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| 天银机电(300342) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,415.67 | 107,066.37 | 71,407.09 | 46,743.28 | 18,852.35 |
| 收到的税费返还 | 18.91 | 46.94 | 26.31 | 26.31 | 18.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 462.08 | 1,029.98 | 1,084.74 | 720.82 | 515.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,896.66 | 108,143.29 | 72,518.15 | 47,490.42 | 19,386.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,844.19 | 69,567.97 | 48,164.88 | 32,650.19 | 17,249.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,823.33 | 18,197.16 | 13,264.92 | 8,711.47 | 4,610.02 |
| 支付的各项税费 | 1,854.69 | 4,100.41 | 3,158.52 | 1,858.21 | 800.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,606.65 | 6,723.90 | 5,535.13 | 3,454.45 | 2,178.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,128.87 | 98,589.44 | 70,123.46 | 46,674.32 | 24,838.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,232.21 | 9,553.86 | 2,394.69 | 816.10 | -5,452.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 430.09 | 3,727.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 209.48 | 540.01 | 374.80 | 155.91 | 30.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 23.20 | 23.20 | 23.20 | 8.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,583.76 | 17,776.17 | 11,502.41 | 5,979.12 | 1,133.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,223.33 | 22,066.38 | 11,900.41 | 6,158.23 | 1,171.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 552.75 | 3,173.77 | 2,182.53 | 1,583.50 | 1,266.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | 250.00 | 250.00 | 250.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,370.53 | 15,452.90 | 14,087.19 | 6,015.11 | 2,437.19 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,923.28 | 18,876.67 | 16,519.72 | 7,848.61 | 3,703.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,699.94 | 3,189.71 | -4,619.31 | -1,690.38 | -2,531.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 5,013.15 | 5,013.15 | 3,013.15 | 1,913.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,446.15 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 6,459.30 | 5,013.15 | 3,013.15 | 1,913.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 790.00 | 7,623.15 | 5,123.15 | 2,910.00 | 2,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.22 | 4,343.05 | 4,313.57 | 4,296.93 | 8.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 156.09 | 591.87 | 511.00 | 372.27 | 52.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 949.32 | 12,558.07 | 9,947.72 | 7,579.19 | 2,961.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -949.32 | -6,098.77 | -4,934.57 | -4,566.04 | -1,048.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.57 | 229.85 | -129.46 | 75.30 | 20.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,884.04 | 6,874.64 | -7,288.65 | -5,365.03 | -9,011.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,178.43 | 15,303.79 | 15,303.79 | 15,303.79 | 15,303.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,294.39 | 22,178.43 | 8,015.13 | 9,938.76 | 6,291.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,165.00 | -- | 3,390.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 907.62 | -- | -131.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,248.76 | -- | 2,008.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 774.78 | -- | 379.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 170.56 | -- | 379.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.37 | -- | -7.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.30 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 200.63 | -- | 17.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,303.07 | -- | 96.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -392.43 | -- | -567.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 179.11 | -- | 233.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,544.10 | -- | -2,494.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -273.47 | -- | -4,732.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,200.19 | -- | 2,038.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,388.73 | -- | -100.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,553.86 | -- | 816.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,178.43 | -- | 9,938.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,303.79 | -- | 15,303.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,874.64 | -- | -5,365.03 | -- |
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