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| 溢多利(300381) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,081.64 | 39,274.98 | 41,574.67 | 46,299.45 | 59,082.73 |
| 交易性金融资产 | 3,099.99 | 14,327.51 | 19,872.00 | 21,561.10 | 11,545.75 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,419.04 | 22,275.56 | 21,956.37 | 22,758.90 | 23,623.88 |
| 应收票据 | 1,603.32 | 1,442.96 | 2,022.63 | 1,833.70 | 1,575.95 |
| 应收账款 | 19,815.73 | 20,832.60 | 19,933.74 | 20,925.20 | 22,047.93 |
| 应收款项融资 | 437.89 | 487.03 | 220.07 | 516.21 | 664.79 |
| 预付款项 | 398.07 | 682.33 | 933.87 | 808.01 | 836.79 |
| 其他应收款(合计) | 578.77 | 1,191.37 | 524.03 | 839.61 | 867.90 |
| 应收利息 | -- | 73.97 | 103.14 | 29.19 | 29.19 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 838.71 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,799.59 | 22,690.00 | 20,654.54 | 20,244.47 | 20,411.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,239.75 | 4,789.50 | 5,106.34 | 4,767.60 | 5,025.45 |
| 流动资产合计 | 100,054.74 | 105,718.27 | 110,841.88 | 117,795.34 | 122,059.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 367.55 | 377.33 | 387.12 | 396.91 | 406.70 |
| 在建工程(合计) | 16,764.00 | 13,934.47 | 12,054.44 | 40,274.07 | 36,586.14 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 36,586.14 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 123,778.96 | 124,927.25 | 127,288.65 | 87,070.43 | 85,728.19 |
| 固定资产净额 | 123,778.96 | -- | 127,288.65 | -- | 85,728.19 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 31,106.39 | 32,173.42 | 33,277.47 | 34,165.68 | 33,423.04 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,667.37 | 3,667.37 | 3,667.37 | 3,667.37 | 3,667.37 |
| 长期待摊费用 | 790.44 | 572.31 | 629.14 | 439.12 | 485.51 |
| 递延所得税资产 | 2,222.02 | 2,245.59 | 2,256.39 | 2,287.17 | 2,368.83 |
| 其他非流动资产 | 2,269.06 | 4,009.46 | 1,782.34 | 3,134.72 | 5,202.71 |
| 非流动资产合计 | 181,275.04 | 182,216.45 | 181,652.17 | 171,685.50 | 168,118.52 |
| 资产总计 | 281,329.77 | 287,934.72 | 292,494.05 | 289,480.84 | 290,177.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,954.95 | 1,807.51 | 6,200.00 | 9,550.55 | 8,150.91 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,739.32 | 13,827.12 | 12,998.21 | 5,838.36 | 7,980.29 |
| 应付票据 | 2,177.19 | 1,993.32 | 949.62 | 273.33 | -- |
| 应付账款 | 8,562.13 | 11,833.80 | 12,048.59 | 5,565.03 | 7,980.29 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 935.51 | 898.59 | 2,986.95 | 908.32 | 878.01 |
| 应交税费 | 295.75 | 464.85 | 579.22 | 577.10 | 423.98 |
| 其他应付款(合计) | 2,035.64 | 2,996.41 | 3,381.07 | 2,228.58 | 2,177.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 369.01 | 338.81 | 338.81 | 414.30 | 414.30 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 1,762.74 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 其他流动负债 | 1,128.23 | 1,172.60 | 1,583.91 | 1,798.32 | 2,217.93 |
| 流动负债合计 | 19,568.86 | 21,544.31 | 27,940.63 | 21,175.56 | 22,096.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 403.30 | 412.71 | 432.08 | 435.15 | 444.10 |
| 长期递延收益 | 4,646.22 | 4,727.23 | 4,808.23 | 4,285.93 | 4,563.74 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,049.53 | 5,139.94 | 5,240.32 | 4,721.09 | 5,007.84 |
| 负债合计 | 24,618.38 | 26,684.25 | 33,180.95 | 25,896.65 | 27,104.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,017.39 | 49,106.15 | 49,106.15 | 49,106.15 | 49,106.15 |
| 资本公积 | 155,007.33 | 163,754.63 | 163,625.22 | 163,919.85 | 163,600.26 |
| 减：库存股 | -- | 10,011.20 | 10,011.20 | 10,011.20 | 10,011.20 |
| 其他综合收益 | -1,012.56 | -852.34 | -750.43 | -906.65 | -528.38 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,530.30 | 9,530.30 | 9,530.30 | 9,526.81 | 9,526.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 40,561.44 | 45,095.79 | 43,447.25 | 47,249.13 | 46,828.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 252,103.90 | 256,623.32 | 254,947.28 | 258,884.09 | 258,522.02 |
| 少数股东权益 | 4,607.49 | 4,627.14 | 4,365.82 | 4,700.11 | 4,551.69 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 256,711.39 | 261,250.47 | 259,313.10 | 263,584.20 | 263,073.71 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 281,329.77 | 287,934.72 | 292,494.05 | 289,480.84 | 290,177.71 |
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