | 394,081.66 | 283,275.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,849.89 | 126,490.04 | 67,803.00 | 232,126.17 | 180,039.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,882.51 | 39,801.08 | 24,302.06 | 61,211.41 | 46,910.00 |
支付的各项税费 | 18,068.29 | 10,291.49 | 4,149.08 | 20,536.93 | 15,395.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,373.60 | 22,815.83 | 11,391.80 | 45,423.58 | 26,540.59 |
经营活动现金流出小计 | 290,174.29 | 199,398.44 | 107,645.94 | 359,298.09 | 268,885.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,759.20 | -8,038.90 | -15,581.01 | 34,783.58 | 14,389.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 629.23 | 629.23 | 629.23 | 738.60 | 26.58 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 956.07 | 900.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.34 | 58.53 | 58.47 | 631.46 | 113.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 690.58 | 687.76 | 687.70 | 4,326.13 | 3,040.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,720.29 | 10,622.64 | 5,995.27 | 45,210.42 | 39,738.50 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 600.00 | 600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,720.29 | 10,622.64 | 5,995.27 | 45,810.42 | 40,338.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,029.71 | -9,934.87 | -5,307.57 | -41,484.29 | -37,298.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 193.32 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 193.32 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 44,209.58 | 34,975.85 | 33,751.70 | 88,035.83 | 69,110.53 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,001.50 | 1,001.50 | 800.00 | 11,981.40 | 10,589.76 |
筹资活动现金流入小计 | 45,404.40 | 35,977.35 | 34,551.70 | 100,017.23 | 79,700.29 |
偿还债务支付的现金 | 16,290.19 | 7,604.01 | 6,386.20 | 40,756.27 | 22,949.04 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,272.62 | 14,685.62 | 1,170.38 | 27,023.02 | 26,118.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,437.32 | 1,437.32 | 290.32 | 400.00 | 400.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,552.43 | 10,383.95 | 8,291.40 | 5,420.80 | 7,215.80 |
筹资活动现金流出小计 | 47,115.23 | 32,673.57 | 15,847.98 | 73,200.09 | 56,283.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,710.83 | 3,303.78 | 18,703.72 | 26,817.14 | 23,417.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 155.25 | 129.39 | 147.91 | -93.11 | 447.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,826.10 | -14,540.61 | -2,036.96 | 20,023.31 | 956.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,003.78 | 51,003.78 | 51,003.78 | 30,980.47 | 30,980.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,177.68 | 36,463.17 | 48,966.82 | 51,003.78 | 31,937.35 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 25,986.71 | -- | 42,185.29 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,125.65 | -- | 2,033.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,050.21 | -- | 7,977.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 782.21 | -- | 1,422.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,003.17 | -- | 1,517.91 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 35.31 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 12.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -657.58 | -- | 1,352.45 | -- |
投资损失 | -- | -2,243.66 | -- | -4,082.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -309.85 | -- | 214.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -74.27 | -- | 1,454.39 | -- |
存货的减少 | -- | -2,696.16 | -- | -10,050.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -31,997.85 | -- | -29,772.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,576.42 | -- | 19,334.45 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 191.40 | -- | 782.76 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,038.90 | -- | 34,783.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 36,463.17 | -- | 51,003.78 | -- |
现金的期初余额 | -- | 51,003.78 | -- | 30,980.47 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,540.61 | -- | 20,023.31 | -- |
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