溢多利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
溢多利(300381) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,950.32175,643.46112,853.6568,294.4224,358.41
收到的税费返还1,737.453,741.532,459.301,478.12630.86
收到的其他与经营活动有关的现金2,418.935,052.495,198.662,874.901,929.50
经营活动现金流入小计36,106.71184,437.48120,511.6172,647.4426,918.77
购买商品、接受劳务支付的现金15,562.0780,473.6553,150.1128,117.7915,927.98
支付给职工以及为职工支付的现金6,617.9523,434.4916,942.9811,494.936,479.34
支付的各项税费2,183.908,473.916,347.584,484.053,020.62
支付的其他与经营活动有关的现金8,805.8027,838.8819,554.9911,120.112,092.93
经营活动现金流出小计33,169.72140,220.9495,995.6655,216.8827,520.87
经营活动产生的现金流量净额2,936.9944,216.5424,515.9517,430.56-602.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--11.2411.2411.24--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--941.6916.1516.038.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1.06------96.01
投资活动现金流入小计1.06952.9327.3927.27104.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,360.9439,790.7625,464.8917,699.8415,641.84
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--7,772.294,168.004,168.004,168.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,360.9447,563.0529,632.8921,867.8419,809.84
投资活动产生的现金流量净额-4,359.89-46,610.12-29,605.50-21,840.58-19,705.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金51,409.7173,435.0254,300.0040,700.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--16,375.32------
筹资活动现金流入小计51,409.7189,810.3354,300.0040,700.0020,000.00
偿还债务支付的现金25,000.00134,240.21105,770.6588,140.6547,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,270.588,762.777,531.175,983.681,340.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,742.54------
支付其他与筹资活动有关的现金9,591.8515,251.247,135.505,806.031,938.57
筹资活动现金流出小计35,862.43158,254.23120,437.3299,930.3650,279.44
筹资活动产生的现金流量净额15,547.28-68,443.90-66,137.32-59,230.36-30,279.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.83-2.4971.5520.81-23.77
五、现金及现金等价物净增加额14,143.21-70,839.97-71,155.32-63,619.56-50,610.89
加:期初现金及现金等价物余额16,487.1687,327.1387,327.1387,327.1387,327.13
六、期末现金及现金等价物余额30,630.3616,487.1616,171.8123,707.5736,716.24
附注
净利润--17,044.82--4,919.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--536.25--1,046.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,186.58--5,288.00--
无形资产摊销--2,152.72--681.61--
长期待摊费用摊销--319.04--472.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.96--41.17--
固定资产报废损失--8.34------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,773.14--3,978.21--
投资损失--156.93--12.86--
递延所得税资产减少---396.22--194.68--
递延所得税负债增加---194.02---105.19--
存货的减少---6,313.56---643.91--
经营性应收项目的减少---11,668.24---7,152.80--
经营性应付项目的增加--21,603.42--8,698.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--44,216.54--17,430.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,487.16--23,707.57--
现金的期初余额--87,327.13--87,327.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---70,839.97---63,619.56--
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