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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
三环集团(300408) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 775,968.52 | 679,774.26 | 613,326.40 | 450,942.92 | 546,245.78 |
交易性金融资产 | 214,366.84 | 304,742.96 | 292,819.28 | 425,501.44 | 277,750.34 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 194,644.46 | 183,902.53 | 157,010.89 | 163,306.32 | 163,782.76 |
应收票据 | 44,960.21 | 40,333.40 | 32,874.74 | 43,548.13 | 50,292.58 |
应收账款 | 149,684.25 | 143,569.14 | 124,136.14 | 119,758.19 | 113,490.17 |
应收款项融资 | 13,399.44 | 7,855.40 | 9,341.65 | 8,193.24 | 12,326.94 |
预付款项 | 4,966.83 | 5,089.62 | 2,907.46 | 2,285.33 | 5,311.62 |
其他应收款(合计) | 6,312.88 | 7,040.74 | 9,049.34 | 8,374.75 | 12,997.23 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 7,040.74 | -- | 8,374.75 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 173,154.50 | 176,896.61 | 181,476.07 | 188,585.12 | 210,267.74 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 39,951.55 | 27,571.29 | 35,515.42 | 34,889.42 | 21,549.77 |
流动资产合计 | 1,422,765.02 | 1,392,873.42 | 1,301,446.50 | 1,282,078.55 | 1,250,232.17 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 103,414.80 | 97,703.83 | 76,177.01 | 69,053.85 | 129,013.24 |
在建工程 | -- | 97,703.83 | -- | 69,053.85 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 484,620.16 | 496,067.04 | 505,846.89 | 519,055.26 | 427,055.52 |
固定资产净额 | -- | 496,067.04 | -- | 519,055.26 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 3,131.30 | 3,268.34 | 3,459.71 | 3,655.73 | 3,725.57 |
无形资产 | 43,805.18 | 44,177.85 | 40,793.69 | 36,359.42 | 33,195.52 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 22,906.34 | 23,788.78 | 22,633.33 | 22,417.10 | 21,107.33 |
长期待摊费用 | 1,821.07 | 1,972.36 | 2,254.91 | 2,467.72 | 2,150.39 |
递延所得税资产 | 17,586.57 | 16,503.09 | 17,593.02 | 18,740.23 | 9,954.92 |
其他非流动资产 | 12,345.44 | 6,384.09 | 3,978.24 | 5,232.43 | 5,958.05 |
非流动资产合计 | 689,908.24 | 690,142.78 | 673,014.19 | 677,259.12 | 632,418.58 |
资产总计 | 2,112,673.26 | 2,083,016.19 | 1,974,460.69 | 1,959,337.66 | 1,882,650.75 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 89,576.31 | 47,314.93 | 10,356.87 | 15,184.24 | 9,953.34 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 75,275.54 | 86,335.61 | 58,228.91 | 63,505.11 | 46,798.90 |
应付票据 | 16,388.28 | 15,868.58 | 5,823.73 | 2,786.61 | 288.44 |
应付账款 | 58,887.27 | 70,467.03 | 52,405.18 | 60,718.50 | 46,510.45 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 15,157.82 | 12,525.22 | 10,736.30 | 24,228.59 | 13,652.77 |
应交税费 | 19,540.67 | 16,186.60 | 13,224.33 | 19,806.26 | 13,627.25 |
其他应付款(合计) | 5,105.45 | 53,987.88 | 6,284.96 | 5,468.13 | 4,084.48 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 47,912.43 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 6,075.45 | -- | 5,468.13 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 475.79 | 486.50 | 3,354.76 | 3,359.30 | 639.26 |
其他流动负债 | 19,189.18 | 13,867.96 | 13,252.20 | 14,915.19 | 15,503.01 |
流动负债合计 | 226,586.87 | 232,993.36 | 118,222.70 | 148,329.15 | 106,435.76 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 2,781.55 | 2,862.66 | 2,976.15 | 3,064.15 | 3,189.49 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 3,046.06 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 194.36 | 158.62 | 37.24 | 88.41 | 32.37 |
递延所得税负债 | 22,972.55 | 22,964.69 | 24,379.84 | 24,292.96 | 19,451.38 |
长期递延收益 | 83,497.92 | 85,569.07 | 86,150.31 | 73,221.81 | 69,924.84 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 109,446.37 | 111,555.03 | 113,543.54 | 100,667.32 | 95,644.14 |
负债合计 | 336,033.24 | 344,548.39 | 231,766.24 | 248,996.47 | 202,079.90 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 191,649.74 | 191,649.74 | 191,649.74 | 191,649.74 | 191,649.74 |
资本公积 | 621,824.11 | 621,824.11 | 621,824.11 | 621,824.11 | 621,824.11 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -5,417.85 | -2,433.21 | -4,930.45 | -5,275.73 | -8,751.05 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 113,113.83 | 113,113.83 | 113,113.83 | 113,113.83 | 103,730.61 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 854,953.28 | 813,858.47 | 820,654.66 | 788,655.43 | 771,839.70 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,776,123.10 | 1,738,012.92 | 1,742,311.88 | 1,709,967.36 | 1,680,293.11 |
少数股东权益 | 516.92 | 454.88 | 382.57 | 373.82 | 277.74 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,776,640.02 | 1,738,467.80 | 1,742,694.45 | 1,710,341.19 | 1,680,570.85 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,112,673.26 | 2,083,016.19 | 1,974,460.69 | 1,959,337.66 | 1,882,650.75 |
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