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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
溢多利(300381) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,635.73 | 71,676.05 | 43,547.91 | 170,640.66 | 117,605.69 |
收到的税费返还 | 3,608.63 | 3,110.55 | 791.62 | 3,116.07 | 3,061.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,347.94 | 13,641.89 | 4,468.36 | 3,256.60 | 4,472.04 |
经营活动现金流入小计 | 111,592.30 | 88,428.49 | 48,807.90 | 177,013.33 | 125,139.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,185.21 | 32,796.57 | 16,571.88 | 88,135.00 | 59,838.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,947.67 | 12,452.69 | 8,539.52 | 26,945.77 | 20,054.91 |
支付的各项税费 | 9,123.17 | 2,546.00 | 1,867.03 | 12,077.39 | 8,635.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,669.98 | 14,661.32 | 10,767.59 | 28,162.24 | 24,867.13 |
经营活动现金流出小计 | 86,926.03 | 62,456.58 | 37,746.02 | 155,320.40 | 113,396.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,666.26 | 25,971.91 | 11,061.87 | 21,692.93 | 11,742.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,947.08 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,435.10 | 2,364.23 | 43.93 | 19.14 | 2.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.88 | 2.44 | 1.30 | 1.93 | 12.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 114,409.75 | 114,409.75 | 20,257.40 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 116,847.73 | 116,776.42 | 20,302.63 | 1,968.15 | 14.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,391.85 | 7,725.66 | 2,234.13 | 16,297.59 | 13,300.71 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,008.66 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 405.68 | -- | -- | 9,115.00 | 9,115.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 62,949.63 | 58,000.00 | -- | -- | 81.20 |
投资活动现金流出小计 | 77,747.16 | 65,725.66 | 2,234.13 | 27,421.25 | 22,496.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | 39,100.57 | 51,050.76 | 18,068.50 | -25,453.11 | -22,482.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 49,400.00 | 49,400.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 37,990.00 | 32,990.00 | 32,990.00 | 90,149.70 | 63,912.66 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,527.90 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 87,390.00 | 82,390.00 | 32,990.00 | 101,677.60 | 63,912.66 |
偿还债务支付的现金 | 70,983.70 | 70,983.70 | 39,384.00 | 81,646.75 | 58,584.75 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,333.97 | 6,332.80 | 852.37 | 6,997.92 | 5,971.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,074.81 | 6,062.76 | 3,207.45 | 9,370.77 | 1,152.58 |
筹资活动现金流出小计 | 84,392.48 | 83,379.26 | 43,443.82 | 98,015.44 | 65,708.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,997.52 | -989.26 | -10,453.82 | 3,662.17 | -1,796.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.80 | 31.45 | 0.20 | -32.77 | -27.76 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 66,817.16 | 76,064.87 | 18,676.75 | -130.78 | -12,562.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,167.57 | 25,167.57 | 25,167.57 | 25,298.35 | 25,298.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 91,984.73 | 101,232.44 | 43,844.32 | 25,167.57 | 12,735.37 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,859.75 | -- | -8,542.55 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 809.39 | -- | 16,373.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,081.93 | -- | 14,013.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,852.22 | -- | 2,772.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 722.24 | -- | 902.57 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 30.95 | -- | 22.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 127.48 | -- | 163.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -179.34 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,733.30 | -- | 3,440.45 | -- |
投资损失 | -- | -13,290.83 | -- | 227.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 718.10 | -- | -1,844.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 54.06 | -- | -134.28 | -- |
存货的减少 | -- | -4,809.73 | -- | 1,383.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 48,792.46 | -- | 1,183.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -19,530.05 | -- | -8,270.93 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,971.91 | -- | 21,692.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | 25,167.57 | -- |
现金的期初余额 | -- | -- | -- | 25,298.35 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 101,232.44 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 25,167.57 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 76,064.87 | -- | -130.78 | -- |
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