苏大维格

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
苏大维格(300331) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,310.3033,016.23102,516.3379,744.4151,351.52
收到的税费返还981.09491.231,284.82919.53633.82
收到的其他与经营活动有关的现金3,732.95202.241,989.44354.11328.72
经营活动现金流入小计62,024.3433,709.70105,790.5981,018.0552,314.05
购买商品、接受劳务支付的现金42,650.1727,528.3176,443.8563,364.2840,693.20
支付给职工以及为职工支付的现金9,742.025,836.9816,559.8712,816.948,479.95
支付的各项税费2,339.721,179.725,427.643,572.872,858.61
支付的其他与经营活动有关的现金6,550.543,964.879,373.209,836.246,541.44
经营活动现金流出小计61,282.4538,509.88107,804.5689,590.3358,573.21
经营活动产生的现金流量净额741.90-4,800.18-2,013.98-8,572.28-6,259.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金70.7647.08289.92105.5114.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----13.1323.5112.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金21,806.3014,660.0024,300.009,400.003,400.00
投资活动现金流入小计21,877.0614,707.0824,603.059,529.023,427.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,601.062,667.925,873.995,916.885,327.94
投资所支付的现金----2,000.001,957.93--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金19,405.9919,260.0024,300.0015,800.0013,300.00
投资活动现金流出小计29,007.0521,927.9232,173.9923,674.8118,627.94
投资活动产生的现金流量净额-7,129.99-7,220.84-7,570.94-14,145.79-15,200.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,525.2519,897.8649,700.0231,049.2428,469.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计37,525.2519,897.8649,700.0231,049.2428,469.24
偿还债务支付的现金42,515.9021,476.4830,585.0014,020.0011,340.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,003.10463.692,939.152,774.992,345.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--151.5186.14----
筹资活动现金流出小计45,519.0122,091.6833,610.2916,794.9913,685.27
筹资活动产生的现金流量净额-7,993.76-2,193.8216,089.7314,254.2514,783.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38.46-12.7863.78122.4744.69
五、现金及现金等价物净增加额-14,420.31-14,227.626,568.60-8,341.35-6,631.40
加:期初现金及现金等价物余额26,416.9026,416.9019,848.3019,848.3019,848.30
六、期末现金及现金等价物余额11,996.5812,189.2826,416.9011,506.9513,216.90
附注
净利润3,392.25--5,651.32--3,670.50
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备592.37--7,451.00--1,122.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,875.70--3,779.72--1,903.79
无形资产摊销79.04--158.76--79.87
长期待摊费用摊销180.77--311.10--129.01
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----42.14--40.50
固定资产报废损失1.74--73.45----
公允价值变动损失36.77---36.77----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用598.04--1,225.86--454.69
投资损失69.93---3,057.80---14.53
递延所得税资产减少15.85---410.12---96.81
递延所得税负债增加-31.16---46.18---25.95
存货的减少-452.01---5,973.67---2,169.28
经营性应收项目的减少-4,005.14---14,218.92---10,716.30
经营性应付项目的增加-1,612.24--3,036.13---637.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额741.90---2,013.98---6,259.15
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,996.58--26,416.90--13,216.90
现金的期初余额26,416.90--19,848.30--19,848.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,420.31--6,568.60---6,631.40
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