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| 天利科技(300399) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,941.51 | 14,446.49 | 53,478.88 | 39,086.89 | 23,634.38 |
| 收到的税费返还 | 0.64 | 0.45 | 23.17 | 23.32 | 23.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,823.32 | 1,430.68 | 2,193.28 | 3,199.95 | 1,516.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,765.48 | 15,877.62 | 55,695.33 | 42,310.15 | 25,174.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,579.33 | 9,850.78 | 52,199.46 | 42,097.62 | 27,609.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,777.96 | 836.88 | 3,499.04 | 2,806.77 | 1,882.83 |
| 支付的各项税费 | 607.96 | 185.43 | 204.41 | 268.81 | 201.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,655.53 | 1,271.59 | 2,526.55 | 3,673.73 | 1,993.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,620.77 | 12,144.68 | 58,429.46 | 48,846.93 | 31,687.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,144.70 | 3,732.94 | -2,734.13 | -6,536.77 | -6,513.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,200.00 | 3,100.00 | 13,897.56 | 10,239.45 | 8,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.81 | 19.13 | 1,549.77 | 64.56 | 50.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | -- | 6.21 | 0.02 | 0.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 75.24 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,443.44 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,320.09 | 3,119.13 | 20,896.99 | 10,304.03 | 8,050.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9.46 | 5.80 | 40.46 | 57.30 | 34.15 |
| 投资所支付的现金 | 4,100.00 | 1,100.00 | 10,200.00 | 7,100.00 | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,109.46 | 1,105.80 | 10,240.46 | 7,157.30 | 4,034.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 210.63 | 2,013.32 | 10,656.52 | 3,146.74 | 4,016.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 200.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,404.06 | 613.66 | 290.05 | 198.20 | 198.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65.97 | 47.64 | 209.00 | 68.59 | 58.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,470.03 | 661.30 | 499.06 | 266.79 | 256.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,470.03 | -661.30 | -299.06 | -66.79 | -56.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,885.30 | 5,084.96 | 7,623.33 | -3,456.82 | -2,552.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,577.83 | 37,577.83 | 29,954.49 | 29,954.49 | 29,954.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,463.13 | 42,662.79 | 37,577.83 | 26,497.67 | 27,401.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,836.17 | -- | 3,780.25 | -- | -201.18 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -88.81 | -- | 188.77 | -- | 183.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 68.97 | -- | 227.16 | -- | 67.61 |
| 无形资产摊销 | 141.85 | -- | 305.76 | -- | 160.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 6.46 | -- | 13.75 | -- | 7.46 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -3.52 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.14 | -- | 0.31 |
| 公允价值变动损失 | 1,017.49 | -- | -1,007.17 | -- | 11.76 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 29.09 | -- | 106.95 | -- | 4.16 |
| 投资损失 | 8.67 | -- | -4,690.00 | -- | -523.60 |
| 递延所得税资产减少 | 9.35 | -- | 40.11 | -- | -9.35 |
| 递延所得税负债增加 | 152.39 | -- | 216.33 | -- | 64.49 |
| 存货的减少 | -- | -- | 55.07 | -- | 55.07 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,218.71 | -- | -2,967.12 | -- | -5,933.30 |
| 经营性应付项目的增加 | -269.82 | -- | 803.50 | -- | -755.28 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 594.41 | -- | -- | -- | 276.57 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,144.70 | -- | -2,734.13 | -- | -6,513.07 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,463.13 | -- | 37,577.83 | -- | 27,401.59 |
| 现金的期初余额 | 37,577.83 | -- | 29,954.49 | -- | 29,954.49 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,885.30 | -- | 7,623.33 | -- | -2,552.90 |
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