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| 天银机电(300342) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,074.93 | 21,286.91 | 18,991.90 | 18,861.90 | 22,200.63 |
| 交易性金融资产 | 6,087.75 | 6,041.25 | 6,000.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 59,356.43 | 56,068.49 | 59,194.99 | 60,254.85 | 65,009.07 |
| 应收票据 | 9,673.31 | 9,312.72 | 9,725.03 | 11,469.33 | 13,681.41 |
| 应收账款 | 49,683.12 | 46,755.76 | 49,469.96 | 48,785.52 | 51,327.66 |
| 应收款项融资 | 1,733.43 | 5,800.84 | 4,310.27 | 8,667.51 | 7,416.11 |
| 预付款项 | 1,594.78 | 2,082.25 | 3,078.02 | 1,992.92 | 1,916.40 |
| 其他应收款(合计) | 559.38 | 458.04 | 692.75 | 567.82 | 596.38 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 567.82 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 56,755.43 | 53,223.26 | 48,228.37 | 47,261.16 | 47,192.15 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 690.69 | 384.26 | 243.40 | 33.15 | 159.25 |
| 流动资产合计 | 148,219.77 | 145,717.99 | 140,967.28 | 137,954.42 | 144,835.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 397.37 | 441.14 | 401.87 | 544.92 | 635.00 |
| 投资性房地产 | 4,942.73 | 5,002.32 | 2,232.99 | 2,288.82 | 2,344.65 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 31,054.36 | 31,063.50 | 32,811.83 | 33,393.73 | 33,970.72 |
| 固定资产净额 | -- | 31,063.50 | -- | 33,393.73 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,537.15 | 2,731.83 | 1,690.29 | 1,844.26 | 1,998.24 |
| 无形资产 | 3,784.27 | 3,929.12 | 5,616.18 | 5,784.84 | 5,877.07 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 21,070.08 | 21,070.08 | 21,725.33 | 21,725.33 | 21,725.33 |
| 长期待摊费用 | 881.11 | 398.06 | 312.07 | 335.83 | 379.34 |
| 递延所得税资产 | 3,539.69 | 3,487.82 | 3,435.28 | 3,352.79 | 3,311.47 |
| 其他非流动资产 | 101.29 | 115.08 | 183.33 | 217.97 | 261.06 |
| 非流动资产合计 | 68,408.05 | 68,338.95 | 68,509.17 | 69,588.49 | 70,602.88 |
| 资产总计 | 216,627.82 | 214,056.94 | 209,476.45 | 207,542.91 | 215,438.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,143.33 | 1,500.77 | 1,453.22 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 36,781.92 | 34,930.35 | 31,413.02 | 33,091.72 | 35,885.77 |
| 应付票据 | 6,780.31 | 6,092.32 | 7,466.97 | 8,485.45 | 8,747.58 |
| 应付账款 | 30,001.60 | 28,838.03 | 23,946.05 | 24,606.27 | 27,138.20 |
| 预收款项 | 11.94 | 13.17 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,260.63 | 3,525.13 | 2,819.32 | 3,016.29 | 2,885.03 |
| 应交税费 | 741.99 | 854.53 | 1,088.02 | 931.42 | 894.88 |
| 其他应付款(合计) | 181.36 | 421.18 | 161.81 | 152.27 | 140.15 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 152.27 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 647.24 | 691.08 | 596.53 | 569.78 | 602.48 |
| 其他流动负债 | 2,784.14 | 2,279.27 | 2,601.86 | 3,421.15 | 4,886.58 |
| 流动负债合计 | 55,485.31 | 53,915.64 | 49,061.00 | 47,752.96 | 53,582.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,703.99 | 1,788.23 | 1,088.16 | 1,135.04 | 1,391.22 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 393.17 | 483.19 | 335.78 | 360.30 | 384.83 |
| 长期递延收益 | 686.53 | 710.13 | 733.72 | 757.31 | 780.90 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,783.70 | 2,981.55 | 2,157.65 | 2,252.65 | 2,556.95 |
| 负债合计 | 58,269.01 | 56,897.18 | 51,218.65 | 50,005.61 | 56,139.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,503.51 | 42,503.51 | 42,503.51 | 42,503.51 | 42,503.51 |
| 资本公积 | 34,382.91 | 34,382.91 | 34,375.01 | 34,375.01 | 34,375.01 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,633.54 | 12,633.54 | 12,325.28 | 12,325.28 | 12,325.28 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 67,157.47 | 66,128.75 | 67,584.90 | 66,938.22 | 68,796.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,677.43 | 155,648.71 | 156,788.70 | 156,142.02 | 158,000.53 |
| 少数股东权益 | 1,681.38 | 1,511.04 | 1,469.10 | 1,395.28 | 1,298.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 158,358.81 | 157,159.75 | 158,257.80 | 157,537.31 | 159,298.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 216,627.82 | 214,056.94 | 209,476.45 | 207,542.91 | 215,438.61 |
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