溢多利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
溢多利(300381) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,545.0738,264.1618,812.01115,905.0992,635.73
收到的税费返还1,261.611,024.17224.651,950.893,608.63
收到的其他与经营活动有关的现金7,198.081,648.201,377.6713,379.8915,347.94
经营活动现金流入小计67,004.7640,936.5320,414.34131,235.88111,592.30
购买商品、接受劳务支付的现金20,948.3915,649.748,143.3652,966.1141,185.21
支付给职工以及为职工支付的现金10,153.277,511.874,775.2318,543.0714,947.67
支付的各项税费2,885.082,259.161,393.0010,701.949,123.17
支付的其他与经营活动有关的现金28,164.4418,682.326,465.4324,047.3821,669.98
经营活动现金流出小计62,151.1844,103.0920,777.02106,258.5086,926.03
经营活动产生的现金流量净额4,853.58-3,166.56-362.6824,977.3824,666.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----12,500.0035,641.27--
取得投资收益所收到的现金204.56323.2598.942,190.702,435.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.8223.210.501.872.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------120,067.48114,409.75
收到的其他与投资活动有关的现金116,335.8866,598.72------
投资活动现金流入小计116,566.2666,945.1812,599.44157,901.34116,847.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,113.1212,643.946,369.6419,778.3314,391.85
投资所支付的现金------108,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额405.68405.68405.68405.68405.68
支付的其他与投资活动有关的现金79,466.9746,969.06--70,348.3562,949.63
投资活动现金流出小计100,985.7760,018.686,775.32199,032.3577,747.16
投资活动产生的现金流量净额15,580.496,926.505,824.12-41,131.0239,100.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15.00----49,400.0049,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------49,400.00--
取得借款收到的现金1,500.001,500.00--42,990.0037,990.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----195.58----
筹资活动现金流入小计1,515.001,500.00195.5892,390.0087,390.00
偿还债务支付的现金11,500.006,500.00--70,983.7070,983.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,523.175.50--6,193.916,333.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,613.344,105.041,202.507,525.097,074.81
筹资活动现金流出小计22,636.5210,610.541,202.5084,702.7084,392.48
筹资活动产生的现金流量净额-21,121.52-9,110.54-1,006.927,687.302,997.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-256.34179.63126.87208.2952.80
五、现金及现金等价物净增加额-943.79-5,170.974,581.39-8,258.0466,817.16
加:期初现金及现金等价物余额16,909.5316,909.5316,909.5325,167.5725,167.57
六、期末现金及现金等价物余额15,965.7411,738.5621,490.9216,909.5391,984.73
附注
净利润--1,113.16--3,752.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--882.72--1,538.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,784.44--10,680.95--
无形资产摊销--1,598.12--3,104.25--
长期待摊费用摊销--181.35--460.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,167.40--5.72--
固定资产报废损失------43.25--
公允价值变动损失---404.42---889.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,351.70--1,976.14--
投资损失---155.69---14,792.99--
递延所得税资产减少---100.01--826.76--
递延所得税负债增加---28.93---57.86--
存货的减少---555.96---2,842.77--
经营性应收项目的减少---10,853.99--15,407.33--
经营性应付项目的增加--8,605.02--5,723.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---7,066.90------
经营活动产生现金流量净额---3,166.56--24,977.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------16,909.53--
现金的期初余额------25,167.57--
现金等价物的期末余额--11,738.56------
现金等价物的期初余额--16,909.53------
现金及现金等价物的净增加额---5,170.97---8,258.04--
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