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| 苏大维格(300331) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,702.20 | 83,259.20 | 40,081.00 | 171,396.53 | 149,641.27 |
| 收到的税费返还 | 1,231.66 | 892.11 | 441.32 | 2,025.84 | 1,540.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,191.46 | 5,183.04 | 1,128.41 | 14,504.71 | 13,736.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,125.32 | 89,334.35 | 41,650.73 | 187,927.09 | 164,917.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,932.87 | 54,522.11 | 26,280.40 | 118,245.38 | 114,571.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,843.22 | 16,923.97 | 8,843.05 | 30,709.30 | 23,365.97 |
| 支付的各项税费 | 2,977.93 | 1,985.23 | 1,198.23 | 3,414.99 | 2,660.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,432.70 | 9,144.05 | 4,722.24 | 15,095.92 | 14,146.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,186.72 | 82,575.36 | 41,043.92 | 167,465.58 | 154,744.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,938.60 | 6,758.99 | 606.82 | 20,461.50 | 10,173.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.55 | -- | -- | -- | 107.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.01 | 2.82 | -- | 2.68 | 0.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 88,092.78 | 58,976.93 | 38,632.10 | 77,033.12 | 21,650.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 88,525.34 | 58,979.74 | 38,632.10 | 77,035.81 | 21,758.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,476.44 | 3,754.98 | 1,861.39 | 4,606.64 | 3,800.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66,740.00 | 52,290.00 | 31,990.00 | 104,500.00 | 48,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 72,216.44 | 56,044.98 | 33,851.39 | 109,106.64 | 52,700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,308.90 | 2,934.77 | 4,780.71 | -32,070.83 | -30,941.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 510.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 510.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 61,820.79 | 52,938.00 | 36,000.00 | 86,076.21 | 79,876.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,330.79 | 52,938.00 | 36,000.00 | 86,076.21 | 79,876.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,414.00 | 62,334.00 | 28,630.00 | 85,063.24 | 67,529.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,377.87 | 994.51 | 459.03 | 2,580.31 | 2,010.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 90.00 | 90.00 | -- | 90.00 | 90.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,044.17 | 3,044.17 | 2,992.00 | 4,572.96 | 4,552.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,836.04 | 66,372.68 | 32,081.03 | 92,216.52 | 74,091.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,505.25 | -13,434.68 | 3,918.97 | -6,140.31 | 5,784.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.30 | 85.34 | 68.57 | 347.66 | 121.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,814.54 | -3,655.58 | 9,375.06 | -17,401.98 | -14,861.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,386.13 | 39,386.13 | 39,386.13 | 56,788.10 | 56,788.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,200.67 | 35,730.55 | 48,761.19 | 39,386.13 | 41,926.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,375.82 | -- | -6,146.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,001.04 | -- | 9,842.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,868.03 | -- | 9,662.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 259.08 | -- | 508.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 829.07 | -- | 1,594.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.16 | -- | -6.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.40 | -- | 59.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -141.56 | -- | -178.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 851.39 | -- | 1,992.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -45.52 | -- | -223.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 162.00 | -- | -115.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -87.91 | -- | -180.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,357.11 | -- | -2,370.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,779.34 | -- | 656.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,742.04 | -- | 5,222.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,758.99 | -- | 20,461.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,730.55 | -- | 39,386.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,386.13 | -- | 56,788.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,655.58 | -- | -17,401.98 | -- |
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