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| 天银机电(300342) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,802.16 | 25,393.55 | 13,647.80 | 14,939.14 | 12,314.45 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 67,901.49 | 67,423.80 | 62,846.29 | 58,475.69 | 55,758.88 |
| 应收票据 | 11,906.06 | 12,945.81 | 11,638.55 | 7,393.77 | 12,957.35 |
| 应收账款 | 55,995.43 | 54,478.00 | 51,207.74 | 51,081.92 | 42,801.53 |
| 应收款项融资 | 5,481.35 | 6,582.71 | 6,829.97 | 8,086.33 | 12,017.08 |
| 预付款项 | 691.51 | 1,523.46 | 831.10 | 1,465.52 | 1,774.33 |
| 其他应收款(合计) | 624.17 | 530.76 | 586.74 | 605.48 | 512.22 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 530.76 | -- | 605.48 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 49,364.57 | 41,352.00 | 48,269.59 | 48,996.52 | 51,433.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 65.47 | 79.61 | 59.52 | 127.27 | 262.26 |
| 流动资产合计 | 142,392.03 | 143,238.09 | 133,403.16 | 133,041.39 | 134,451.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,426.07 | 2,547.06 | 5,140.67 | 5,172.35 | 5,124.43 |
| 投资性房地产 | 3,243.09 | 3,298.92 | 3,280.65 | 3,262.32 | 3,316.30 |
| 在建工程(合计) | 703.42 | 314.44 | 989.23 | 711.36 | 692.46 |
| 在建工程 | -- | 314.44 | -- | 711.36 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 34,470.83 | 34,597.12 | 33,966.02 | 34,640.27 | 35,805.17 |
| 固定资产净额 | -- | 34,597.12 | -- | 34,640.27 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 697.58 | 821.84 | 652.52 | 807.79 | 979.31 |
| 无形资产 | 5,953.84 | 6,104.82 | 6,327.59 | 6,559.77 | 6,743.81 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 21,725.33 | 21,725.33 | 21,725.33 | 21,725.33 | 21,725.33 |
| 长期待摊费用 | 212.23 | 200.69 | 122.54 | 144.62 | 149.17 |
| 递延所得税资产 | 3,001.59 | 2,729.54 | 2,291.52 | 2,259.90 | 2,279.25 |
| 其他非流动资产 | 784.63 | 576.83 | 1,754.25 | 2,117.07 | 1,205.92 |
| 非流动资产合计 | 73,318.62 | 73,016.59 | 76,350.32 | 77,500.78 | 78,121.17 |
| 资产总计 | 215,710.65 | 216,254.68 | 209,753.48 | 210,542.17 | 212,572.42 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,547.75 | 5,034.84 | 3,849.74 | 5,105.36 | 10,871.57 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 37,722.58 | 35,771.66 | 37,407.03 | 35,751.03 | 33,467.83 |
| 应付票据 | 7,964.36 | 8,857.81 | 7,923.88 | 8,235.67 | 8,858.18 |
| 应付账款 | 29,758.21 | 26,913.85 | 29,483.14 | 27,515.36 | 24,609.66 |
| 预收款项 | -- | 0.66 | 3.60 | 2.35 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,253.23 | 3,258.81 | 2,792.70 | 2,420.78 | 2,433.21 |
| 应交税费 | 1,062.63 | 1,560.29 | 1,199.51 | 1,160.61 | 772.30 |
| 其他应付款(合计) | 143.43 | 234.66 | 148.32 | 144.66 | 128.75 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 234.66 | -- | 144.66 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 537.76 | 461.70 | 406.68 | 478.38 | 422.15 |
| 其他流动负债 | 3,756.88 | 4,358.42 | 3,789.90 | 3,072.92 | 3,836.68 |
| 流动负债合计 | 60,515.70 | 61,276.62 | 54,258.87 | 55,591.35 | 59,161.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 279.04 | 396.65 | 65.55 | 352.46 | 527.69 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 190.51 | 227.18 | 70.65 | 81.51 | 63.39 |
| 长期递延收益 | 875.27 | 898.86 | 922.45 | 946.04 | 969.63 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,344.81 | 1,522.69 | 1,058.65 | 1,380.02 | 1,560.72 |
| 负债合计 | 61,860.51 | 62,799.31 | 55,317.52 | 56,971.37 | 60,722.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,503.51 | 42,503.51 | 42,503.51 | 42,503.51 | 42,503.51 |
| 资本公积 | 34,375.01 | 34,375.01 | 34,375.01 | 34,375.01 | 34,375.01 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,582.82 | 11,582.82 | 11,394.18 | 11,394.18 | 11,394.18 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 64,250.72 | 63,872.69 | 65,068.69 | 64,256.29 | 62,561.24 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,712.06 | 152,334.03 | 153,341.39 | 152,529.00 | 150,833.95 |
| 少数股东权益 | 1,138.07 | 1,121.34 | 1,094.57 | 1,041.81 | 1,016.28 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153,850.14 | 153,455.37 | 154,435.96 | 153,570.80 | 151,850.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 215,710.65 | 216,254.68 | 209,753.48 | 210,542.17 | 212,572.42 |
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