溢多利

- 300381

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
溢多利(300381) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,314.9288,015.6461,395.7045,200.6422,507.14
收到的税费返还152.171,316.35526.36391.58204.38
收到的其他与经营活动有关的现金1,061.533,337.046,114.401,135.531,732.92
经营活动现金流入小计20,528.6292,669.0368,036.4546,727.7524,444.45
购买商品、接受劳务支付的现金10,978.9943,821.8727,012.9319,532.138,627.24
支付给职工以及为职工支付的现金4,934.6614,284.4410,257.807,562.484,861.03
支付的各项税费964.794,879.052,126.611,681.211,060.52
支付的其他与经营活动有关的现金6,125.3322,764.4119,216.9412,727.924,596.10
经营活动现金流出小计23,003.7685,749.7658,614.2941,503.7419,144.89
经营活动产生的现金流量净额-2,475.146,919.279,422.175,224.015,299.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,000.00139,599.95----25,699.95
取得投资收益所收到的现金75.121,677.791,505.921,255.83280.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.8279.3429.3826.6225.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--17,097.54101,599.9577,899.95--
投资活动现金流入小计29,075.94158,454.62103,135.2679,182.3926,006.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,084.3637,739.6528,004.8519,122.037,609.15
投资所支付的现金19,500.00124,900.00----24,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--909.918,966.688,950.308,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金--3,000.0090,900.0071,400.00--
投资活动现金流出小计24,584.36166,549.56127,871.5399,472.3339,809.15
投资活动产生的现金流量净额4,491.57-8,094.94-24,736.27-20,289.94-13,803.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金147.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金147.00--------
取得借款收到的现金--3,500.00500.00500.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金276.829,931.1831,032.6630,820.4918,986.34
筹资活动现金流入小计423.8213,431.1831,532.6631,320.4918,986.34
偿还债务支付的现金--4,983.234,593.464,585.914,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--3,455.332,886.562,886.22--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金45.00687.926,295.753,912.26105.00
筹资活动现金流出小计45.009,126.4813,775.7811,384.384,505.00
筹资活动产生的现金流量净额378.824,304.7017,756.8919,936.1114,481.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.18-261.91-43.74-152.35-356.34
五、现金及现金等价物净增加额2,421.442,867.122,399.044,717.835,621.42
加:期初现金及现金等价物余额31,330.6525,206.2925,206.2925,206.2925,206.29
六、期末现金及现金等价物余额33,752.0928,073.4227,605.3329,924.1230,827.72
附注
净利润--3,195.02--4,191.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--983.47--428.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,348.60--3,947.73--
无形资产摊销--3,965.30--1,669.94--
长期待摊费用摊销--367.47--85.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---301.35--3.28--
固定资产报废损失--336.73---7.29--
公允价值变动损失---936.28---587.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--650.78--149.54--
投资损失---284.45---946.35--
递延所得税资产减少---364.93---138.31--
递延所得税负债增加---79.71---26.21--
存货的减少---260.39---2,799.84--
经营性应收项目的减少---2,538.38--353.16--
经营性应付项目的增加---5,175.98---1,109.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,919.27--5,224.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,073.42--29,924.12--
现金的期初余额--25,206.29--25,206.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,867.12--4,717.83--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶