溢多利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
溢多利(300381) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,635.7371,676.0543,547.91170,640.66117,605.69
收到的税费返还3,608.633,110.55791.623,116.073,061.36
收到的其他与经营活动有关的现金15,347.9413,641.894,468.363,256.604,472.04
经营活动现金流入小计111,592.3088,428.4948,807.90177,013.33125,139.09
购买商品、接受劳务支付的现金41,185.2132,796.5716,571.8888,135.0059,838.35
支付给职工以及为职工支付的现金14,947.6712,452.698,539.5226,945.7720,054.91
支付的各项税费9,123.172,546.001,867.0312,077.398,635.83
支付的其他与经营活动有关的现金21,669.9814,661.3210,767.5928,162.2424,867.13
经营活动现金流出小计86,926.0362,456.5837,746.02155,320.40113,396.23
经营活动产生的现金流量净额24,666.2625,971.9111,061.8721,692.9311,742.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,947.08--
取得投资收益所收到的现金2,435.102,364.2343.9319.142.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.882.441.301.9312.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额114,409.75114,409.7520,257.40----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计116,847.73116,776.4220,302.631,968.1514.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,391.857,725.662,234.1316,297.5913,300.71
投资所支付的现金------2,008.66--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额405.68----9,115.009,115.00
支付的其他与投资活动有关的现金62,949.6358,000.00----81.20
投资活动现金流出小计77,747.1665,725.662,234.1327,421.2522,496.91
投资活动产生的现金流量净额39,100.5751,050.7618,068.50-25,453.11-22,482.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,400.0049,400.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,990.0032,990.0032,990.0090,149.7063,912.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------11,527.90--
筹资活动现金流入小计87,390.0082,390.0032,990.00101,677.6063,912.66
偿还债务支付的现金70,983.7070,983.7039,384.0081,646.7558,584.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,333.976,332.80852.376,997.925,971.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,074.816,062.763,207.459,370.771,152.58
筹资活动现金流出小计84,392.4883,379.2643,443.8298,015.4465,708.66
筹资活动产生的现金流量净额2,997.52-989.26-10,453.823,662.17-1,796.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响52.8031.450.20-32.77-27.76
五、现金及现金等价物净增加额66,817.1676,064.8718,676.75-130.78-12,562.99
加:期初现金及现金等价物余额25,167.5725,167.5725,167.5725,298.3525,298.35
六、期末现金及现金等价物余额91,984.73101,232.4443,844.3225,167.5712,735.37
附注
净利润--2,859.75---8,542.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--809.39--16,373.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,081.93--14,013.80--
无形资产摊销--1,852.22--2,772.35--
长期待摊费用摊销--722.24--902.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--30.95--22.84--
固定资产报废损失--127.48--163.98--
公允价值变动损失---179.34------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,733.30--3,440.45--
投资损失---13,290.83--227.94--
递延所得税资产减少--718.10---1,844.41--
递延所得税负债增加--54.06---134.28--
存货的减少---4,809.73--1,383.84--
经营性应收项目的减少--48,792.46--1,183.85--
经营性应付项目的增加---19,530.05---8,270.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--25,971.91--21,692.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------25,167.57--
现金的期初余额------25,298.35--
现金等价物的期末余额--101,232.44------
现金等价物的期初余额--25,167.57------
现金及现金等价物的净增加额--76,064.87---130.78--
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