溢多利(300381)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2020-12-31 2020-09-30

溢多利(300381)项目：基金持股
截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	7439059	1.5501	80713800	1.02
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	7439059	1.5501	80713800	1.02
交银瑞思混合	501092	4705349	0.9805	51053000	0.8
交银主题优选混合	519700	4373800	0.9114	47455700	1.5
国泰鑫睿混合	007835	3327662	0.6934	36105100	1.98
国泰大制造两年持有期混合	008415	2700000	0.5626	29295000	1.35
大成景阳领先混合	519019	2153800	0.4488	23368700	2.56
国泰大农业股票	001579	900000	0.1875	9765000	0.78
圆信永丰双利优选混合	005108	749800	0.1562	8135330	4.37
圆信永丰兴源混合C	001966	430000	0.0896	4665500	3.82
圆信永丰兴源混合A	001965	430000	0.0896	4665500	3.82
大成消费主题混合	090016	338600	0.0706	3673810	2.45
广发中证全指医药卫生ETF	159938	167300	0.0349	1815200	0.1
圆信永丰医药健康混合	006274	80000	0.0167	868000	4.42
诺德量化蓝筹混合C	005083	80000	0.0167	868000	0.33
诺德量化蓝筹混合A	005082	80000	0.0167	868000	0.33
诺德天富混合	005295	50000	0.0104	542500	0.25
富国丰利增强债券	004902	37800	0.0079	410130	0.13
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	005948	36700	0.0076	398195	0.47
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	005947	36700	0.0076	398195	0.47
中银量化精选混合C	010484	33600	0.007	364560	0.38
中银量化精选混合A	003717	33600	0.007	364560	0.38
富国中证医药主题指数增强(LOF)	161035	21600	0.0045	234360	0.04
德邦量化优选股票(LOF)C	167703	16900	0.0035	183365	0.18
德邦量化优选股票(LOF)A	167702	16900	0.0035	183365	0.18
海富通创业板增强A	005288	7500	0.0016	81375	0.08
海富通创业板增强C	005287	7500	0.0016	81375	0.08
广发医药卫生联接C	002978	600	0.0001	6510	0
广发医药卫生联接A	001180	600	0.0001	6510	0

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
圆信永丰双利优选混合	005108	700000	0.1459	9450000	4.72

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名称	价格(元)	涨跌幅
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