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| 溢多利(300381) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,605.69 | 82,777.41 | 40,322.91 | 180,196.05 | 127,503.71 |
| 收到的税费返还 | 3,061.36 | 2,248.19 | 967.76 | 6,712.13 | 5,130.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,472.04 | 1,502.37 | 1,062.40 | 4,111.34 | 4,016.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,139.09 | 86,527.97 | 42,353.07 | 191,019.52 | 136,651.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,838.35 | 37,557.74 | 15,602.09 | 95,429.25 | 69,739.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,054.91 | 14,127.95 | 8,013.22 | 23,201.13 | 17,051.82 |
| 支付的各项税费 | 8,635.83 | 5,765.33 | 2,999.63 | 9,610.83 | 7,315.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,867.13 | 17,191.07 | 9,642.75 | 22,405.70 | 21,244.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,396.23 | 74,642.08 | 36,257.69 | 150,646.91 | 115,351.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,742.86 | 11,885.89 | 6,095.39 | 40,372.61 | 21,299.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.73 | -- | -- | 1.38 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.09 | 1.86 | 1.06 | 3.60 | 3.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14.82 | 1.86 | 1.06 | 4.98 | 3.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,300.71 | 10,525.15 | 7,914.86 | 28,304.14 | 17,882.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,433.17 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,115.00 | 7,975.00 | -- | 1,180.00 | 202.55 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 81.20 | 80.72 | 35.72 | 224.38 | 225.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,496.91 | 18,580.87 | 7,950.58 | 31,141.69 | 18,310.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,482.09 | -18,579.01 | -7,949.52 | -31,136.71 | -18,307.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 9,800.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 63,912.66 | 46,012.66 | 31,300.00 | 84,325.69 | 74,179.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,116.33 | 300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,912.66 | 46,012.66 | 31,300.00 | 105,242.03 | 74,479.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,584.75 | 43,382.75 | 29,430.75 | 82,450.00 | 66,429.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,971.32 | 1,604.05 | 737.43 | 7,487.36 | 2,486.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,116.90 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,152.58 | 1,062.58 | 970.16 | 15,784.29 | 7,683.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,708.66 | 46,049.38 | 31,138.34 | 105,721.66 | 76,599.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,796.00 | -36.72 | 161.66 | -479.63 | -2,120.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.76 | -21.73 | 2.52 | 54.92 | -57.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,562.99 | -6,751.57 | -1,689.95 | 8,811.20 | 813.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,298.35 | 25,298.35 | 25,298.35 | 16,487.16 | 16,487.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,735.37 | 18,546.78 | 23,608.40 | 25,298.35 | 17,300.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,713.16 | -- | 20,233.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -60.37 | -- | 2,724.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,099.08 | -- | 13,095.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 968.50 | -- | 2,396.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 363.34 | -- | 202.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 133.06 | -- | -1.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -4.11 | -- | 170.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -26.56 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,067.91 | -- | 4,656.79 | -- |
| 投资损失 | -- | 91.12 | -- | -943.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -372.85 | -- | 125.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -67.66 | -- | -210.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,481.85 | -- | 1,423.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 963.41 | -- | 1,191.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,464.00 | -- | -4,695.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,885.89 | -- | 40,372.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 25,298.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 16,487.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 18,791.97 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 25,543.54 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,751.57 | -- | 8,811.20 | -- |
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