溢多利(300381)基金持股_新浪财经

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2023-09-30 2023-06-30 2022-12-31

溢多利(300381)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方君信灵活配置混合C	010150	1072500	0.2235	7936500	1.8
南方君信灵活配置混合A	005741	1072500	0.2235	7936500	1.8

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子股票C	016858	282400	0.0588	1988100	0.03
国金量化多因子股票A	006195	282400	0.0588	1988100	0.03
国金量化精选混合C	014806	174200	0.0363	1226370	0.02
国金量化精选混合A	014805	174200	0.0363	1226370	0.02
泓德泓益量化混合	002562	73900	0.0154	520256	0.23

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	3281300	0.6837	25003500	0.73
交银瑞思混合(LOF)	501092	1016615	0.2118	7746610	0.13
汇添富医疗服务灵活配置混合D	015122	1000000	0.2084	7620000	0.25
汇添富医疗服务灵活配置混合C	015121	1000000	0.2084	7620000	0.25
汇添富医疗服务灵活配置混合A	001417	1000000	0.2084	7620000	0.25
招商中证畜牧养殖ETF	516670	568200	0.1184	4329680	0.72
鹏华医疗保健股票	000780	500000	0.1042	3810000	0.53
鹏华中证畜牧养殖ETF	159867	480100	0.1	3658360	0.7
国金量化多因子股票C	016858	231600	0.0483	1764790	0.08
国金量化多因子股票A	006195	231600	0.0483	1764790	0.08
嘉实量化精选股票	001637	198700	0.0414	1514090	0.12
国泰君安中证1000指数增强C	015868	151900	0.0317	1157480	0.22
国泰君安中证1000指数增强A	015867	151900	0.0317	1157480	0.22
平安中证畜牧养殖ETF	516760	142000	0.0296	1082040	0.71
华宝中证全指农牧渔指数发起式C	013472	32300	0.0067	246126	0.39
华宝中证全指农牧渔指数发起式A	013471	32300	0.0067	246126	0.39
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	16800	0.0035	128016	0.45
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	16800	0.0035	128016	0.45
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	15400	0.0032	117348	0.49
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	15400	0.0032	117348	0.49
国泰君安量化选股混合发起C	016467	13700	0.0029	104394	0.67
国泰君安量化选股混合发起A	016466	13700	0.0029	104394	0.67
创金合信中证1000指数增强C	003647	1700	0.0004	12954	0.01

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