苏大维格

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
苏大维格(300331) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,367.3964,302.6625,140.77107,800.6790,115.22
收到的税费返还673.81416.46192.711,696.031,490.74
收到的其他与经营活动有关的现金10,834.598,467.194,877.253,298.175,263.70
经营活动现金流入小计116,875.8073,186.3130,210.73112,794.8796,869.66
购买商品、接受劳务支付的现金88,478.9851,963.1919,688.6769,011.9268,889.68
支付给职工以及为职工支付的现金16,456.7810,994.035,783.3021,623.1214,857.75
支付的各项税费4,401.152,713.752,269.554,336.833,327.07
支付的其他与经营活动有关的现金9,644.997,926.243,645.7912,425.689,817.73
经营活动现金流出小计118,981.9073,597.2131,387.31107,397.5496,892.24
经营活动产生的现金流量净额-2,106.10-410.91-1,176.585,397.32-22.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金73.3123.5917.28132.2289.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.408.18--1.77--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金22,280.0011,600.004,000.0038,586.3026,706.30
投资活动现金流入小计22,373.7111,631.774,017.2838,720.2926,796.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,595.9518,173.2210,914.3725,659.4316,000.73
投资所支付的现金646.00646.00646.00650.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金24,980.0017,250.006,300.0035,940.0029,405.99
投资活动现金流出小计53,221.9536,069.2217,860.3762,249.4345,406.72
投资活动产生的现金流量净额-30,848.24-24,437.45-13,843.09-23,529.14-18,610.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.001,000.001,000.00616.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.001,000.001,000.00616.80--
取得借款收到的现金81,572.0057,862.4020,791.5969,063.5852,104.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----385.90----
筹资活动现金流入小计82,572.0058,862.4022,177.4969,680.3852,104.72
偿还债务支付的现金46,514.8830,577.0213,217.9756,679.8245,422.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,174.553,413.25501.873,844.233,406.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----802.71--385.90
筹资活动现金流出小计50,689.4333,990.2814,522.5560,524.0549,214.46
筹资活动产生的现金流量净额31,882.5724,872.137,654.949,156.332,890.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-83.202.8915.283.4966.69
五、现金及现金等价物净增加额-1,154.9826.65-7,349.44-8,972.00-15,676.29
加:期初现金及现金等价物余额17,628.6717,628.6717,628.6726,600.6726,416.90
六、期末现金及现金等价物余额16,473.6917,655.3210,279.2217,628.6710,740.61
附注
净利润--1,122.71--10,360.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,780.27--1,596.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,552.88--4,037.01--
无形资产摊销--208.04--179.27--
长期待摊费用摊销--334.22--521.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.66---4.76--
固定资产报废损失------2.97--
公允价值变动损失------36.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,129.77--1,489.70--
投资损失---23.59--12.52--
递延所得税资产减少---136.57--54.09--
递延所得税负债增加---25.44---56.81--
存货的减少---7,967.00---7,808.48--
经营性应收项目的减少---1,588.28---17,884.91--
经营性应付项目的增加--2,202.73--12,861.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---410.91--5,397.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,655.32--17,628.67--
现金的期初余额--17,628.67--26,600.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26.65---8,972.00--
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