溢多利(300381)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31

溢多利(300381)项目：基金持股
截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银瑞思混合	501092	5918115	1.2332	57879200	0.92
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	1703213	0.3549	16657400	0.34
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	1703213	0.3549	16657400	0.34
交银主题优选混合	519700	1173752	0.2446	11479300	0.7
广发中证全指医药卫生ETF	159938	131500	0.0274	1286070	0.08
鹏华医疗保健股票	000780	100000	0.0208	978000	0.08
诺德量化蓝筹混合C	005083	80000	0.0167	782400	0.35
诺德量化蓝筹混合A	005082	80000	0.0167	782400	0.35
诺德天富混合	005295	50000	0.0104	489000	0.2
嘉实医药健康100ETF	515960	29700	0.0062	290466	0.17
海富通创业板增强A	005288	11400	0.0024	111492	0.09
海富通创业板增强C	005287	11400	0.0024	111492	0.09
嘉实医药健康100ETF联接C	008155	7100	0.0015	69438	0.05
嘉实医药健康100ETF联接A	008154	7100	0.0015	69438	0.05
广发医药卫生联接C	002978	400	0.0001	3912	0
广发医药卫生联接A	001180	400	0.0001	3912	0
富国丰利增强债券	004902	100	0	978	0

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国丰利增强债券	004902	148900	0.031	1365410	0.38

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	7439059	1.5501	80713800	1.02
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	7439059	1.5501	80713800	1.02
交银瑞思混合	501092	4705349	0.9805	51053000	0.8
交银主题优选混合	519700	4373800	0.9114	47455700	1.5
国泰鑫睿混合	007835	3327662	0.6934	36105100	1.98
国泰大制造两年持有期混合	008415	2700000	0.5626	29295000	1.35
大成景阳领先混合	519019	2153800	0.4488	23368700	2.56
国泰大农业股票	001579	900000	0.1875	9765000	0.78
圆信永丰双利优选混合	005108	749800	0.1562	8135330	4.37
圆信永丰兴源混合C	001966	430000	0.0896	4665500	3.82
圆信永丰兴源混合A	001965	430000	0.0896	4665500	3.82
大成消费主题混合	090016	338600	0.0706	3673810	2.45

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