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| 溢多利(300381) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,950.32 | 175,643.46 | 112,853.65 | 68,294.42 | 24,358.41 |
| 收到的税费返还 | 1,737.45 | 3,741.53 | 2,459.30 | 1,478.12 | 630.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,418.93 | 5,052.49 | 5,198.66 | 2,874.90 | 1,929.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,106.71 | 184,437.48 | 120,511.61 | 72,647.44 | 26,918.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,562.07 | 80,473.65 | 53,150.11 | 28,117.79 | 15,927.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,617.95 | 23,434.49 | 16,942.98 | 11,494.93 | 6,479.34 |
| 支付的各项税费 | 2,183.90 | 8,473.91 | 6,347.58 | 4,484.05 | 3,020.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,805.80 | 27,838.88 | 19,554.99 | 11,120.11 | 2,092.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,169.72 | 140,220.94 | 95,995.66 | 55,216.88 | 27,520.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,936.99 | 44,216.54 | 24,515.95 | 17,430.56 | -602.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 11.24 | 11.24 | 11.24 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 941.69 | 16.15 | 16.03 | 8.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.06 | -- | -- | -- | 96.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 1.06 | 952.93 | 27.39 | 27.27 | 104.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,360.94 | 39,790.76 | 25,464.89 | 17,699.84 | 15,641.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,772.29 | 4,168.00 | 4,168.00 | 4,168.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,360.94 | 47,563.05 | 29,632.89 | 21,867.84 | 19,809.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,359.89 | -46,610.12 | -29,605.50 | -21,840.58 | -19,705.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 51,409.71 | 73,435.02 | 54,300.00 | 40,700.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,375.32 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,409.71 | 89,810.33 | 54,300.00 | 40,700.00 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 134,240.21 | 105,770.65 | 88,140.65 | 47,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,270.58 | 8,762.77 | 7,531.17 | 5,983.68 | 1,340.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,742.54 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,591.85 | 15,251.24 | 7,135.50 | 5,806.03 | 1,938.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,862.43 | 158,254.23 | 120,437.32 | 99,930.36 | 50,279.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,547.28 | -68,443.90 | -66,137.32 | -59,230.36 | -30,279.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.83 | -2.49 | 71.55 | 20.81 | -23.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,143.21 | -70,839.97 | -71,155.32 | -63,619.56 | -50,610.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,487.16 | 87,327.13 | 87,327.13 | 87,327.13 | 87,327.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,630.36 | 16,487.16 | 16,171.81 | 23,707.57 | 36,716.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,044.82 | -- | 4,919.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 536.25 | -- | 1,046.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,186.58 | -- | 5,288.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,152.72 | -- | 681.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 319.04 | -- | 472.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.96 | -- | 41.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.34 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,773.14 | -- | 3,978.21 | -- |
| 投资损失 | -- | 156.93 | -- | 12.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -396.22 | -- | 194.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -194.02 | -- | -105.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,313.56 | -- | -643.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,668.24 | -- | -7,152.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,603.42 | -- | 8,698.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 44,216.54 | -- | 17,430.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,487.16 | -- | 23,707.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 87,327.13 | -- | 87,327.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -70,839.97 | -- | -63,619.56 | -- |
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