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| 溢多利(300381) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,299.45 | 59,082.73 | 49,009.05 | 46,700.50 | 44,685.20 |
| 交易性金融资产 | 21,561.10 | 11,545.75 | 23,801.69 | 33,212.89 | 45,288.59 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22,758.90 | 23,623.88 | 23,794.75 | 22,538.51 | 21,645.03 |
| 应收票据 | 1,833.70 | 1,575.95 | 1,796.82 | 1,721.25 | 1,745.57 |
| 应收账款 | 20,925.20 | 22,047.93 | 21,997.93 | 20,817.27 | 19,899.45 |
| 应收款项融资 | 516.21 | 664.79 | 434.29 | 679.83 | -- |
| 预付款项 | 808.01 | 836.79 | 718.81 | 744.28 | 1,092.42 |
| 其他应收款(合计) | 839.61 | 867.90 | 659.71 | 370.41 | 1,429.14 |
| 应收利息 | 29.19 | 29.19 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 838.71 | -- | 370.39 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,244.47 | 20,411.90 | 20,013.71 | 19,471.03 | 17,609.86 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,767.60 | 5,025.45 | 4,755.51 | 4,631.05 | 4,298.71 |
| 流动资产合计 | 117,795.34 | 122,059.19 | 123,187.52 | 128,348.52 | 136,048.95 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 396.91 | 406.70 | 416.49 | 426.28 | 436.07 |
| 在建工程(合计) | 40,274.07 | 36,586.14 | 32,324.83 | 29,412.05 | 51,523.03 |
| 在建工程 | -- | 36,586.14 | -- | 29,412.05 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 87,070.43 | 85,728.19 | 87,351.70 | 90,304.12 | 64,206.31 |
| 固定资产净额 | -- | 85,728.19 | -- | 90,304.12 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | 3.96 |
| 无形资产 | 34,165.68 | 33,423.04 | 34,022.34 | 31,888.90 | 33,261.22 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,667.37 | 3,667.37 | 3,667.37 | 3,667.37 | 3,667.37 |
| 长期待摊费用 | 439.12 | 485.51 | 538.66 | 578.30 | 632.82 |
| 递延所得税资产 | 2,287.17 | 2,368.83 | 2,354.12 | 2,308.00 | 1,972.06 |
| 其他非流动资产 | 3,134.72 | 5,202.71 | 5,024.51 | 7,675.14 | 3,056.59 |
| 非流动资产合计 | 171,685.50 | 168,118.52 | 165,950.04 | 166,510.20 | 159,748.72 |
| 资产总计 | 289,480.84 | 290,177.71 | 289,137.56 | 294,858.72 | 295,797.67 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,550.55 | 8,150.91 | 3,500.42 | 3,500.42 | 3,700.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,838.36 | 7,980.29 | 9,227.08 | 13,011.96 | 9,290.41 |
| 应付票据 | 273.33 | -- | 988.50 | 2,641.93 | 3,569.00 |
| 应付账款 | 5,565.03 | 7,980.29 | 8,238.57 | 10,370.03 | 5,721.41 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 908.32 | 878.01 | 828.67 | 3,127.88 | 844.10 |
| 应交税费 | 577.10 | 423.98 | 292.52 | 639.23 | 891.31 |
| 其他应付款(合计) | 2,228.58 | 2,177.04 | 2,139.58 | 2,581.32 | 3,108.42 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 414.30 | 414.30 | 414.30 | 414.30 | 414.30 |
| 其他应付款 | -- | 1,762.74 | -- | 2,167.02 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 5,461.39 |
| 其他流动负债 | 1,798.32 | 2,217.93 | 1,624.13 | 1,209.13 | 16.34 |
| 流动负债合计 | 21,175.56 | 22,096.16 | 17,869.01 | 24,261.73 | 23,532.61 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 435.15 | 444.10 | 487.27 | 486.97 | 526.68 |
| 长期递延收益 | 4,285.93 | 4,563.74 | 4,646.43 | 4,690.13 | 4,570.95 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,721.09 | 5,007.84 | 5,133.70 | 5,177.09 | 5,097.63 |
| 负债合计 | 25,896.65 | 27,104.00 | 23,002.71 | 29,438.82 | 28,630.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,106.15 | 49,106.15 | 49,106.15 | 49,106.15 | 49,008.34 |
| 资本公积 | 163,919.85 | 163,600.26 | 163,280.66 | 163,280.66 | 161,818.42 |
| 减：库存股 | 10,011.20 | 10,011.20 | 10,011.20 | 10,011.20 | 10,011.20 |
| 其他综合收益 | -906.65 | -528.38 | -918.13 | -981.64 | 337.11 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,526.81 | 9,526.81 | 9,526.81 | 9,526.81 | 9,412.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 47,249.13 | 46,828.38 | 50,717.48 | 50,230.43 | 51,485.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 258,884.09 | 258,522.02 | 261,701.76 | 261,151.20 | 262,914.30 |
| 少数股东权益 | 4,700.11 | 4,551.69 | 4,433.09 | 4,268.70 | 4,253.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 263,584.20 | 263,073.71 | 266,134.85 | 265,419.90 | 267,167.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 289,480.84 | 290,177.71 | 289,137.56 | 294,858.72 | 295,797.67 |
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