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| 宝色股份(300402) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,084.25 | 10,666.69 | 5,017.52 | 5,120.61 | 28,164.25 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 51,619.28 | 42,774.22 | 41,071.99 | 35,232.15 | 42,762.99 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 1,090.72 |
| 应收账款 | 51,619.28 | 42,774.22 | 41,071.99 | 35,232.15 | 41,672.27 |
| 应收款项融资 | 5,115.43 | 5,250.96 | 2,616.58 | 4,358.27 | -- |
| 预付款项 | 2,240.04 | 2,392.37 | 2,083.41 | 2,389.75 | 7,532.35 |
| 其他应收款(合计) | 1,162.33 | 746.07 | 669.91 | 1,412.05 | 931.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 746.07 | -- | 1,412.05 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 54,668.07 | 61,284.89 | 67,741.99 | 67,836.88 | 63,718.34 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | 238.21 | 844.35 | 1,217.44 |
| 流动资产合计 | 132,889.39 | 123,115.21 | 119,439.61 | 117,194.06 | 144,326.74 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 24.00 | 24.00 | 153.50 | 385.71 | 1,363.21 |
| 在建工程 | -- | 24.00 | -- | 385.71 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 41,917.96 | 42,676.16 | 42,913.95 | 43,237.45 | 42,483.58 |
| 固定资产净额 | -- | 42,676.16 | -- | 43,237.45 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 9,086.13 | 9,145.84 | 9,205.58 | 9,265.78 | 9,326.22 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,769.36 | 1,669.66 | 1,609.30 | 1,554.48 | 1,160.63 |
| 其他非流动资产 | 229.31 | 197.45 | 197.45 | 282.03 | 443.41 |
| 非流动资产合计 | 53,026.77 | 53,713.12 | 54,079.78 | 54,725.46 | 54,777.04 |
| 资产总计 | 185,916.16 | 176,828.33 | 173,519.40 | 171,919.52 | 199,103.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,036.38 | 27,035.25 | 29,540.89 | 30,044.44 | 30,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 55,885.82 | 45,539.12 | 31,576.24 | 29,960.06 | 46,826.12 |
| 应付票据 | 12,309.92 | 6,739.92 | -- | -- | 18,429.40 |
| 应付账款 | 43,575.90 | 38,799.19 | 31,576.24 | 29,960.06 | 28,396.72 |
| 预收款项 | -- | -- | 44,259.68 | 43,853.99 | 56,115.29 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,011.03 | 527.54 | 524.88 | 533.50 | 521.11 |
| 应交税费 | 1,079.45 | 1,287.31 | 146.07 | 149.15 | 147.16 |
| 其他应付款(合计) | 509.58 | 769.65 | 142.63 | 180.60 | 188.64 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 45.21 |
| 应付股利 | 360.32 | 626.20 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 143.45 | -- | 180.60 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 112,463.54 | 105,513.94 | 106,190.40 | 104,721.74 | 134,298.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,000.00 | 3,004.16 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,224.41 | 2,299.53 | 2,408.44 | 2,439.47 | 1,982.79 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,224.41 | 5,303.68 | 2,408.44 | 2,439.47 | 1,982.79 |
| 负债合计 | 118,687.95 | 110,817.63 | 108,598.83 | 107,161.21 | 136,281.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,200.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | 20,200.00 |
| 资本公积 | 22,421.67 | 22,421.67 | 22,421.67 | 22,421.67 | 22,421.67 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,787.74 | 3,787.74 | 3,787.74 | 3,787.74 | 3,442.68 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 20,818.81 | 19,601.30 | 18,511.15 | 18,348.91 | 16,758.33 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 67,228.22 | 66,010.70 | 64,920.56 | 64,758.32 | 62,822.68 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,228.22 | 66,010.70 | 64,920.56 | 64,758.32 | 62,822.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 185,916.16 | 176,828.33 | 173,519.40 | 171,919.52 | 199,103.78 |
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