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| 苏大维格(300331) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,899.85 | 75,068.10 | 42,568.68 | 173,165.15 | 155,879.93 |
| 收到的税费返还 | 1,854.85 | 1,372.27 | 634.53 | 4,087.52 | 2,170.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,234.51 | 4,060.31 | 713.87 | 8,941.97 | 4,630.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,989.21 | 80,500.67 | 43,917.08 | 186,194.64 | 162,681.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,576.46 | 60,550.60 | 35,323.10 | 113,436.20 | 117,232.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,767.57 | 14,955.52 | 8,155.89 | 32,590.06 | 24,309.87 |
| 支付的各项税费 | 3,758.94 | 2,473.75 | 1,387.86 | 3,180.97 | 1,641.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,870.50 | 9,345.92 | 3,718.43 | 16,734.15 | 15,790.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 137,973.48 | 87,325.79 | 48,585.28 | 165,941.37 | 158,974.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,984.27 | -6,825.12 | -4,668.21 | 20,253.27 | 3,707.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 230.49 | 294.17 | 18.51 | -- | 1,096.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.56 | 5.10 | -- | 6.05 | 70.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,980.00 | 31,470.00 | 8,800.00 | 98,634.70 | 86,865.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 58,275.05 | 31,769.27 | 8,818.51 | 98,640.75 | 88,031.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,962.51 | 4,697.30 | 2,746.36 | 20,244.03 | 14,339.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,275.00 | 1,275.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58,680.00 | 49,180.00 | 10,100.00 | 94,299.86 | 94,515.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 65,642.51 | 53,877.30 | 12,846.36 | 115,818.89 | 110,129.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,367.46 | -22,108.03 | -4,027.86 | -17,178.14 | -22,098.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 850.00 | 150.00 | -- | 304.50 | 187.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 850.00 | 150.00 | -- | 304.50 | 187.00 |
| 取得借款收到的现金 | 70,713.59 | 56,921.53 | 17,415.55 | 91,660.57 | 78,930.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,563.59 | 57,071.53 | 17,415.55 | 91,965.07 | 79,117.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,907.11 | 59,497.11 | 11,946.95 | 93,045.42 | 75,447.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,437.09 | 1,918.08 | 675.61 | 3,775.39 | 3,487.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 101.44 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,344.19 | 61,415.19 | 12,622.56 | 96,922.25 | 78,935.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,780.61 | -4,343.66 | 4,792.99 | -4,957.18 | 181.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 219.12 | 189.61 | -135.22 | 1,339.63 | 819.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,913.22 | -33,087.20 | -4,038.29 | -542.42 | -17,389.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,133.75 | 77,133.75 | 76,980.18 | 77,676.17 | 77,676.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,220.52 | 44,046.55 | 72,941.89 | 77,133.75 | 60,287.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 380.75 | -- | -29,695.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,725.78 | -- | 26,136.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,744.36 | -- | 8,671.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 244.33 | -- | 493.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 815.92 | -- | 1,599.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.70 | -- | 16.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.01 | -- | 581.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -19.16 | -- | 38.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 799.09 | -- | 1,721.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -51.18 | -- | -376.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 586.73 | -- | -3,321.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -60.89 | -- | -449.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,221.94 | -- | -6,089.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,613.29 | -- | 28,256.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,788.34 | -- | -8,027.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 565.84 | -- | 601.29 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,825.12 | -- | 20,253.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,046.55 | -- | 77,133.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 77,133.75 | -- | 77,676.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -33,087.20 | -- | -542.42 | -- |
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