- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
溢多利(300381) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,314.92 | 88,015.64 | 61,395.70 | 45,200.64 | 22,507.14 |
收到的税费返还 | 152.17 | 1,316.35 | 526.36 | 391.58 | 204.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,061.53 | 3,337.04 | 6,114.40 | 1,135.53 | 1,732.92 |
经营活动现金流入小计 | 20,528.62 | 92,669.03 | 68,036.45 | 46,727.75 | 24,444.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,978.99 | 43,821.87 | 27,012.93 | 19,532.13 | 8,627.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,934.66 | 14,284.44 | 10,257.80 | 7,562.48 | 4,861.03 |
支付的各项税费 | 964.79 | 4,879.05 | 2,126.61 | 1,681.21 | 1,060.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,125.33 | 22,764.41 | 19,216.94 | 12,727.92 | 4,596.10 |
经营活动现金流出小计 | 23,003.76 | 85,749.76 | 58,614.29 | 41,503.74 | 19,144.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,475.14 | 6,919.27 | 9,422.17 | 5,224.01 | 5,299.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 29,000.00 | 139,599.95 | -- | -- | 25,699.95 |
取得投资收益所收到的现金 | 75.12 | 1,677.79 | 1,505.92 | 1,255.83 | 280.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.82 | 79.34 | 29.38 | 26.62 | 25.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17,097.54 | 101,599.95 | 77,899.95 | -- |
投资活动现金流入小计 | 29,075.94 | 158,454.62 | 103,135.26 | 79,182.39 | 26,006.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,084.36 | 37,739.65 | 28,004.85 | 19,122.03 | 7,609.15 |
投资所支付的现金 | 19,500.00 | 124,900.00 | -- | -- | 24,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 909.91 | 8,966.68 | 8,950.30 | 8,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | 90,900.00 | 71,400.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,584.36 | 166,549.56 | 127,871.53 | 99,472.33 | 39,809.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,491.57 | -8,094.94 | -24,736.27 | -20,289.94 | -13,803.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 147.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 3,500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 276.82 | 9,931.18 | 31,032.66 | 30,820.49 | 18,986.34 |
筹资活动现金流入小计 | 423.82 | 13,431.18 | 31,532.66 | 31,320.49 | 18,986.34 |
偿还债务支付的现金 | -- | 4,983.23 | 4,593.46 | 4,585.91 | 4,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,455.33 | 2,886.56 | 2,886.22 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.00 | 687.92 | 6,295.75 | 3,912.26 | 105.00 |
筹资活动现金流出小计 | 45.00 | 9,126.48 | 13,775.78 | 11,384.38 | 4,505.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 378.82 | 4,304.70 | 17,756.89 | 19,936.11 | 14,481.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.18 | -261.91 | -43.74 | -152.35 | -356.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,421.44 | 2,867.12 | 2,399.04 | 4,717.83 | 5,621.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,330.65 | 25,206.29 | 25,206.29 | 25,206.29 | 25,206.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,752.09 | 28,073.42 | 27,605.33 | 29,924.12 | 30,827.72 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,195.02 | -- | 4,191.54 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 983.47 | -- | 428.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,348.60 | -- | 3,947.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,965.30 | -- | 1,669.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 367.47 | -- | 85.30 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -301.35 | -- | 3.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 336.73 | -- | -7.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -936.28 | -- | -587.22 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 650.78 | -- | 149.54 | -- |
投资损失 | -- | -284.45 | -- | -946.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -364.93 | -- | -138.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -79.71 | -- | -26.21 | -- |
存货的减少 | -- | -260.39 | -- | -2,799.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,538.38 | -- | 353.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,175.98 | -- | -1,109.11 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,919.27 | -- | 5,224.01 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 28,073.42 | -- | 29,924.12 | -- |
现金的期初余额 | -- | 25,206.29 | -- | 25,206.29 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,867.12 | -- | 4,717.83 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |