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| 三环集团(300408) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 512,481.25 | 284,161.49 | 775,968.52 | 679,774.26 | 613,326.40 |
| 交易性金融资产 | 172,710.20 | 384,670.81 | 214,366.84 | 304,742.96 | 292,819.28 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 208,611.54 | 208,912.02 | 194,644.46 | 183,902.53 | 157,010.89 |
| 应收票据 | 48,592.42 | 46,252.21 | 44,960.21 | 40,333.40 | 32,874.74 |
| 应收账款 | 160,019.12 | 162,659.80 | 149,684.25 | 143,569.14 | 124,136.14 |
| 应收款项融资 | 23,284.72 | 17,015.08 | 13,399.44 | 7,855.40 | 9,341.65 |
| 预付款项 | 5,301.15 | 4,577.34 | 4,966.83 | 5,089.62 | 2,907.46 |
| 其他应收款(合计) | 1,939.11 | 4,423.40 | 6,312.88 | 7,040.74 | 9,049.34 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,423.40 | -- | 7,040.74 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 183,422.33 | 175,359.78 | 173,154.50 | 176,896.61 | 181,476.07 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 51,064.50 | 48,817.99 | 39,951.55 | 27,571.29 | 35,515.42 |
| 流动资产合计 | 1,158,814.79 | 1,127,937.92 | 1,422,765.02 | 1,392,873.42 | 1,301,446.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 12,450.20 | 12,772.44 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 96,496.95 | 68,120.29 | 103,414.80 | 97,703.83 | 76,177.01 |
| 在建工程 | -- | 68,120.29 | -- | 97,703.83 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 495,503.48 | 510,268.25 | 484,620.16 | 496,067.04 | 505,846.89 |
| 固定资产净额 | -- | 510,075.76 | -- | 496,067.04 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 192.49 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,861.34 | 2,996.01 | 3,131.30 | 3,268.34 | 3,459.71 |
| 无形资产 | 44,854.80 | 45,249.57 | 43,805.18 | 44,177.85 | 40,793.69 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 23,175.41 | 23,734.72 | 22,906.34 | 23,788.78 | 22,633.33 |
| 长期待摊费用 | 1,833.87 | 1,908.21 | 1,821.07 | 1,972.36 | 2,254.91 |
| 递延所得税资产 | 18,505.56 | 18,216.40 | 17,586.57 | 16,503.09 | 17,593.02 |
| 其他非流动资产 | 373,365.48 | 371,212.73 | 12,345.44 | 6,384.09 | 3,978.24 |
| 非流动资产合计 | 1,069,327.01 | 1,054,758.57 | 689,908.24 | 690,142.78 | 673,014.19 |
| 资产总计 | 2,228,141.80 | 2,182,696.49 | 2,112,673.26 | 2,083,016.19 | 1,974,460.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,861.39 | 74,053.47 | 89,576.31 | 47,314.93 | 10,356.87 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 89,683.14 | 98,069.95 | 75,275.54 | 86,335.61 | 58,228.91 |
| 应付票据 | 13,383.50 | 24,251.37 | 16,388.28 | 15,868.58 | 5,823.73 |
| 应付账款 | 76,299.63 | 73,818.58 | 58,887.27 | 70,467.03 | 52,405.18 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,854.13 | 26,739.71 | 15,157.82 | 12,525.22 | 10,736.30 |
| 应交税费 | 13,499.17 | 15,771.04 | 19,540.67 | 16,186.60 | 13,224.33 |
| 其他应付款(合计) | 8,444.82 | 5,812.47 | 5,105.45 | 53,987.88 | 6,284.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 47,912.43 | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,812.47 | -- | 6,075.45 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 462.11 | 474.45 | 475.79 | 486.50 | 3,354.76 |
| 其他流动负债 | 21,668.31 | 16,871.90 | 19,189.18 | 13,867.96 | 13,252.20 |
| 流动负债合计 | 236,498.78 | 240,054.23 | 226,586.87 | 232,993.36 | 118,222.70 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,637.76 | 2,657.35 | 2,781.55 | 2,862.66 | 2,976.15 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 238.87 | 253.09 | 194.36 | 158.62 | 37.24 |
| 递延所得税负债 | 29,045.80 | 27,856.97 | 22,972.55 | 22,964.69 | 24,379.84 |
| 长期递延收益 | 95,326.77 | 87,964.80 | 83,497.92 | 85,569.07 | 86,150.31 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 127,249.19 | 118,732.21 | 109,446.37 | 111,555.03 | 113,543.54 |
| 负债合计 | 363,747.98 | 358,786.44 | 336,033.24 | 344,548.39 | 231,766.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 191,649.74 | 191,649.74 | 191,649.74 | 191,649.74 | 191,649.74 |
| 资本公积 | 621,824.11 | 621,824.11 | 621,824.11 | 621,824.11 | 621,824.11 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -4,992.28 | -2,109.49 | -5,417.85 | -2,433.21 | -4,930.45 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 113,113.83 | 113,113.83 | 113,113.83 | 113,113.83 | 113,113.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 942,139.49 | 898,841.59 | 854,953.28 | 813,858.47 | 820,654.66 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,863,734.87 | 1,823,319.76 | 1,776,123.10 | 1,738,012.92 | 1,742,311.88 |
| 少数股东权益 | 658.95 | 590.29 | 516.92 | 454.88 | 382.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,864,393.82 | 1,823,910.05 | 1,776,640.02 | 1,738,467.80 | 1,742,694.45 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,228,141.80 | 2,182,696.49 | 2,112,673.26 | 2,083,016.19 | 1,974,460.69 |
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