苏大维格

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
苏大维格(300331) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,081.00171,396.53149,641.2795,293.9445,191.32
收到的税费返还441.322,025.841,540.601,123.19556.56
收到的其他与经营活动有关的现金1,128.4114,504.7113,736.1013,244.004,442.53
经营活动现金流入小计41,650.73187,927.09164,917.97109,661.1350,190.41
购买商品、接受劳务支付的现金26,280.40118,245.38114,571.2572,711.5735,306.82
支付给职工以及为职工支付的现金8,843.0530,709.3023,365.9716,152.598,807.41
支付的各项税费1,198.233,414.992,660.231,800.98470.53
支付的其他与经营活动有关的现金4,722.2415,095.9214,146.859,028.726,272.88
经营活动现金流出小计41,043.92167,465.58154,744.3199,693.8650,857.63
经营活动产生的现金流量净额606.8220,461.5010,173.669,967.27-667.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----107.6136.187.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.680.45----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金38,632.1077,033.1221,650.0010,850.004,050.00
投资活动现金流入小计38,632.1077,035.8121,758.0510,886.184,057.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,861.394,606.643,800.002,907.971,923.86
投资所支付的现金--------1,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金31,990.00104,500.0048,900.0014,300.007,500.00
投资活动现金流出小计33,851.39109,106.6452,700.0017,207.9710,423.86
投资活动产生的现金流量净额4,780.71-32,070.83-30,941.94-6,321.80-6,366.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金36,000.0086,076.2179,876.2169,216.2140,026.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计36,000.0086,076.2179,876.2169,216.2140,026.21
偿还债务支付的现金28,630.0085,063.2467,529.0950,070.3818,657.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金459.032,580.312,010.091,377.70647.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--90.0090.0090.00--
支付其他与筹资活动有关的现金2,992.004,572.964,552.174,552.173,500.00
筹资活动现金流出小计32,081.0392,216.5274,091.3556,000.2522,804.56
筹资活动产生的现金流量净额3,918.97-6,140.315,784.8613,215.9617,221.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响68.57347.66121.97256.9979.49
五、现金及现金等价物净增加额9,375.06-17,401.98-14,861.4617,118.4210,267.70
加:期初现金及现金等价物余额39,386.1356,788.1056,788.1056,788.1056,788.10
六、期末现金及现金等价物余额48,761.1939,386.1341,926.6573,906.5367,055.81
附注
净利润---6,146.96--3,224.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,842.89--2,661.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,662.76--4,862.89--
无形资产摊销--508.37--250.99--
长期待摊费用摊销--1,594.28--800.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.84--0.12--
固定资产报废损失--59.07--1.67--
公允价值变动损失---178.95---21.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,992.77--976.74--
投资损失---223.89--31.94--
递延所得税资产减少---115.85--331.12--
递延所得税负债增加---180.87---87.56--
存货的减少---2,370.84--2,113.98--
经营性应收项目的减少--656.16---4,649.51--
经营性应付项目的增加--5,222.19---602.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,461.50--9,967.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,386.13--73,906.53--
现金的期初余额--56,788.10--56,788.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,401.98--17,118.42--
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