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| 伊之密(300415) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,805.14 | 47,851.76 | 43,677.92 | 43,580.90 | 54,377.77 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 31.14 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 108,201.56 | 104,695.97 | 104,804.70 | 103,835.89 | 76,614.95 |
| 应收票据 | 793.31 | 3,610.07 | 3,775.60 | 5,316.07 | 6,361.91 |
| 应收账款 | 107,408.25 | 101,085.90 | 101,029.10 | 98,519.83 | 70,253.04 |
| 应收款项融资 | 37,094.28 | 27,559.67 | 22,724.19 | 19,023.05 | 19,223.09 |
| 预付款项 | 7,818.35 | 8,394.99 | 7,112.35 | 8,106.03 | 5,434.82 |
| 其他应收款(合计) | 2,990.46 | 2,310.21 | 1,671.77 | 1,581.94 | 1,608.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,310.21 | -- | 1,581.94 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 159,117.22 | 154,813.14 | 140,651.07 | 137,482.42 | 149,527.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 27,813.71 | 31,985.30 | 24,554.22 | 26,399.99 | 21,128.15 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,401.72 | 12,631.12 | 13,431.07 | 11,700.13 | 15,890.95 |
| 流动资产合计 | 401,273.74 | 392,864.88 | 362,016.34 | 354,646.78 | 345,806.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 15,904.40 | 13,279.12 | 17,150.04 | 9,314.19 | 9,291.79 |
| 长期股权投资 | 45,618.78 | 44,099.16 | 43,290.51 | 41,232.37 | 39,932.56 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 7,113.22 | 6,480.74 | 5,010.11 | 16,320.41 | 15,145.88 |
| 在建工程 | -- | 6,480.74 | -- | 16,320.41 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 112,513.84 | 112,689.87 | 113,763.51 | 104,890.64 | 103,366.28 |
| 固定资产净额 | -- | 112,689.87 | -- | 104,890.64 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,732.04 | 1,825.94 | 1,438.85 | 1,571.87 | 1,315.28 |
| 无形资产 | 36,002.43 | 36,096.88 | 36,288.67 | 36,188.67 | 36,044.59 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 6,238.01 | 6,697.16 | 5,644.43 | 4,724.09 | 4,860.46 |
| 递延所得税资产 | 4,106.99 | 3,979.87 | 4,328.32 | 4,254.43 | 3,977.89 |
| 其他非流动资产 | 1,873.37 | 1,126.07 | 1,861.52 | 1,512.51 | 2,007.03 |
| 非流动资产合计 | 231,103.08 | 226,274.79 | 228,775.96 | 220,009.17 | 215,941.78 |
| 资产总计 | 632,376.82 | 619,139.67 | 590,792.29 | 574,655.95 | 561,748.18 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,370.77 | 12,346.17 | 10,972.25 | 9,142.71 | 8,905.31 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 127,680.04 | 129,554.01 | 109,078.22 | 104,899.31 | 99,515.41 |
| 应付票据 | 69,479.53 | 57,396.64 | 58,716.98 | 57,113.67 | 56,315.10 |
| 应付账款 | 58,200.51 | 72,157.37 | 50,361.24 | 47,785.64 | 43,200.31 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,375.30 | 15,076.80 | 10,586.38 | 7,660.66 | 5,730.35 |
| 应交税费 | 3,188.30 | 3,844.87 | 3,751.14 | 4,178.95 | 2,530.35 |
| 其他应付款(合计) | 8,479.42 | 7,806.96 | 7,810.57 | 12,398.14 | 5,574.74 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 4,807.81 | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,806.96 | -- | 7,590.33 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,108.11 | 17,601.87 | 14,705.94 | 16,995.71 | 10,655.20 |
| 其他流动负债 | 8,834.20 | 7,940.84 | 6,694.04 | 5,920.44 | 10,099.52 |
| 流动负债合计 | 242,824.47 | 245,304.27 | 212,473.34 | 209,048.84 | 189,196.79 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 100,134.61 | 95,070.81 | 96,159.16 | 95,248.37 | 101,842.90 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,068.88 | 1,283.79 | 881.28 | 1,098.28 | 807.48 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 7,305.29 | 6,876.44 | 6,802.44 | 6,706.04 | 6,162.56 |
| 递延所得税负债 | 926.45 | 923.44 | 937.72 | 1,460.37 | 1,403.83 |
| 长期递延收益 | 9,524.54 | 9,345.50 | 9,660.59 | 10,048.18 | 10,435.76 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 118,959.76 | 113,499.98 | 114,441.18 | 114,561.23 | 120,652.54 |
| 负债合计 | 361,784.23 | 358,804.25 | 326,914.51 | 323,610.07 | 309,849.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,856.21 | 46,857.11 | 46,857.11 | 46,860.71 | 46,860.71 |
| 资本公积 | 19,430.95 | 19,380.21 | 20,594.11 | 20,440.61 | 20,242.40 |
| 减：库存股 | 14,932.56 | 12,903.20 | 906.64 | 1,433.05 | 1,433.05 |
| 其他综合收益 | -1,331.40 | -1,207.00 | -927.53 | -1,143.53 | -888.56 |
| 专项储备 | 1,844.86 | 1,400.48 | 1,419.92 | 1,218.01 | 1,104.01 |
| 盈余公积 | 17,015.11 | 17,015.11 | 15,562.00 | 15,562.00 | 15,562.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 197,170.38 | 185,579.04 | 175,799.65 | 164,460.63 | 164,718.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 266,053.53 | 256,121.75 | 258,398.61 | 245,965.38 | 246,166.40 |
| 少数股东权益 | 4,539.06 | 4,213.67 | 5,479.17 | 5,080.50 | 5,732.45 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 270,592.60 | 260,335.42 | 263,877.78 | 251,045.88 | 251,898.85 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 632,376.82 | 619,139.67 | 590,792.29 | 574,655.95 | 561,748.18 |
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