宝色股份

- 300402

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宝色股份(300402) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,797.2320,777.057,378.8574,667.8262,593.21
收到的税费返还312.47312.4768.800.010.01
收到的其他与经营活动有关的现金2,104.601,611.081,233.382,086.201,422.09
经营活动现金流入小计44,214.3022,700.608,681.0276,754.0364,015.30
购买商品、接受劳务支付的现金14,905.379,268.743,772.8162,964.7930,589.49
支付给职工以及为职工支付的现金6,852.664,647.152,974.218,794.007,056.42
支付的各项税费2,984.59574.18157.28724.42417.10
支付的其他与经营活动有关的现金2,643.161,374.29588.622,981.982,906.92
经营活动现金流出小计27,385.7815,864.367,492.9275,465.1940,969.92
经营活动产生的现金流量净额16,828.526,836.241,188.101,288.8423,045.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------3.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------3.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金628.96--405.441,186.901,305.86
投资所支付的现金--551.11------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计628.96551.11405.441,186.901,305.86
投资活动产生的现金流量净额-628.96-551.11-405.44-1,183.70-1,305.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,498.7620,498.769,498.7633,989.6523,496.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金669.78388.67349.0837,885.2511,454.28
筹资活动现金流入小计23,168.5420,887.439,847.8371,874.9034,950.41
偿还债务支付的现金24,498.7620,498.7610,000.0033,483.4022,504.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,161.74739.02379.282,136.351,200.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,798.143,679.86466.4237,235.4132,774.95
筹资活动现金流出小计39,458.6424,917.6410,845.7072,855.1656,480.16
筹资活动产生的现金流量净额-16,290.10-4,030.21-997.87-980.26-21,529.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-69.09-0.03-5.1834.5722.82
五、现金及现金等价物净增加额-159.632,254.89-220.39-840.55232.58
加:期初现金及现金等价物余额5,156.554,345.504,345.505,186.055,186.05
六、期末现金及现金等价物余额4,996.926,600.394,125.114,345.505,418.63
附注
净利润--1,878.59--3,450.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--860.33------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,430.35--2,926.30--
无形资产摊销--119.94--243.86--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18.86---2.08--
固定资产报废损失------6.76--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--828.02--1,631.33--
投资损失----------
递延所得税资产减少---115.18---442.25--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--6,551.99---25,532.97--
经营性应收项目的减少---7,771.40---1,295.26--
经营性应付项目的增加--3,034.76--18,066.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,836.24--1,288.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,600.39--4,345.50--
现金的期初余额--4,345.50--5,186.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,254.89---840.55--
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