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| 天银机电(300342) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,810.52 | 96,355.05 | 69,241.39 | 39,158.25 | 17,415.67 |
| 收到的税费返还 | 35.59 | 60.09 | 41.70 | 35.28 | 18.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 591.56 | 1,173.50 | 1,211.33 | 778.37 | 462.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,437.67 | 97,588.64 | 70,494.42 | 39,971.90 | 17,896.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,536.93 | 67,300.82 | 55,091.47 | 33,445.71 | 16,844.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,155.56 | 18,991.42 | 10,445.76 | 8,867.27 | 4,823.33 |
| 支付的各项税费 | 625.81 | 4,509.57 | 3,691.59 | 2,733.96 | 1,854.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,601.41 | 7,390.71 | 5,092.68 | 3,264.42 | 1,606.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,919.71 | 98,192.51 | 74,321.50 | 48,311.36 | 25,128.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,517.96 | -603.87 | -3,827.09 | -8,339.46 | -7,232.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 430.09 | 430.09 | 430.09 | 430.09 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 441.31 | 290.70 | 297.94 | 209.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 45.89 | 0.48 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 19,272.86 | 14,611.31 | 14,654.29 | 7,583.76 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 20,190.16 | 15,332.58 | 15,382.32 | 8,223.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,407.94 | 2,088.90 | 1,425.46 | 1,049.93 | 552.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18,366.46 | 14,176.12 | 16,529.15 | 9,370.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,407.94 | 26,455.36 | 21,601.58 | 17,579.09 | 9,923.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,407.94 | -6,265.20 | -6,269.00 | -2,196.76 | -1,699.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,500.77 | 1,453.22 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,500.77 | 1,453.22 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.54 | 2,777.32 | 2,955.48 | 2,765.95 | 3.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149.27 | 852.25 | 569.44 | 530.90 | 156.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 155.80 | 4,419.58 | 4,314.92 | 4,086.85 | 949.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -155.80 | -2,918.80 | -2,861.70 | -4,086.85 | -949.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.06 | -184.74 | -82.43 | -1.81 | -2.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66.85 | -9,972.62 | -13,040.21 | -14,624.89 | -9,884.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,205.81 | 22,178.43 | 22,178.43 | 22,178.43 | 22,178.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,138.95 | 12,205.81 | 9,138.21 | 7,553.54 | 12,294.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,544.57 | -- | 1,930.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,850.08 | -- | -632.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,040.15 | -- | 2,034.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 723.68 | -- | 377.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 163.98 | -- | 85.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -39.01 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.51 | -- | 0.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -41.25 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 250.24 | -- | 94.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -123.88 | -- | -172.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -365.85 | -- | -230.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 76.90 | -- | -45.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,280.67 | -- | -3,258.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,223.10 | -- | 1,981.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,366.85 | -- | -11,460.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 102.34 | -- | 650.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -603.87 | -- | -8,339.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,205.81 | -- | 7,553.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,178.43 | -- | 22,178.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,972.62 | -- | -14,624.89 | -- |
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