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| 溢多利(300381) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,314.92 | 88,015.64 | 61,395.70 | 45,200.64 | 22,507.14 |
| 收到的税费返还 | 152.17 | 1,316.35 | 526.36 | 391.58 | 204.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,061.53 | 3,337.04 | 6,114.40 | 1,135.53 | 1,732.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,528.62 | 92,669.03 | 68,036.45 | 46,727.75 | 24,444.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,978.99 | 43,821.87 | 27,012.93 | 19,532.13 | 8,627.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,934.66 | 14,284.44 | 10,257.80 | 7,562.48 | 4,861.03 |
| 支付的各项税费 | 964.79 | 4,879.05 | 2,126.61 | 1,681.21 | 1,060.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,125.33 | 22,764.41 | 19,216.94 | 12,727.92 | 4,596.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,003.76 | 85,749.76 | 58,614.29 | 41,503.74 | 19,144.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,475.14 | 6,919.27 | 9,422.17 | 5,224.01 | 5,299.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,000.00 | 139,599.95 | -- | -- | 25,699.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.12 | 1,677.79 | 1,505.92 | 1,255.83 | 280.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.82 | 79.34 | 29.38 | 26.62 | 25.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17,097.54 | 101,599.95 | 77,899.95 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,075.94 | 158,454.62 | 103,135.26 | 79,182.39 | 26,006.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,084.36 | 37,739.65 | 28,004.85 | 19,122.03 | 7,609.15 |
| 投资所支付的现金 | 19,500.00 | 124,900.00 | -- | -- | 24,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 909.91 | 8,966.68 | 8,950.30 | 8,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | 90,900.00 | 71,400.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,584.36 | 166,549.56 | 127,871.53 | 99,472.33 | 39,809.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,491.57 | -8,094.94 | -24,736.27 | -20,289.94 | -13,803.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 276.82 | 9,931.18 | 31,032.66 | 30,820.49 | 18,986.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 423.82 | 13,431.18 | 31,532.66 | 31,320.49 | 18,986.34 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 4,983.23 | 4,593.46 | 4,585.91 | 4,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,455.33 | 2,886.56 | 2,886.22 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.00 | 687.92 | 6,295.75 | 3,912.26 | 105.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45.00 | 9,126.48 | 13,775.78 | 11,384.38 | 4,505.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 378.82 | 4,304.70 | 17,756.89 | 19,936.11 | 14,481.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.18 | -261.91 | -43.74 | -152.35 | -356.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,421.44 | 2,867.12 | 2,399.04 | 4,717.83 | 5,621.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,330.65 | 25,206.29 | 25,206.29 | 25,206.29 | 25,206.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,752.09 | 28,073.42 | 27,605.33 | 29,924.12 | 30,827.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,195.02 | -- | 4,191.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 983.47 | -- | 428.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,348.60 | -- | 3,947.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,965.30 | -- | 1,669.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 367.47 | -- | 85.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -301.35 | -- | 3.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 336.73 | -- | -7.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -936.28 | -- | -587.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 650.78 | -- | 149.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -284.45 | -- | -946.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -364.93 | -- | -138.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -79.71 | -- | -26.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | -260.39 | -- | -2,799.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,538.38 | -- | 353.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,175.98 | -- | -1,109.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,919.27 | -- | 5,224.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,073.42 | -- | 29,924.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,206.29 | -- | 25,206.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,867.12 | -- | 4,717.83 | -- |
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