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苏大维格(300331) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 60,682.24 | 47,964.67 | 74,997.54 | 77,982.55 | 68,217.48 |
交易性金融资产 | 3,513.15 | 20,530.47 | 4,100.00 | 2,801.31 | 14,381.82 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 61,979.31 | 57,342.53 | 52,512.41 | 49,202.43 | 66,657.67 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 61,979.31 | 57,342.53 | 52,512.41 | 49,202.43 | 66,657.67 |
应收款项融资 | 4,238.14 | 7,603.62 | 6,536.55 | 4,133.39 | 4,901.09 |
预付款项 | 4,154.61 | 4,039.83 | 2,818.24 | 2,965.54 | 5,741.04 |
其他应收款(合计) | 2,171.88 | 1,681.96 | 1,731.33 | 1,637.11 | 2,142.72 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,681.96 | -- | 1,637.11 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 53,378.19 | 50,132.22 | 46,782.49 | 50,702.50 | 66,543.78 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,024.29 | 809.18 | 967.67 | 1,643.75 | 1,028.80 |
流动资产合计 | 191,141.80 | 190,104.47 | 190,446.23 | 191,068.58 | 229,614.40 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,158.83 | 1,192.25 | 1,187.32 | 1,225.23 | 1,217.39 |
投资性房地产 | 1,844.12 | 1,857.34 | 1,870.56 | 1,883.78 | 1,896.99 |
在建工程(合计) | 4,818.14 | 6,074.97 | 5,724.63 | 5,805.11 | 16,552.59 |
在建工程 | -- | 6,074.97 | -- | 5,805.11 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 89,210.16 | 89,155.37 | 89,560.33 | 91,028.22 | 76,108.83 |
固定资产净额 | -- | 89,155.37 | -- | 91,028.22 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 216.35 | 252.79 | 288.90 | 167.94 | 248.86 |
无形资产 | 9,400.59 | 9,521.59 | 9,643.76 | 9,756.64 | 9,923.59 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 8,201.14 | 8,201.14 | 8,201.14 | 8,201.14 | 8,201.14 |
长期待摊费用 | 3,935.98 | 4,044.84 | 4,410.96 | 4,424.47 | 4,764.93 |
递延所得税资产 | 8,709.78 | 8,682.80 | 9,103.92 | 9,246.55 | 6,277.46 |
其他非流动资产 | 1,524.28 | 1,103.90 | 1,948.10 | 1,579.05 | 2,715.09 |
非流动资产合计 | 129,019.37 | 130,087.00 | 131,939.60 | 133,318.13 | 127,906.89 |
资产总计 | 320,161.17 | 320,191.47 | 322,385.83 | 324,386.71 | 357,521.28 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 57,191.16 | 58,664.31 | 66,505.61 | 60,494.37 | 64,732.16 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 41,818.40 | 42,043.52 | 39,191.45 | 45,167.49 | 44,184.61 |
应付票据 | 3,212.32 | 7,692.89 | 7,329.62 | 3,797.61 | 7,174.12 |
应付账款 | 38,606.08 | 34,350.63 | 31,861.83 | 41,369.88 | 37,010.49 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,176.11 | 2,177.38 | 2,066.66 | 3,783.74 | 1,970.04 |
应交税费 | 543.69 | 652.34 | 847.49 | 749.10 | 682.59 |
其他应付款(合计) | 6,339.07 | 6,265.29 | 4,209.14 | 4,661.99 | 4,399.72 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 6,265.29 | -- | 4,661.99 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,953.39 | 2,998.98 | 5,198.56 | 5,198.56 | 1,769.48 |
其他流动负债 | 157.68 | 151.96 | 146.31 | 85.50 | 71.06 |
流动负债合计 | 113,114.44 | 114,752.27 | 120,076.69 | 121,517.46 | 119,414.56 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 8,850.00 | 9,000.00 | 7,010.58 | 7,557.53 | 12,042.25 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 153.54 | 157.11 | 206.09 | 54.23 | 109.55 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- |
递延所得税负债 | 1,387.38 | 1,439.80 | 1,430.34 | 1,475.50 | 1,751.45 |
长期递延收益 | 13,190.91 | 12,335.65 | 12,261.96 | 12,279.72 | 12,573.17 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 23,701.82 | 23,052.56 | 21,028.97 | 21,486.98 | 26,476.43 |
负债合计 | 136,816.27 | 137,804.82 | 141,105.67 | 143,004.44 | 145,890.99 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 25,966.23 | 25,966.23 | 25,966.23 | 25,966.23 | 25,966.23 |
资本公积 | 172,132.24 | 171,757.93 | 171,492.88 | 171,192.09 | 172,641.11 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,665.98 | 4,665.98 | 4,665.98 | 4,665.98 | 4,426.20 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -28,089.38 | -28,162.59 | -29,271.97 | -29,378.08 | -994.51 |
归属于母公司股东权益合计 | 174,675.07 | 174,227.54 | 172,853.11 | 172,446.21 | 202,039.03 |
少数股东权益 | 8,669.84 | 8,159.11 | 8,427.05 | 8,936.05 | 9,591.27 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 183,344.90 | 182,386.65 | 181,280.16 | 181,382.27 | 211,630.30 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 320,161.17 | 320,191.47 | 322,385.83 | 324,386.71 | 357,521.28 |
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