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| 天利科技(300399) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,282.69 | 23,269.00 | 7,938.37 | 9,222.81 | 15,678.76 |
| 交易性金融资产 | 7,446.68 | 21,812.39 | 20,919.70 | 19,830.26 | 18,557.58 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,200.95 | 2,344.53 | 2,161.12 | 1,773.19 | 1,884.84 |
| 应收票据 | 68.40 | -- | -- | -- | 20.00 |
| 应收账款 | 5,132.55 | 2,344.53 | 2,161.12 | 1,773.19 | 1,864.84 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 13,249.85 | 2,465.72 | 3,004.13 | 2,214.57 | 1,911.50 |
| 其他应收款(合计) | 263.47 | 270.71 | 240.23 | 284.28 | 254.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 284.28 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 28,062.28 | 359.94 | 3,227.78 | 67.35 | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,809.72 | 8,533.15 | 16,415.93 | 20,441.93 | 17,418.73 |
| 流动资产合计 | 75,342.53 | 59,082.31 | 53,907.25 | 53,834.39 | 55,706.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 127.19 | 127.19 | 102.00 | -- | 27.15 |
| 投资性房地产 | 636.59 | 658.99 | 681.38 | 703.78 | 726.18 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 957.89 | 913.77 | 861.08 | 901.50 | 933.55 |
| 固定资产净额 | -- | 913.77 | -- | 901.50 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 172.21 | 93.36 | 179.96 | 213.83 | 250.11 |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | 20.55 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 9.46 | 12.65 | 22.32 | 19.03 | 22.23 |
| 递延所得税资产 | 84.14 | 58.50 | 63.68 | 60.86 | 61.57 |
| 其他非流动资产 | 59.56 | 62.76 | 108.16 | 73.34 | 66.99 |
| 非流动资产合计 | 2,047.03 | 1,927.21 | 2,018.57 | 1,972.35 | 2,108.33 |
| 资产总计 | 77,389.56 | 61,009.53 | 55,925.83 | 55,806.74 | 57,814.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 20,609.45 | 3,562.28 | 685.25 | 674.90 | 1,076.90 |
| 应付票据 | 20,247.62 | 3,185.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 361.82 | 377.28 | 685.25 | 674.90 | 1,076.90 |
| 预收款项 | 6.42 | 25.67 | 5.20 | 25.12 | 6.46 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 281.53 | 426.62 | 156.40 | 373.70 | 297.61 |
| 应交税费 | 192.50 | 111.61 | 77.59 | 140.90 | 583.56 |
| 其他应付款(合计) | 414.34 | 2,086.25 | 472.80 | 223.94 | 205.87 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 223.94 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 126.28 | 81.55 | 72.58 | 91.37 | 110.20 |
| 其他流动负债 | 239.00 | 796.74 | 38.25 | 44.55 | 63.39 |
| 流动负债合计 | 24,117.10 | 9,367.23 | 3,703.62 | 2,901.31 | 3,588.75 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 48.47 | 19.37 | 119.24 | 138.97 | 133.12 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 482.46 | 482.46 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7.22 | 30.12 | 37.92 | 38.44 | 90.55 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 538.15 | 531.95 | 157.17 | 177.40 | 223.67 |
| 负债合计 | 24,655.25 | 9,899.18 | 3,860.78 | 3,078.71 | 3,812.43 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,760.00 | 19,760.00 | 19,760.00 | 19,760.00 | 19,760.00 |
| 资本公积 | 2,141.70 | 2,141.70 | 2,141.70 | 2,141.70 | 2,141.70 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -47.13 | -47.13 | -47.13 | -47.13 | -47.13 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,256.27 | 4,256.27 | 3,860.47 | 3,860.47 | 3,860.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 24,461.73 | 24,274.86 | 25,611.71 | 25,831.89 | 27,211.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 50,572.57 | 50,385.70 | 51,326.75 | 51,546.93 | 52,926.10 |
| 少数股东权益 | 2,161.74 | 724.65 | 738.29 | 1,181.10 | 1,075.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,734.32 | 51,110.35 | 52,065.04 | 52,728.03 | 54,001.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 77,389.56 | 61,009.53 | 55,925.83 | 55,806.74 | 57,814.38 |
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