*ST邦讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST邦讯(300312) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,164.0112,347.564,648.122,964.241,645.94
收到的税费返还--164.16151.95146.35139.91
收到的其他与经营活动有关的现金657.18713.89594.06232.223,883.19
经营活动现金流入小计1,821.1913,225.625,394.133,342.825,669.04
购买商品、接受劳务支付的现金663.009,323.342,943.712,213.891,498.61
支付给职工以及为职工支付的现金428.392,060.911,542.90930.83535.99
支付的各项税费2.2922.7230.5817.829.22
支付的其他与经营活动有关的现金1,006.762,963.721,575.321,244.034,874.52
经营活动现金流出小计2,100.4514,370.696,092.504,406.576,918.34
经营活动产生的现金流量净额-279.25-1,145.07-698.37-1,063.75-1,249.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.200.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--0.200.20----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--2.010.480.480.48
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--2.010.480.480.48
投资活动产生的现金流量净额---1.81-0.28-0.48-0.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--172.47157.47150.47148.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--0.430.430.43--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--172.90157.90150.90148.90
筹资活动产生的现金流量净额---172.90-157.90-150.90-148.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-279.25-1,319.78-856.55-1,215.13-1,398.67
加:期初现金及现金等价物余额2,078.851,701.062,906.782,906.782,906.78
六、期末现金及现金等价物余额1,799.59381.282,050.231,691.651,508.11
附注
净利润---24,633.61---7,041.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,995.51--1,324.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--264.16--73.52--
无形资产摊销--372.81--243.12--
长期待摊费用摊销--1.43--1.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.19------
固定资产报废损失--1.59--2.76--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--860.26--214.82--
投资损失--115.47--42.59--
递延所得税资产减少---1,375.48---194.60--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--513.49---373.75--
经营性应收项目的减少--11,262.97--2,713.49--
经营性应付项目的增加---2,524.85--1,929.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,145.07---1,063.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--381.28--1,691.65--
现金的期初余额--1,701.06--2,906.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,319.78---1,215.13--
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