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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
三环集团(300408) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 360,332.68 | 229,006.02 | 104,028.32 | 515,084.15 | 416,913.33 |
收到的税费返还 | 13,720.24 | 13,533.99 | 146.15 | 18,927.36 | 18,556.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,187.93 | 30,773.57 | 22,172.85 | 60,595.12 | 38,011.74 |
经营活动现金流入小计 | 416,240.85 | 273,313.59 | 126,347.32 | 594,606.62 | 473,481.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,824.88 | 68,594.04 | 28,429.35 | 164,659.79 | 160,529.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,800.99 | 71,253.42 | 41,715.37 | 147,816.09 | 120,885.18 |
支付的各项税费 | 56,681.39 | 33,925.44 | 17,838.24 | 54,023.97 | 37,742.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,961.48 | 11,953.68 | 6,612.42 | 20,719.42 | 15,460.78 |
经营活动现金流出小计 | 303,268.74 | 185,726.58 | 94,595.37 | 387,219.27 | 334,617.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 112,972.10 | 87,587.00 | 31,751.95 | 207,387.36 | 138,863.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,190,000.00 | 889,000.00 | 545,500.00 | 1,249,003.57 | 951,152.32 |
取得投资收益所收到的现金 | 9,776.55 | 7,039.78 | 4,265.32 | 9,681.32 | 8,451.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,172.11 | 4,160.61 | -- | 6,138.32 | 5,074.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,203,948.66 | 900,200.39 | 549,765.32 | 1,264,823.22 | 964,678.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,506.98 | 32,321.39 | 14,736.34 | 112,480.91 | 91,474.23 |
投资所支付的现金 | 1,107,292.52 | 815,828.66 | 438,500.00 | 1,533,015.00 | 959,425.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,149,799.51 | 848,150.05 | 453,236.34 | 1,645,495.91 | 1,050,899.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 54,149.15 | 52,050.34 | 96,528.99 | -380,672.69 | -86,220.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 82,098.94 | 39,222.57 | 7,785.88 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 82,098.94 | 39,222.57 | 7,785.88 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 7,785.88 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,459.42 | 122.42 | 3.53 | 61,777.58 | 61,327.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 449.66 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 582.90 | 478.91 | 145.61 | 1,115.12 | 796.44 |
筹资活动现金流出小计 | 56,828.19 | 601.32 | 149.14 | 62,892.70 | 62,124.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,270.75 | 38,621.25 | 7,636.74 | -62,892.70 | -62,124.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 582.98 | 1,179.27 | 114.45 | 999.94 | 1,282.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 192,974.98 | 179,437.86 | 136,032.13 | -235,178.10 | -8,198.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 319,164.24 | 319,164.24 | 319,164.24 | 554,342.34 | 554,342.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 512,139.23 | 498,602.11 | 455,196.37 | 319,164.24 | 546,143.43 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 73,196.53 | -- | 150,610.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 265.24 | -- | 6,646.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,629.13 | -- | 51,572.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 512.03 | -- | 876.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 419.19 | -- | 889.08 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 30.30 | -- | 126.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 84.10 | -- | 404.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,722.97 | -- | -2,001.44 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -366.86 | -- | -110.00 | -- |
投资损失 | -- | -4,058.33 | -- | -9,772.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,237.14 | -- | -8,869.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,328.26 | -- | 2,957.60 | -- |
存货的减少 | -- | 13,837.13 | -- | -15,940.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -29,783.05 | -- | 62,399.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,164.78 | -- | -33,500.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 87,587.00 | -- | 207,387.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 498,602.11 | -- | 319,164.24 | -- |
现金的期初余额 | -- | 319,164.24 | -- | 554,342.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 179,437.86 | -- | -235,178.10 | -- |
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