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| 天银机电(300342) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,752.68 | 44,266.93 | 22,888.60 | 86,267.04 | 51,816.55 |
| 收到的税费返还 | 383.53 | 178.60 | -- | 270.57 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 908.62 | 538.90 | 175.89 | 1,084.87 | 1,567.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,044.83 | 44,984.43 | 23,064.49 | 87,622.48 | 53,383.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,797.60 | 25,439.41 | 13,552.90 | 55,503.61 | 40,348.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,152.12 | 6,915.34 | 3,368.74 | 13,908.69 | 10,599.10 |
| 支付的各项税费 | 3,359.63 | 2,211.12 | 1,188.20 | 5,830.71 | 6,283.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,517.13 | 3,841.23 | 1,453.84 | 7,364.28 | 5,470.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,826.48 | 38,407.10 | 19,563.67 | 82,607.30 | 62,701.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,218.35 | 6,577.33 | 3,500.83 | 5,015.18 | -9,317.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 90.14 | 77.54 | 53.05 | 262.60 | 182.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | 0.60 | -- | -- | 714.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,101.52 | 8,831.52 | 5,546.52 | 19,346.00 | 14,322.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,192.26 | 8,909.67 | 5,599.57 | 19,608.60 | 15,219.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,164.95 | 1,677.19 | 1,042.91 | 6,471.62 | 5,269.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,330.00 | 5,300.00 | 6,257.71 | 18,077.16 | 12,945.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,494.95 | 6,977.19 | 7,300.63 | 24,548.79 | 18,214.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -302.68 | 1,932.48 | -1,701.06 | -4,940.19 | -2,994.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,750.00 | 10,750.00 | 10,750.00 | 23,450.00 | 23,450.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,750.00 | 10,750.00 | 10,750.00 | 23,450.00 | 23,450.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,050.00 | 11,050.00 | 7,050.00 | 39,998.04 | 30,998.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,869.16 | 6,753.60 | 254.13 | 7,770.55 | 7,169.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.81 | -- | -- | 78.24 | 78.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,970.97 | 17,803.60 | 7,304.13 | 47,846.83 | 38,245.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,220.97 | -7,053.60 | 3,445.87 | -24,396.83 | -14,795.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -206.04 | 106.34 | 69.70 | -21.07 | 74.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -511.33 | 1,562.55 | 5,315.34 | -24,342.90 | -27,033.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,508.04 | 13,508.04 | 13,508.04 | 37,850.95 | 37,850.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,996.71 | 15,070.59 | 18,823.39 | 13,508.04 | 10,817.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,187.31 | -- | 14,197.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -178.57 | -- | 1,493.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,421.05 | -- | 2,850.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 339.55 | -- | 648.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 105.59 | -- | 112.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.39 | -- | -1,893.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -3.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 490.42 | -- | 1,389.70 | -- |
| 投资损失 | -- | 68.01 | -- | 38.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -477.36 | -- | -305.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10.07 | -- | -20.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,187.11 | -- | -4,407.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,892.70 | -- | -17,683.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 872.18 | -- | 8,409.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 54.01 | -- | 189.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,577.33 | -- | 5,015.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,070.59 | -- | 13,508.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,508.04 | -- | 37,850.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,562.55 | -- | -24,342.90 | -- |
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