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| 三环集团(300408) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 535,485.65 | 306,284.52 | 153,674.22 | 365,438.31 | 512,481.25 |
| 交易性金融资产 | 317,111.63 | 505,338.69 | 475,223.09 | 323,623.13 | 172,710.20 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 243,587.29 | 251,382.65 | 239,166.87 | 222,044.86 | 208,611.54 |
| 应收票据 | 64,209.01 | 64,207.57 | 61,365.77 | 51,631.58 | 48,592.42 |
| 应收账款 | 179,378.28 | 187,175.07 | 177,801.11 | 170,413.28 | 160,019.12 |
| 应收款项融资 | 27,635.53 | 17,250.82 | 22,130.37 | 19,122.88 | 23,284.72 |
| 预付款项 | 5,048.43 | 6,226.07 | 3,753.48 | 2,276.65 | 5,301.15 |
| 其他应收款(合计) | 2,175.73 | 2,866.27 | 2,050.17 | 1,729.11 | 1,939.11 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,866.27 | -- | 1,729.11 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 217,103.64 | 218,071.15 | 212,342.84 | 193,083.82 | 183,422.33 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 53,245.86 | 52,783.37 | 47,853.84 | 44,236.54 | 51,064.50 |
| 流动资产合计 | 1,401,393.77 | 1,360,203.55 | 1,156,194.87 | 1,171,555.31 | 1,158,814.79 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 6,209.21 | 6,471.64 | 16,316.26 | 16,535.62 | 12,450.20 |
| 在建工程(合计) | 64,585.13 | 59,366.48 | 84,200.65 | 90,205.75 | 96,496.95 |
| 在建工程 | -- | 59,366.48 | -- | 90,205.75 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 561,645.51 | 573,378.72 | 538,487.62 | 515,611.09 | 495,503.48 |
| 固定资产净额 | -- | 573,378.72 | -- | 515,418.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 192.49 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,372.96 | 2,490.40 | 2,611.58 | 2,729.02 | 2,861.34 |
| 无形资产 | 43,908.49 | 44,075.01 | 44,498.26 | 44,555.52 | 44,854.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 23,544.47 | 22,727.56 | 23,636.58 | 23,138.28 | 23,175.41 |
| 长期待摊费用 | 1,538.09 | 1,764.21 | 1,923.79 | 1,591.72 | 1,833.87 |
| 递延所得税资产 | 22,948.94 | 24,720.83 | 20,941.02 | 18,867.69 | 18,505.56 |
| 其他非流动资产 | 275,012.43 | 296,085.91 | 414,516.97 | 392,235.99 | 373,365.48 |
| 非流动资产合计 | 1,002,061.24 | 1,031,376.76 | 1,147,412.67 | 1,105,750.63 | 1,069,327.01 |
| 资产总计 | 2,403,455.01 | 2,391,580.31 | 2,303,607.53 | 2,277,305.94 | 2,228,141.80 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,558.71 | 47,479.49 | 39,707.57 | 68,099.84 | 87,861.39 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 116,704.56 | 129,530.39 | 134,025.45 | 95,530.35 | 89,683.14 |
| 应付票据 | 52,926.66 | 52,148.07 | 46,098.76 | 24,151.49 | 13,383.50 |
| 应付账款 | 63,777.90 | 77,382.32 | 87,926.68 | 71,378.86 | 76,299.63 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,294.18 | 34,773.06 | 19,898.85 | 15,242.91 | 12,854.13 |
| 应交税费 | 11,632.04 | 14,644.85 | 14,035.51 | 10,495.20 | 13,499.17 |
| 其他应付款(合计) | 7,918.05 | 9,084.59 | 9,501.27 | 61,855.32 | 8,444.82 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 53,661.93 | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,084.59 | -- | 8,193.39 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 458.09 | 455.23 | 447.02 | 434.96 | 462.11 |
| 其他流动负债 | 22,328.48 | 20,379.41 | 20,491.06 | 26,112.91 | 21,668.31 |
| 流动负债合计 | 219,000.71 | 259,425.20 | 240,185.46 | 279,377.39 | 236,498.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,197.91 | 2,224.59 | 2,387.94 | 2,441.74 | 2,637.76 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 65.97 | 126.31 | 272.70 | 253.61 | 238.87 |
| 递延所得税负债 | 36,292.97 | 36,570.18 | 30,850.52 | 29,102.51 | 29,045.80 |
| 长期递延收益 | 103,866.59 | 106,057.20 | 98,897.99 | 96,428.95 | 95,326.77 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 142,423.44 | 144,978.28 | 132,409.14 | 128,226.80 | 127,249.19 |
| 负债合计 | 361,424.15 | 404,403.48 | 372,594.60 | 407,604.18 | 363,747.98 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 191,649.74 | 191,649.74 | 191,639.74 | 191,649.74 | 191,649.74 |
| 资本公积 | 621,824.11 | 621,824.11 | 621,824.11 | 621,824.11 | 621,824.11 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,639.64 | -4,204.16 | -1,705.94 | -5,297.00 | -4,992.28 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 113,113.83 | 113,113.83 | 113,113.83 | 113,113.83 | 113,113.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,117,489.74 | 1,064,224.60 | 1,005,508.43 | 947,734.28 | 942,139.49 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,041,437.77 | 1,986,608.11 | 1,930,380.16 | 1,869,024.95 | 1,863,734.87 |
| 少数股东权益 | 593.09 | 568.72 | 632.77 | 676.81 | 658.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,042,030.86 | 1,987,176.83 | 1,931,012.93 | 1,869,701.76 | 1,864,393.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,403,455.01 | 2,391,580.31 | 2,303,607.53 | 2,277,305.94 | 2,228,141.80 |
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