溢多利(300381)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-12-31 2024-06-30

溢多利(300381)项目：基金持股
截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	4733200	0.9639	33227100	1.03
招商中证畜牧养殖ETF	516670	980200	0.1996	6881000	1.02
畜牧ETF	159867	896400	0.1825	6292730	1.01
平安中证畜牧养殖ETF	516760	205400	0.0418	1441910	1.01
南方中证2000ETF	159531	54400	0.0111	381888	0.05
华宝中证全指农牧渔指数发起式C	013472	47300	0.0096	332046	0.49
华宝中证全指农牧渔指数发起式A	013471	47300	0.0096	332046	0.49
华泰柏瑞中证2000指数增强C	019924	28500	0.0058	200070	0.12
华泰柏瑞中证2000指数增强A	019923	28500	0.0058	200070	0.12
中欧国证2000指数增强C	018664	12700	0.0026	89154	0.06
中欧国证2000指数增强A	018663	12700	0.0026	89154	0.06
易方达中证2000ETF	159532	10700	0.0022	75114	0.09
海富通中证2000增强策略ETF	159553	5100	0.001	35802	0.29
汇添富中证2000ETF	159536	4600	0.0009	32292	0.06
嘉实中证2000ETF	159535	3800	0.0008	26676	0.09
国泰中证畜牧养殖ETF联接E	022475	2400	0.0005	16848	0
国泰君安科创板量化选股股票发起C	020699	2400	0.0005	16848	0.02
国泰君安科创板量化选股股票发起A	020698	2400	0.0005	16848	0.02
国泰中证畜牧养殖ETF联接C	012725	2400	0.0005	16848	0
国泰中证畜牧养殖ETF联接A	012724	2400	0.0005	16848	0
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	1800	0.0004	12636	0.08
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	1800	0.0004	12636	0.08
国泰中证2000ETF	561370	1200	0.0002	8424	0.05
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	017210	900	0.0002	6318	0.02
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	017209	900	0.0002	6318	0.02
博时量化多策略股票C	005636	200	0	1404	0
博时量化多策略股票A	005635	200	0	1404	0
博时量化平衡混合C	019195	100	0	702	0
博时量化平衡混合A	004495	100	0	702	0

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南华丰元量化选股混合C	020118	186500	0.0381	1145110	0.91

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名称	价格(元)	涨跌幅
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