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| 天利科技(300399) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,973.13 | 43,272.91 | 38,187.95 | 27,107.67 | 28,011.59 |
| 交易性金融资产 | 6,351.99 | 5,507.97 | 7,482.48 | 3,107.48 | 2,000.46 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,196.47 | 4,161.56 | 4,794.90 | 8,735.79 | 7,910.84 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,196.47 | 4,161.56 | 4,794.90 | 8,735.79 | 7,910.84 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,630.32 | 2,803.54 | 3,854.88 | 3,789.53 | 4,496.05 |
| 其他应收款(合计) | 367.06 | 516.13 | 612.29 | 1,054.01 | 972.08 |
| 应收利息 | 5.70 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 361.36 | -- | 612.29 | -- | 972.08 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 228.46 | 204.70 | 378.95 | 523.70 | 495.13 |
| 流动资产合计 | 52,797.62 | 56,583.74 | 55,511.64 | 44,557.05 | 44,277.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 6,136.77 | 6,278.47 |
| 投资性房地产 | 793.38 | 815.77 | 838.17 | 860.57 | 882.97 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,014.02 | 1,048.23 | 1,077.25 | 1,113.87 | 1,148.67 |
| 固定资产净额 | 1,014.02 | -- | 1,077.25 | -- | 1,148.67 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 301.23 | 326.14 | 366.16 | 250.21 | 232.78 |
| 无形资产 | 136.32 | 207.24 | 278.17 | 349.09 | 423.16 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 54.58 | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 25.92 | 27.09 | 16.51 | 16.38 | 6.30 |
| 递延所得税资产 | 89.88 | 102.86 | 99.24 | 144.68 | 148.70 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 2,360.76 | 2,527.33 | 2,675.50 | 8,947.97 | 9,142.87 |
| 资产总计 | 55,158.37 | 59,111.07 | 58,187.14 | 53,505.02 | 53,420.72 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,043.43 | 2,239.85 | 2,146.43 | 3,380.93 | 2,708.85 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,043.43 | 2,239.85 | 2,146.43 | 3,380.93 | 2,708.85 |
| 预收款项 | 17.40 | 42.91 | 15.96 | 47.47 | 28.83 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 347.31 | 404.76 | 350.22 | 169.14 | 307.75 |
| 应交税费 | 20.45 | 415.75 | 521.29 | 59.97 | 28.56 |
| 其他应付款(合计) | 235.52 | 260.43 | 931.56 | 320.48 | 241.37 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 4.62 | 2.95 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 235.52 | -- | 931.56 | -- | 238.42 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 116.79 | 130.90 | 181.10 | 128.81 | 114.28 |
| 其他流动负债 | 102.79 | 35.02 | 68.15 | 113.77 | 377.08 |
| 流动负债合计 | 4,013.66 | 5,776.78 | 4,347.79 | 4,220.75 | 3,809.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 162.41 | 164.20 | 180.45 | 107.17 | 101.11 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 292.27 | 454.16 | 444.66 | 384.65 | 298.72 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 454.68 | 618.36 | 625.11 | 491.82 | 399.84 |
| 负债合计 | 4,468.35 | 6,395.14 | 4,972.90 | 4,712.57 | 4,209.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,760.00 | 19,760.00 | 19,760.00 | 19,760.00 | 19,760.00 |
| 资本公积 | 2,127.39 | 2,127.39 | 2,127.39 | 2,127.39 | 2,127.39 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -47.13 | -47.13 | -47.13 | -25.31 | -25.31 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,860.47 | 3,860.47 | 3,860.47 | 3,535.36 | 3,535.36 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 24,061.49 | 26,167.51 | 26,642.46 | 22,538.31 | 22,953.34 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,762.22 | 51,868.24 | 52,343.19 | 47,935.76 | 48,350.78 |
| 少数股东权益 | 927.81 | 847.68 | 871.05 | 856.70 | 860.43 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 50,690.03 | 52,715.92 | 53,214.24 | 48,792.46 | 49,211.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 55,158.37 | 59,111.07 | 58,187.14 | 53,505.02 | 53,420.72 |
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