溢多利(300381)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2022-06-30 2021-12-31

溢多利(300381)项目：基金持股
截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富医疗服务混合D	015122	1989752	0.4146	20713300	0.52
汇添富医疗服务混合C	015121	1989752	0.4146	20713300	0.52
汇添富医疗服务混合A	001417	1989752	0.4146	20713300	0.52
交银瑞思混合	501092	1016615	0.2118	10583000	0.17
鹏华医疗保健股票	000780	500000	0.1042	5205000	0.7
上银慧尚6个月持有期混合C	012335	47100	0.0098	490311	0.1
上银慧尚6个月持有期混合A	012334	47100	0.0098	490311	0.1
广发均衡增长混合C	010535	18800	0.0039	195708	0.01
广发均衡增长混合A	010534	18800	0.0039	195708	0.01
海富通创业板增强A	005288	1200	0.0003	12492	0.01
海富通创业板增强C	005287	1200	0.0003	12492	0.01
国金量化多策略混合	005443	1000	0.0002	10410	0.02
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	800	0.0002	8328	0.03
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	800	0.0002	8328	0.03

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富医疗服务混合A	001417	5241952	1.0923	62222000	1.3
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	1836000	0.3826	21793300	0.49
交银瑞思混合	501092	1016615	0.2118	12067200	0.19
上银未来生活灵活配置混合A	007393	251600	0.0524	2986490	2.1
广发中证全指医药卫生ETF	159938	153700	0.032	1824420	0.11
鹏华医疗保健股票	000780	100000	0.0208	1187000	0.13
诺德量化蓝筹混合C	005083	80000	0.0167	949600	0.67
诺德量化蓝筹混合A	005082	80000	0.0167	949600	0.67
诺德天富混合	005295	50000	0.0104	593500	0.26
嘉合锦程混合C	006425	34000	0.0071	403580	0.12
嘉合锦程混合A	006424	34000	0.0071	403580	0.12
上银丰益混合C	011505	14400	0.003	170928	0.33
上银丰益混合A	011504	14400	0.003	170928	0.33
海富通创业板增强A	005288	11400	0.0024	135318	0.11
海富通创业板增强C	005287	11400	0.0024	135318	0.11
广发医药卫生联接C	002978	1000	0.0002	11870	0

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