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| 光线传媒(300251) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,988.45 | 28,553.26 | 392,504.27 | 406,188.89 | 372,087.61 |
| 收到的税费返还 | 0.10 | -- | 459.80 | 457.07 | 3.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,047.20 | 2,192.57 | 12,521.36 | 8,305.03 | 5,102.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,035.75 | 30,745.83 | 405,485.42 | 414,950.99 | 377,193.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,823.96 | 24,259.21 | 88,515.68 | 66,086.61 | 42,605.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,195.34 | 5,723.58 | 18,613.13 | 13,253.96 | 8,788.78 |
| 支付的各项税费 | 11,484.78 | 1,828.81 | 28,359.10 | 25,110.30 | 24,294.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,886.30 | 1,086.92 | 6,541.93 | 5,405.72 | 3,319.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,390.38 | 32,898.53 | 142,029.85 | 109,856.60 | 79,007.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,354.63 | -2,152.70 | 263,455.58 | 305,094.39 | 298,185.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 261,529.00 | 223,129.00 | 136,994.11 | 1,283,640.26 | 714,411.98 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,241.81 | 1,262.18 | 7,573.45 | 3,968.11 | 2,541.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.17 | 0.26 | 0.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 263,770.81 | 224,391.18 | 144,567.73 | 1,287,608.64 | 716,953.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,800.40 | 1,228.81 | 125,672.35 | 123,456.48 | 122,571.32 |
| 投资所支付的现金 | 169,819.14 | 163,105.02 | 261,278.14 | 1,289,222.84 | 711,275.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.13 | 0.07 | 3,000.06 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 172,119.66 | 164,333.90 | 389,950.56 | 1,412,679.32 | 833,846.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 91,651.16 | 60,057.28 | -245,382.83 | -125,070.69 | -116,893.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2.20 | 2.20 | 3,951.37 | 3,951.37 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.20 | 2.20 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.20 | 2.20 | 3,951.37 | 3,951.37 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,003.83 | -- | 58,474.69 | 58,474.69 | 58,474.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 486.81 | 304.42 | 1,606.68 | 1,547.32 | 1,146.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,490.64 | 304.42 | 60,081.37 | 60,022.01 | 59,621.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,488.44 | -302.22 | -56,130.00 | -56,070.64 | -59,621.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -424.97 | -175.86 | -242.74 | -83.12 | -14.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,383.12 | 57,426.50 | -38,299.99 | 123,869.94 | 121,656.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,451.58 | 123,451.58 | 161,751.57 | 161,751.57 | 161,751.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,834.70 | 180,878.07 | 123,451.58 | 285,621.51 | 283,407.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,270.84 | -- | 164,213.09 | -- | 222,788.90 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -619.48 | -- | 67,105.93 | -- | 605.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,402.17 | -- | 3,653.77 | -- | 1,281.21 |
| 无形资产摊销 | 27.99 | -- | 25.17 | -- | 12.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 174.72 | -- | 80.30 | -- | 43.73 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -587.17 | -- | -0.80 | -- | -0.05 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.22 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,175.23 | -- | -2,419.31 | -- | -908.57 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -26.40 | -- | 538.14 | -- | 72.92 |
| 投资损失 | 6,051.41 | -- | -9,735.92 | -- | -8,138.10 |
| 递延所得税资产减少 | 1,028.22 | -- | 2,043.53 | -- | 479.98 |
| 递延所得税负债增加 | -839.27 | -- | -293.03 | -- | -247.99 |
| 存货的减少 | -7,498.53 | -- | 37,995.30 | -- | 10,473.91 |
| 经营性应收项目的减少 | 18,673.93 | -- | -10,668.14 | -- | -7,449.54 |
| 经营性应付项目的增加 | -34,603.52 | -- | 8,530.33 | -- | 77,728.99 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 996.70 | -- | 747.52 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,354.63 | -- | 263,455.58 | -- | 298,185.75 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 156,834.70 | -- | 123,451.58 | -- | 283,407.65 |
| 现金的期初余额 | 123,451.58 | -- | 161,751.57 | -- | 161,751.57 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,383.12 | -- | -38,299.99 | -- | 121,656.08 |
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