*ST邦讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST邦讯(300312) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,088.012,598.291,164.0112,347.564,648.12
收到的税费返还29.281.41--164.16151.95
收到的其他与经营活动有关的现金326.99279.72657.18713.89594.06
经营活动现金流入小计3,444.272,879.431,821.1913,225.625,394.13
购买商品、接受劳务支付的现金1,884.161,418.41663.009,323.342,943.71
支付给职工以及为职工支付的现金1,057.84778.42428.392,060.911,542.90
支付的各项税费36.5640.442.2922.7230.58
支付的其他与经营活动有关的现金1,307.48906.071,006.762,963.721,575.32
经营活动现金流出小计4,286.043,143.342,100.4514,370.696,092.50
经营活动产生的现金流量净额-841.77-263.91-279.25-1,145.07-698.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.200.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------0.200.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金------2.010.48
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计------2.010.48
投资活动产生的现金流量净额-------1.81-0.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金132.24----172.47157.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------0.430.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计132.24----172.90157.90
筹资活动产生的现金流量净额-132.24-----172.90-157.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-974.01-263.91-279.25-1,319.78-856.55
加:期初现金及现金等价物余额2,078.85381.282,078.851,701.062,906.78
六、期末现金及现金等价物余额1,104.84117.371,799.59381.282,050.23
附注
净利润---4,073.74---24,633.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--877.33--13,995.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--179.10--264.16--
无形资产摊销--98.90--372.81--
长期待摊费用摊销--0.36--1.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------1.19--
固定资产报废损失------1.59--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--541.48--860.26--
投资损失---17.01--115.47--
递延所得税资产减少---125.16---1,375.48--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---550.97--513.49--
经营性应收项目的减少--1,942.86--11,262.97--
经营性应付项目的增加--862.94---2,524.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---263.91---1,145.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--117.37--381.28--
现金的期初余额--381.28--1,701.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---263.91---1,319.78--
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