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三环集团(300408) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 469,416.51 | 290,274.22 | 128,211.58 | 504,936.61 | 360,332.68 |
收到的税费返还 | 15,019.95 | 12,189.12 | 468.05 | 14,048.32 | 13,720.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,363.29 | 29,065.21 | 19,965.56 | 64,891.55 | 42,187.93 |
经营活动现金流入小计 | 525,799.75 | 331,528.55 | 148,645.19 | 583,876.47 | 416,240.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,023.35 | 114,515.78 | 54,273.15 | 174,714.91 | 125,824.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,488.85 | 89,546.28 | 51,225.24 | 137,683.56 | 103,800.99 |
支付的各项税费 | 59,061.58 | 38,731.24 | 16,895.91 | 76,624.18 | 56,681.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,577.06 | 11,550.13 | 7,704.69 | 22,957.02 | 16,961.48 |
经营活动现金流出小计 | 375,150.84 | 254,343.43 | 130,098.99 | 411,979.67 | 303,268.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 150,648.91 | 77,185.13 | 18,546.20 | 171,896.80 | 112,972.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,315,570.00 | 753,000.00 | 461,000.00 | 1,343,500.00 | 1,190,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,130.34 | 3,088.51 | 2,361.39 | 10,986.25 | 9,776.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,900.19 | 2,881.96 | 183.89 | 1,435.67 | 4,172.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,323,600.53 | 758,970.47 | 463,545.28 | 1,355,921.92 | 1,203,948.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,532.83 | 33,581.90 | 20,655.05 | 54,588.47 | 42,506.98 |
投资所支付的现金 | 3,297,050.00 | 562,500.00 | 290,000.00 | 1,678,825.95 | 1,107,292.52 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.31 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,347,585.14 | 596,081.90 | 310,655.05 | 1,733,414.42 | 1,149,799.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,984.61 | 162,888.57 | 152,890.23 | -377,492.50 | 54,149.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 47,192.70 | 47,192.70 | 33,922.36 | 110,496.94 | 82,098.94 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 47,192.70 | 47,192.70 | 33,922.36 | 110,496.94 | 82,098.94 |
偿还债务支付的现金 | 93,351.92 | 51,471.07 | 17,331.00 | 45,485.88 | 7,785.88 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,150.41 | 1,142.18 | 547.71 | 48,993.47 | 48,459.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 110.17 | 72.80 | 11.73 | 624.02 | 582.90 |
筹资活动现金流出小计 | 148,612.51 | 52,686.05 | 17,890.44 | 95,103.36 | 56,828.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -101,419.82 | -5,493.35 | 16,031.92 | 15,393.58 | 25,270.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,479.49 | -41.42 | -47.81 | 743.60 | 582.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,765.00 | 234,538.92 | 187,420.55 | -189,458.52 | 192,974.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 129,705.72 | 129,705.72 | 129,705.72 | 319,164.24 | 319,164.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 153,470.72 | 364,244.64 | 317,126.27 | 129,705.72 | 512,139.23 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 102,641.14 | -- | 158,315.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,330.95 | -- | -663.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34,807.66 | -- | 58,318.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 611.39 | -- | 1,076.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 399.71 | -- | 809.75 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -158.27 | -- | -193.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 751.55 | -- | 353.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,000.36 | -- | -5,502.28 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -5,401.38 | -- | -6,230.17 | -- |
投资损失 | -- | -540.47 | -- | -5,653.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -651.29 | -- | 523.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,245.53 | -- | 3,564.01 | -- |
存货的减少 | -- | -19,654.60 | -- | 13,127.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,034.87 | -- | -56,613.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -31,756.97 | -- | 9,925.19 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 337.12 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 77,185.13 | -- | 171,896.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 364,244.64 | -- | 129,705.72 | -- |
现金的期初余额 | -- | 129,705.72 | -- | 319,164.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 234,538.92 | -- | -189,458.52 | -- |
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